ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-10-20 vendita al dettaglio 10ø 573,50 CONTANTI 17-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 95,00 CONTANTI 17-10-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 143,00 CONTANTI 17-10-20 micillo luigi fruttaverdura 11,00 CONTANTI 17-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.051,50 CONTANTI 17-10-20 barchetti agostino 225,50 CONTANTI 17-10-20 gennarino napoli 154,50 CONTANTI 17-10-20 incarnato giuseppe 180,00 CONTANTI 17-10-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.162,00 CONTANTI 17-10-20 persico vincenzo 107,00 CONTANTI 17-10-20 casilli angela 207,00 CONTANTI 17-10-20 la frutteria coop. italiana srl 158,50 CONTANTI 17-10-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 950,50 CONTANTI 17-10-20 vendita al dettaglio nø11 1.975,50 CONTANTI 17-10-20 bencivenga gennaro 168,00 CONTANTI 17-10-20 vendita al dettaglio 4ø 988,50 CONTANTI 17-10-20 donniacuo vincenzo 165,30 CONTANTI 17-10-20 la rocca antonio 140,50 CONTANTI 17-10-20 vendita al dettaglio 5ø 1.174,50 CONTANTI 17-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 9,13 CONTANTI SUB TOTALE: 9.640,43 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-10-20 grimaldi peppe 6,50 CONTANTI 17-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 149,00 CONTANTI 17-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 17-10-20 la prugnacom s.r.l. 1.000,00 CONTANTI 17-10-20 il salumaio 13.101,20 CONTANTI 17-10-20 fiorillo antonio 398,80 CONTANTI 17-10-20 unicredit 3953 1.550,00 CONTANTI 17-10-20 banca sconto attivo supermercati 648,80 CONTANTI 17-10-20 esposito felice 200,00 CONTANTI 17-10-20 persico vincenzo 159,00 CONTANTI 17-10-20 banca sconti attivi - passivi 145,00 CONTANTI 17-10-20 frutta doc di perfetto tobia 263,50 CONTANTI 17-10-20 la rocca antonio 50,00 CONTANTI 17-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 17.691,80 TOTALE ENTRATA CASSA: 27.332,23 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-10-20 di vincenzo 18,14 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-10-20 buonocore mandarini 1.192,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-10-20 fabiano clementine 1.048,57 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-10-20 ferrara antonio 12,06 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-10-20 guarino antonio 114,99 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-10-20 pontillo clementine 5.049,17 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-10-20 capasso peperoncini 45,36 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-10-20 ascione giuseppe 450,00 SETT. Nø42 ASCIONE CONTANTI 17-10-20 tonia falco 400,00 SETT. Nø42 TONIA CONTANTI 17-10-20 prestazioni occasionali 250,00 SALVATORE COOPERATIVA CONTANTI 17-10-20 prestazioni occasionali 250,00 VADIM CONTANTI 17-10-20 prestazioni occasionali 250,00 FEDERICO CONTANTI 17-10-20 bar/colazione 12,50 CAFFE' CONTANTI 17-10-20 unicredit 3953 398,80 ACC. BONIFICO FIORILLO CONTANTI 17-10-20 unicredit 3953 1.328,00 ACC. POS CONTANTI 17-10-20 unicredit 3953 30.000,91 VERSAMENTO CONTANTI 17-10-20 spese autostradali 2,00 TANGENZIALE CONTANTI 17-10-20 spese diverse 10,00 MASCHERINE CONTANTI 17-10-20 contributi inps - inail 1.578,00 CONTRIBUTI CASORIA CONTANTI 17-10-20 senese giuseppe (insalatina) 712,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-10-20 d'agostino raffaele merce 1.968,71 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-10-20 banca sconto attivo supermercati 111,00 SETT. Nø42 ANTONIO SISA CONTANTI 17-10-20 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA GIACOMO CONTANTI 17-10-20 o' re' re friariell' 850,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-10-20 papa alfonso 318,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-10-20 banca volla box 5 3.282,71 STORNO INCASSO BOX 5 X ERRORE CONTANTI SUB TOTALE: 49.753,80 TOTALE USCITE CASSA: 49.753,80 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-10-20 - - ACC. BONIFICO FIORILLO 398,80 cassa contante 17-10-20 - - ACC. POS 1.328,00 cassa contante 17-10-20 - - VERSAMENTO 30.000,91 cassa contante 17-10-20 - - PAG. ORTOROMI 41.005,95 unicredit 3953 17-10-20 - - ACC. BONIFICO ANDRETTA 2.403,35 banca volla box 5 17-10-20 - - SETT. Nø42 ANTONIO SISA 111,00 cassa contante 17-10-20 - - REGALIA GIACOMO 100,00 cassa contante 17-10-20 - - STORNO INCASSO BOX 5 X ERRORE 3.282,71 cassa contante SUB TOTALE: 78.630,72 TOTALE ENTRATE: 78.630,72 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-10-20 - - RATA ANTIFURTO 91,50 spese diverse 17-10-20 - - ADD. SPESE POS 94,40 spese conto unicredit 3953 17-10-20 - - ADD. CARTA DI CREDITO ROBERTO 1.550,00 cassa contante 17-10-20 - - ADD. BONIFICO X TRSPORTI SICIL 73,95 spese diverse 17-10-20 - - PAG. CARBURANTE SETT. 2020 2.058,99 carburante 17-10-20 - - PAG. ORTOROMI 41.005,95 banca volla box 5 17-10-20 - - SCONTO ATT. CORRADO 648,80 cassa contante 17-10-20 - - ACC. BONIFICO ANDRETTA 2.403,35 unicredit 3953 17-10-20 - - SCONTO ATT. O'RE 145,00 cassa contante SUB TOTALE: 48.071,94 TOTALE USCITE BANCA: 48.071,94 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 805.653,62 TOTALE ENTRATE 27.332,23 TOTALE USCITE 49.753,80 RESTA FINALE 783.232,05 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,83 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 544,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -21.859,59 banca volla box 5 -35.652,32 banca spese ex banco volla -10.989,20 banca sconto attivo supermercati -28.990,13 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -123.918,11