RIEPILOGO del giorno 05-10-20 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14363 157,00 0,00 0,00 0,00 157,00 0,00 0,00 157,00 GRELLE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14364 63,06 0,00 0,00 0,00 63,06 0,00 0,00 63,06 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14368 487,50 0,00 0,00 0,00 487,50 0,00 0,00 487,50 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14370 89,50 1,79 0,00 0,00 91,29 0,00 0,00 91,29 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14371 23,00 0,46 0,00 0,00 23,46 0,00 0,00 23,46 RAFFAELE PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14372 102,20 2,04 0,00 0,00 104,24 0,00 0,00 104,24 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14373 312,20 0,00 0,00 0,00 312,20 0,00 0,00 312,20 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14376 314,35 0,00 0,00 0,00 314,35 0,00 0,00 314,35 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14378 239,16 0,00 0,00 0,00 239,16 0,00 0,00 239,16 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14379 486,75 0,00 0,00 0,00 486,75 0,00 0,00 486,75 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14380 403,26 0,00 0,00 0,00 403,26 0,00 0,00 403,26 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14381 206,52 0,00 0,00 0,00 206,52 0,00 0,00 206,52 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14382 88,84 1,78 0,00 0,00 90,62 0,00 0,00 90,62 MINIMARKET DI ORLO R.& C. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14389 19,30 0,00 0,00 0,00 19,30 0,00 0,00 19,30 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14390 52,42 0,00 0,00 0,00 52,42 0,00 0,00 52,42 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14391 362,24 0,00 0,00 0,00 362,24 0,00 0,00 362,24 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14392 153,83 0,00 0,00 0,00 153,83 0,00 0,00 153,83 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14393 93,90 0,00 0,00 0,00 93,90 0,00 0,00 93,90 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14394 190,81 0,00 0,00 0,00 190,81 0,00 0,00 190,81 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14395 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14396 94,66 0,00 0,00 0,00 94,66 0,00 0,00 94,66 MULINI REALI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14397 173,41 0,00 0,00 0,00 173,41 0,00 0,00 173,41 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14398 104,69 0,00 0,00 0,00 104,69 0,00 0,00 104,69 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14401 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 PUZONE MAURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14402 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14403 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 GENERAL FRUIT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14404 33,80 0,00 0,00 0,00 33,80 0,00 0,00 33,80 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14405 110,60 0,00 0,00 0,00 110,60 0,00 0,00 110,60 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14407 65,50 0,00 0,00 0,00 65,50 0,00 0,00 65,50 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14408 39,00 0,78 0,00 0,00 39,78 0,00 0,00 39,78 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14409 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14411 84,24 0,00 0,00 0,00 84,24 0,00 0,00 84,24 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14414 198,00 0,00 0,00 0,00 198,00 0,00 0,00 198,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14415 71,70 1,43 0,00 0,00 73,13 0,00 0,00 73,13 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14418 693,50 0,00 0,00 0,00 693,50 0,00 0,00 693,50 COSTANZO CARMINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 5.618,94* 8,28* 0,0* 0,00* 5.627,22* 0,00* 0,00* 5.627,22 RIEPILOGO del giorno 05-10-20 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14361 57,80 0,00 0,00 0,00 57,80 0,00 57,80 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14362 156,50 0,00 0,00 0,00 156,69 0,19 156,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14366 -48,60 0,00 0,00 0,00 -48,60 0,00 -48,60 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14367 95,50 0,00 0,00 0,00 95,50 0,00 95,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14369 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 11,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14374 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 21,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14375 99,00 0,00 0,00 0,00 99,20 0,20 99,00 0,00 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14377 143,97 2,03 0,00 0,00 146,68 0,68 146,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14383 259,50 0,00 0,00 0,00 259,92 0,42 259,50 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14384 423,00 0,00 0,00 0,00 423,20 0,20 423,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14385 958,00 0,00 0,00 0,00 958,66 0,66 958,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14386 105,55 2,12 1,32 0,00 109,36 0,37 108,99 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14387 176,52 2,48 0,00 0,00 179,37 0,37 179,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14388 98,00 0,00 0,00 0,00 98,30 0,30 98,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14399 1.497,00 0,00 0,00 0,00 1.497,16 0,16 1.497,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14400 1.249,49 17,50 0,00 0,00 1.267,46 0,47 1.266,99 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14410 1.072,00 0,00 0,00 0,00 1.072,52 0,52 1.072,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14413 114,49 2,30 1,21 0,00 118,51 0,51 118,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14416 50,00 0,00 0,00 0,00 50,50 0,50 50,00 0,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14417 403,50 0,00 0,00 0,00 403,99 0,49 403,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14419 198,30 0,00 0,00 0,00 198,30 0,00 198,30 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 7.142,02* 26,43* 2,53 * 0,00* 7.177,02* 6,04* 7.170,98* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 05-10-20 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 56 12.760,96* 34,71* 2,53 * 0,00*12.804,24* 6,04* 7.170,98* 5.627,22 RIEPILOGO del giorno 05-10-20 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14353 PREVENTIVO 03-10-20 64,86 0,00 0,36 64,86 -0,36 DONNIACUO VINCEN 14278 PREVENTIVO 02-10-20 147,97 0,00 0,00 147,97 0,00 ROSARIO AMICO RA 14322 PREVENTIVO 03-10-20 142,26 0,00 0,00 138,26 4,00 ROSARIO AMICO RA 11243 PREVENTIVO 04-08-20 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 PIZZERIA BRIN VI 11437 PREVENTIVO 07-08-20 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 PIZZERIA BRIN VI 11452 PREVENTIVO 07-08-20 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 PIZZERIA BRIN VI 11494 PREVENTIVO 08-08-20 7,10 0,00 0,00 7,10 0,00 PIZZERIA BRIN VI 11502 PREVENTIVO 08-08-20 41,00 0,00 0,00 41,00 0,00 PIZZERIA BRIN VI 11585 PREVENTIVO 10-08-20 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 PIZZERIA BRIN VI 11624 PREVENTIVO 11-08-20 63,50 0,00 0,00 63,50 0,00 PIZZERIA BRIN VI 11747 PREVENTIVO 13-08-20 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 PIZZERIA BRIN VI 11787 PREVENTIVO 14-08-20 12,80 0,00 0,00 12,80 0,00 PIZZERIA BRIN VI 11851 PREVENTIVO 18-08-20 37,50 0,00 0,00 37,50 0,00 PIZZERIA BRIN VI 11939 PREVENTIVO 21-08-20 41,35 0,00 0,00 41,35 0,00 PIZZERIA BRIN VI 11949 PREVENTIVO 21-08-20 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 PIZZERIA BRIN VI 11973 PREVENTIVO 21-08-20 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 PIZZERIA BRIN VI 12004 PREVENTIVO 22-08-20 11,00 0,00 0,00 11,00 0,00 PIZZERIA BRIN VI 12007 PREVENTIVO 22-08-20 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 PIZZERIA BRIN VI 12180 PREVENTIVO 26-08-20 39,00 0,00 0,00 39,00 0,00 PIZZERIA BRIN VI 12265 PREVENTIVO 28-08-20 9,60 0,00 0,00 9,60 0,00 PIZZERIA BRIN VI 12266 PREVENTIVO 28-08-20 15,72 0,00 0,00 15,72 0,00 PIZZERIA BRIN VI 12280 PREVENTIVO 28-08-20 17,00 0,00 0,00 17,00 0,00 PIZZERIA BRIN VI 12431 PREVENTIVO 31-08-20 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 PIZZERIA BRIN VI 11147 PREVENTIVO 01-08-20 7,96 0,00 0,00 7,96 0,00 PIZZERIA VIA TOL 11454 PREVENTIVO 07-08-20 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 PIZZERIA VIA TOL 11589 PREVENTIVO 10-08-20 7,65 0,00 0,00 7,65 0,00 PIZZERIA VIA TOL 11625 PREVENTIVO 11-08-20 18,77 0,00 0,00 18,77 0,00 PIZZERIA VIA TOL 11712 PREVENTIVO 12-08-20 12,77 0,00 0,00 12,77 0,00 PIZZERIA VIA TOL 11786 PREVENTIVO 14-08-20 14,98 0,00 0,00 14,98 0,00 PIZZERIA VIA TOL 11850 PREVENTIVO 18-08-20 11,44 0,00 0,00 11,44 0,00 PIZZERIA VIA TOL 12179 PREVENTIVO 26-08-20 10,73 0,00 0,00 10,73 0,00 PIZZERIA VIA TOL 12177 PREVENTIVO 26-08-20 13,32 0,00 0,00 13,32 0,00 PIZZERIA SOFIA 9410 PREVENTIVO 02-07-20 159,38 0,00 0,00 159,38 0,00 ASTAMAR GROUP SR 9476 PREVENTIVO 03-07-20 413,62 0,00 0,00 413,62 0,00 ASTAMAR GROUP SR 9560 PREVENTIVO 04-07-20 450,94 0,00 0,00 450,94 0,00 ASTAMAR GROUP SR 9677 PREVENTIVO 07-07-20 246,93 0,00 0,00 246,93 0,00 ASTAMAR GROUP SR 9727 PREVENTIVO 08-07-20 1.283,23 0,00 0,00 1.283,23 0,00 ASTAMAR GROUP SR 9851 PREVENTIVO 10-07-20 1.307,91 0,00 0,00 1.307,91 0,00 ASTAMAR GROUP SR 10178 PREVENTIVO 16-07-20 115,95 0,00 0,00 115,95 0,00 ASTAMAR GROUP SR 10242 PREVENTIVO 17-07-20 1.367,81 0,00 0,00 1.367,81 0,00 ASTAMAR GROUP SR 10243 PREVENTIVO 17-07-20 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 ASTAMAR GROUP SR 10247 PREVENTIVO 17-07-20 -102,00 0,00 0,00 -102,00 0,00 ASTAMAR GROUP SR 10510 PREVENTIVO 22-07-20 1.809,81 0,00 0,00 1.809,81 0,00 ASTAMAR GROUP SR 10605 PREVENTIVO 23-07-20 60,80 0,00 0,00 60,80 0,00 ASTAMAR GROUP SR 10708 PREVENTIVO 25-07-20 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 ASTAMAR GROUP SR 11023 PREVENTIVO 31-07-20 391,02 0,00 0,00 391,02 0,00 ASTAMAR GROUP SR 11111 PREVENTIVO 01-08-20 604,70 0,00 0,00 604,70 0,00 ASTAMAR GROUP SR 14341 PREVENTIVO 03-10-20 72,90 0,00 0,00 72,90 0,00 LE MAISTE' GRAN 14299 PREVENTIVO 03-10-20 113,93 0,00 0,43 113,93 -0,43 MARIO PINTORE 14335 PREVENTIVO 03-10-20 25,35 0,00 0,35 25,35 -0,35 CASILLI ANGELA 12607 PREVENTIVO 03-09-20 155,88 55,47 0,00 10,00 90,41 LA FRUTTERIA COO 13648 PREVENTIVO 21-09-20 46,60 0,00 0,00 46,60 0,00 MIMI'A SANITA' 13700 PREVENTIVO 22-09-20 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 MIMI'A SANITA' 13768 PREVENTIVO 23-09-20 50,25 0,00 0,00 50,25 0,00 MIMI'A SANITA' 13905 PREVENTIVO 25-09-20 23,00 0,00 0,35 23,00 -0,35 MIMI'A SANITA' 14194 PREVENTIVO 01-10-20 261,93 242,72 0,00 19,21 0,00 ESPOSITO FELICE 14263 PREVENTIVO 02-10-20 230,79 0,00 0,00 180,79 50,00 ESPOSITO FELICE 14082 PREVENTIVO 29-09-20 46,23 0,00 0,00 46,23 0,00 SASSONE RAFFAELE 14152 PREVENTIVO 30-09-20 45,10 0,00 0,00 45,10 0,00 SASSONE RAFFAELE 14321 PREVENTIVO 03-10-20 52,89 0,00 0,00 52,89 0,00 SASSONE RAFFAELE 12370 PREVENTIVO 29-08-20 162,40 84,97 0,00 10,00 67,43 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 61 BOLL.SALDATE: 53 10.388,63 383,16 1,49 9.793,63 210,35 RIEPILOGO del giorno 05-10-20 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7,50 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7,50 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 05-10-20 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13079 57,82 0,00 0,00 0,00 57,82 0,00 57,82 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13080 370,00 0,00 0,00 0,00 370,00 0,00 0,00 370,00 F. D'ARANCIO IACCARINO L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13081 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 135,00 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13082 86,40 0,00 0,00 0,00 86,40 0,00 0,00 86,40 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13083 478,60 9,57 0,00 0,00 488,17 0,00 0,00 488,17 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13084 611,50 12,23 0,00 0,00 623,73 0,00 0,00 623,73 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13085 1.430,30 0,00 0,00 0,00 1.430,30 0,00 0,00 1.430,30 DE FEO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13085 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 TRASPORTATORE FRANCO MACCH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13086 356,80 0,00 0,00 0,00 356,80 0,00 0,00 356,80 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13087 49,00 0,00 0,00 0,00 49,00 0,00 49,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13088 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13089 477,20 0,00 0,00 0,00 477,20 0,00 0,00 477,20 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13090 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13091 265,00 0,00 0,00 0,00 265,00 0,00 0,00 265,00 ACHILLE PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13092 112,50 0,00 0,00 0,00 112,50 0,00 0,00 112,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13093 228,00 4,56 0,00 0,00 232,56 0,00 0,00 232,56 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13094 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00 0,00 125,00 O' RE' RE FRIARIELL' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13095 159,60 0,00 0,00 0,00 159,60 0,00 0,00 159,60 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13096 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 0,00 108,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13097 586,00 11,72 0,00 0,00 597,72 0,00 0,00 597,72 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13098 56,20 0,00 0,00 0,00 56,20 0,00 56,20 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13099 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13100 675,00 0,00 0,00 0,00 675,00 0,00 675,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13101 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 130,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13102 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13105 52,20 0,00 0,00 0,00 52,20 0,00 0,00 52,20 ALFONSO TESORO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13108 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00 0,00 126,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13113 41,00 0,00 0,00 0,00 41,00 0,00 0,00 41,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13114 116,25 0,00 0,00 0,00 116,25 0,00 0,00 116,25 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13115 270,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 270,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 7.796,77* 38,08* 0,00* 0,00* 7.834,85* 0,00* 1.544,02* 6.290,83 RIEPILOGO del giorno 05-10-20 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13054 PREVENTIVO 03-10-20 109,80 0,00 0,00 0,00 109,80 PAPA ALFONSO 13079 PREVENTIVO 05-10-20 57,82 0,00 0,00 0,00 57,82 PAPA ALFONSO 7947 PREVENTIVO 26-06-20 148,92 0,00 0,00 0,00 148,92 O.P C.O.P.LA. 8083 PREVENTIVO 29-06-20 1.200,72 0,00 0,00 0,00 1.200,72 O.P C.O.P.LA. 8203 PREVENTIVO 01-07-20 1.609,14 0,00 0,00 0,00 1.609,14 O.P C.O.P.LA. 7082 PREVENTIVO 10-06-20 795,34 0,00 0,00 0,00 795,34 L'AURORA ORTOFRU 12749 PREVENTIVO 28-09-20 281,00 0,00 0,00 0,00 281,00 F. D'ARANCIO IAC 12790 PREVENTIVO 29-09-20 238,50 0,00 0,00 0,00 238,50 F. D'ARANCIO IAC 12840 PREVENTIVO 30-09-20 534,50 0,00 0,00 0,00 534,50 F. D'ARANCIO IAC 12905 PREVENTIVO 01-10-20 187,00 0,00 0,00 0,00 187,00 F. D'ARANCIO IAC 12956 PREVENTIVO 02-10-20 752,50 0,00 0,00 0,00 752,50 F. D'ARANCIO IAC 13020 PREVENTIVO 03-10-20 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 F. D'ARANCIO IAC 12913 ALTRE SPES 01-10-20 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 SICILIA TRASPORT 12914 ALTRE SPES 01-10-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SICILIA TRASPORT 13098 PREVENTIVO 05-10-20 56,20 0,00 0,00 0,00 56,20 D'AGOSTINO RAFFA 13099 PREVENTIVO 05-10-20 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 D'AGOSTINO RAFFA 13100 PREVENTIVO 05-10-20 675,00 0,00 0,00 0,00 675,00 D'AGOSTINO RAFFA 13101 PREVENTIVO 05-10-20 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 D'AGOSTINO RAFFA 13087 PREVENTIVO 05-10-20 49,00 0,00 0,00 0,00 49,00 PAPA ALFONSO 12767 PREVENTIVO 28-09-20 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 DONNIACUO VINCEN 12811 PREVENTIVO 29-09-20 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 DONNIACUO VINCEN 12876 PREVENTIVO 30-09-20 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 DONNIACUO VINCEN 12933 PREVENTIVO 01-10-20 30,50 0,00 0,00 0,00 30,50 DONNIACUO VINCEN 12990 PREVENTIVO 02-10-20 29,00 0,00 0,00 0,00 29,00 DONNIACUO VINCEN 13057 PREVENTIVO 03-10-20 70,50 0,00 0,00 0,00 70,50 DONNIACUO VINCEN 13108 PREVENTIVO 05-10-20 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 BOLL.SALDATE: 26 7.800,94 0,00 0,00 7.800,94 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 9.344,96 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 05-10-20 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13119 35,90 32,31 3,59 0,00 0,00 32,31 GIAQUINTO PIETRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13120 108,80 97,92 10,88 0,00 0,00 97,92 IMPAZZITO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13121 915,30 823,77 91,53 0,00 0,00 823,77 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13122 98,00 88,20 9,80 0,00 0,00 88,20 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13123 285,80 257,22 28,58 0,00 0,00 257,22 FABIANO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13124 1.372,22 1.235,00 137,22 0,00 0,00 1.235,00 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13125 158,80 142,92 15,88 0,00 0,00 142,92 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13126 965,80 869,22 96,58 0,00 0,00 869,22 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13127 33,20 29,88 3,32 0,00 0,00 29,88 FERRARA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13128 30,61 27,55 3,06 0,00 0,00 27,55 GIACCIO PESCHE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13129 67,10 60,39 6,71 0,00 0,00 60,39 LUGIBELLO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13130 78,90 71,01 7,89 0,00 0,00 71,01 MARRAZZO FRANCESCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 4.150,43* 3.735,39 * 415,04 * 0,00* 0,00* 3.735,39 RIEPILOGO del giorno 05-10-20 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12775 PREVENTIVO 28-09-20 828,27 0,00 0,00 0,00 828,27 SENESE GIUSEPPE 12822 PREVENTIVO 29-09-20 875,79 0,00 0,00 0,00 875,79 SENESE GIUSEPPE 12883 PREVENTIVO 30-09-20 860,81 0,00 0,00 0,00 860,81 SENESE GIUSEPPE 12941 PREVENTIVO 01-10-20 662,22 0,00 0,00 0,00 662,22 SENESE GIUSEPPE 13002 PREVENTIVO 02-10-20 958,77 0,00 0,00 0,00 958,77 SENESE GIUSEPPE 13065 PREVENTIVO 03-10-20 989,91 0,00 0,00 0,00 989,91 SENESE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 BOLL.SALDATE: 6 5.175,77 0,00 0,00 5.175,77 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 5.175,77 RIEPILOGO del giorno 05-10-20 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250,00 FRANCO MACCHIOLINA 200300033 40,00 SASA' 200300033 2,00 TAMGENZIALE 200600007 10,00 LIBRETTO ASS. 200600045 19,36 COMPETENZZE 200600045 25,13 IMPOSTA DI BOLLO 200600045 440,48 ACC. BONIFICO MAVI 030200016 1.093,50 ACC. POS 030200016 8.365,39 ACC. ASTAMAR 030200016 2.958,72 ADD. BONIFICO OP. COPLA' 030100001 3,00 SPESE X BONIFICI 200600045 795,34 ADD. BONIFICO L'AURORA 030100001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14.002,92 RIEPILOGO del giorno 05-10-20INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.000,00 INCASSO BOX 5 030200009 51,57 SCONTO ATT. PIZZERIE 030200012 150,29 SCONTO ATT. ASTAMAR 030200012 58,50 SCONTO ATT. IACCARINO 030200006 50,00 INCASSO BOX 5 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.310,36