ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-10-20 vendita al dettaglio 10ø 451,00 CONTANTI 06-10-20 frutta & varie iavarone mauro 62,50 CONTANTI 06-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.037,00 CONTANTI 06-10-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 100,00 CONTANTI 06-10-20 incarnato giuseppe 123,50 CONTANTI 06-10-20 casilli angela 266,00 CONTANTI 06-10-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.003,50 CONTANTI 06-10-20 top market di furiano 157,50 CONTANTI 06-10-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.577,50 CONTANTI 06-10-20 vendita al dettaglio nø11 2.168,50 CONTANTI 06-10-20 la frutteria coop. italiana srl 111,50 CONTANTI 06-10-20 vendita al dettaglio 4ø 1.576,00 CONTANTI 06-10-20 la rocca antonio 98,00 CONTANTI 06-10-20 antonio cugino 120,36 CONTANTI 06-10-20 vendita al dettaglio 5ø 480,50 CONTANTI 06-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,95 CONTANTI 06-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 25,00 CONTANTI 06-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu -10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 9.357,31 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-10-20 puzone mauro 10,00 CONTANTI 06-10-20 costanzo carmine 800,50 CONTANTI 06-10-20 cimmino franco 700,00 CONTANTI 06-10-20 banca volla box 5 4.300,00 CONTANTI 06-10-20 banca sconti attivi - passivi 25,60 CONTANTI 06-10-20 raffaele pintore 159,00 CONTANTI 06-10-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 90,00 CONTANTI 06-10-20 frutta doc di perfetto tobia 129,00 CONTANTI 06-10-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 06-10-20 la rocca antonio 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 6.234,10 TOTALE ENTRATA CASSA: 15.591,41 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-10-20 papa alfonso 386,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-10-20 amyfruits s.a.s. di giovanni gali 5.693,22 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-10-20 unicredit 3953 3.127,26 VERSAMENTO CONTANTI 06-10-20 banca sconti attivi - passivi 70,50 SCONTO PASSIVO COSTANZO CARMINE CONTANTI 06-10-20 petrone 327,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-10-20 ferdinando broccoli 625,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-10-20 ascione giuseppe 77,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-10-20 trasportatore franco macchiolina 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-10-20 d'agostino raffaele merce 4.185,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-10-20 papa alfonso 460,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 14.972,48 TOTALE USCITE CASSA: 14.972,48 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-10-20 - - VERSAMENTO 3.127,26 cassa contante 06-10-20 - - SCONTO PASSIVO COSTANZO CARMIN 70,50 cassa contante SUB TOTALE: 3.197,76 TOTALE ENTRATE: 3.197,76 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-10-20 - - INCASSO BOX 5 4.300,00 cassa contante 06-10-20 - - SCONTO ATT. FERDINANDO 25,60 cassa contante SUB TOTALE: 4.325,60 TOTALE USCITE BANCA: 4.325,60 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 787.503,82 TOTALE ENTRATE 15.591,41 TOTALE USCITE 14.972,48 RESTA FINALE 788.122,75 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,95 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 553,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -21.517,33 banca volla box 5 -100.841,52 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -27.757,89 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -132.751,56