ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-10-20 vendita al dettaglio 10ø 153,50 CONTANTI 22-10-20 i sapori della frutta di vergara 28,50 CONTANTI 22-10-20 frutta & varie iavarone mauro 45,50 CONTANTI 22-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 789,00 CONTANTI 22-10-20 barchetti agostino 45,50 CONTANTI 22-10-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 984,00 CONTANTI 22-10-20 gennarino napoli 76,50 CONTANTI 22-10-20 incarnato giuseppe 45,40 CONTANTI 22-10-20 casilli angela 112,50 CONTANTI 22-10-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 20,91 CONTANTI 22-10-20 top market di furiano 58,00 CONTANTI 22-10-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 555,03 CONTANTI 22-10-20 vendita al dettaglio nø11 789,95 CONTANTI 22-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 115,50 CONTANTI 22-10-20 vendita al dettaglio 4ø 1.245,99 CONTANTI 22-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,21 CONTANTI SUB TOTALE: 5.070,99 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-10-20 rosario amico raffaele 84,45 CONTANTI 22-10-20 esposito felice 187,06 CONTANTI 22-10-20 grimaldi peppe 28,00 CONTANTI 22-10-20 petr soukal 106,68 CONTANTI 22-10-20 unicredit 3953 3.623,30 CONTANTI 22-10-20 banca sconti attivi - passivi 20,00 CONTANTI 22-10-20 banca sconti attivi - passivi 10,00 CONTANTI 22-10-20 i sapori della frutta di vergara 40,00 CONTANTI 22-10-20 gennarino napoli 429,60 CONTANTI 22-10-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 22-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 4.549,09 TOTALE ENTRATA CASSA: 9.620,08 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-10-20 papa alfonso 52,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-10-20 moccia guglielmo 240,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-10-20 unicredit 3953 89,00 INCASSO POS CONTANTI 22-10-20 unicredit 3953 166,68 ACC.BONIF.DA PIETRO CONTANTI 22-10-20 unicredit 3953 872,50 INCASSO POS CONTANTI 22-10-20 spese diverse 65,00 CAMBIO PER FIRMA DIGITALE DA RAFF.A CONTANTI 22-10-20 raffaele d'agostino pesi 2.114,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-10-20 ascione giuseppe 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-10-20 spese diverse 23,50 DETERSIVO CONTANTI SUB TOTALE: 3.683,18 TOTALE USCITE CASSA: 3.683,18 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-10-20 - - INCASSO POS 89,00 cassa contante 22-10-20 - - ACC.BONIF.DA PIETRO 166,68 cassa contante 22-10-20 - - INCASSO POS 872,50 cassa contante 22-10-20 - - ACC.BONIF.SOLINA 1.600,00 banca volla box 5 22-10-20 - - ACC.BONIF.I COZZOLINO 2.000,00 banca volla box 5 SUB TOTALE: 4.728,18 TOTALE ENTRATE: 4.728,18 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-10-20 - - ADD.BONIF.CASELLE 3.623,30 cassa contante 22-10-20 - - SCONTO ATTIVO MOCCIA 20,00 cassa contante 22-10-20 - - SCONTO ATTIVO DA PIETRO 10,00 cassa contante 22-10-20 - - ACC.BONIF.SOLINA 1.600,00 unicredit 3953 22-10-20 - - ACC.BONIF.I COZZOLINO 2.000,00 unicredit 3953 22-10-20 - - SPESE PER BONIFICI 1,50 spese conto unicredit 3953 SUB TOTALE: 7.254,80 TOTALE USCITE BANCA: 7.254,80 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 783.399,90 TOTALE ENTRATE 9.620,08 TOTALE USCITE 3.683,18 RESTA FINALE 789.336,80 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,23 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 544,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -21.951,59 banca volla box 5 -52.513,30 banca spese ex banco volla -10.989,20 banca sconto attivo supermercati -28.990,13 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -104.323,48