ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-10-20 vendita al dettaglio 10ø 44,00 CONTANTI 10-10-20 fiorillo antonio -30,40 CONTANTI 10-10-20 micillo luigi fruttaverdura 13,50 CONTANTI 10-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 128,00 CONTANTI 10-10-20 frutta & varie iavarone mauro 113,00 CONTANTI 10-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.042,00 CONTANTI 10-10-20 barchetti agostino 232,00 CONTANTI 10-10-20 gennarino napoli 146,50 CONTANTI 10-10-20 incarnato giuseppe 422,50 CONTANTI 10-10-20 persico vincenzo 110,00 CONTANTI 10-10-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 201,00 CONTANTI 10-10-20 la frutteria coop. italiana srl 149,00 CONTANTI 10-10-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.511,50 CONTANTI 10-10-20 casilli angela 281,00 CONTANTI 10-10-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.131,00 CONTANTI 10-10-20 vendita al dettaglio nø11 1.899,00 CONTANTI 10-10-20 bencivenga gennaro 146,50 CONTANTI 10-10-20 la rocca antonio 122,50 CONTANTI 10-10-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.378,00 CONTANTI 10-10-20 donniacuo vincenzo 214,00 CONTANTI 10-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 98,00 CONTANTI 10-10-20 vendita al dettaglio 4ø 610,00 CONTANTI 10-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,79 CONTANTI SUB TOTALE: 9.971,39 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-10-20 frutta doc di perfetto tobia 113,50 CONTANTI 10-10-20 fiorillo antonio 499,72 CONTANTI 10-10-20 fiorillo antonio 528,32 CONTANTI 10-10-20 chef@casatua sas terminiello paol 862,07 CONTANTI 10-10-20 pavone costruzioni srl 2.184,25 CONTANTI 10-10-20 unicredit 3953 738,22 CONTANTI 10-10-20 unicredit 3953 1.334,70 CONTANTI 10-10-20 banca sconto attivo supermercati 142,64 CONTANTI 10-10-20 banca sconto attivo supermercati 45,92 CONTANTI 10-10-20 frutta doc di perfetto tobia 138,50 CONTANTI 10-10-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 10-10-20 persico vincenzo 129,50 CONTANTI 10-10-20 incarnato giuseppe 36,00 CONTANTI 10-10-20 banca volla box 5 2.500,00 CONTANTI 10-10-20 banca sconti attivi - passivi 115,00 CONTANTI 10-10-20 vendita al dettaglio nø11 -5,00 CONTANTI 10-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 9.383,34 TOTALE ENTRATA CASSA: 19.354,73 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-10-20 .ascione vatecaro 32,04 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-10-20 di vincenzo 110,34 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-10-20 fabiano clementine 2.401,52 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-10-20 ferrara antonio 65,03 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-10-20 guarino antonio 127,71 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-10-20 impazzito vincenzo 169,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-10-20 marrazzo francesco 137,21 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-10-20 achille peperoncini 580,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-10-20 mafalda srl 738,22 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-10-20 vaccaro gino c. snc 1.334,74 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-10-20 trasportatore franco macchiolina 180,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-10-20 ascione giuseppe 450,00 SETT. Nø41 ASCIONE CONTANTI 10-10-20 prestazioni occasionali 250,00 SALVATOERE COOPERATIVA CONTANTI 10-10-20 prestazioni occasionali 250,00 VADIM CONTANTI 10-10-20 prestazioni occasionali 250,00 FEDERICO CONTANTI 10-10-20 bar/colazione 12,50 CAFFE' CONTANTI 10-10-20 unicredit 3953 997,76 ACC. BONIFICO FIORILLO A. CONTANTI 10-10-20 unicredit 3953 937,76 ACC. BONIFICO CHEF CONTANTI 10-10-20 unicredit 3953 2.376,89 ACC. BONIFICO PAVONE CONTANTI 10-10-20 spese autostradali 2,00 TANGENZIALE CONTANTI 10-10-20 unicredit 3953 421,00 ACC. POS CONTANTI 10-10-20 unicredit 3953 9.225,49 VERSAMENTO CONTANTI 10-10-20 utenza enel mercato 1.162,62 ENEL MERCATO SETT/OTT. 2020 CONTANTI 10-10-20 spese postali 1,50 SPESE POSTALI CONTANTI 10-10-20 pontillo clementine 0,31 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-10-20 molaro (auriemma) 110,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-10-20 d'agostino raffaele merce 2.186,52 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-10-20 de luca s.r.l. ortofrutticola 2.877,01 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-10-20 banca sconto attivo supermercati 105,00 SETT. Nø41 ANTONIO SISA CONTANTI 10-10-20 o' re' re friariell' 1.075,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-10-20 papa alfonso 489,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 29.057,17 TOTALE USCITE CASSA: 29.057,17 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-10-20 - - ACC. BONIFICO FIORILLO A. 997,76 cassa contante 10-10-20 - - ACC. BONIFICO CHEF 937,76 cassa contante 10-10-20 - - ACC. BONIFICO PAVONE 2.376,89 cassa contante 10-10-20 - - ACC. BONIFICO SOLINA 1.800,00 banca volla box 5 10-10-20 - - ACC. POS 421,00 cassa contante 10-10-20 - - VERSAMENTO 9.225,49 cassa contante 10-10-20 - - SETT. Nø41 ANTONIO SISA 105,00 cassa contante 10-10-20 - - ACC. BONIFICO ANDRETTA 2.484,00 banca volla box 5 SUB TOTALE: 18.347,90 TOTALE ENTRATE: 18.347,90 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-10-20 - - ADD. BONIFICO MAFALDA 738,22 cassa contante 10-10-20 - - ADD. BONIFICO VACCARO 1.334,70 cassa contante 10-10-20 - - ACC. BONIFICO SOLINA 1.800,00 unicredit 3953 10-10-20 - - SPESE X BONIFICI 3,00 spese conto unicredit 3953 10-10-20 - - SCONTO ATT. PAVONE 142,64 cassa contante 10-10-20 - - SCONTO ATT. CHEF 45,92 cassa contante 10-10-20 02-01-03 REST. A FORNIT. 5.029,00 pontillo clementine 10-10-20 - - INCASSO BOX 5 2.500,00 cassa contante 10-10-20 - - ACC. BONIFICO ANDRETTA 2.484,00 unicredit 3953 10-10-20 - - SCONTO ATT. O'RE 115,00 cassa contante 10-10-20 - - FT.N.2679 DEL 24/09/2020 UTENZ 2.032,68 utenze ex banco volla 10-10-20 - - FT.N.2852 DEL 05.10.2020 CANON 2.239,13 canoni ex banco volla SUB TOTALE: 18.464,29 TOTALE USCITE BANCA: 18.464,29 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 815.604,93 TOTALE ENTRATE 19.354,73 TOTALE USCITE 29.057,17 RESTA FINALE 805.902,49 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,64 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 543,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -21.699,99 banca volla box 5 -105.351,60 banca spese ex banco volla -10.989,20 banca sconto attivo supermercati -28.573,52 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -120.843,71