RIEPILOGO del giorno 17-10-20 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15027 -4,48 0,00 0,00 0,00 -4,48 0,00 0,00 -4,48 TORALDO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15028 -1,80 0,00 0,00 0,00 -1,80 0,00 0,00 -1,80 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15034 152,00 0,00 0,00 0,00 152,00 0,00 0,00 152,00 GRELLE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15035 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15036 261,94 0,00 0,00 0,00 261,94 0,00 0,00 261,94 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15038 473,31 0,00 0,00 0,00 473,31 0,00 0,00 473,31 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15039 484,20 0,00 0,00 0,00 484,20 0,00 0,00 484,20 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15041 44,50 0,00 0,00 0,00 44,50 0,00 0,00 44,50 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15044 320,40 0,00 0,00 0,00 320,40 0,00 0,00 320,40 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15046 82,50 1,65 0,00 0,00 84,15 0,00 0,00 84,15 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15047 723,36 0,00 0,00 0,00 723,36 0,00 0,00 723,36 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15048 71,09 0,00 0,00 0,00 71,09 0,00 0,00 71,09 CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15049 40,20 0,00 0,00 0,00 40,20 0,00 0,00 40,20 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15051 302,76 4,24 0,00 0,00 307,28 0,28 207,00 100,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15052 309,22 0,00 0,00 0,00 309,22 0,00 0,00 309,22 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15053 33,10 0,00 0,00 0,00 33,10 0,00 0,00 33,10 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15054 183,30 0,00 0,00 0,00 183,30 0,00 0,00 183,30 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15055 589,88 0,00 0,00 0,00 589,88 0,00 0,00 589,88 ASTAMAR GROUP SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15056 195,50 0,00 0,00 0,00 195,83 0,33 158,50 37,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15057 547,04 0,00 0,00 0,00 547,04 0,00 0,00 547,04 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15058 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 0,00 22,50 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15060 411,04 0,00 0,00 0,00 411,04 0,00 0,00 411,04 ASTAMAR GROUP SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15061 320,02 0,00 0,00 0,00 320,02 0,00 0,00 320,02 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15063 94,72 1,89 0,00 0,00 96,61 0,00 0,00 96,61 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15065 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15066 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15068 155,89 0,00 0,00 0,00 155,89 0,00 0,00 155,89 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15069 200,28 0,00 0,00 0,00 200,28 0,00 0,00 200,28 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15070 16,16 0,00 0,00 0,00 16,16 0,00 0,00 16,16 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15071 94,61 0,00 0,00 0,00 94,61 0,00 0,00 94,61 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15072 31,04 0,00 0,00 0,00 31,04 0,00 0,00 31,04 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15074 310,82 6,22 0,00 0,00 317,04 0,00 0,00 317,04 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15077 328,00 0,00 0,00 0,00 328,00 0,00 0,00 328,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15078 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 28,00 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15082 51,00 0,00 0,00 0,00 51,00 0,00 0,00 51,00 GRIMALDI PEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15083 242,01 4,84 0,00 0,00 246,85 0,00 0,00 246,85 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 7.145,11* 18,84* 0,0* 0,00* 7.164,56* 0,61* 365,50* 6.798,45 RIEPILOGO del giorno 17-10-20 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15029 573,50 0,00 0,00 0,00 574,05 0,55 573,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15030 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 95,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15032 140,19 2,81 0,00 0,00 143,15 0,15 143,00 0,00 MINIMARKET DI ORLO R.& C. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15033 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 11,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15037 1.051,70 0,00 0,00 0,00 1.052,04 0,34 1.051,70 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15040 222,38 3,12 0,00 0,00 225,92 0,42 225,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15042 154,50 0,00 0,00 0,00 154,73 0,23 154,50 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15043 180,00 0,00 0,00 0,00 180,12 0,12 180,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15045 1.162,00 0,00 0,00 0,00 1.162,48 0,48 1.162,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15050 104,14 2,09 0,77 0,00 107,36 0,36 107,00 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15059 950,50 0,00 0,00 0,00 950,74 0,24 950,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15062 1.948,22 27,29 0,00 0,00 1.975,94 0,43 1.975,51 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15064 168,00 0,00 0,00 0,00 168,00 0,00 168,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15073 987,50 0,00 0,00 1,00 988,89 0,39 988,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15075 165,30 0,00 0,00 0,00 165,30 0,00 165,30 0,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15076 137,09 2,75 0,66 0,00 141,11 0,61 140,50 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15080 1.174,50 0,00 0,00 0,00 1.174,62 0,12 1.174,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15084 9,13 0,00 0,00 0,00 9,13 0,00 9,13 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 9.234,65* 38,06* 1,43 * 1,00* 9.279,58* 4,44* 9.275,14* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 17-10-20 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 54 16.379,76* 56,90* 1,43 * 1,00*16.444,14* 5,05* 9.640,64* 6.798,45 RIEPILOGO del giorno 17-10-20 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15019 PREVENTIVO 16-10-20 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 GRIMALDI PEPPE 15021 PREVENTIVO 16-10-20 149,17 0,00 0,17 149,17 -0,17 FRUIT & POI DI S 13146 PREVENTIVO 11-09-20 131,57 11,52 0,00 10,00 110,05 FRUIT & POI DI S 12295 PREVENTIVO 28-08-20 843,50 598,80 0,00 244,70 0,00 LA PRUGNACOM S.R 12352 PREVENTIVO 29-08-20 270,00 0,00 0,00 270,00 0,00 LA PRUGNACOM S.R 12486 PREVENTIVO 01-09-20 649,40 0,00 0,00 485,30 164,10 LA PRUGNACOM S.R 12405 PREVENTIVO 31-08-20 494,01 0,00 0,00 494,01 0,00 IL SALUMAIO 12461 PREVENTIVO 01-09-20 520,48 0,00 0,00 520,48 0,00 IL SALUMAIO 12536 PREVENTIVO 02-09-20 425,41 0,00 0,00 425,41 0,00 IL SALUMAIO 12556 PREVENTIVO 02-09-20 38,42 0,00 0,00 38,42 0,00 IL SALUMAIO 12582 PREVENTIVO 03-09-20 -12,00 0,00 0,00 -12,00 0,00 IL SALUMAIO 12618 PREVENTIVO 03-09-20 353,48 0,00 0,00 353,48 0,00 IL SALUMAIO 12659 PREVENTIVO 04-09-20 504,82 0,00 0,00 504,82 0,00 IL SALUMAIO 12745 PREVENTIVO 05-09-20 340,60 0,00 0,00 340,60 0,00 IL SALUMAIO 12802 PREVENTIVO 07-09-20 244,05 0,00 0,00 244,05 0,00 IL SALUMAIO 12877 PREVENTIVO 08-09-20 532,55 0,00 0,00 532,55 0,00 IL SALUMAIO 12923 PREVENTIVO 08-09-20 -20,72 0,00 0,00 -20,72 0,00 IL SALUMAIO 12952 PREVENTIVO 09-09-20 274,92 0,00 0,00 274,92 0,00 IL SALUMAIO 12953 PREVENTIVO 09-09-20 74,40 0,00 0,00 74,40 0,00 IL SALUMAIO 13032 PREVENTIVO 10-09-20 361,10 0,00 0,00 361,10 0,00 IL SALUMAIO 13104 PREVENTIVO 11-09-20 478,56 0,00 0,00 478,56 0,00 IL SALUMAIO 13199 PREVENTIVO 12-09-20 378,19 0,00 0,00 378,19 0,00 IL SALUMAIO 13238 PREVENTIVO 14-09-20 489,10 0,00 0,00 489,10 0,00 IL SALUMAIO 13285 PREVENTIVO 15-09-20 -17,70 0,00 0,00 -17,70 0,00 IL SALUMAIO 13303 PREVENTIVO 15-09-20 524,78 0,00 0,00 524,78 0,00 IL SALUMAIO 13361 PREVENTIVO 16-09-20 436,27 0,00 0,00 436,27 0,00 IL SALUMAIO 13430 PREVENTIVO 17-09-20 304,20 0,00 0,00 304,20 0,00 IL SALUMAIO 13482 PREVENTIVO 18-09-20 618,54 0,00 0,00 618,54 0,00 IL SALUMAIO 13546 PREVENTIVO 19-09-20 704,80 0,00 0,00 704,80 0,00 IL SALUMAIO 13622 PREVENTIVO 21-09-20 464,36 0,00 0,00 464,36 0,00 IL SALUMAIO 13672 PREVENTIVO 22-09-20 459,77 0,00 0,00 459,77 0,00 IL SALUMAIO 13735 PREVENTIVO 23-09-20 249,77 0,00 0,00 249,77 0,00 IL SALUMAIO 13806 PREVENTIVO 24-09-20 330,04 0,00 0,00 330,04 0,00 IL SALUMAIO 13825 PREVENTIVO 24-09-20 -34,50 0,00 0,00 -34,50 0,00 IL SALUMAIO 13868 PREVENTIVO 25-09-20 561,07 0,00 0,00 561,07 0,00 IL SALUMAIO 13933 PREVENTIVO 26-09-20 314,45 0,00 0,00 314,45 0,00 IL SALUMAIO 14014 PREVENTIVO 28-09-20 424,80 0,00 0,00 424,80 0,00 IL SALUMAIO 14079 PREVENTIVO 29-09-20 442,05 0,00 0,00 442,05 0,00 IL SALUMAIO 14125 PREVENTIVO 30-09-20 194,38 0,00 0,00 194,38 0,00 IL SALUMAIO 14206 PREVENTIVO 01-10-20 408,58 0,00 0,00 408,58 0,00 IL SALUMAIO 14250 PREVENTIVO 02-10-20 516,13 0,00 0,00 516,13 0,00 IL SALUMAIO 14305 PREVENTIVO 03-10-20 409,84 0,00 0,00 409,84 0,00 IL SALUMAIO 14373 PREVENTIVO 05-10-20 312,20 0,00 0,00 312,20 0,00 IL SALUMAIO 8609 PREVENTIVO 17-06-20 398,80 0,00 0,00 398,80 0,00 FIORILLO ANTONIO 14587 PREVENTIVO 08-10-20 108,38 99,28 0,00 9,10 0,00 ESPOSITO FELICE 14670 PREVENTIVO 10-10-20 83,90 0,00 0,00 83,90 0,00 ESPOSITO FELICE 14821 PREVENTIVO 13-10-20 237,26 0,00 0,00 107,00 130,26 ESPOSITO FELICE 13501 PREVENTIVO 18-09-20 268,46 135,09 0,00 133,37 0,00 PERSICO VINCENZO 13763 PREVENTIVO 23-09-20 41,73 0,00 0,23 25,86 15,64 PERSICO VINCENZO 15020 PREVENTIVO 16-10-20 263,88 0,00 0,38 263,88 -0,38 FRUTTA DOC DI PE 15014 PREVENTIVO 16-10-20 168,47 68,47 1,88 50,00 48,12 LA ROCCA ANTONIO 13146 PREVENTIVO 11-09-20 131,57 21,52 0,00 10,00 100,05 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52 BOLL.SALDATE: 43 16.853,79 934,68 2,66 15.348,78 567,67 RIEPILOGO del giorno 17-10-20 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 17-10-20 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13725 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13726 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 95,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13730 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13731 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13732 89,10 1,78 0,00 0,00 90,88 0,00 0,00 90,88 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13733 94,20 1,88 0,00 0,00 96,08 0,00 0,00 96,08 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13734 783,00 0,00 0,00 0,00 783,00 0,00 0,00 783,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13735 939,90 0,00 0,00 0,00 939,90 0,00 939,90 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13736 64,50 0,32 0,00 0,00 64,82 0,00 64,82 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13737 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13738 639,99 0,00 0,00 0,00 639,99 0,00 639,99 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13739 84,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 84,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13740 430,10 8,60 0,00 0,00 438,70 0,00 0,00 438,70 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13741 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13742 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13743 28,00 0,56 0,00 0,00 28,56 0,00 0,00 28,56 ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13744 184,00 3,68 0,00 0,00 187,68 0,00 0,00 187,68 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13745 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 O' RE' RE FRIARIELL' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13746 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13747 201,00 0,00 0,00 0,00 201,00 0,00 201,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13748 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 18,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13749 91,30 0,00 0,00 0,00 91,30 0,00 0,00 91,30 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 4.590,09* 16,82* 0,00* 0,00* 4.606,91* 0,00* 2.536,71* 2.070,20 RIEPILOGO del giorno 17-10-20 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13730 PREVENTIVO 17-10-20 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 D'AGOSTINO RAFFA 13735 PREVENTIVO 17-10-20 939,90 0,00 0,00 0,00 939,90 D'AGOSTINO RAFFA 13736 PREVENTIVO 17-10-20 64,82 0,00 0,00 0,00 64,82 D'AGOSTINO RAFFA 13737 PREVENTIVO 17-10-20 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 D'AGOSTINO RAFFA 13738 PREVENTIVO 17-10-20 639,99 0,00 0,00 0,00 639,99 D'AGOSTINO RAFFA 13739 PREVENTIVO 17-10-20 84,00 0,00 0,00 0,00 84,00 D'AGOSTINO RAFFA 13518 PREVENTIVO 13-10-20 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 O' RE' RE FRIARI 13544 PREVENTIVO 14-10-20 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 O' RE' RE FRIARI 13635 PREVENTIVO 15-10-20 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 O' RE' RE FRIARI 13658 PREVENTIVO 16-10-20 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 O' RE' RE FRIARI 13745 PREVENTIVO 17-10-20 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 O' RE' RE FRIARI 13726 PREVENTIVO 17-10-20 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 PAPA ALFONSO 13746 PREVENTIVO 17-10-20 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 PAPA ALFONSO 13747 PREVENTIVO 17-10-20 201,00 0,00 0,00 0,00 201,00 PAPA ALFONSO 13748 PREVENTIVO 17-10-20 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 BOLL.SALDATE: 15 3.136,71 0,00 0,00 3.136,71 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 5.673,42 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 17-10-20 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13759 305,36 274,82 30,54 0,00 0,00 274,82 BUONOCORE MANDARINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13760 26,76 24,08 2,68 0,00 0,00 24,08 MOLARO (AURIEMMA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13761 1.001,70 901,53 100,17 0,00 0,00 901,53 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13762 1.489,60 1.340,64 148,96 0,00 0,00 1.340,64 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13763 95,00 85,50 9,50 0,00 0,00 85,50 IMPAZZITO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13764 810,50 729,45 81,05 0,00 0,00 729,45 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13765 701,96 631,76 70,20 0,00 0,00 631,76 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13766 498,36 448,52 49,84 0,00 0,00 448,52 FABIANO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13767 90,34 81,31 9,03 0,00 0,00 81,31 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13768 9,00 8,10 0,90 0,00 0,00 8,10 LUGIBELLO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13769 37,80 34,02 3,78 0,00 0,00 34,02 MARRAZZO FRANCESCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13770 21,46 19,31 2,15 0,00 0,00 19,31 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 5.087,82* 4.579,04 * 508,78 * 0,00* 0,00* 4.579,04 RIEPILOGO del giorno 17-10-20 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13436 PREVENTIVO 10-10-20 18,14 0,00 0,00 0,00 18,14 DI VINCENZO 13484 PREVENTIVO 12-10-20 80,19 0,00 0,00 0,00 80,19 BUONOCORE MANDAR 13534 PREVENTIVO 13-10-20 425,93 0,00 0,00 0,00 425,93 BUONOCORE MANDAR 13592 PREVENTIVO 14-10-20 162,27 0,00 0,00 0,00 162,27 BUONOCORE MANDAR 13648 PREVENTIVO 15-10-20 206,55 0,00 0,00 0,00 206,55 BUONOCORE MANDAR 13713 PREVENTIVO 16-10-20 317,94 0,00 0,00 0,00 317,94 BUONOCORE MANDAR 13429 PREVENTIVO 10-10-20 186,44 0,00 0,00 0,00 186,44 FABIANO CLEMENTI 13646 PREVENTIVO 15-10-20 360,95 0,00 0,00 0,00 360,95 FABIANO CLEMENTI 13715 PREVENTIVO 16-10-20 501,18 0,00 0,00 0,00 501,18 FABIANO CLEMENTI 13435 PREVENTIVO 10-10-20 4,86 0,00 0,00 0,00 4,86 FERRARA ANTONIO 13481 PREVENTIVO 12-10-20 7,20 0,00 0,00 0,00 7,20 FERRARA ANTONIO 13432 PREVENTIVO 10-10-20 10,80 0,00 0,00 0,00 10,80 GUARINO ANTONIO 13485 PREVENTIVO 12-10-20 34,57 0,00 0,00 0,00 34,57 GUARINO ANTONIO 13535 PREVENTIVO 13-10-20 61,92 0,00 0,00 0,00 61,92 GUARINO ANTONIO 13653 PREVENTIVO 15-10-20 7,70 0,00 0,00 0,00 7,70 GUARINO ANTONIO 13428 PREVENTIVO 10-10-20 882,94 0,00 0,00 0,00 882,94 PONTILLO CLEMENT 13480 PREVENTIVO 12-10-20 646,65 0,00 0,00 0,00 646,65 PONTILLO CLEMENT 13529 PREVENTIVO 13-10-20 993,40 0,00 0,00 0,00 993,40 PONTILLO CLEMENT 13589 PREVENTIVO 14-10-20 910,58 0,00 0,00 0,00 910,58 PONTILLO CLEMENT 13647 PREVENTIVO 15-10-20 597,12 0,00 0,00 0,00 597,12 PONTILLO CLEMENT 13714 PREVENTIVO 16-10-20 1.018,48 0,00 0,00 0,00 1.018,48 PONTILLO CLEMENT 13721 PREVENTIVO 16-10-20 45,36 0,00 0,00 0,00 45,36 CAPASSO PEPERONC 13476 PREVENTIVO 12-10-20 787,77 270,00 0,00 0,00 517,77 SENESE GIUSEPPE 13528 PREVENTIVO 13-10-20 856,98 0,00 662,75 0,00 194,23 SENESE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 BOLL.SALDATE: 23 9.125,92 662,75 0,00 8.193,17 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 8.193,17 RIEPILOGO del giorno 17-10-20 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 450,00 SETT. Nø42 ASCIONE 200300013 400,00 SETT. Nø42 TONIA 200300019 250,00 SALVATORE COOPERATIVA 200300033 250,00 VADIM 200300033 250,00 FEDERICO 200300033 12,50 CAFFE' 200600001 398,80 ACC. BONIFICO FIORILLO 030200016 1.328,00 ACC. POS 030200016 91,50 RATA ANTIFURTO 200600011 94,40 ADD. SPESE POS 200600045 1.550,00 ADD. CARTA DI CREDITO ROB 030100001 73,95 ADD. BONIFICO X TRSPORTI 200600011 30.000,91 VERSAMENTO 030200016 2.058,99 PAG. CARBURANTE SETT. 202 200600013 41.005,95 PAG. ORTOROMI 030200009 2,00 TANGENZIALE 200600007 2.403,35 ACC. BONIFICO ANDRETTA 030200016 10,00 MASCHERINE 200600011 1.578,00 CONTRIBUTI CASORIA 200600021 111,00 SETT. Nø42 ANTONIO SISA 030200012 100,00 REGALIA GIACOMO 030200012 3.282,71 STORNO INCASSO BOX 5 X ER 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85.702,06 RIEPILOGO del giorno 17-10-20INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 648,80 SCONTO ATT. CORRADO 030200012 145,00 SCONTO ATT. O'RE 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 793,80