ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-10-20 vendita al dettaglio 10ø 330,00 CONTANTI 08-10-20 barchetti agostino 202,50 CONTANTI 08-10-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 99,50 CONTANTI 08-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 808,50 CONTANTI 08-10-20 casilli angela 107,50 CONTANTI 08-10-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 766,00 CONTANTI 08-10-20 la frutteria coop. italiana srl 98,00 CONTANTI 08-10-20 vendita al dettaglio nø11 1.051,50 CONTANTI 08-10-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.416,50 CONTANTI 08-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 86,50 CONTANTI 08-10-20 vendita al dettaglio 4ø 237,50 CONTANTI 08-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,45 CONTANTI SUB TOTALE: 5.210,45 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-10-20 grimaldi peppe 41,00 CONTANTI 08-10-20 cerciello giuseppe 28,00 CONTANTI 08-10-20 donniacuo vincenzo 13,50 CONTANTI 08-10-20 rosario amico raffaele 112,96 CONTANTI 08-10-20 de luca raffaele(o'risperat) 14.350,00 CONTANTI 08-10-20 unicredit 3953 972,50 CONTANTI 08-10-20 unicredit 3953 300,00 CONTANTI 08-10-20 supermercati deco'impero uno srl 3.051,69 CONTANTI 08-10-20 petr soukal 55,60 CONTANTI 08-10-20 gran gusto 1.640,06 CONTANTI 08-10-20 banca sconto attivo supermercati 10,00 CONTANTI 08-10-20 banca sconto attivo supermercati 225,59 CONTANTI 08-10-20 banca sconto attivo supermercati 123,51 CONTANTI 08-10-20 banca volla box 5 1.000,00 CONTANTI 08-10-20 i sapori della frutta di vergara 57,00 CONTANTI 08-10-20 biagio de martino 89,00 CONTANTI 08-10-20 gennarino napoli 151,00 CONTANTI 08-10-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 08-10-20 esposito felice 150,00 CONTANTI 08-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 08-10-20 frutta doc di perfetto tobia 110,50 CONTANTI 08-10-20 vendita al dettaglio 4ø -5,00 CONTANTI SUB TOTALE: 22.496,91 TOTALE ENTRATA CASSA: 27.707,36 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-10-20 de luca raffaele(disperato) 250,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-10-20 unicredit 3953 9.470,00 VERSAMENTO CONTANTI 08-10-20 unicredit 3953 3.397,28 ACC. BONIFICO IMPERO UNO CONTANTI 08-10-20 unicredit 3953 1.208,50 ACC. POS CONTANTI 08-10-20 unicredit 3953 115,60 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 08-10-20 unicredit 3953 1.793,57 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI 08-10-20 ascione giuseppe 48,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-10-20 spagna trasporto 240,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-10-20 jolly frutta volla 1.133,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-10-20 d'agostino raffaele merce 1.378,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-10-20 papa alfonso 290,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 19.324,95 TOTALE USCITE CASSA: 19.324,95 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-10-20 - - VERSAMENTO 9.470,00 cassa contante 08-10-20 - - ACC. BONIFICO IMPERO UNO 3.397,28 cassa contante 08-10-20 - - ACC. POS 1.208,50 cassa contante 08-10-20 - - ACC. BONIFICO PETR 115,60 cassa contante 08-10-20 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 1.793,57 cassa contante 08-10-20 - - ACC. BONIFICO MASTROGIACOMO 1.334,68 banca volla box 5 08-10-20 - - ACC. BONIFICO FELICE DE LUCA 2.476,00 banca volla box 5 SUB TOTALE: 19.795,63 TOTALE ENTRATE: 19.795,63 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-10-20 - - ADD. RATA AUTO PEPPE 972,50 cassa contante 08-10-20 - - ADD. RATA AUTO RAFFAELE 438,26 rata auto frida 08-10-20 - - DIFF. ASS. LA GIOVANE 300,00 cassa contante 08-10-20 - - ACC. BONIFICO MASTROGIACOMO 1.334,68 unicredit 3953 08-10-20 - - ACC. BONIFICO FELICE DE LUCA 2.476,00 unicredit 3953 08-10-20 - - SCONTO ATT. PETR 10,00 cassa contante 08-10-20 - - SCONTO ATT. IMPERO UNO 225,59 cassa contante 08-10-20 - - SCONTO ATT. GRAN GUSTO 123,51 cassa contante 08-10-20 - - INCASSO BOX 5 1.000,00 cassa contante SUB TOTALE: 6.880,54 TOTALE USCITE BANCA: 6.880,54 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 793.109,84 TOTALE ENTRATE 27.707,36 TOTALE USCITE 19.324,95 RESTA FINALE 801.492,25 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,62 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 548,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -21.594,99 banca volla box 5 -98.567,60 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -28.116,99 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -131.981,69