ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-10-20 vendita al dettaglio 10ø 115,50 CONTANTI 20-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 931,55 CONTANTI 20-10-20 de martino angela frutta e verdur 119,00 CONTANTI 20-10-20 natalino luigi 57,00 CONTANTI 20-10-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 994,39 CONTANTI 20-10-20 casilli angela 289,00 CONTANTI 20-10-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 164,50 CONTANTI 20-10-20 la frutteria coop. italiana srl 103,00 CONTANTI 20-10-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.385,00 CONTANTI 20-10-20 incarnato giuseppe 109,30 CONTANTI 20-10-20 esposito felice 92,50 CONTANTI 20-10-20 vendita al dettaglio nø11 1.376,00 CONTANTI 20-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 111,00 CONTANTI 20-10-20 vendita al dettaglio 4ø 899,40 CONTANTI 20-10-20 bencivenga gennaro 47,50 CONTANTI 20-10-20 antonio cugino 120,00 CONTANTI 20-10-20 vendita al dettaglio 5ø 1.058,28 CONTANTI 20-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,60 CONTANTI SUB TOTALE: 7.980,52 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-10-20 grimaldi peppe 11,50 CONTANTI 20-10-20 esposito felice 130,00 CONTANTI 20-10-20 unicredit 3953 2.945,28 CONTANTI 20-10-20 unicredit 3953 3.585,99 CONTANTI 20-10-20 unicredit 3953 35,36 CONTANTI 20-10-20 biagio de martino 267,20 CONTANTI 20-10-20 cimmino franco 900,00 CONTANTI 20-10-20 de martino angela frutta e verdur 44,50 CONTANTI 20-10-20 gennarino napoli 338,89 CONTANTI 20-10-20 casilli angela 50,00 CONTANTI 20-10-20 frutta doc di perfetto tobia 246,50 CONTANTI 20-10-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 20-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 20-10-20 bencivenga gennaro 35,66 CONTANTI 20-10-20 banca volla box 5 5.236,00 CONTANTI SUB TOTALE: 13.846,88 TOTALE ENTRATA CASSA: 21.827,40 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-10-20 fruttital distribuzione s.r.l. 2.945,32 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-10-20 p & b s.r.l. 35,36 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-10-20 unicredit 3953 1.174,50 INCASSO POS CONTANTI 20-10-20 cancelleria 116,50 GARGIULO CONTANTI 20-10-20 ascione giuseppe 55,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-10-20 molaro (auriemma) 105,22 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-10-20 d'agostino raffaele merce 3.307,53 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-10-20 unicredit 3953 6.746,40 ACC.BONIF.REALFRUCHT CONTANTI 20-10-20 papa alfonso 240,42 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-10-20 papa alfonso 196,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 14.922,75 TOTALE USCITE CASSA: 14.922,75 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-10-20 - - INCASSO POS 1.174,50 cassa contante 20-10-20 - - ACC.BONIFICO ORTOMATE 3.004,98 banca volla box 5 20-10-20 - - ACC.BONIF.REALFRUCHT 6.746,40 cassa contante SUB TOTALE: 10.925,88 TOTALE ENTRATE: 10.925,88 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-10-20 - - ADD.BONIF.FRUTTITAL 2.945,28 cassa contante 20-10-20 - - ACC.BONIFICO ORTOMATE 3.004,98 unicredit 3953 20-10-20 - - ADD.CONTRIBUTI 3.585,99 cassa contante 20-10-20 - - ADD.BONIF.P&B 35,36 cassa contante 20-10-20 - - SPESE PER BONIFICI 3,00 spese conto unicredit 3953 20-10-20 - - INCASSO BOX 5 5.236,00 cassa contante SUB TOTALE: 14.810,61 TOTALE USCITE BANCA: 14.810,61 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 787.695,15 TOTALE ENTRATE 21.827,40 TOTALE USCITE 14.922,75 RESTA FINALE 794.599,80 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,45 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 544,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -21.921,59 banca volla box 5 -48.913,30 banca spese ex banco volla -10.989,20 banca sconto attivo supermercati -28.990,13 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -119.561,86