ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-10-20 grelle giuseppe -10,00 CONTANTI 12-10-20 vendita al dettaglio 10ø 128,50 CONTANTI 12-10-20 frutta & varie iavarone mauro 117,50 CONTANTI 12-10-20 barchetti agostino 239,00 CONTANTI 12-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 720,00 CONTANTI 12-10-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 67,00 CONTANTI 12-10-20 casilli angela 220,50 CONTANTI 12-10-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.208,50 CONTANTI 12-10-20 top market di furiano 75,50 CONTANTI 12-10-20 esposito antonietta 45,50 CONTANTI 12-10-20 vendita al dettaglio nø11 1.103,00 CONTANTI 12-10-20 bencivenga gennaro 80,50 CONTANTI 12-10-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.289,00 CONTANTI 12-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 143,50 CONTANTI 12-10-20 la rocca antonio 52,00 CONTANTI 12-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 26,00 CONTANTI 12-10-20 vendita al dettaglio 4ø 204,00 CONTANTI 12-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,30 CONTANTI SUB TOTALE: 5.716,30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-10-20 banca volla box 5 5.000,00 CONTANTI 12-10-20 grelle giuseppe 4.619,00 CONTANTI 12-10-20 frutta doc di perfetto tobia 13,50 CONTANTI 12-10-20 le maiste' gran caffe' snc di mai 63,50 CONTANTI 12-10-20 rosario amico raffaele 259,39 CONTANTI 12-10-20 b&g di palo (faga capodrise) 3.518,44 CONTANTI 12-10-20 banca sconto attivo supermercati 248,81 CONTANTI 12-10-20 unicredit 3953 744,68 CONTANTI 12-10-20 frida volla box 5 41.168,30 CONTANTI 12-10-20 gennarino napoli 389,50 CONTANTI 12-10-20 casilli angela 37,00 CONTANTI 12-10-20 top market di furiano 81,50 CONTANTI 12-10-20 mimi'a sanita' 141,45 CONTANTI 12-10-20 sassone raffaele 59,50 CONTANTI 12-10-20 esposito felice 99,83 CONTANTI 12-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 12-10-20 general fruit 6,00 CONTANTI 12-10-20 mario pintore 478,50 CONTANTI 12-10-20 la rocca antonio 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 56.948,90 TOTALE ENTRATA CASSA: 62.665,20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-10-20 senese giuseppe (insalatina) 5.056,29 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-10-20 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA GIACOMO GRAN GUSTO CONTANTI 12-10-20 spese autostradali 1,00 TANGENZIALE CONTANTI 12-10-20 prestazioni occasionali 5,00 REGALIA RAGAZZO IACCARINO CONTANTI 12-10-20 ortofrutticola trentuno srl 743,18 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-10-20 banca sconto attivo supermercati 180,00 REGALIA COPPETA X B&G CONTANTI 12-10-20 unicredit 3953 704,00 ACC. POS CONTANTI 12-10-20 unicredit 3953 3.807,25 ACC. BONIFICO B&G CONTANTI 12-10-20 impazzito vincenzo 115,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-10-20 spese diverse 20,00 INGRESSO VOLLA DE FEO CONTANTI 12-10-20 spese diverse 7,85 DETERSIVO CONTANTI 12-10-20 frida volla box 5 5.071,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-10-20 banca volla box 5 36.096,68 PRELIEVO BOX 5 X D/A CONTANTI 12-10-20 d'agostino raffaele merce 1.836,61 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-10-20 papa alfonso 507,68 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-10-20 donniacuo vincenzo 209,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-10-20 papa alfonso 26,04 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 54.487,38 TOTALE USCITE CASSA: 54.487,38 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-10-20 - - REGALIA GIACOMO GRAN GUSTO 100,00 cassa contante 12-10-20 - - REGALIA COPPETA X B&G 180,00 cassa contante 12-10-20 - - ACC. POS 704,00 cassa contante 12-10-20 - - ACC. BONIFICO B&G 3.807,25 cassa contante 12-10-20 - - PRELIEVO BOX 5 X D/A 36.096,68 cassa contante SUB TOTALE: 40.887,93 TOTALE ENTRATE: 40.887,93 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-10-20 - - INCASSO BOX 5 5.000,00 cassa contante 12-10-20 - - SCONTO ATT. B&G 248,81 cassa contante 12-10-20 - - ADD. BONIFICO ORTOF. TRENTUNO 744,68 cassa contante SUB TOTALE: 5.993,49 TOTALE USCITE BANCA: 5.993,49 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 805.902,49 TOTALE ENTRATE 62.665,20 TOTALE USCITE 54.487,38 RESTA FINALE 814.080,31 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 8,48 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 543,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -21.699,99 banca volla box 5 -74.254,92 banca spese ex banco volla -10.989,20 banca sconto attivo supermercati -28.542,33 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -117.077,14