ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-10-20 vendita al dettaglio 10ø 246,85 CONTANTI 21-10-20 micillo luigi fruttaverdura 52,62 CONTANTI 21-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 904,88 CONTANTI 21-10-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.190,51 CONTANTI 21-10-20 top market di furiano 122,00 CONTANTI 21-10-20 casilli angela 165,00 CONTANTI 21-10-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 51,00 CONTANTI 21-10-20 la frutteria coop. italiana srl 123,03 CONTANTI 21-10-20 incarnato giuseppe 198,50 CONTANTI 21-10-20 vendita al dettaglio nø11 683,00 CONTANTI 21-10-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 588,65 CONTANTI 21-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 159,50 CONTANTI 21-10-20 donniacuo vincenzo 135,50 CONTANTI 21-10-20 vendita al dettaglio 4ø 1.496,66 CONTANTI 21-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,13 CONTANTI 21-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu -132,00 CONTANTI 21-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 37,50 CONTANTI SUB TOTALE: 6.030,33 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-10-20 grimaldi peppe 18,00 CONTANTI 21-10-20 cerciello giuseppe 13,60 CONTANTI 21-10-20 rosario amico raffaele 324,05 CONTANTI 21-10-20 donniacuo vincenzo 47,25 CONTANTI 21-10-20 micillo luigi fruttaverdura 11,50 CONTANTI 21-10-20 top market di furiano 235,02 CONTANTI 21-10-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 21-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 21-10-20 frutta doc di perfetto tobia 171,50 CONTANTI SUB TOTALE: 840,92 TOTALE ENTRATA CASSA: 6.871,25 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-10-20 unicredit 3953 15.025,00 VERSAMENTO CONTANTI 21-10-20 d'agostino raffaele merce 50,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-10-20 ascione giuseppe 110,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-10-20 spagna trasporto 400,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-10-20 d'agostino raffaele merce 2.272,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-10-20 primaveradifrutta di ciro & anton 180,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-10-20 papa alfonso 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-10-20 papa alfonso 23,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 18.071,15 TOTALE USCITE CASSA: 18.071,15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-10-20 - - VERSAMENTO 15.025,00 cassa contante SUB TOTALE: 15.025,00 TOTALE ENTRATE: 15.025,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-10-20 - - RATA TARES ASS.Nø30936 890,00 quota associativa SUB TOTALE: 890,00 TOTALE USCITE BANCA: 890,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 794.599,80 TOTALE ENTRATE 6.871,25 TOTALE USCITE 18.071,15 RESTA FINALE 783.399,90 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,14 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 544,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -21.921,59 banca volla box 5 -48.913,30 banca spese ex banco volla -10.989,20 banca sconto attivo supermercati -28.990,13 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -105.426,86