RIEPILOGO del giorno 03-10-20 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14292 134,80 0,00 0,00 0,00 134,80 0,00 0,00 134,80 GRELLE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14293 -6,50 0,00 0,00 0,00 -6,50 0,00 0,00 -6,50 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14299 111,70 2,23 0,00 0,00 113,93 0,00 0,00 113,93 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14300 42,75 0,00 0,00 0,00 42,75 0,00 0,00 42,75 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14305 409,84 0,00 0,00 0,00 409,84 0,00 0,00 409,84 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14306 323,00 0,00 0,00 0,00 323,00 0,00 0,00 323,00 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14307 48,50 0,00 0,00 0,00 48,50 0,00 0,00 48,50 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14308 6,50 0,13 0,00 0,00 6,63 0,00 0,00 6,63 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14314 314,48 6,29 0,00 0,00 320,77 0,00 0,00 320,77 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14316 110,50 2,21 0,00 0,00 112,71 0,00 0,00 112,71 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14318 137,00 0,00 0,00 0,00 137,68 0,68 119,00 18,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14320 394,27 0,00 0,00 0,00 394,27 0,00 0,00 394,27 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14321 51,42 1,03 0,44 0,00 52,89 0,00 0,00 52,89 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14322 142,26 0,00 0,00 0,00 142,26 0,00 0,00 142,26 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14324 482,73 0,00 0,00 0,00 482,73 0,00 0,00 482,73 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14325 272,15 0,00 0,00 0,00 272,15 0,00 0,00 272,15 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14326 65,95 0,00 0,00 0,00 65,95 0,00 0,00 65,95 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14327 199,24 0,00 0,00 0,00 199,24 0,00 0,00 199,24 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14328 288,00 0,00 0,00 0,00 288,00 0,00 0,00 288,00 MULINI REALI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14329 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14331 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 28,00 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14332 16,45 0,00 0,00 0,00 16,45 0,00 0,00 16,45 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14335 25,00 0,35 0,00 0,00 25,35 0,00 0,00 25,35 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14336 68,50 0,00 0,00 0,00 68,50 0,00 0,00 68,50 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14337 31,50 0,00 0,00 0,00 31,50 0,00 0,00 31,50 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14338 342,14 0,00 0,00 0,00 342,14 0,00 0,00 342,14 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14339 127,10 2,54 0,00 0,00 129,64 0,00 0,00 129,64 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14340 501,11 0,00 0,00 0,00 501,11 0,00 0,00 501,11 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14341 70,10 2,80 0,00 0,00 72,90 0,00 0,00 72,90 LE MAISTE' GRAN CAFFE' SNC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14342 33,00 0,66 0,00 0,00 33,66 0,00 0,00 33,66 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14343 86,50 0,00 0,00 0,00 86,50 0,00 0,00 86,50 TORALDO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14344 159,50 0,00 0,00 0,00 159,50 0,00 0,00 159,50 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14348 2.114,03 0,00 0,00 0,00 2.114,03 0,00 0,00 2.114,03 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14352 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 GENERAL FRUIT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14353 64,86 0,00 0,00 0,00 64,86 0,00 0,00 64,86 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14354 106,70 0,00 0,00 0,00 106,70 0,00 0,00 106,70 ANTONIO DI PALO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14356 -16,00 0,00 0,00 0,00 -16,00 0,00 0,00 -16,00 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 7.306,08* 18,24* 0,4* 0,00* 7.325,44* 0,68* 119,00* 7.205,76 RIEPILOGO del giorno 03-10-20 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14295 295,50 0,00 0,00 0,00 296,09 0,59 295,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14296 97,50 0,00 0,00 0,00 97,50 0,00 97,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14297 70,20 0,00 0,00 0,00 70,20 0,00 70,20 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14298 50,00 0,00 0,00 0,00 50,02 0,02 50,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14302 87,50 0,00 0,00 0,00 87,84 0,34 87,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14303 33,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 33,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14304 153,91 3,09 0,00 0,00 157,46 0,46 157,00 0,00 MINIMARKET DI ORLO R.& C. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14309 1.366,00 0,00 0,00 0,00 1.366,61 0,61 1.366,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14310 138,50 0,00 0,00 0,00 139,12 0,62 138,50 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14311 70,43 1,41 0,66 0,00 72,71 0,21 72,50 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14312 365,00 0,00 0,00 0,00 365,29 0,29 365,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14313 192,30 2,70 0,00 0,00 195,53 0,53 195,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14315 1.142,00 0,00 0,00 0,00 1.142,49 0,49 1.142,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14317 344,17 4,83 0,00 0,00 349,65 0,65 349,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14319 940,00 0,00 0,00 0,00 940,08 0,08 940,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14323 1.280,07 17,93 0,00 0,00 1.298,33 0,33 1.298,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14333 81,31 1,64 0,55 0,00 84,19 0,69 83,50 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14334 133,50 0,00 0,00 0,00 133,85 0,35 133,50 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14345 1.932,50 0,00 0,00 0,00 1.933,05 0,55 1.932,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14346 137,53 2,76 1,21 0,00 141,74 0,24 141,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14347 1.016,45 0,00 0,00 0,00 1.016,66 0,21 1.016,45 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14351 108,50 0,00 0,00 0,00 108,50 0,00 108,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 6ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 10.035,87* 34,36* 2,42 * 0,00*10.079,91* 7,26*10.072,65* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 03-10-20 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 59 17.341,95* 52,60* 2,86 * 0,00*17.405,35* 7,94*10.191,65* 7.205,76 RIEPILOGO del giorno 03-10-20 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10749 PREVENTIVO 25-07-20 32,50 10,18 0,00 22,32 0,00 VESUX 10763 PREVENTIVO 25-07-20 38,74 0,00 0,00 38,74 0,00 VESUX 10806 PREVENTIVO 27-07-20 36,80 0,00 0,00 36,80 0,00 VESUX 10883 PREVENTIVO 28-07-20 21,65 0,00 0,00 21,65 0,00 VESUX 10930 PREVENTIVO 29-07-20 12,50 0,00 0,00 12,50 0,00 VESUX 10946 PREVENTIVO 29-07-20 25,50 0,00 0,00 25,50 0,00 VESUX 11075 PREVENTIVO 31-07-20 57,91 0,00 0,00 57,91 0,00 VESUX 11145 PREVENTIVO 01-08-20 2,59 0,00 0,00 2,59 0,00 VESUX 11160 PREVENTIVO 01-08-20 12,15 0,00 0,00 12,15 0,00 VESUX 11204 PREVENTIVO 03-08-20 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 VESUX 11326 PREVENTIVO 05-08-20 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 VESUX 11350 PREVENTIVO 05-08-20 9,60 0,00 0,00 9,60 0,00 VESUX 11361 PREVENTIVO 05-08-20 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 VESUX 11401 PREVENTIVO 06-08-20 33,75 0,00 0,00 33,75 0,00 VESUX 11423 PREVENTIVO 07-08-20 -12,00 0,00 0,00 -12,00 0,00 VESUX 11531 PREVENTIVO 08-08-20 50,85 0,00 0,00 50,85 0,00 VESUX 11640 PREVENTIVO 11-08-20 25,75 0,00 0,00 25,75 0,00 VESUX 11706 PREVENTIVO 12-08-20 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 VESUX 11770 PREVENTIVO 14-08-20 17,86 0,00 0,00 17,86 0,00 VESUX 11803 PREVENTIVO 14-08-20 51,03 0,00 0,00 51,03 0,00 VESUX 11881 PREVENTIVO 19-08-20 28,05 0,00 0,00 28,05 0,00 VESUX 11948 PREVENTIVO 21-08-20 14,64 0,00 0,00 14,64 0,00 VESUX 11962 PREVENTIVO 21-08-20 26,00 0,00 0,00 14,31 11,69 VESUX 14287 PREVENTIVO 02-10-20 34,50 0,00 0,00 34,50 0,00 GRIMALDI PEPPE 2705 PREVENTIVO 24-02-20 58,80 0,00 0,00 58,80 0,00 BAR MOKAMBO QUAD 2780 PREVENTIVO 25-02-20 85,71 0,00 0,00 85,71 0,00 BAR MOKAMBO QUAD 2839 PREVENTIVO 26-02-20 21,80 0,00 0,00 21,80 0,00 BAR MOKAMBO QUAD 2902 PREVENTIVO 27-02-20 13,70 0,00 0,00 13,70 0,00 BAR MOKAMBO QUAD 2949 PREVENTIVO 28-02-20 29,89 0,00 0,00 29,89 0,00 BAR MOKAMBO QUAD 13997 PREVENTIVO 28-09-20 70,01 0,00 0,00 70,01 0,00 MARIO PINTORE 14052 PREVENTIVO 29-09-20 91,34 0,00 0,00 91,34 0,00 MARIO PINTORE 14113 PREVENTIVO 30-09-20 59,67 0,00 0,00 59,67 0,00 MARIO PINTORE 14179 PREVENTIVO 01-10-20 7,59 0,00 0,00 7,59 0,00 MARIO PINTORE 14234 PREVENTIVO 02-10-20 116,28 0,00 0,89 116,28 -0,89 MARIO PINTORE 14156 PREVENTIVO 30-09-20 43,04 35,97 0,00 7,07 0,00 ESPOSITO FELICE 14194 PREVENTIVO 01-10-20 261,93 0,00 0,29 242,72 18,92 ESPOSITO FELICE 14281 PREVENTIVO 02-10-20 228,08 0,00 0,58 228,08 -0,58 PERSICO VINCENZO 14256 PREVENTIVO 02-10-20 50,39 0,00 0,39 50,39 -0,39 FRUTTA DOC DI PE 14283 PREVENTIVO 02-10-20 274,20 0,00 0,20 274,20 -0,20 BENCIVENGA GENNA 12370 PREVENTIVO 29-08-20 162,40 74,97 0,00 10,00 77,43 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 BOLL.SALDATE: 33 2.131,20 121,12 2,35 1.901,75 105,98 RIEPILOGO del giorno 03-10-20 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 03-10-20 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13015 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13016 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 19,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13017 164,40 0,00 0,00 0,00 164,40 0,00 164,40 0,00 PRIMAVERADIFRUTTA DI CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13018 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 O' RE' RE FRIARIELL' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13019 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13020 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 F. D'ARANCIO IACCARINO L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13021 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13022 70,21 0,00 0,00 0,00 70,21 0,00 70,21 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13023 169,80 0,00 0,00 0,00 169,80 0,00 169,80 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13024 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00 230,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13025 181,80 0,00 0,00 0,00 181,80 0,00 181,80 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13026 210,39 0,00 0,00 0,00 210,39 0,00 210,39 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13027 112,50 0,56 0,00 0,00 113,06 0,00 113,06 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13028 442,40 2,21 0,00 0,00 444,61 0,00 444,61 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13029 28,80 0,00 0,00 0,00 28,80 0,00 0,00 28,80 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13030 79,50 1,59 0,00 0,00 81,09 0,00 0,00 81,09 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13031 375,75 7,52 0,00 0,00 383,27 0,00 0,00 383,27 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13032 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13033 1.068,50 21,37 0,00 0,00 1.089,87 0,00 0,00 1.089,87 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13034 81,60 1,63 0,00 0,00 83,23 0,00 0,00 83,23 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13035 533,60 10,67 0,00 0,00 544,27 0,00 0,00 544,27 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13036 259,00 0,00 0,00 0,00 259,00 0,00 0,00 259,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13037 59,80 0,00 0,00 0,00 59,80 0,00 0,00 59,80 LA VOLLESE S.N.C MUNGIELLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13041 4.526,25 0,00 0,00 0,00 4.526,25 0,00 0,00 4.526,25 FRUTAS Y VERDURAS ANTONIO, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13041 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 SPAGNA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13041 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13044 69,00 0,00 0,00 0,00 69,00 0,00 69,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13045 -26,10 0,00 0,00 0,00 -26,10 0,00 -26,10 0,00 LA PRUGNACOM S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13046 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13047 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 54,00 ALFONSO TESORO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13048 308,00 0,00 0,00 0,00 308,00 0,00 308,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13051 113,00 0,00 0,00 0,00 113,00 0,00 0,00 113,00 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13054 109,80 0,00 0,00 0,00 109,80 0,00 0,00 109,80 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13057 70,50 0,00 0,00 0,00 70,50 0,00 0,00 70,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 10.715,50* 45,55* 0,00* 0,00*10.761,05* 0,00* 2.339,17* 8.421,88 RIEPILOGO del giorno 03-10-20 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12992 PREVENTIVO 02-10-20 306,00 0,00 0,00 0,00 306,00 D'AGOSTINO RAFFA 13017 PREVENTIVO 03-10-20 164,40 0,00 0,00 0,00 164,40 PRIMAVERADIFRUTT 13019 PREVENTIVO 03-10-20 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 ASCIONE GIUSEPPE 11865 PREVENTIVO 11-09-20 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 LA VESUVIANA 11913 PREVENTIVO 12-09-20 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00 LA VESUVIANA 12114 PREVENTIVO 16-09-20 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 LA VESUVIANA 12557 PREVENTIVO 24-09-20 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 LA VESUVIANA 12671 PREVENTIVO 26-09-20 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 LA VESUVIANA 12731 PREVENTIVO 28-09-20 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 LA VESUVIANA 12838 PREVENTIVO 30-09-20 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 LA VESUVIANA 13041 ALTRE SPES 03-10-20 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SPAGNA TRASPORTO 13023 PREVENTIVO 03-10-20 169,80 0,00 0,00 0,00 169,80 D'AGOSTINO RAFFA 13024 PREVENTIVO 03-10-20 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00 D'AGOSTINO RAFFA 13025 PREVENTIVO 03-10-20 181,80 0,00 0,00 0,00 181,80 D'AGOSTINO RAFFA 13026 PREVENTIVO 03-10-20 210,39 0,00 0,00 0,00 210,39 D'AGOSTINO RAFFA 13027 PREVENTIVO 03-10-20 113,06 0,00 0,00 0,00 113,06 D'AGOSTINO RAFFA 13028 PREVENTIVO 03-10-20 444,61 0,00 0,00 0,00 444,61 D'AGOSTINO RAFFA 12739 PREVENTIVO 28-09-20 403,20 0,00 0,00 0,00 403,20 LA PRUGNACOM S.R 12791 PREVENTIVO 29-09-20 122,40 0,00 0,00 0,00 122,40 LA PRUGNACOM S.R 12958 PREVENTIVO 02-10-20 302,02 0,00 0,00 0,00 302,02 LA PRUGNACOM S.R 13045 PREVENTIVO 03-10-20 -26,10 0,00 0,00 0,00 -26,10 LA PRUGNACOM S.R 12766 PREVENTIVO 28-09-20 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 O' RE' RE FRIARI 12784 PREVENTIVO 29-09-20 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 O' RE' RE FRIARI 12847 PREVENTIVO 30-09-20 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 O' RE' RE FRIARI 12919 PREVENTIVO 01-10-20 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 O' RE' RE FRIARI 12994 PREVENTIVO 02-10-20 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 O' RE' RE FRIARI 13018 PREVENTIVO 03-10-20 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 O' RE' RE FRIARI 13016 PREVENTIVO 03-10-20 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 PAPA ALFONSO 13022 PREVENTIVO 03-10-20 70,21 0,00 0,00 0,00 70,21 PAPA ALFONSO 13044 PREVENTIVO 03-10-20 69,00 0,00 0,00 0,00 69,00 PAPA ALFONSO 13048 PREVENTIVO 03-10-20 308,00 0,00 0,00 0,00 308,00 PAPA ALFONSO 12481 PREVENTIVO 23-09-20 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 ACHILLE PEPERONC 12568 PREVENTIVO 24-09-20 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 ACHILLE PEPERONC 12602 PREVENTIVO 25-09-20 255,00 0,00 0,00 0,00 255,00 ACHILLE PEPERONC 12733 PREVENTIVO 28-09-20 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 ACHILLE PEPERONC 12895 PREVENTIVO 01-10-20 112,50 0,00 0,00 0,00 112,50 ACHILLE PEPERONC 12954 PREVENTIVO 02-10-20 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 ACHILLE PEPERONC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 BOLL.SALDATE: 37 5.475,79 0,00 0,00 5.475,79 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 7.814,96 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 03-10-20 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13065 1.099,90 989,91 109,99 0,00 0,00 989,91 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13066 87,70 78,93 8,77 0,00 0,00 78,93 IMPAZZITO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13067 490,00 441,00 49,00 0,00 0,00 441,00 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13068 1.475,90 1.328,31 147,59 0,00 0,00 1.328,31 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13069 423,64 381,28 42,36 0,00 0,00 381,28 FABIANO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13070 53,26 47,93 5,33 0,00 0,00 47,93 GIAQUINTO PIETRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13071 914,50 823,05 91,45 0,00 0,00 823,05 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13072 33,03 29,73 3,30 0,00 0,00 29,73 LUGIBELLO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13073 67,50 60,75 6,75 0,00 0,00 60,75 DI VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13074 30,26 27,23 3,03 0,00 0,00 27,23 GIACCIO PESCHE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13075 22,96 20,66 2,30 0,00 0,00 20,66 FERRARA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13076 8,00 7,20 0,80 0,00 0,00 7,20 MOLARO (AURIEMMA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13077 59,96 53,96 6,00 0,00 0,00 53,96 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13078 25,60 23,04 2,56 0,00 0,00 23,04 .ASCIONE VATECARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 4.792,20* 4.312,98 * 479,22 * 0,00* 0,00* 4.312,98 RIEPILOGO del giorno 03-10-20 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12722 PREVENTIVO 26-09-20 401,49 0,00 0,00 0,00 401,49 FABIANO CLEMENTI 12780 PREVENTIVO 28-09-20 69,61 0,00 0,00 0,00 69,61 FABIANO CLEMENTI 12828 PREVENTIVO 29-09-20 187,43 0,00 0,00 0,00 187,43 FABIANO CLEMENTI 12889 PREVENTIVO 30-09-20 410,04 0,00 0,00 0,00 410,04 FABIANO CLEMENTI 12940 PREVENTIVO 01-10-20 396,41 0,00 0,00 0,00 396,41 FABIANO CLEMENTI 13008 PREVENTIVO 02-10-20 537,71 0,00 0,00 0,00 537,71 FABIANO CLEMENTI 12724 PREVENTIVO 26-09-20 60,84 0,00 0,00 0,00 60,84 GUARINO ANTONIO 12886 PREVENTIVO 30-09-20 102,47 0,00 0,00 0,00 102,47 GUARINO ANTONIO 12938 PREVENTIVO 01-10-20 12,24 0,00 0,00 0,00 12,24 GUARINO ANTONIO 12949 PREVENTIVO 01-10-20 14,54 0,00 0,00 0,00 14,54 IMPAZZITO VINCEN 13004 PREVENTIVO 02-10-20 151,20 0,00 0,00 0,00 151,20 IMPAZZITO VINCEN 12726 PREVENTIVO 26-09-20 60,30 0,00 0,00 0,00 60,30 DI VINCENZO 12830 PREVENTIVO 29-09-20 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 DI VINCENZO 12725 PREVENTIVO 26-09-20 97,43 0,00 0,00 0,00 97,43 FERRARA ANTONIO 12783 PREVENTIVO 28-09-20 39,96 0,00 0,00 0,00 39,96 FERRARA ANTONIO 12827 PREVENTIVO 29-09-20 98,78 0,00 0,00 0,00 98,78 FERRARA ANTONIO 12887 PREVENTIVO 30-09-20 48,60 0,00 0,00 0,00 48,60 FERRARA ANTONIO 12946 PREVENTIVO 01-10-20 22,21 0,00 0,00 0,00 22,21 FERRARA ANTONIO 13010 PREVENTIVO 02-10-20 74,10 0,00 0,00 0,00 74,10 FERRARA ANTONIO 7593 PREVENTIVO 19-06-20 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 GIAQUINTO PIETRO 7659 PREVENTIVO 20-06-20 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 GIAQUINTO PIETRO 7780 PREVENTIVO 23-06-20 35,10 0,00 0,00 0,00 35,10 GIAQUINTO PIETRO 7840 PREVENTIVO 24-06-20 72,27 0,00 0,00 0,00 72,27 GIAQUINTO PIETRO 7975 PREVENTIVO 26-06-20 108,79 0,00 0,00 0,00 108,79 GIAQUINTO PIETRO 8045 PREVENTIVO 27-06-20 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 GIAQUINTO PIETRO 8107 PREVENTIVO 29-06-20 70,92 0,00 0,00 0,00 70,92 GIAQUINTO PIETRO 8164 PREVENTIVO 30-06-20 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 GIAQUINTO PIETRO 8227 PREVENTIVO 01-07-20 89,10 0,00 0,00 0,00 89,10 GIAQUINTO PIETRO 8285 PREVENTIVO 02-07-20 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 GIAQUINTO PIETRO 8366 PREVENTIVO 03-07-20 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 GIAQUINTO PIETRO 8426 PREVENTIVO 04-07-20 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 GIAQUINTO PIETRO 8545 PREVENTIVO 07-07-20 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 GIAQUINTO PIETRO 8604 PREVENTIVO 08-07-20 53,82 0,00 0,00 0,00 53,82 GIAQUINTO PIETRO 8663 PREVENTIVO 09-07-20 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 GIAQUINTO PIETRO 8743 PREVENTIVO 10-07-20 89,10 0,00 0,00 0,00 89,10 GIAQUINTO PIETRO 8853 PREVENTIVO 13-07-20 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 GIAQUINTO PIETRO 8903 PREVENTIVO 14-07-20 143,10 0,00 0,00 0,00 143,10 GIAQUINTO PIETRO 8974 PREVENTIVO 15-07-20 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 GIAQUINTO PIETRO 9033 PREVENTIVO 16-07-20 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 GIAQUINTO PIETRO 9106 PREVENTIVO 17-07-20 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 GIAQUINTO PIETRO 9155 PREVENTIVO 18-07-20 71,30 0,00 0,00 0,00 71,30 GIAQUINTO PIETRO 9272 PREVENTIVO 21-07-20 89,55 0,00 0,00 0,00 89,55 GIAQUINTO PIETRO 9334 PREVENTIVO 22-07-20 35,10 0,00 0,00 0,00 35,10 GIAQUINTO PIETRO 9466 PREVENTIVO 24-07-20 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 GIAQUINTO PIETRO 9540 PREVENTIVO 25-07-20 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 GIAQUINTO PIETRO 9583 PREVENTIVO 27-07-20 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 GIAQUINTO PIETRO 9654 PREVENTIVO 28-07-20 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 GIAQUINTO PIETRO 9722 PREVENTIVO 29-07-20 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 GIAQUINTO PIETRO 9906 PREVENTIVO 01-08-20 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 GIAQUINTO PIETRO 9969 PREVENTIVO 03-08-20 53,10 0,00 0,00 0,00 53,10 GIAQUINTO PIETRO 10098 PREVENTIVO 05-08-20 17,10 0,00 0,00 0,00 17,10 GIAQUINTO PIETRO 10164 PREVENTIVO 06-08-20 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 GIAQUINTO PIETRO 10235 PREVENTIVO 07-08-20 31,50 0,00 0,00 0,00 31,50 GIAQUINTO PIETRO 10295 PREVENTIVO 08-08-20 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 GIAQUINTO PIETRO 10340 PREVENTIVO 10-08-20 34,92 0,00 0,00 0,00 34,92 GIAQUINTO PIETRO 10405 PREVENTIVO 11-08-20 52,20 0,00 0,00 0,00 52,20 GIAQUINTO PIETRO 10461 PREVENTIVO 12-08-20 17,10 0,00 0,00 0,00 17,10 GIAQUINTO PIETRO 10503 PREVENTIVO 13-08-20 34,20 0,00 0,00 0,00 34,20 GIAQUINTO PIETRO 10553 PREVENTIVO 14-08-20 35,10 0,00 0,00 0,00 35,10 GIAQUINTO PIETRO 10656 PREVENTIVO 19-08-20 17,10 0,00 0,00 0,00 17,10 GIAQUINTO PIETRO 10810 PREVENTIVO 22-08-20 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 GIAQUINTO PIETRO 10868 PREVENTIVO 24-08-20 17,10 0,00 0,00 0,00 17,10 GIAQUINTO PIETRO 10918 PREVENTIVO 25-08-20 70,20 0,00 0,00 0,00 70,20 GIAQUINTO PIETRO 11042 PREVENTIVO 27-08-20 30,60 0,00 0,00 0,00 30,60 GIAQUINTO PIETRO 11226 PREVENTIVO 31-08-20 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 GIAQUINTO PIETRO 11344 PREVENTIVO 02-09-20 17,10 0,00 0,00 0,00 17,10 GIAQUINTO PIETRO 11413 PREVENTIVO 03-09-20 34,92 0,00 0,00 0,00 34,92 GIAQUINTO PIETRO 11549 PREVENTIVO 05-09-20 35,10 0,00 0,00 0,00 35,10 GIAQUINTO PIETRO 11613 PREVENTIVO 07-09-20 17,10 0,00 0,00 0,00 17,10 GIAQUINTO PIETRO 11894 PREVENTIVO 11-09-20 17,10 0,00 0,00 0,00 17,10 GIAQUINTO PIETRO 12026 PREVENTIVO 14-09-20 17,10 0,00 0,00 0,00 17,10 GIAQUINTO PIETRO 13012 PREVENTIVO 02-10-20 8,10 0,00 0,00 0,00 8,10 GIAQUINTO PIETRO 12721 PREVENTIVO 26-09-20 843,00 0,00 0,00 0,00 843,00 PONTILLO CLEMENT 12778 PREVENTIVO 28-09-20 598,32 0,00 0,00 0,00 598,32 PONTILLO CLEMENT 12823 PREVENTIVO 29-09-20 1.108,80 0,00 0,00 0,00 1.108,80 PONTILLO CLEMENT 12885 PREVENTIVO 30-09-20 1.007,73 0,00 0,00 0,00 1.007,73 PONTILLO CLEMENT 12939 PREVENTIVO 01-10-20 497,57 0,00 0,00 0,00 497,57 PONTILLO CLEMENT 13009 PREVENTIVO 02-10-20 1.103,95 0,00 0,00 0,00 1.103,95 PONTILLO CLEMENT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 78 BOLL.SALDATE: 78 10.062,07 0,00 0,00 10.062,07 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 10.062,07 RIEPILOGO del giorno 03-10-20 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 289,14 TRIMESTRE ANTIFURTO 200600011 450,00 SETT. Nø40 ASCIONE 200300013 200,00 VADIM 200300033 250,00 FEDERICO 200300033 250,00 SALVATORE COOPERATIVA 200300033 12,50 CAFFE' 200600001 3.832,04 ASS. PER SGM 030200013 100,00 REGALIA GIACOMO 030200012 115,00 SETT. Nø40 ANTONIO SISA 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.498,68 RIEPILOGO del giorno 03-10-20INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.500,00 INCASSO BOX 5 030200009 57,50 SCONTO ATT. O'RE 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.557,50