RIEPILOGO del giorno 08-10-20 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14551 21,00 0,42 0,00 0,00 21,42 0,00 0,00 21,42 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14553 40,22 0,00 0,00 0,00 40,22 0,00 0,00 40,22 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14554 101,70 0,00 0,00 0,00 101,70 0,00 0,00 101,70 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14555 47,50 0,95 0,00 0,00 48,45 0,00 0,00 48,45 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14556 203,00 0,00 0,00 0,00 203,00 0,00 0,00 203,00 GRELLE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14560 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 0,00 0,00 13,80 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14561 317,01 0,00 0,00 0,00 317,01 0,00 0,00 317,01 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14563 219,30 0,00 0,00 0,00 219,30 0,00 0,00 219,30 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14564 261,88 0,00 0,00 0,00 261,88 0,00 0,00 261,88 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14565 6,00 0,12 0,00 0,00 6,12 0,00 0,00 6,12 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14567 90,14 0,00 0,00 0,00 90,14 0,00 0,00 90,14 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14568 207,50 0,00 0,00 0,00 207,50 0,00 0,00 207,50 MULINI REALI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14569 262,77 0,00 0,00 0,00 262,77 0,00 0,00 262,77 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14571 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14572 137,07 0,00 0,00 0,00 137,07 0,00 0,00 137,07 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14574 451,95 0,00 0,00 0,00 451,95 0,00 0,00 451,95 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14575 48,12 0,00 0,00 0,00 48,12 0,00 0,00 48,12 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14576 376,42 0,00 0,00 0,00 376,42 0,00 0,00 376,42 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14577 261,97 0,00 0,00 0,00 261,97 0,00 0,00 261,97 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14578 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14579 1.419,80 0,00 0,00 0,00 1.419,80 0,00 0,00 1.419,80 DE LUCA RAFFAELE(O'RISPERA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14580 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 32,00 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14581 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 11,00 TORALDO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14585 -14,00 0,00 0,00 0,00 -14,00 0,00 0,00 -14,00 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14586 10,82 0,22 0,22 0,00 11,26 0,00 0,00 11,26 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14587 106,25 2,13 0,00 0,00 108,38 0,00 0,00 108,38 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14589 47,50 0,00 0,00 0,00 47,50 0,00 0,00 47,50 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14590 33,40 0,00 0,00 0,00 33,40 0,00 0,00 33,40 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14591 68,50 0,00 0,00 0,00 68,50 0,00 0,00 68,50 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14593 195,80 0,00 0,00 0,00 195,80 0,00 0,00 195,80 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14594 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 GRIMALDI PEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14598 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 5.038,42* 3,84* 0,2* 0,00* 5.042,48* 0,00* 0,00* 5.042,48 RIEPILOGO del giorno 08-10-20 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14550 330,00 0,00 0,00 0,00 330,30 0,30 330,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14558 199,70 2,80 0,00 0,00 202,70 0,20 202,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14559 97,54 1,96 0,00 0,00 99,80 0,30 99,50 0,00 MINIMARKET DI ORLO R.& C. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14562 808,50 0,00 0,00 0,00 809,19 0,69 808,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14566 105,51 1,48 0,00 0,00 107,39 0,40 106,99 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14570 766,00 0,00 0,00 0,00 766,47 0,47 766,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14573 98,00 0,00 0,00 0,00 98,30 0,30 98,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14582 1.036,98 14,52 0,00 0,00 1.051,87 0,37 1.051,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14584 1.417,01 0,00 0,00 0,00 1.417,78 0,77 1.417,01 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14588 83,93 1,69 0,88 0,00 87,07 0,57 86,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14595 237,50 0,00 0,00 0,00 237,62 0,12 237,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14596 6,45 0,00 0,00 0,00 6,45 0,00 6,45 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 5.187,12* 22,45* 0,88 * 0,00* 5.214,94* 4,49* 5.210,45* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 08-10-20 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 44 10.225,54* 26,29* 1,10 * 0,00*10.257,42* 4,49* 5.210,45* 5.042,48 RIEPILOGO del giorno 08-10-20 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14540 PREVENTIVO 07-10-20 41,00 0,00 0,00 41,00 0,00 GRIMALDI PEPPE 14511 PREVENTIVO 07-10-20 28,50 0,00 0,50 28,50 -0,50 CERCIELLO GIUSEP 14543 PREVENTIVO 07-10-20 13,50 0,00 0,00 13,50 0,00 DONNIACUO VINCEN 14515 PREVENTIVO 07-10-20 112,96 0,00 0,00 112,96 0,00 ROSARIO AMICO RA 11301 PREVENTIVO 05-08-20 1.536,05 1.240,61 0,00 295,44 0,00 DE LUCA RAFFAELE 11510 PREVENTIVO 08-08-20 689,78 0,00 0,00 689,78 0,00 DE LUCA RAFFAELE 11595 PREVENTIVO 10-08-20 21,50 0,00 0,00 21,50 0,00 DE LUCA RAFFAELE 11634 PREVENTIVO 11-08-20 101,20 0,00 0,00 101,20 0,00 DE LUCA RAFFAELE 11717 PREVENTIVO 13-08-20 196,80 0,00 0,00 196,80 0,00 DE LUCA RAFFAELE 11804 PREVENTIVO 14-08-20 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 DE LUCA RAFFAELE 11822 PREVENTIVO 18-08-20 855,90 0,00 0,00 855,90 0,00 DE LUCA RAFFAELE 11865 PREVENTIVO 19-08-20 99,00 0,00 0,00 99,00 0,00 DE LUCA RAFFAELE 11902 PREVENTIVO 20-08-20 2.002,83 0,00 0,00 2.002,83 0,00 DE LUCA RAFFAELE 11942 PREVENTIVO 21-08-20 66,00 0,00 0,00 66,00 0,00 DE LUCA RAFFAELE 11985 PREVENTIVO 22-08-20 214,30 0,00 0,00 214,30 0,00 DE LUCA RAFFAELE 12079 PREVENTIVO 25-08-20 2.022,80 0,00 0,00 2.022,80 0,00 DE LUCA RAFFAELE 12118 PREVENTIVO 25-08-20 83,60 0,00 0,00 83,60 0,00 DE LUCA RAFFAELE 12199 PREVENTIVO 27-08-20 1.714,70 0,00 0,00 1.714,70 0,00 DE LUCA RAFFAELE 12227 PREVENTIVO 27-08-20 588,00 0,00 0,00 588,00 0,00 DE LUCA RAFFAELE 12393 PREVENTIVO 31-08-20 2.653,68 0,00 0,00 2.653,68 0,00 DE LUCA RAFFAELE 12516 PREVENTIVO 02-09-20 1.811,87 0,00 0,00 1.811,87 0,00 DE LUCA RAFFAELE 12646 PREVENTIVO 04-09-20 952,60 0,00 0,00 902,60 50,00 DE LUCA RAFFAELE 12567 PREVENTIVO 02-09-20 101,42 0,00 0,00 101,42 0,00 SUPERMERCATI DEC 12630 PREVENTIVO 03-09-20 243,26 0,00 0,00 243,26 0,00 SUPERMERCATI DEC 12762 PREVENTIVO 05-09-20 247,67 0,00 0,00 247,67 0,00 SUPERMERCATI DEC 12818 PREVENTIVO 07-09-20 200,67 0,00 0,00 200,67 0,00 SUPERMERCATI DEC 13063 PREVENTIVO 10-09-20 275,92 0,00 0,00 275,92 0,00 SUPERMERCATI DEC 13202 PREVENTIVO 12-09-20 227,30 0,00 0,00 227,30 0,00 SUPERMERCATI DEC 13318 PREVENTIVO 15-09-20 125,34 0,00 0,00 125,34 0,00 SUPERMERCATI DEC 13383 PREVENTIVO 16-09-20 189,23 0,00 0,00 189,23 0,00 SUPERMERCATI DEC 13440 PREVENTIVO 17-09-20 186,78 0,00 0,00 186,78 0,00 SUPERMERCATI DEC 13631 PREVENTIVO 21-09-20 126,21 0,00 0,00 126,21 0,00 SUPERMERCATI DEC 13683 PREVENTIVO 22-09-20 327,53 0,00 0,00 327,53 0,00 SUPERMERCATI DEC 13753 PREVENTIVO 23-09-20 239,20 0,00 0,00 239,20 0,00 SUPERMERCATI DEC 13836 PREVENTIVO 24-09-20 289,57 0,00 0,00 289,57 0,00 SUPERMERCATI DEC 13904 PREVENTIVO 25-09-20 271,59 0,00 0,00 271,59 0,00 SUPERMERCATI DEC 14144 PREVENTIVO 30-09-20 55,60 0,00 0,00 55,60 0,00 PETR SOUKAL 14057 PREVENTIVO 29-09-20 197,91 0,00 0,00 197,91 0,00 GRAN GUSTO 14128 PREVENTIVO 30-09-20 320,75 0,00 0,00 320,75 0,00 GRAN GUSTO 14210 PREVENTIVO 01-10-20 317,96 0,00 0,00 317,96 0,00 GRAN GUSTO 14248 PREVENTIVO 02-10-20 480,44 0,00 0,00 480,44 0,00 GRAN GUSTO 14306 PREVENTIVO 03-10-20 323,00 0,00 0,00 323,00 0,00 GRAN GUSTO 14329 PREVENTIVO 03-10-20 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 I SAPORI DELLA F 14402 PREVENTIVO 05-10-20 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 I SAPORI DELLA F 14450 PREVENTIVO 06-10-20 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 I SAPORI DELLA F 14527 PREVENTIVO 07-10-20 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 I SAPORI DELLA F 14528 PREVENTIVO 07-10-20 89,20 0,00 0,20 89,20 -0,20 BIAGIO DE MARTIN 14508 PREVENTIVO 07-10-20 151,65 0,00 0,65 151,65 -0,65 GENNARINO NAPOLI 12607 PREVENTIVO 03-09-20 155,88 85,47 0,00 10,00 60,41 LA FRUTTERIA COO 14263 PREVENTIVO 02-10-20 230,79 180,79 0,00 50,00 0,00 ESPOSITO FELICE 14314 PREVENTIVO 03-10-20 320,77 0,00 0,00 100,00 220,77 ESPOSITO FELICE 12370 PREVENTIVO 29-08-20 162,40 103,92 0,00 10,00 48,48 FRUIT & POI DI S 14544 PREVENTIVO 07-10-20 111,28 0,00 0,78 111,28 -0,78 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53 BOLL.SALDATE: 45 21.862,89 1.610,79 2,13 19.872,44 377,53 RIEPILOGO del giorno 08-10-20 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5,00 VENDITA AL DETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 08-10-20 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13255 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13256 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13257 87,50 0,00 0,00 0,00 87,50 0,00 0,00 87,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13258 71,00 1,42 0,00 0,00 72,42 0,00 0,00 72,42 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13259 38,00 0,76 0,00 0,00 38,76 0,00 0,00 38,76 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13260 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13261 69,00 0,00 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00 69,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13262 600,60 12,01 0,00 0,00 612,61 0,00 0,00 612,61 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13263 197,00 3,94 0,00 0,00 200,94 0,00 0,00 200,94 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13264 66,50 0,00 0,00 0,00 66,50 0,00 0,00 66,50 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13265 11,20 0,22 0,00 0,00 11,42 0,00 0,00 11,42 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13267 328,00 6,56 0,00 0,00 334,56 0,00 0,00 334,56 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13268 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 48,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13269 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 160,00 ACHILLE PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13270 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13271 440,00 0,00 0,00 0,00 440,00 0,00 440,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13272 522,50 0,00 0,00 0,00 522,50 0,00 522,50 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13273 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13274 255,00 0,00 0,00 0,00 255,00 0,00 255,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13275 100,80 0,00 0,00 0,00 100,80 0,00 100,80 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13276 18,00 0,36 0,00 0,00 18,36 0,00 0,00 18,36 ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13277 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 O' RE' RE FRIARIELL' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13280 1.535,10 0,00 0,00 0,00 1.535,10 0,00 0,00 1.535,10 FILIPPO MORELLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13280 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 240,00 0,00 SPAGNA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13281 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13286 210,20 0,00 0,00 0,00 210,20 0,00 210,20 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13287 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 70,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13288 720,08 14,40 0,00 0,00 734,48 0,00 0,00 734,48 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 7.134,48* 39,67* 0,00* 0,00* 7.174,15* 0,00* 1.956,50* 5.217,65 RIEPILOGO del giorno 08-10-20 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11791 PREVENTIVO 10-09-20 350,00 100,00 0,00 0,00 250,00 DE LUCA RAFFAELE 13268 PREVENTIVO 08-10-20 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 ASCIONE GIUSEPPE 13280 ALTRE SPES 08-10-20 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 SPAGNA TRASPORTO 11516 PREVENTIVO 05-09-20 1.133,50 0,00 0,00 0,00 1.133,50 JOLLY FRUTTA VOL 13270 PREVENTIVO 08-10-20 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 D'AGOSTINO RAFFA 13271 PREVENTIVO 08-10-20 440,00 0,00 0,00 0,00 440,00 D'AGOSTINO RAFFA 13272 PREVENTIVO 08-10-20 522,50 0,00 0,00 0,00 522,50 D'AGOSTINO RAFFA 13274 PREVENTIVO 08-10-20 255,00 0,00 0,00 0,00 255,00 D'AGOSTINO RAFFA 13275 PREVENTIVO 08-10-20 100,80 0,00 0,00 0,00 100,80 D'AGOSTINO RAFFA 13281 PREVENTIVO 08-10-20 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 PAPA ALFONSO 13286 PREVENTIVO 08-10-20 210,20 0,00 0,00 0,00 210,20 PAPA ALFONSO 13287 PREVENTIVO 08-10-20 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 BOLL.SALDATE: 12 3.440,00 0,00 0,00 3.340,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 5.296,50 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 08-10-20 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13295 718,80 646,92 71,88 0,00 0,00 646,92 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13296 5,00 4,50 0,50 0,00 0,00 4,50 .ASCIONE VATECARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13297 228,66 205,79 22,87 0,00 0,00 205,79 FABIANO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13298 587,70 528,93 58,77 0,00 0,00 528,93 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13299 712,56 641,30 71,26 0,00 0,00 641,30 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13300 93,20 83,88 9,32 0,00 0,00 83,88 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13301 24,60 22,14 2,46 0,00 0,00 22,14 CAPASSO PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13302 12,00 10,80 1,20 0,00 0,00 10,80 SOLLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 2.382,51* 2.144,26 * 238,25 * 0,00* 0,00* 2.144,26 RIEPILOGO del giorno 08-10-20 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 BOLL.SALDATE: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 0,00 RIEPILOGO del giorno 08-10-20 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9.470,00 VERSAMENTO 030200016 3.397,28 ACC. BONIFICO IMPERO UNO 030200016 1.208,50 ACC. POS 030200016 115,60 ACC. BONIFICO PETR 030200016 1.793,57 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 030200016 972,50 ADD. RATA AUTO PEPPE 030100001 438,26 ADD. RATA AUTO RAFFAELE 200600018 300,00 DIFF. ASS. LA GIOVANE 030100001 1.334,68 ACC. BONIFICO MASTROGIACO 030200016 2.476,00 ACC. BONIFICO FELICE DE L 030200016 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21.506,39 RIEPILOGO del giorno 08-10-20INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10,00 SCONTO ATT. PETR 030200012 225,59 SCONTO ATT. IMPERO UNO 030200012 123,51 SCONTO ATT. GRAN GUSTO 030200012 1.000,00 INCASSO BOX 5 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.359,10