ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-10-20 vendita al dettaglio 10ø 150,50 CONTANTI 15-10-20 frutta & varie iavarone mauro 59,00 CONTANTI 15-10-20 raffaele pintore 148,00 CONTANTI 15-10-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 128,00 CONTANTI 15-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 945,00 CONTANTI 15-10-20 barchetti agostino 78,00 CONTANTI 15-10-20 micillo luigi fruttaverdura 19,50 CONTANTI 15-10-20 gennarino napoli 26,50 CONTANTI 15-10-20 casilli angela 278,50 CONTANTI 15-10-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.070,00 CONTANTI 15-10-20 la frutteria coop. italiana srl 121,50 CONTANTI 15-10-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.535,00 CONTANTI 15-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 74,00 CONTANTI 15-10-20 bencivenga gennaro 312,00 CONTANTI 15-10-20 vendita al dettaglio 4ø 1.081,50 CONTANTI 15-10-20 vendita al dettaglio 5ø 166,00 CONTANTI 15-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,62 CONTANTI SUB TOTALE: 6.198,62 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-10-20 cugino ascione 30,00 CONTANTI 15-10-20 grimaldi peppe 16,50 CONTANTI 15-10-20 petr soukal 50,75 CONTANTI 15-10-20 unicredit 3953 1.000,00 CONTANTI 15-10-20 unicredit 3953 1.689,62 CONTANTI 15-10-20 unicredit 3953 426,25 CONTANTI 15-10-20 banca volla box 5 3.282,71 CONTANTI 15-10-20 banca sconto attivo supermercati 10,00 CONTANTI 15-10-20 micillo luigi fruttaverdura 16,50 CONTANTI 15-10-20 gennarino napoli 140,00 CONTANTI 15-10-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 15-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 15-10-20 frutta doc di perfetto tobia 170,50 CONTANTI SUB TOTALE: 6.852,83 TOTALE ENTRATA CASSA: 13.051,45 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-10-20 coppola giovanni 210,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-10-20 fondi trasporti 385,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-10-20 filippo morello 1.535,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-10-20 do.ro s.r.l. 1.690,58 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-10-20 spese autostradali 4,20 TANGENZIALE CONTANTI 15-10-20 spese diverse 10,00 INGRESSO VOLLA CONTANTI 15-10-20 unicredit 3953 116,75 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 15-10-20 unicredit 3953 250,00 ACC. POS CONTANTI 15-10-20 spese diverse 177,75 DIFF. PAG. TRASPORTO CONTANTI 15-10-20 gennarino napoli 45,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-10-20 ascione giuseppe 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-10-20 spese diverse 10,00 MASCHERINE CONTANTI 15-10-20 d'agostino raffaele merce 1.673,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-10-20 l'oro della terra di giuseppe bor 24,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-10-20 papa alfonso 168,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 6.340,88 TOTALE USCITE CASSA: 6.340,88 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-10-20 - - ACC. BONIFICO PETR 116,75 cassa contante 15-10-20 - - ACC. POS 250,00 cassa contante SUB TOTALE: 366,75 TOTALE ENTRATE: 366,75 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-10-20 - - ADD. BONIFICO FILIPPO MORELLO 1.000,00 cassa contante 15-10-20 - - ADD. BONIFICO DO.RO 1.689,62 cassa contante 15-10-20 - - ADD. BONIFICO AEMME LOGISTICA 426,25 cassa contante 15-10-20 - - SPESE X BONIFICI 4,50 spese conto unicredit 3953 15-10-20 - - INCASSO BOX 5 3.282,71 cassa contante 15-10-20 - - SCONTO ATT. PETR 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 6.413,08 TOTALE USCITE BANCA: 6.413,08 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 796.146,99 TOTALE ENTRATE 13.051,45 TOTALE USCITE 6.340,88 RESTA FINALE 802.857,56 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,17 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 543,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -21.724,59 banca volla box 5 -77.537,63 banca spese ex banco volla -10.989,20 banca sconto attivo supermercati -28.552,33 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -113.174,38