RIEPILOGO del giorno 10-10-20 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14667 177,70 0,00 0,00 0,00 177,70 0,00 0,00 177,70 GRELLE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14669 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14670 82,25 1,65 0,00 0,00 83,90 0,00 0,00 83,90 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14671 -13,50 0,00 0,00 0,00 -13,50 0,00 0,00 -13,50 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14675 25,20 0,50 0,00 0,00 25,70 0,00 0,00 25,70 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14676 13,65 0,27 0,00 0,00 13,92 0,00 0,00 13,92 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14677 461,30 0,00 0,00 0,00 461,30 0,00 0,00 461,30 ASTAMAR GROUP SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14678 147,82 0,00 0,00 0,00 147,82 0,00 0,00 147,82 ASTAMAR GROUP SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14679 34,78 0,00 0,00 0,00 34,78 0,00 0,00 34,78 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14680 63,50 1,27 0,00 0,00 64,77 0,00 0,00 64,77 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14681 521,70 0,00 0,00 0,00 521,70 0,00 0,00 521,70 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14683 71,02 0,00 0,00 0,00 71,02 0,00 0,00 71,02 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14684 151,00 0,00 0,00 0,00 151,00 0,00 0,00 151,00 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14685 350,17 0,00 0,00 0,00 350,17 0,00 0,00 350,17 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14688 22,60 0,00 0,00 0,00 22,60 0,00 0,00 22,60 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14689 17,60 0,00 0,00 0,00 17,60 0,00 0,00 17,60 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14690 361,30 0,00 0,00 0,00 361,30 0,00 0,00 361,30 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14692 131,84 0,00 0,00 0,00 131,84 0,00 0,00 131,84 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14693 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14696 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14697 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 GENERAL FRUIT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14699 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14701 306,71 4,29 0,00 0,00 311,04 0,04 281,00 30,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14703 29,65 0,59 0,22 0,00 30,46 0,00 0,00 30,46 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14705 156,17 0,00 0,00 0,00 156,17 0,00 0,00 156,17 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14706 71,90 0,00 0,00 0,00 71,90 0,00 0,00 71,90 TORALDO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14707 61,36 2,45 0,00 0,00 63,81 0,00 0,00 63,81 LE MAISTE' GRAN CAFFE' SNC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14708 129,81 0,00 0,00 0,00 129,81 0,00 0,00 129,81 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14709 72,25 0,00 0,00 0,00 72,25 0,00 0,00 72,25 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14710 161,50 0,00 0,00 0,00 161,50 0,00 0,00 161,50 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14711 80,36 1,61 0,00 0,00 81,97 0,00 0,00 81,97 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14712 31,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,00 0,00 31,00 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14713 56,95 0,00 0,00 0,00 56,95 0,00 0,00 56,95 GOLDEN LION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14714 145,68 0,00 0,00 0,00 145,68 0,00 0,00 145,68 CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14715 463,41 0,00 0,00 0,00 463,41 0,00 0,00 463,41 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14716 33,25 0,00 0,00 0,00 33,25 0,00 0,00 33,25 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14718 433,12 0,00 0,00 0,00 433,12 0,00 0,00 433,12 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14720 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00 0,00 44,00 D'AGOSTINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14721 504,31 0,00 0,00 0,00 504,31 0,00 0,00 504,31 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14722 207,70 4,15 0,00 0,00 211,85 0,00 0,00 211,85 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14723 258,06 0,00 0,00 0,00 258,06 0,00 0,00 258,06 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14724 96,90 0,00 0,00 0,00 96,90 0,00 0,00 96,90 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14725 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14733 568,20 0,00 0,00 0,00 568,20 0,00 0,00 568,20 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 6.718,72* 16,78* 0,2* 0,00* 6.735,76* 0,04* 281,00* 6.454,72 RIEPILOGO del giorno 10-10-20 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14665 44,00 0,00 0,00 0,00 44,05 0,05 44,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14666 -30,40 0,00 0,00 0,00 -30,40 0,00 -30,40 0,00 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14672 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00 13,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14673 128,00 0,00 0,00 0,00 128,00 0,00 128,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14674 113,00 0,00 0,00 0,00 113,35 0,35 113,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14682 1.042,25 0,00 0,00 0,00 1.042,54 0,29 1.042,25 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14686 228,80 3,20 0,00 0,00 232,10 0,10 232,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14687 146,50 0,00 0,00 0,00 146,60 0,10 146,50 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14691 422,50 0,00 0,00 0,00 422,72 0,22 422,50 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14694 106,97 2,15 0,88 0,00 110,75 0,75 110,00 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14695 197,05 3,95 0,00 0,00 201,58 0,58 201,00 0,00 MINIMARKET DI ORLO R.& C. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14698 149,00 0,00 0,00 0,00 149,55 0,55 149,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14700 1.511,50 0,00 0,00 0,00 1.511,78 0,28 1.511,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14702 1.131,00 0,00 0,00 0,00 1.131,17 0,17 1.131,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14704 1.872,76 26,24 0,00 0,00 1.899,02 0,02 1.899,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14717 146,50 0,00 0,00 0,00 146,70 0,20 146,50 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14719 119,23 2,39 0,88 0,00 122,85 0,35 122,50 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14726 1.378,00 0,00 0,00 0,00 1.378,31 0,31 1.378,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14727 214,00 0,00 0,00 0,00 214,14 0,14 214,00 0,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14728 95,20 1,92 0,88 0,00 98,63 0,63 98,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14731 610,00 0,00 0,00 0,00 610,02 0,02 610,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14732 8,79 0,00 0,00 0,00 8,79 0,00 8,79 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 9.648,15* 39,85* 2,64 * 0,00* 9.695,75* 5,11* 9.690,64* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 10-10-20 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 66 16.366,87* 56,63* 2,86 * 0,00*16.431,51* 5,15* 9.971,64* 6.454,72 RIEPILOGO del giorno 10-10-20 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14601 PREVENTIVO 09-10-20 114,27 0,00 0,77 114,27 -0,77 FRUTTA DOC DI PE 8252 PREVENTIVO 10-06-20 499,72 0,00 0,00 499,72 0,00 FIORILLO ANTONIO 9000 PREVENTIVO 24-06-20 528,32 0,00 0,00 528,32 0,00 FIORILLO ANTONIO 8593 PREVENTIVO 17-06-20 159,04 0,00 0,00 159,04 0,00 CHEF@CASATUA SAS 8656 PREVENTIVO 18-06-20 62,73 0,00 0,00 62,73 0,00 CHEF@CASATUA SAS 9098 PREVENTIVO 26-06-20 189,26 0,00 0,00 189,26 0,00 CHEF@CASATUA SAS 9425 PREVENTIVO 02-07-20 195,27 0,00 0,00 195,27 0,00 CHEF@CASATUA SAS 10203 PREVENTIVO 16-07-20 156,74 0,00 0,00 156,74 0,00 CHEF@CASATUA SAS 11143 PREVENTIVO 01-08-20 99,03 0,00 0,00 99,03 0,00 CHEF@CASATUA SAS 12448 PREVENTIVO 01-09-20 -8,00 0,00 0,00 -8,00 0,00 PAVONE COSTRUZIO 12464 PREVENTIVO 01-09-20 355,43 0,00 0,00 355,43 0,00 PAVONE COSTRUZIO 12535 PREVENTIVO 02-09-20 276,30 0,00 0,00 276,30 0,00 PAVONE COSTRUZIO 12665 PREVENTIVO 04-09-20 364,42 0,00 0,00 364,42 0,00 PAVONE COSTRUZIO 12744 PREVENTIVO 05-09-20 376,98 0,00 0,00 376,98 0,00 PAVONE COSTRUZIO 12985 PREVENTIVO 09-09-20 306,60 0,00 0,00 306,60 0,00 PAVONE COSTRUZIO 13049 PREVENTIVO 10-09-20 233,48 0,00 0,00 233,48 0,00 PAVONE COSTRUZIO 13113 PREVENTIVO 11-09-20 279,04 0,00 0,00 279,04 0,00 PAVONE COSTRUZIO 14656 PREVENTIVO 09-10-20 138,82 0,00 0,32 138,82 -0,32 FRUTTA DOC DI PE 12607 PREVENTIVO 03-09-20 155,88 105,47 0,00 10,00 40,41 LA FRUTTERIA COO 13118 PREVENTIVO 11-09-20 210,61 194,92 0,00 15,69 0,00 PERSICO VINCENZO 13392 PREVENTIVO 16-09-20 74,12 0,00 0,00 74,12 0,00 PERSICO VINCENZO 13501 PREVENTIVO 18-09-20 268,46 0,00 0,40 40,09 227,97 PERSICO VINCENZO 14635 PREVENTIVO 09-10-20 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00 INCARNATO GIUSEP 12370 PREVENTIVO 29-08-20 162,40 123,92 0,00 10,00 28,48 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 BOLL.SALDATE: 18 5.234,92 424,31 1,49 4.513,35 295,77 RIEPILOGO del giorno 10-10-20 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5,00 VENDITA AL DETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 10-10-20 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13376 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13377 869,15 0,87 0,00 0,00 870,02 0,00 870,02 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13378 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13379 620,00 0,00 0,00 0,00 620,00 0,00 620,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13380 260,25 0,00 0,00 0,00 260,25 0,00 260,25 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13381 255,25 0,00 0,00 0,00 255,25 0,00 255,25 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13382 123,60 2,47 0,00 0,00 126,07 0,00 0,00 126,07 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13383 313,50 6,27 0,00 0,00 319,77 0,00 0,00 319,77 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13384 217,00 0,00 0,00 0,00 217,00 0,00 0,00 217,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13385 172,50 3,45 0,00 0,00 175,95 0,00 0,00 175,95 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13386 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 0,00 22,50 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13387 493,00 9,86 0,00 0,00 502,86 0,00 0,00 502,86 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13388 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13389 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 55,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13390 20,00 0,40 0,00 0,00 20,40 0,00 0,00 20,40 ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13391 172,50 0,00 0,00 0,00 172,50 0,00 0,00 172,50 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13392 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00 ZIELLO ARCANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13393 1.643,10 32,86 0,00 0,00 1.675,96 0,00 0,00 1.675,96 GIACCIO FRUTTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13394 128,00 0,00 0,00 0,00 128,00 0,00 128,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13395 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13396 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 21,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13401 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13403 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13404 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13407 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 108,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13408 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 O' RE' RE FRIARIELL' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13409 168,00 0,00 0,00 0,00 168,00 0,00 168,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13410 28,50 0,00 0,00 0,00 28,50 0,00 0,00 28,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13413 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 6.614,85* 56,18* 0,00* 0,00* 6.671,03* 0,00* 3.025,52* 3.645,51 RIEPILOGO del giorno 10-10-20 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13091 PREVENTIVO 05-10-20 265,00 0,00 0,00 0,00 265,00 ACHILLE PEPERONC 13269 PREVENTIVO 08-10-20 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 ACHILLE PEPERONC 13313 PREVENTIVO 09-10-20 155,00 0,00 0,00 0,00 155,00 ACHILLE PEPERONC 7945 PREVENTIVO 26-06-20 337,56 0,00 0,00 0,00 337,56 MAFALDA SRL 8687 PREVENTIVO 10-07-20 240,08 0,00 0,00 0,00 240,08 MAFALDA SRL 9343 PREVENTIVO 23-07-20 160,58 0,00 0,00 0,00 160,58 MAFALDA SRL 6329 PREVENTIVO 25-05-20 317,52 0,00 0,00 0,00 317,52 VACCARO GINO C. 7944 PREVENTIVO 26-06-20 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 VACCARO GINO C. 8081 PREVENTIVO 29-06-20 545,99 0,00 0,00 0,00 545,99 VACCARO GINO C. 8139 PREVENTIVO 30-06-20 429,63 0,00 0,00 0,00 429,63 VACCARO GINO C. 13085 ALTRE SPES 05-10-20 100,00 20,00 0,00 0,00 80,00 TRASPORTATORE FR 13138 ALTRE SPES 06-10-20 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TRASPORTATORE FR 13376 PREVENTIVO 10-10-20 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 D'AGOSTINO RAFFA 13377 PREVENTIVO 10-10-20 870,02 0,00 0,00 0,00 870,02 D'AGOSTINO RAFFA 13378 PREVENTIVO 10-10-20 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 D'AGOSTINO RAFFA 13379 PREVENTIVO 10-10-20 620,00 0,00 0,00 0,00 620,00 D'AGOSTINO RAFFA 13380 PREVENTIVO 10-10-20 260,25 0,00 0,00 0,00 260,25 D'AGOSTINO RAFFA 13381 PREVENTIVO 10-10-20 255,25 0,00 0,00 0,00 255,25 D'AGOSTINO RAFFA 13396 PREVENTIVO 10-10-20 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 D'AGOSTINO RAFFA 11426 PREVENTIVO 04-09-20 45,70 0,00 0,00 0,00 45,70 DE LUCA S.R.L. O 11702 PREVENTIVO 09-09-20 48,96 0,00 0,00 0,00 48,96 DE LUCA S.R.L. O 11990 PREVENTIVO 14-09-20 175,44 0,00 0,00 0,00 175,44 DE LUCA S.R.L. O 12045 PREVENTIVO 15-09-20 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 DE LUCA S.R.L. O 12113 PREVENTIVO 16-09-20 220,32 0,00 0,00 0,00 220,32 DE LUCA S.R.L. O 12224 PREVENTIVO 18-09-20 681,36 0,00 0,00 0,00 681,36 DE LUCA S.R.L. O 12380 PREVENTIVO 21-09-20 91,90 0,00 0,00 0,00 91,90 DE LUCA S.R.L. O 12425 PREVENTIVO 22-09-20 215,27 0,00 0,00 0,00 215,27 DE LUCA S.R.L. O 12551 PREVENTIVO 24-09-20 100,78 0,00 0,00 0,00 100,78 DE LUCA S.R.L. O 12637 PREVENTIVO 25-09-20 261,02 0,00 0,00 0,00 261,02 DE LUCA S.R.L. O 12695 PREVENTIVO 26-09-20 69,36 0,00 0,00 0,00 69,36 DE LUCA S.R.L. O 12740 PREVENTIVO 28-09-20 637,81 0,00 0,00 0,00 637,81 DE LUCA S.R.L. O 12796 PREVENTIVO 29-09-20 207,26 0,00 0,00 0,00 207,26 DE LUCA S.R.L. O 12845 PREVENTIVO 30-09-20 67,83 0,00 0,00 0,00 67,83 DE LUCA S.R.L. O 13094 PREVENTIVO 05-10-20 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 O' RE' RE FRIARI 13152 PREVENTIVO 06-10-20 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 O' RE' RE FRIARI 13215 PREVENTIVO 07-10-20 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 O' RE' RE FRIARI 13277 PREVENTIVO 08-10-20 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 O' RE' RE FRIARI 13340 PREVENTIVO 09-10-20 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 O' RE' RE FRIARI 13408 PREVENTIVO 10-10-20 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 O' RE' RE FRIARI 13394 PREVENTIVO 10-10-20 128,00 0,00 0,00 0,00 128,00 PAPA ALFONSO 13401 PREVENTIVO 10-10-20 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 PAPA ALFONSO 13403 PREVENTIVO 10-10-20 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 PAPA ALFONSO 13404 PREVENTIVO 10-10-20 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 PAPA ALFONSO 13407 PREVENTIVO 10-10-20 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 PAPA ALFONSO 13409 PREVENTIVO 10-10-20 168,00 0,00 0,00 0,00 168,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 BOLL.SALDATE: 45 9.480,49 0,00 0,00 9.460,49 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 12.486,01 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 10-10-20 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13422 1.759,10 1.583,19 175,91 0,00 0,00 1.583,19 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13423 1.040,90 936,81 104,09 0,00 0,00 936,81 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13424 128,00 115,20 12,80 0,00 0,00 115,20 IMPAZZITO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13425 315,70 284,13 31,57 0,00 0,00 284,13 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13426 291,01 261,91 29,10 0,00 0,00 261,91 PASCARELLA GIANNI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13427 98,66 88,79 9,87 0,00 0,00 88,79 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13428 981,04 882,94 98,10 0,00 0,00 882,94 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13429 207,16 186,44 20,72 0,00 0,00 186,44 FABIANO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13430 31,20 28,08 3,12 0,00 0,00 28,08 CERCIELLO GIUSEPPE (LOTI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13431 92,90 83,61 9,29 0,00 0,00 83,61 GIACCIO PESCHE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13432 12,00 10,80 1,20 0,00 0,00 10,80 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13433 18,50 16,65 1,85 0,00 0,00 16,65 MOLARO (AURIEMMA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13434 23,00 20,70 2,30 0,00 0,00 20,70 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13435 5,40 4,86 0,54 0,00 0,00 4,86 FERRARA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13436 20,16 18,14 2,02 0,00 0,00 18,14 DI VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 5.024,72* 4.522,25 * 502,47 * 0,00* 0,00* 4.522,25 RIEPILOGO del giorno 10-10-20 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13078 PREVENTIVO 03-10-20 23,04 0,00 0,00 0,00 23,04 .ASCIONE VATECAR 13253 PREVENTIVO 07-10-20 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 .ASCIONE VATECAR 13296 PREVENTIVO 08-10-20 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 .ASCIONE VATECAR 13073 PREVENTIVO 03-10-20 60,75 0,00 0,00 0,00 60,75 DI VINCENZO 13195 PREVENTIVO 06-10-20 -8,10 0,00 0,00 0,00 -8,10 DI VINCENZO 13371 PREVENTIVO 09-10-20 57,69 0,00 0,00 0,00 57,69 DI VINCENZO 13069 PREVENTIVO 03-10-20 381,28 0,00 0,00 0,00 381,28 FABIANO CLEMENTI 13123 PREVENTIVO 05-10-20 257,22 0,00 0,00 0,00 257,22 FABIANO CLEMENTI 13189 PREVENTIVO 06-10-20 654,36 0,00 0,00 0,00 654,36 FABIANO CLEMENTI 13245 PREVENTIVO 07-10-20 428,63 0,00 0,00 0,00 428,63 FABIANO CLEMENTI 13297 PREVENTIVO 08-10-20 205,79 0,00 0,00 0,00 205,79 FABIANO CLEMENTI 13366 PREVENTIVO 09-10-20 474,24 0,00 0,00 0,00 474,24 FABIANO CLEMENTI 13075 PREVENTIVO 03-10-20 20,66 0,00 0,00 0,00 20,66 FERRARA ANTONIO 13127 PREVENTIVO 05-10-20 29,88 0,00 0,00 0,00 29,88 FERRARA ANTONIO 13185 PREVENTIVO 06-10-20 14,49 0,00 0,00 0,00 14,49 FERRARA ANTONIO 13372 PREVENTIVO 09-10-20 127,71 0,00 0,00 0,00 127,71 GUARINO ANTONIO 13370 PREVENTIVO 09-10-20 169,20 0,00 0,00 0,00 169,20 IMPAZZITO VINCEN 12729 PREVENTIVO 26-09-20 14,18 0,00 0,00 0,00 14,18 MARRAZZO FRANCES 13130 PREVENTIVO 05-10-20 71,01 0,00 0,00 0,00 71,01 MARRAZZO FRANCES 13191 PREVENTIVO 06-10-20 14,31 0,00 0,00 0,00 14,31 MARRAZZO FRANCES 13254 PREVENTIVO 07-10-20 17,55 0,00 0,00 0,00 17,55 MARRAZZO FRANCES 13373 PREVENTIVO 09-10-20 20,16 0,00 0,00 0,00 20,16 MARRAZZO FRANCES 13071 PREVENTIVO 03-10-20 823,05 0,00 0,00 0,00 823,05 PONTILLO CLEMENT 13126 PREVENTIVO 05-10-20 869,22 0,00 0,00 0,00 869,22 PONTILLO CLEMENT 13194 PREVENTIVO 06-10-20 1.065,98 0,00 0,00 0,00 1.065,98 PONTILLO CLEMENT 13248 PREVENTIVO 07-10-20 819,14 0,00 0,00 0,00 819,14 PONTILLO CLEMENT 13298 PREVENTIVO 08-10-20 528,93 0,00 0,00 0,00 528,93 PONTILLO CLEMENT 13361 PREVENTIVO 09-10-20 922,99 0,00 0,00 0,00 922,99 PONTILLO CLEMENT 12947 PREVENTIVO 01-10-20 51,21 0,00 0,00 0,00 51,21 MOLARO (AURIEMMA 13014 PREVENTIVO 02-10-20 40,91 0,00 0,00 0,00 40,91 MOLARO (AURIEMMA 13076 PREVENTIVO 03-10-20 7,20 0,00 0,00 0,00 7,20 MOLARO (AURIEMMA 13198 PREVENTIVO 06-10-20 11,48 0,00 0,00 0,00 11,48 MOLARO (AURIEMMA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 BOLL.SALDATE: 32 8.183,16 0,00 0,00 8.183,16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 8.183,16 RIEPILOGO del giorno 10-10-20 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 450,00 SETT. Nø41 ASCIONE 200300013 250,00 SALVATOERE COOPERATIVA 200300033 250,00 VADIM 200300033 250,00 FEDERICO 200300033 12,50 CAFFE' 200600001 997,76 ACC. BONIFICO FIORILLO A. 030200016 937,76 ACC. BONIFICO CHEF 030200016 2.376,89 ACC. BONIFICO PAVONE 030200016 738,22 ADD. BONIFICO MAFALDA 030100001 1.334,70 ADD. BONIFICO VACCARO 030100001 1.800,00 ACC. BONIFICO SOLINA 030200016 3,00 SPESE X BONIFICI 200600045 2,00 TANGENZIALE 200600007 421,00 ACC. POS 030200016 9.225,49 VERSAMENTO 030200016 1.162,62 ENEL MERCATO SETT/OTT. 20 200600050 1,50 SPESE POSTALI 200600024 105,00 SETT. Nø41 ANTONIO SISA 030200012 2.484,00 ACC. BONIFICO ANDRETTA 030200016 2.032,68 FT.N.2679 DEL 24/09/2020 200600053 2.239,13 FT.N.2852 DEL 05.10.2020 200600055 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27.074,25 RIEPILOGO del giorno 10-10-20INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 142,64 SCONTO ATT. PAVONE 030200012 45,92 SCONTO ATT. CHEF 030200012 2.500,00 INCASSO BOX 5 030200009 115,00 SCONTO ATT. O'RE 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.803,56