ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-10-20 vendita al dettaglio 10ø 54,00 CONTANTI 16-10-20 cerciello giuseppe 234,50 CONTANTI 16-10-20 i sapori della frutta di vergara 13,00 CONTANTI 16-10-20 mirko 224,00 CONTANTI 16-10-20 frutta & varie iavarone mauro 99,50 CONTANTI 16-10-20 natalino luigi 125,00 CONTANTI 16-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.162,00 CONTANTI 16-10-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 103,50 CONTANTI 16-10-20 natalino pasquale 53,00 CONTANTI 16-10-20 micillo luigi fruttaverdura 16,00 CONTANTI 16-10-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.447,00 CONTANTI 16-10-20 incarnato giuseppe 157,50 CONTANTI 16-10-20 top market di furiano 24,00 CONTANTI 16-10-20 casilli angela 350,00 CONTANTI 16-10-20 la frutteria coop. italiana srl 119,00 CONTANTI 16-10-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.292,50 CONTANTI 16-10-20 vendita al dettaglio nø11 2.031,00 CONTANTI 16-10-20 la rocca antonio 68,00 CONTANTI 16-10-20 antonio cugino 67,50 CONTANTI 16-10-20 donniacuo vincenzo 29,75 CONTANTI 16-10-20 vendita al dettaglio 4ø 1.254,00 CONTANTI 16-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,46 CONTANTI 16-10-20 vendita al dettaglio 4ø 7,00 CONTANTI SUB TOTALE: 8.939,21 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-10-20 rosario amico raffaele 187,62 CONTANTI 16-10-20 cerciello giuseppe 20,00 CONTANTI 16-10-20 cimmino franco 610,00 CONTANTI 16-10-20 i sapori della frutta di vergara 57,00 CONTANTI 16-10-20 incarnato giuseppe 49,00 CONTANTI 16-10-20 top market di furiano 254,00 CONTANTI 16-10-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 16-10-20 frutta doc di perfetto tobia 49,00 CONTANTI 16-10-20 la rocca antonio 57,40 CONTANTI 16-10-20 la rocca antonio 105,00 CONTANTI SUB TOTALE: 1.399,02 TOTALE ENTRATA CASSA: 10.338,23 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-10-20 molaro (auriemma) 12,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-10-20 cerciello giuseppe (loti) 819,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-10-20 spese diverse 30,00 RICARICA TELEFONICA X ANTIFURTO CONTANTI 16-10-20 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 16-10-20 primaveradifrutta di ciro & anton 410,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-10-20 ascione giuseppe 55,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-10-20 de rosa felice 1.355,07 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-10-20 d'agostino raffaele merce 4.419,95 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-10-20 papa alfonso 214,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-10-20 papa alfonso 215,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 7.542,17 TOTALE USCITE CASSA: 7.542,17 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-10-20 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 10,00 TOTALE ENTRATE: 10,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB TOTALE: 0,00 TOTALE USCITE BANCA: 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 802.857,56 TOTALE ENTRATE 10.338,23 TOTALE USCITE 7.542,17 RESTA FINALE 805.653,62 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,74 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 543,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -21.714,59 banca volla box 5 -77.537,63 banca spese ex banco volla -10.989,20 banca sconto attivo supermercati -28.552,33 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -113.174,38