ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 57,80 CONTANTI 05-10-20 vendita al dettaglio 10ø 156,50 CONTANTI 05-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu -48,60 CONTANTI 05-10-20 frutta & varie iavarone mauro 95,50 CONTANTI 05-10-20 micillo luigi fruttaverdura 11,50 CONTANTI 05-10-20 natalino pasquale 21,00 CONTANTI 05-10-20 biagio de martino 99,00 CONTANTI 05-10-20 barchetti agostino 146,00 CONTANTI 05-10-20 gennarino napoli 259,50 CONTANTI 05-10-20 incarnato giuseppe 423,00 CONTANTI 05-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 958,00 CONTANTI 05-10-20 persico vincenzo 109,00 CONTANTI 05-10-20 casilli angela 179,00 CONTANTI 05-10-20 la frutteria coop. italiana srl 98,00 CONTANTI 05-10-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.497,00 CONTANTI 05-10-20 vendita al dettaglio nø11 1.267,00 CONTANTI 05-10-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.072,00 CONTANTI 05-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 118,00 CONTANTI 05-10-20 donniacuo vincenzo 50,00 CONTANTI 05-10-20 vendita al dettaglio 4ø 403,50 CONTANTI 05-10-20 vendita al dettaglio 5ø 198,30 CONTANTI SUB TOTALE: 7.171,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-10-20 donniacuo vincenzo 64,50 CONTANTI 05-10-20 rosario amico raffaele 286,23 CONTANTI 05-10-20 pizzeria brin via benedetto croce 460,57 CONTANTI 05-10-20 pizzeria via toledo 94,30 CONTANTI 05-10-20 pizzeria sofia 13,32 CONTANTI 05-10-20 astamar group srl 8.165,10 CONTANTI 05-10-20 banca volla box 5 5.000,00 CONTANTI 05-10-20 le maiste' gran caffe' snc di mai 72,90 CONTANTI 05-10-20 unicredit 3953 2.958,72 CONTANTI 05-10-20 banca sconto attivo supermercati 51,57 CONTANTI 05-10-20 banca sconto attivo supermercati 150,29 CONTANTI 05-10-20 mario pintore 113,50 CONTANTI 05-10-20 unicredit 3953 795,34 CONTANTI 05-10-20 banca sconti attivi - passivi 58,50 CONTANTI 05-10-20 casilli angela 25,00 CONTANTI 05-10-20 casilli angela -7,50 CONTANTI 05-10-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 05-10-20 mimi'a sanita' 132,50 CONTANTI 05-10-20 esposito felice 200,00 CONTANTI 05-10-20 sassone raffaele 144,00 CONTANTI 05-10-20 banca volla box 5 50,00 CONTANTI 05-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 18.848,84 TOTALE ENTRATA CASSA: 26.019,84 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-10-20 papa alfonso 167,62 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-10-20 senese giuseppe (insalatina) 5.175,77 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-10-20 o.p c.o.p.la. 2.958,78 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-10-20 l'aurora ortofrutta srl 795,34 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-10-20 prestazioni occasionali 250,00 FRANCO MACCHIOLINA CONTANTI 05-10-20 prestazioni occasionali 40,00 SASA' CONTANTI 05-10-20 spese autostradali 2,00 TAMGENZIALE CONTANTI 05-10-20 unicredit 3953 440,48 ACC. BONIFICO MAVI CONTANTI 05-10-20 unicredit 3953 1.093,50 ACC. POS CONTANTI 05-10-20 unicredit 3953 8.365,39 ACC. ASTAMAR CONTANTI 05-10-20 f. d'arancio iaccarino l. sas 2.143,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-10-20 sicilia trasporto 50,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-10-20 d'agostino raffaele merce 1.311,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-10-20 papa alfonso 49,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-10-20 donniacuo vincenzo 199,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-10-20 papa alfonso 126,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 23.168,08 TOTALE USCITE CASSA: 23.168,08 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-10-20 - - ACC. BONIFICO MAVI 440,48 cassa contante 05-10-20 - - ACC. POS 1.093,50 cassa contante 05-10-20 - - ACC. ASTAMAR 8.365,39 cassa contante SUB TOTALE: 9.899,37 TOTALE ENTRATE: 9.899,37 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-10-20 - - INCASSO BOX 5 5.000,00 cassa contante 05-10-20 - - LIBRETTO ASS. 10,00 spese conto unicredit 3953 05-10-20 - - COMPETENZZE 19,36 spese conto unicredit 3953 05-10-20 - - IMPOSTA DI BOLLO 25,13 spese conto unicredit 3953 05-10-20 - - ADD. BONIFICO OP. COPLA' 2.958,72 cassa contante 05-10-20 - - SPESE X BONIFICI 3,00 spese conto unicredit 3953 05-10-20 - - SCONTO ATT. PIZZERIE 51,57 cassa contante 05-10-20 - - SCONTO ATT. ASTAMAR 150,29 cassa contante 05-10-20 - - ADD. BONIFICO L'AURORA 795,34 cassa contante 05-10-20 - - SCONTO ATT. IACCARINO 58,50 cassa contante 05-10-20 - - INCASSO BOX 5 50,00 cassa contante SUB TOTALE: 9.121,91 TOTALE USCITE BANCA: 9.121,91 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 784.652,06 TOTALE ENTRATE 26.019,84 TOTALE USCITE 23.168,08 RESTA FINALE 787.503,82 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,75 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 553,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -21.562,23 banca volla box 5 -96.541,52 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -27.757,89 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -135.878,82