ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-10-20 vendita al dettaglio 10ø 278,14 CONTANTI 19-10-20 mario pintore 79,05 CONTANTI 19-10-20 i sapori della frutta di vergara 103,60 CONTANTI 19-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.103,95 CONTANTI 19-10-20 barchetti agostino 139,00 CONTANTI 19-10-20 gennarino napoli 91,80 CONTANTI 19-10-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 741,81 CONTANTI 19-10-20 la frutteria coop. italiana srl 92,60 CONTANTI 19-10-20 incarnato giuseppe 237,50 CONTANTI 19-10-20 casilli angela 214,50 CONTANTI 19-10-20 jolly frutta e verdura sas di las 23,60 CONTANTI 19-10-20 vendita al dettaglio nø11 1.443,11 CONTANTI 19-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 83,50 CONTANTI 19-10-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 962,80 CONTANTI 19-10-20 donniacuo vincenzo 134,00 CONTANTI 19-10-20 vendita al dettaglio 4ø 532,80 CONTANTI 19-10-20 vendita al dettaglio 5ø 71,25 CONTANTI 19-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,57 CONTANTI 19-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 25,00 CONTANTI 19-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 48,00 CONTANTI SUB TOTALE: 6.413,58 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-10-20 grimaldi peppe 51,00 CONTANTI 19-10-20 rosario amico raffaele 295,67 CONTANTI 19-10-20 banca sconti attivi - passivi 58,00 CONTANTI 19-10-20 banca sconti attivi - passivi 4,00 CONTANTI 19-10-20 banca volla box 5 5.020,00 CONTANTI 19-10-20 raffaele pintore -16,83 CONTANTI 19-10-20 i sapori della frutta di vergara 13,00 CONTANTI 19-10-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 19-10-20 mimi'a sanita' 244,50 CONTANTI 19-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 5.689,34 TOTALE ENTRATA CASSA: 12.102,92 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-10-20 marrazzo francesco 56,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-10-20 moccia guglielmo 558,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-10-20 f. d'arancio iaccarino l. sas 479,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-10-20 peppe grimaldi 189,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-10-20 papa alfonso 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-10-20 spese autostradali 2,00 TANGENZIALE CONTANTI 19-10-20 senese giuseppe (insalatina) 4.087,03 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-10-20 ascione giuseppe 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-10-20 d'agostino raffaele merce 1.482,49 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-10-20 donniacuo vincenzo 412,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-10-20 papa alfonso 260,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-10-20 papa alfonso 25,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-10-20 papa alfonso 48,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 7.639,82 TOTALE USCITE CASSA: 7.639,82 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB TOTALE: 0,00 TOTALE ENTRATE: 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-10-20 - - SCONTO ATTIVO MOCCIA 58,00 cassa contante 19-10-20 - - SCONTO ATTIVO IACCARINO 4,00 cassa contante 19-10-20 - - INCASSO BOX5 5.020,00 cassa contante SUB TOTALE: 5.082,00 TOTALE USCITE BANCA: 5.082,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 783.232,05 TOTALE ENTRATE 12.102,92 TOTALE USCITE 7.639,82 RESTA FINALE 787.695,15 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,11 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 544,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -21.921,59 banca volla box 5 -40.672,32 banca spese ex banco volla -10.989,20 banca sconto attivo supermercati -28.990,13 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -123.918,11