ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-10-20 vendita al dettaglio 10ø 310,50 CONTANTI 09-10-20 cerciello giuseppe 270,00 CONTANTI 09-10-20 frutta & varie iavarone mauro 102,50 CONTANTI 09-10-20 micillo luigi fruttaverdura 38,00 CONTANTI 09-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 188,00 CONTANTI 09-10-20 barchetti agostino 214,50 CONTANTI 09-10-20 natalino luigi 85,50 CONTANTI 09-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 992,50 CONTANTI 09-10-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 109,00 CONTANTI 09-10-20 incarnato giuseppe 299,50 CONTANTI 09-10-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.447,50 CONTANTI 09-10-20 casilli angela 265,50 CONTANTI 09-10-20 la frutteria coop. italiana srl 174,00 CONTANTI 09-10-20 la rocca antonio 136,50 CONTANTI 09-10-20 persico vincenzo 179,50 CONTANTI 09-10-20 vendita al dettaglio nø11 2.900,00 CONTANTI 09-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 171,00 CONTANTI 09-10-20 donniacuo vincenzo 95,00 CONTANTI 09-10-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.584,00 CONTANTI 09-10-20 bencivenga gennaro 108,22 CONTANTI 09-10-20 grimaldi peppe 33,10 CONTANTI 09-10-20 vendita al dettaglio 4ø 1.087,00 CONTANTI 09-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,95 CONTANTI 09-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 0,25 CONTANTI SUB TOTALE: 10.800,52 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-10-20 toraldo srl 1.447,33 CONTANTI 09-10-20 grimaldi peppe 11,50 CONTANTI 09-10-20 frutta doc di perfetto tobia 21,42 CONTANTI 09-10-20 cimmino franco 710,00 CONTANTI 09-10-20 cerciello giuseppe 20,00 CONTANTI 09-10-20 mulini reali 2.128,70 CONTANTI 09-10-20 supermercati deco'impero uno srl. 4.078,39 CONTANTI 09-10-20 banca sconto attivo supermercati 117,90 CONTANTI 09-10-20 banca sconto attivo supermercati 48,40 CONTANTI 09-10-20 banca sconto attivo supermercati 291,67 CONTANTI 09-10-20 rosario amico raffaele 137,07 CONTANTI 09-10-20 gennarino napoli 90,00 CONTANTI 09-10-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 09-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 09-10-20 bencivenga gennaro 47,50 CONTANTI 09-10-20 esposito felice 60,00 CONTANTI SUB TOTALE: 9.229,88 TOTALE ENTRATA CASSA: 20.030,40 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-10-20 cerciello giuseppe (loti) 977,72 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-10-20 sollo 10,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-10-20 capasso peperoncini 22,14 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-10-20 impazzito vincenzo 553,87 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-10-20 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 09-10-20 banca sconto attivo supermercati 85,00 REGALIA GIANFRANCO X IMPERO STELLA CONTANTI 09-10-20 spese autostradali 1,00 TANGENZIALE CONTANTI 09-10-20 d'agostino raffaele merce 3.245,73 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-10-20 ascione giuseppe 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-10-20 riccardi insalata 100,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-10-20 papa alfonso 739,36 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-10-20 spese autostradali 1,00 TANGENZIALE CONTANTI 09-10-20 papa alfonso 111,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 5.917,72 TOTALE USCITE CASSA: 5.917,72 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-10-20 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante 09-10-20 - - REGALIA GIANFRANCO X IMPERO ST 85,00 cassa contante SUB TOTALE: 95,00 TOTALE ENTRATE: 95,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-10-20 - - SCONTO ATT. MULINI REALI 117,90 cassa contante 09-10-20 - - SCONTO ATT. TORALDO 48,40 cassa contante 09-10-20 - - SCONTO ATT. IMPERO STELLA 291,67 cassa contante SUB TOTALE: 457,97 TOTALE USCITE BANCA: 457,97 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 801.492,25 TOTALE ENTRATE 20.030,40 TOTALE USCITE 5.917,72 RESTA FINALE 815.604,93 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,74 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 548,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -21.584,99 banca volla box 5 -98.567,60 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -28.489,96 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -131.981,69