ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-10-20 vendita al dettaglio 10ø 295,50 CONTANTI 03-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 97,50 CONTANTI 03-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 70,20 CONTANTI 03-10-20 micillo luigi fruttaverdura 50,00 CONTANTI 03-10-20 frutta & varie iavarone mauro 87,50 CONTANTI 03-10-20 natalino pasquale 33,00 CONTANTI 03-10-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 157,00 CONTANTI 03-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.366,00 CONTANTI 03-10-20 gennarino napoli 138,50 CONTANTI 03-10-20 persico vincenzo 72,50 CONTANTI 03-10-20 incarnato giuseppe 365,00 CONTANTI 03-10-20 barchetti agostino 195,00 CONTANTI 03-10-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.142,00 CONTANTI 03-10-20 casilli angela 349,00 CONTANTI 03-10-20 la frutteria coop. italiana srl 119,00 CONTANTI 03-10-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 940,00 CONTANTI 03-10-20 vendita al dettaglio nø11 1.298,00 CONTANTI 03-10-20 la rocca antonio 83,50 CONTANTI 03-10-20 bencivenga gennaro 133,50 CONTANTI 03-10-20 vendita al dettaglio 4ø 1.932,50 CONTANTI 03-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 141,50 CONTANTI 03-10-20 vendita al dettaglio 5ø 1.016,50 CONTANTI 03-10-20 vendita al dettaglio 6ø 108,50 CONTANTI SUB TOTALE: 10.191,70 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-10-20 vesux 500,00 CONTANTI 03-10-20 grimaldi peppe 34,50 CONTANTI 03-10-20 bar mokambo quadrifoglio s.r.l. 209,90 CONTANTI 03-10-20 mario pintore 344,00 CONTANTI 03-10-20 esposito felice 249,50 CONTANTI 03-10-20 persico vincenzo 227,50 CONTANTI 03-10-20 banca volla box 5 1.500,00 CONTANTI 03-10-20 frutta doc di perfetto tobia 50,00 CONTANTI 03-10-20 bencivenga gennaro 274,00 CONTANTI 03-10-20 banca sconti attivi - passivi 57,50 CONTANTI 03-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 3.456,90 TOTALE ENTRATA CASSA: 13.648,60 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-10-20 d'agostino raffaele merce 306,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-10-20 fabiano clementine 2.002,69 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-10-20 guarino antonio 175,55 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-10-20 impazzito vincenzo 165,74 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-10-20 ascione giuseppe 450,00 SETT. Nø40 ASCIONE CONTANTI 03-10-20 prestazioni occasionali 200,00 VADIM CONTANTI 03-10-20 prestazioni occasionali 250,00 FEDERICO CONTANTI 03-10-20 prestazioni occasionali 250,00 SALVATORE COOPERATIVA CONTANTI 03-10-20 bar/colazione 12,50 CAFFE' CONTANTI 03-10-20 primaveradifrutta di ciro & anton 164,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-10-20 ascione giuseppe 35,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-10-20 la vesuviana 335,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-10-20 di vincenzo 78,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-10-20 spagna trasporto 100,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-10-20 d'agostino raffaele merce 1.349,66 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-10-20 ferrara antonio 381,08 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-10-20 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA GIACOMO CONTANTI 03-10-20 giaquinto pietro 2.099,34 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-10-20 pontillo clementine 5.159,37 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-10-20 la prugnacom s.r.l. 801,52 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-10-20 banca sconto attivo supermercati 115,00 SETT. Nø40 ANTONIO SISA CONTANTI 03-10-20 o' re' re friariell' 875,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-10-20 papa alfonso 466,21 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-10-20 achille peperoncini 1.042,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 16.915,36 TOTALE USCITE CASSA: 16.915,36 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-10-20 - - ASS. PER SGM 3.832,04 unicredit 3953 03-10-20 - - REGALIA GIACOMO 100,00 cassa contante 03-10-20 - - SETT. Nø40 ANTONIO SISA 115,00 cassa contante SUB TOTALE: 4.047,04 TOTALE ENTRATE: 4.047,04 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-10-20 - - TRIMESTRE ANTIFURTO 289,14 spese diverse 03-10-20 - - ASS. PER SGM 3.832,04 banca 008 quota assoc. 03-10-20 - - INCASSO BOX 5 1.500,00 cassa contante 03-10-20 - - SCONTO ATT. O'RE 57,50 cassa contante SUB TOTALE: 5.678,68 TOTALE USCITE BANCA: 5.678,68 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 787.918,82 TOTALE ENTRATE 13.648,60 TOTALE USCITE 16.915,36 RESTA FINALE 784.652,06 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 10,29 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 561,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -21.503,73 banca volla box 5 -91.491,52 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -27.556,03 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -141.966,64