ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-10-20 rosario amico raffaele -8,40 CONTANTI 07-10-20 vendita al dettaglio 10ø 320,50 CONTANTI 07-10-20 de martino angela frutta e verdur 50,00 CONTANTI 07-10-20 frutta & varie iavarone mauro 86,00 CONTANTI 07-10-20 micillo luigi fruttaverdura 35,00 CONTANTI 07-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 877,00 CONTANTI 07-10-20 natalino luigi 47,00 CONTANTI 07-10-20 barchetti agostino 185,00 CONTANTI 07-10-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 883,50 CONTANTI 07-10-20 bencivenga gennaro 52,60 CONTANTI 07-10-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 141,50 CONTANTI 07-10-20 casilli angela 215,50 CONTANTI 07-10-20 top market di furiano 31,50 CONTANTI 07-10-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 753,00 CONTANTI 07-10-20 incarnato giuseppe 326,00 CONTANTI 07-10-20 vendita al dettaglio nø11 1.445,00 CONTANTI 07-10-20 la frutteria coop. italiana srl 143,00 CONTANTI 07-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 152,00 CONTANTI 07-10-20 vendita al dettaglio 4ø 1.207,50 CONTANTI 07-10-20 la rocca antonio 44,50 CONTANTI 07-10-20 vendita al dettaglio 5ø 294,50 CONTANTI 07-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,75 CONTANTI 07-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 23,40 CONTANTI SUB TOTALE: 7.311,35 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-10-20 unicredit 3953 6.000,00 CONTANTI 07-10-20 unicredit 3953 6.000,00 CONTANTI 07-10-20 grimaldi peppe 56,50 CONTANTI 07-10-20 general fruit 12,00 CONTANTI 07-10-20 banca volla box 5 218,40 CONTANTI 07-10-20 rosario amico raffaele 257,07 CONTANTI 07-10-20 banca sconti attivi - passivi 77,66 CONTANTI 07-10-20 barchetti agostino 237,50 CONTANTI 07-10-20 natalino luigi 41,50 CONTANTI 07-10-20 banca volla box 5 4.697,00 CONTANTI 07-10-20 gennarino napoli 233,50 CONTANTI 07-10-20 bencivenga gennaro 64,50 CONTANTI 07-10-20 incarnato giuseppe 40,00 CONTANTI 07-10-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 07-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 8,95 CONTANTI 07-10-20 la rocca antonio 10,00 CONTANTI 07-10-20 frutta doc di perfetto tobia 262,00 CONTANTI SUB TOTALE: 18.226,58 TOTALE ENTRATA CASSA: 25.537,93 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-10-20 banca volla box 5 12.000,00 PRELIEVEO CONTANTI 07-10-20 antonio pleos 296,06 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-10-20 ortofrutticola meridionale s.a.s. 1.705,85 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-10-20 alfonso & angelo polise s.r.l. 29,85 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-10-20 trotta franco 3.115,58 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-10-20 gennarino napoli 56,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-10-20 star frutta di autiero v. s.a.s. 205,22 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-10-20 primaveradifrutta di ciro & anton 343,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-10-20 d'agostino raffaele merce 1.253,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-10-20 l'oro della terra di giuseppe bor 1.000,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-10-20 papa alfonso 545,38 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 20.550,84 TOTALE USCITE CASSA: 20.550,84 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-10-20 - - PRELIEVEO 12.000,00 cassa contante SUB TOTALE: 12.000,00 TOTALE ENTRATE: 12.000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-10-20 - - CAMBIO X CASSA ASS. FRIGOLIBER 6.000,00 cassa contante 07-10-20 - - CAMBIO X CASSA ASS. FRIGOLIBER 6.000,00 cassa contante 07-10-20 - - INCASSO BOX 5 218,40 cassa contante 07-10-20 02-01-03 REST. A FORNIT. 1.365,00 alfonso & angelo polise s.r.l. 07-10-20 02-01-03 REST. A FORNIT. 3.950,00 trotta franco 07-10-20 - - SCONTO ATT. ANTONIO PLEOS 77,66 cassa contante 07-10-20 - - INCASSO BOX 5 4.697,00 cassa contante SUB TOTALE: 22.308,06 TOTALE USCITE BANCA: 22.308,06 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 788.122,75 TOTALE ENTRATE 25.537,93 TOTALE USCITE 20.550,84 RESTA FINALE 793.109,84 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,28 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 553,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -21.594,99 banca volla box 5 -93.756,92 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -27.757,89 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -150.066,56