RIEPILOGO del giorno 07-10-20 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14487 -11,38 0,00 0,00 0,00 -11,38 0,00 0,00 -11,38 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14488 191,00 0,00 0,00 0,00 191,00 0,00 0,00 191,00 GRELLE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14489 41,08 0,00 0,00 0,00 41,08 0,00 0,00 41,08 TORALDO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14494 44,50 0,89 0,00 0,00 45,39 0,00 0,00 45,39 MARIO PINTORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14495 74,62 1,49 0,00 0,00 76,11 0,00 0,00 76,11 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14496 44,95 0,00 0,00 0,00 44,95 0,00 0,00 44,95 GOLDEN LION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14497 195,00 0,00 0,00 0,00 195,00 0,00 0,00 195,00 VILLA GIOIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14499 143,39 0,00 0,00 0,00 143,39 0,00 0,00 143,39 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14500 274,24 0,00 0,00 0,00 274,24 0,00 0,00 274,24 GRAN GUSTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14501 32,72 0,00 0,00 0,00 32,72 0,00 0,00 32,72 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14502 289,01 0,00 0,00 0,00 289,01 0,00 0,00 289,01 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14505 230,51 0,00 0,00 0,00 230,51 0,00 0,00 230,51 MEGAMERCATO S.R.L...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14507 275,13 0,00 0,00 0,00 275,13 0,00 0,00 275,13 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14508 151,65 0,00 0,00 0,00 151,65 0,00 0,00 151,65 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14509 460,09 0,00 0,00 0,00 460,09 0,00 0,00 460,09 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14511 28,50 0,00 0,00 0,00 28,50 0,00 0,00 28,50 CERCIELLO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14513 98,10 0,00 0,00 0,00 98,10 0,00 0,00 98,10 TORALDO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14514 275,90 0,00 0,00 0,00 275,90 0,00 0,00 275,90 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14515 112,96 0,00 0,00 0,00 112,96 0,00 0,00 112,96 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14517 52,63 0,00 0,00 0,00 52,63 0,00 0,00 52,63 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14520 29,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 29,00 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14521 50,75 0,00 0,00 0,00 50,75 0,00 0,00 50,75 PETR SOUKAL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14524 39,05 0,78 0,00 0,00 39,83 0,00 0,00 39,83 ANTROS HOLDING S.R.L
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14526 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 42,00 D'AGOSTINO PASQUALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14527 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14528 89,20 0,00 0,00 0,00 89,20 0,00 0,00 89,20 BIAGIO DE MARTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14529 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 TEMPRE MARIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14531 67,65 1,35 0,66 0,00 69,66 0,00 0,00 69,66 PERSICO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14532 44,42 0,00 0,00 0,00 44,42 0,00 0,00 44,42 VESUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14533 905,28 0,00 0,00 0,00 905,28 0,00 0,00 905,28 FIORILLO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14535 48,25 0,00 0,00 0,00 48,25 0,00 0,00 48,25 MIMI'A SANITA'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14537 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00 190,00 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14539 131,90 0,00 0,00 0,00 131,90 0,00 0,00 131,90 GALELLA CIRO (INSALATA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14540 41,00 0,00 0,00 0,00 41,00 0,00 0,00 41,00 GRIMALDI PEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14543 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00 0,00 13,50 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14544 109,10 2,18 0,00 0,00 111,28 0,00 0,00 111,28 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14548 -16,00 0,00 0,00 0,00 -16,00 0,00 0,00 -16,00 DE LUCA RAFFAELE(O'RISPERA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 4.807,70* 6,69* 0,7* 0,00* 4.815,05* 0,00* 0,00* 4.815,05
RIEPILOGO del giorno 07-10-20 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14486 -8,40 0,00 0,00 0,00 -8,40 0,00 -8,40 0,00 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14490 320,50 0,00 0,00 0,00 320,81 0,31 320,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14492 50,00 0,00 0,00 0,00 50,20 0,20 50,00 0,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14493 86,00 0,00 0,00 0,00 86,00 0,00 86,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14498 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14503 877,00 0,00 0,00 0,00 877,00 0,00 877,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14504 47,00 0,00 0,00 0,00 47,00 0,00 47,00 0,00 NATALINO LUIGI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14506 181,37 3,63 0,00 0,00 185,33 0,33 185,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14510 883,50 0,00 0,00 0,00 883,95 0,45 883,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14512 52,60 0,00 0,00 0,00 52,60 0,00 52,60 0,00 BENCIVENGA GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14516 138,72 2,78 0,00 0,00 141,78 0,28 141,50 0,00 MINIMARKET DI ORLO R.& C.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14518 212,50 2,99 0,00 0,00 216,26 0,77 215,49 0,00 CASILLI ANGELA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14519 30,87 0,63 0,00 0,00 31,88 0,38 31,50 0,00 TOP MARKET DI FURIANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14522 753,00 0,00 0,00 0,00 753,42 0,42 753,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14523 326,00 0,00 0,00 0,00 326,05 0,05 326,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14525 1.425,05 19,95 0,00 0,00 1.445,31 0,31 1.445,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14530 143,00 0,00 0,00 0,00 143,05 0,05 143,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14534 147,29 2,95 1,76 0,00 152,39 0,39 152,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14536 1.207,50 0,00 0,00 0,00 1.207,94 0,44 1.207,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14538 43,08 0,87 0,55 0,00 44,72 0,22 44,50 0,00 LA ROCCA ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14541 294,50 0,00 0,00 0,00 294,75 0,25 294,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14542 5,75 0,00 0,00 0,00 5,75 0,00 5,75 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14547 23,40 0,00 0,00 0,00 23,40 0,00 23,40 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 7.275,23* 33,80* 2,31 * 0,00* 7.316,19* 4,85* 7.311,34* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 07-10-20
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
60 12.082,93* 40,49* 2,97 * 0,00*12.131,24* 4,85* 7.311,34* 4.815,05
RIEPILOGO del giorno 07-10-20 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14479 PREVENTIVO 06-10-20 56,50 0,00 0,00 56,50 0,00 GRIMALDI PEPPE
14352 PREVENTIVO 03-10-20 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 GENERAL FRUIT
14403 PREVENTIVO 05-10-20 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 GENERAL FRUIT
14322 PREVENTIVO 03-10-20 142,26 138,26 0,00 4,00 0,00 ROSARIO AMICO RA
14397 PREVENTIVO 05-10-20 173,41 0,00 0,00 173,41 0,00 ROSARIO AMICO RA
14454 PREVENTIVO 06-10-20 79,66 0,00 0,00 79,66 0,00 ROSARIO AMICO RA
14452 PREVENTIVO 06-10-20 237,50 0,00 0,00 237,50 0,00 BARCHETTI AGOSTI
14449 PREVENTIVO 06-10-20 41,60 0,00 0,10 41,60 -0,10 NATALINO LUIGI
14443 PREVENTIVO 06-10-20 234,20 0,00 0,70 234,20 -0,70 GENNARINO NAPOLI
14470 PREVENTIVO 06-10-20 64,80 0,00 0,30 64,80 -0,30 BENCIVENGA GENNA
14409 PREVENTIVO 05-10-20 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 INCARNATO GIUSEP
12607 PREVENTIVO 03-09-20 155,88 75,47 0,00 10,00 70,41 LA FRUTTERIA COO
12370 PREVENTIVO 29-08-20 162,40 94,97 0,00 8,95 58,48 FRUIT & POI DI S
14673 PREVENTIVO 15-11-14 151,56 141,77 0,00 9,79 0,00 LA ROCCA ANTONIO
15287 PREVENTIVO 28-11-14 120,01 85,01 0,19 0,40 34,41 LA ROCCA ANTONIO
14475 PREVENTIVO 06-10-20 262,14 0,00 0,14 262,14 -0,14 FRUTTA DOC DI PE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 BOLL.SALDATE: 9 1.933,92 535,48 1,43 1.234,95 162,06
RIEPILOGO del giorno 07-10-20 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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0,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 07-10-20
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13201 343,00 0,00 0,00 0,00 343,00 0,00 343,00 0,00 PRIMAVERADIFRUTTA DI CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13203 148,00 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00 F. D'ARANCIO IACCARINO L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13204 375,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 375,00 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13205 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 55,00 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13206 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 LA VESUVIANA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13207 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 32,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13208 104,50 0,00 0,00 0,00 104,50 0,00 0,00 104,50 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13209 1.326,90 17,25 0,00 0,00 1.344,15 0,00 0,00 1.344,15 TROTTA FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13210 498,60 0,00 0,00 0,00 498,60 0,00 0,00 498,60 F. D'ARANCIO IACCARINO L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13211 585,40 11,71 0,00 0,00 597,11 0,00 0,00 597,11 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13212 51,00 0,00 0,00 0,00 51,00 0,00 51,00 0,00 STAR FRUTTA DI AUTIERO V.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13213 18,00 0,36 0,00 0,00 18,36 0,00 0,00 18,36 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13214 442,60 8,85 0,00 0,00 451,45 0,00 0,00 451,45 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13215 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 O' RE' RE FRIARIELL'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13216 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13217 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 PETRONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13218 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13219 57,00 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 57,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13220 251,24 0,00 0,00 0,00 251,24 0,00 251,24 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13221 460,00 0,00 0,00 0,00 460,00 0,00 460,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13222 333,10 2,00 0,00 0,00 335,10 0,00 335,10 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13223 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13226 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13227 216,13 0,00 0,00 0,00 216,13 0,00 216,13 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13228 178,25 0,00 0,00 0,00 178,25 0,00 178,25 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13229 111,00 0,00 0,00 0,00 111,00 0,00 111,00 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13232 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 45,00 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13236 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCCOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 6.133,72* 40,17* 0,00* 0,00* 6.173,89* 0,00* 2.192,72* 3.981,17
RIEPILOGO del giorno 07-10-20 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3351 PREVENTIVO 17-03-20 52,50 0,00 0,00 0,00 52,50 ANTONIO PLEOS
3395 PREVENTIVO 18-03-20 46,00 0,00 0,00 0,00 46,00 ANTONIO PLEOS
3487 PREVENTIVO 20-03-20 37,40 0,00 0,00 0,00 37,40 ANTONIO PLEOS
3623 PREVENTIVO 24-03-20 50,16 0,00 0,00 0,00 50,16 ANTONIO PLEOS
4427 PREVENTIVO 10-04-20 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 ANTONIO PLEOS
11783 PREVENTIVO 10-09-20 145,86 0,00 0,00 0,00 145,86 ORTOFRUTTICOLA M
11987 PREVENTIVO 14-09-20 216,85 0,00 0,00 0,00 216,85 ORTOFRUTTICOLA M
12043 PREVENTIVO 15-09-20 228,89 0,00 0,00 0,00 228,89 ORTOFRUTTICOLA M
12109 PREVENTIVO 16-09-20 342,52 0,00 0,00 0,00 342,52 ORTOFRUTTICOLA M
12302 PREVENTIVO 19-09-20 301,00 0,00 0,00 0,00 301,00 ORTOFRUTTICOLA M
12478 PREVENTIVO 23-09-20 253,98 0,00 0,00 0,00 253,98 ORTOFRUTTICOLA M
12793 PREVENTIVO 29-09-20 216,75 0,00 0,00 0,00 216,75 ORTOFRUTTICOLA M
11784 PREVENTIVO 10-09-20 216,24 0,00 0,00 0,00 216,24 POLISE
12162 PREVENTIVO 17-09-20 192,47 0,00 0,00 0,00 192,47 POLISE
12228 PREVENTIVO 18-09-20 274,69 0,00 0,00 0,00 274,69 POLISE
12306 PREVENTIVO 19-09-20 200,12 0,00 0,00 0,00 200,12 POLISE
12381 PREVENTIVO 21-09-20 192,78 0,00 0,00 0,00 192,78 POLISE
12477 PREVENTIVO 23-09-20 125,77 0,00 0,00 0,00 125,77 POLISE
12558 PREVENTIVO 24-09-20 95,47 0,00 0,00 0,00 95,47 POLISE
12611 PREVENTIVO 25-09-20 97,31 0,00 0,00 0,00 97,31 POLISE
11357 PREVENTIVO 03-09-20 300,90 0,00 0,00 0,00 300,90 TROTTA FRANCO
11593 PREVENTIVO 07-09-20 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 TROTTA FRANCO
11634 PREVENTIVO 08-09-20 40,80 0,00 0,00 0,00 40,80 TROTTA FRANCO
11635 PREVENTIVO 08-09-20 246,33 0,00 0,00 0,00 246,33 TROTTA FRANCO
11707 PREVENTIVO 09-09-20 160,65 0,00 0,00 0,00 160,65 TROTTA FRANCO
11840 PREVENTIVO 11-09-20 230,01 0,00 0,00 0,00 230,01 TROTTA FRANCO
11909 PREVENTIVO 12-09-20 37,54 0,00 0,00 0,00 37,54 TROTTA FRANCO
11985 PREVENTIVO 14-09-20 1.374,61 0,00 0,00 0,00 1.374,61 TROTTA FRANCO
12054 PREVENTIVO 15-09-20 378,42 0,00 0,00 0,00 378,42 TROTTA FRANCO
12106 PREVENTIVO 16-09-20 813,05 0,00 0,00 0,00 813,05 TROTTA FRANCO
12170 PREVENTIVO 17-09-20 168,87 0,00 0,00 0,00 168,87 TROTTA FRANCO
12237 PREVENTIVO 18-09-20 384,95 0,00 0,00 0,00 384,95 TROTTA FRANCO
12311 PREVENTIVO 19-09-20 285,60 0,00 0,00 0,00 285,60 TROTTA FRANCO
12371 PREVENTIVO 21-09-20 543,35 0,00 0,00 0,00 543,35 TROTTA FRANCO
12420 PREVENTIVO 22-09-20 70,99 0,00 0,00 0,00 70,99 TROTTA FRANCO
12483 PREVENTIVO 23-09-20 256,02 0,00 0,00 0,00 256,02 TROTTA FRANCO
12550 PREVENTIVO 24-09-20 575,28 0,00 0,00 0,00 575,28 TROTTA FRANCO
12604 PREVENTIVO 25-09-20 581,40 0,00 0,00 0,00 581,40 TROTTA FRANCO
12741 PREVENTIVO 28-09-20 576,81 0,00 0,00 0,00 576,81 TROTTA FRANCO
12899 PREVENTIVO 01-10-20 154,22 0,00 0,00 0,00 154,22 STAR FRUTTA DI A
13212 PREVENTIVO 07-10-20 51,00 0,00 0,00 0,00 51,00 STAR FRUTTA DI A
13201 PREVENTIVO 07-10-20 343,00 0,00 0,00 0,00 343,00 PRIMAVERADIFRUTT
13165 PREVENTIVO 06-10-20 676,10 676,04 0,00 0,00 0,06 D'AGOSTINO RAFFA
13218 PREVENTIVO 07-10-20 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 D'AGOSTINO RAFFA
13219 PREVENTIVO 07-10-20 57,00 0,00 0,00 0,00 57,00 D'AGOSTINO RAFFA
13220 PREVENTIVO 07-10-20 251,24 0,00 0,00 0,00 251,24 D'AGOSTINO RAFFA
13221 PREVENTIVO 07-10-20 460,00 0,00 0,00 0,00 460,00 D'AGOSTINO RAFFA
13222 PREVENTIVO 07-10-20 335,10 0,00 0,00 0,00 335,10 D'AGOSTINO RAFFA
12902 PREVENTIVO 01-10-20 913,61 0,00 0,00 0,00 913,61 L'ORO DELLA TERR
12963 PREVENTIVO 02-10-20 274,89 0,00 188,50 0,00 86,39 L'ORO DELLA TERR
13223 PREVENTIVO 07-10-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 PAPA ALFONSO
13226 PREVENTIVO 07-10-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 PAPA ALFONSO
13227 PREVENTIVO 07-10-20 216,13 0,00 0,00 0,00 216,13 PAPA ALFONSO
13228 PREVENTIVO 07-10-20 178,25 0,00 0,00 0,00 178,25 PAPA ALFONSO
13229 PREVENTIVO 07-10-20 111,00 0,00 0,00 0,00 111,00 PAPA ALFONSO
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55 BOLL.SALDATE: 53 14.673,88 188,50 0,00 13.809,34
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TOT.PAGAMENTO 16.002,06
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 07-10-20
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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13243 873,30 785,97 87,33 0,00 0,00 785,97 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
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13244 1.786,10 1.607,49 178,61 0,00 0,00 1.607,49 SODANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13245 476,26 428,63 47,63 0,00 0,00 428,63 FABIANO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13246 33,00 29,70 3,30 0,00 0,00 29,70 CERCIELLO GIUSEPPE (LOTI)
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13247 29,20 26,28 2,92 0,00 0,00 26,28 SOC. VESUVIO (COZZOLINO)
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13248 910,16 819,14 91,02 0,00 0,00 819,14 PONTILLO CLEMENTINE
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13249 22,50 20,25 2,25 0,00 0,00 20,25 SCOGNAMIGLIO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13250 17,06 15,35 1,71 0,00 0,00 15,35 LUGIBELLO SRL
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13251 12,00 10,80 1,20 0,00 0,00 10,80 GIAQUINTO PIETRO
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13252 166,80 150,12 16,68 0,00 0,00 150,12 BOBBY AGRUMI
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13253 5,00 4,50 0,50 0,00 0,00 4,50 .ASCIONE VATECARO
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13254 19,50 17,55 1,95 0,00 0,00 17,55 MARRAZZO FRANCESCO
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TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
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12 4.350,87* 3.915,78 * 435,09 * 0,00* 0,00* 3.915,78
RIEPILOGO del giorno 07-10-20 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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13193 PREVENTIVO 06-10-20 56,50 0,00 0,00 0,00 56,50 GENNARINO NAPOLI
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1 BOLL.SALDATE: 1 56,50 0,00 0,00 56,50
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TOT.PAGAMENTO 56,50
RIEPILOGO del giorno 07-10-20 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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6.000,00 CAMBIO X CASSA ASS. FRIGO 030100001
6.000,00 CAMBIO X CASSA ASS. FRIGO 030100001
12.000,00 PRELIEVEO 030200009
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24.000,00
RIEPILOGO del giorno 07-10-20INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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218,40 INCASSO BOX 5 030200009
77,66 SCONTO ATT. ANTONIO PLEOS 030200006
4.697,00 INCASSO BOX 5 030200009
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4.993,06