RIEPILOGO del giorno 02-10-20 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14232 143,70 0,00 0,00 0,00 143,70 0,00 0,00 143,70 GRELLE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14233 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 32,00 COSTANZO CARMINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14234 114,00 2,28 0,00 0,00 116,28 0,00 0,00 116,28 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14241 445,23 8,90 0,00 0,00 454,13 0,00 0,00 454,13 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14242 75,65 0,00 0,00 0,00 75,65 0,00 0,00 75,65 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14248 480,44 0,00 0,00 0,00 480,44 0,00 0,00 480,44 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14250 516,13 0,00 0,00 0,00 516,13 0,00 0,00 516,13 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14252 246,12 0,00 0,00 0,00 246,12 0,00 0,00 246,12 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14255 32,05 0,00 0,00 0,00 32,05 0,00 0,00 32,05 TORALDO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14256 49,40 0,99 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 50,39 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14262 127,43 0,00 0,00 0,00 127,43 0,00 0,00 127,43 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14263 226,26 4,53 0,00 0,00 230,79 0,00 0,00 230,79 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14264 31,07 0,00 0,00 0,00 31,07 0,00 0,00 31,07 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14266 185,54 0,00 0,00 0,00 185,54 0,00 0,00 185,54 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14267 296,60 0,00 0,00 0,00 296,60 0,00 0,00 296,60 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14268 187,81 0,00 0,00 0,00 187,81 0,00 0,00 187,81 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14270 777,15 0,00 0,00 0,00 777,15 0,00 0,00 777,15 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14272 374,28 0,00 0,00 0,00 374,28 0,00 0,00 374,28 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14273 15,50 0,00 0,00 0,00 15,50 0,00 0,00 15,50 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14274 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 36,00 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14275 9,70 0,00 0,00 0,00 9,70 0,00 0,00 9,70 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14276 28,26 0,00 0,00 0,00 28,26 0,00 0,00 28,26 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14277 262,20 0,00 0,00 0,00 262,20 0,00 0,00 262,20 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14278 147,97 0,00 0,00 0,00 147,97 0,00 0,00 147,97 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14279 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14280 40,50 0,00 0,00 0,00 40,50 0,00 0,00 40,50 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14281 221,67 4,43 1,98 0,00 228,08 0,00 0,00 228,08 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14282 190,56 0,00 0,00 0,00 190,56 0,00 0,00 190,56 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14283 274,20 0,00 0,00 0,00 274,20 0,00 0,00 274,20 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14284 67,70 0,00 0,00 0,00 67,70 0,00 0,00 67,70 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14287 34,50 0,00 0,00 0,00 34,50 0,00 0,00 34,50 GRIMALDI PEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 5.764,62* 21,13* 2,0* 0,00* 5.787,73* 0,00* 0,00* 5.787,73 RIEPILOGO del giorno 02-10-20 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14230 163,50 0,00 0,00 0,00 164,15 0,65 163,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14231 76,00 0,00 0,00 0,00 76,00 0,00 76,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14235 114,50 0,00 0,00 0,00 114,70 0,20 114,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14236 90,00 0,00 0,00 0,00 90,20 0,20 90,00 0,00 L'ORO DELLA TERRA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14237 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 18,00 0,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14238 97,99 0,00 0,00 0,00 97,99 0,00 97,99 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14239 177,93 3,57 0,00 0,00 182,01 0,51 181,50 0,00 MINIMARKET DI ORLO R.& C. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14240 83,40 0,00 0,00 0,00 83,40 0,00 83,40 0,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14243 63,00 0,00 0,00 0,00 63,04 0,04 63,00 0,00 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14244 96,50 0,00 0,00 0,00 96,80 0,30 96,50 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14245 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 16,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14247 147,04 2,96 0,00 0,00 150,86 0,86 150,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14249 831,00 0,00 0,00 0,00 831,63 0,63 831,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14251 1.136,50 0,00 0,00 0,00 1.137,16 0,66 1.136,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14253 307,50 0,00 0,00 0,00 307,78 0,28 307,50 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14254 401,00 0,00 0,00 0,00 401,10 0,10 401,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14257 286,48 4,02 0,00 0,00 290,86 0,36 290,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14258 117,15 2,35 0,00 0,00 119,80 0,30 119,50 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14259 79,00 0,00 0,00 0,00 79,00 0,00 79,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14260 2.815,08 39,42 0,00 0,00 2.854,98 0,48 2.854,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14261 1.493,00 0,00 0,00 0,00 1.493,30 0,30 1.493,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14265 105,33 2,12 0,55 0,00 108,62 0,62 108,00 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14271 890,00 0,00 0,00 0,00 890,19 0,19 890,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14285 1.533,99 0,00 0,00 0,00 1.533,99 0,00 1.533,99 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14286 140,27 2,81 0,99 0,00 144,07 0,00 144,07 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14288 19,50 0,00 0,00 0,00 19,50 0,00 19,50 0,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14289 10,90 0,00 0,00 0,00 10,90 0,00 10,90 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 11.310,56* 57,25* 1,54 * 0,00*11.376,03* 6,68*11.369,35* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 02-10-20 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 58 17.075,18* 78,38* 3,52 * 0,00*17.163,76* 6,68*11.369,35* 5.787,73 RIEPILOGO del giorno 02-10-20 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13612 PREVENTIVO 21-09-20 521,13 0,00 0,00 521,13 0,00 GRAN GUSTO 13667 PREVENTIVO 22-09-20 151,34 0,00 0,00 151,34 0,00 GRAN GUSTO 13669 PREVENTIVO 22-09-20 34,65 0,00 0,00 34,65 0,00 GRAN GUSTO 13733 PREVENTIVO 23-09-20 371,58 0,00 0,00 371,58 0,00 GRAN GUSTO 13807 PREVENTIVO 24-09-20 295,50 0,00 0,00 295,50 0,00 GRAN GUSTO 13872 PREVENTIVO 25-09-20 505,74 0,00 0,00 505,74 0,00 GRAN GUSTO 13956 PREVENTIVO 26-09-20 276,61 0,00 0,00 276,61 0,00 GRAN GUSTO 13995 PREVENTIVO 28-09-20 -58,50 0,00 0,00 -58,50 0,00 GRAN GUSTO 14004 PREVENTIVO 28-09-20 535,32 0,00 0,00 535,32 0,00 GRAN GUSTO 14013 PREVENTIVO 28-09-20 31,73 0,00 0,00 31,73 0,00 GRAN GUSTO 13766 PREVENTIVO 23-09-20 56,00 0,00 0,00 56,00 0,00 PETR SOUKAL 7878 PREVENTIVO 03-06-20 421,53 0,00 0,00 421,53 0,00 FIORILLO ANTONIO 13665 PREVENTIVO 22-09-20 653,00 274,07 0,00 378,93 0,00 CIMMINO FRANCO 13731 PREVENTIVO 23-09-20 57,83 0,00 0,00 57,83 0,00 CIMMINO FRANCO 13769 PREVENTIVO 23-09-20 -18,36 0,00 0,00 -18,36 0,00 CIMMINO FRANCO 13804 PREVENTIVO 24-09-20 25,50 0,00 0,00 25,50 0,00 CIMMINO FRANCO 13865 PREVENTIVO 25-09-20 757,42 0,00 0,00 266,10 491,32 CIMMINO FRANCO 14200 PREVENTIVO 01-10-20 60,96 0,00 0,00 60,96 0,00 ROSARIO AMICO RA 287 PREVENTIVO 09-01-20 180,85 0,00 0,00 180,85 0,00 MULINI REALI 9246 PREVENTIVO 29-06-20 72,58 0,00 0,00 72,58 0,00 MULINI REALI 10354 PREVENTIVO 18-07-20 178,26 0,00 0,00 178,26 0,00 MULINI REALI 10645 PREVENTIVO 24-07-20 142,03 0,00 0,00 142,03 0,00 MULINI REALI 11450 PREVENTIVO 07-08-20 146,89 0,00 0,00 146,89 0,00 MULINI REALI 12288 PREVENTIVO 28-08-20 77,17 0,00 0,00 77,17 0,00 MULINI REALI 12328 PREVENTIVO 29-08-20 369,30 0,00 0,00 369,30 0,00 MULINI REALI 12414 PREVENTIVO 31-08-20 116,68 0,00 0,00 116,68 0,00 MULINI REALI 11693 PREVENTIVO 12-08-20 474,50 0,00 0,00 474,50 0,00 L'ORO DELLA TERR 12080 PREVENTIVO 25-08-20 369,50 0,00 0,00 369,50 0,00 L'ORO DELLA TERR 14084 PREVENTIVO 29-09-20 114,20 0,00 0,00 114,20 0,00 I SAPORI DELLA F 14147 PREVENTIVO 30-09-20 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 I SAPORI DELLA F 14221 PREVENTIVO 01-10-20 6,50 0,00 0,70 6,50 -0,70 I SAPORI DELLA F 14213 PREVENTIVO 01-10-20 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 MICILLO LUIGI FR 14218 PREVENTIVO 01-10-20 39,78 0,00 0,00 39,78 0,00 FRUTTA DOC DI PE 14222 PREVENTIVO 01-10-20 29,58 0,00 0,36 29,58 -0,36 FRUTTA DOC DI PE 14223 PREVENTIVO 01-10-20 10,50 0,00 0,00 10,50 0,00 INCARNATO GIUSEP 13746 PREVENTIVO 23-09-20 87,92 0,00 0,00 87,92 0,00 TOP MARKET DI FU 13822 PREVENTIVO 24-09-20 52,43 0,00 0,00 52,43 0,00 TOP MARKET DI FU 13882 PREVENTIVO 25-09-20 87,93 0,00 0,00 87,93 0,00 TOP MARKET DI FU 13955 PREVENTIVO 26-09-20 41,82 0,00 0,00 41,82 0,00 TOP MARKET DI FU 14130 PREVENTIVO 30-09-20 166,65 0,00 0,25 166,65 -0,25 TOP MARKET DI FU 13971 PREVENTIVO 26-09-20 273,08 159,08 0,00 114,00 0,00 ESPOSITO FELICE 14156 PREVENTIVO 30-09-20 43,04 0,00 0,47 35,97 6,60 ESPOSITO FELICE 12607 PREVENTIVO 03-09-20 155,88 45,47 0,00 10,00 100,41 LA FRUTTERIA COO 8818 PREVENTIVO 20-06-20 53,68 39,68 23,04 14,00 -23,04 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 BOLL.SALDATE: 36 7.997,73 518,30 24,82 6.880,63 573,98 RIEPILOGO del giorno 02-10-20 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 02-10-20 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12951 165,60 0,00 0,00 0,00 165,60 0,00 165,60 0,00 PRIMAVERADIFRUTTA DI CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12952 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12953 76,00 0,00 0,00 0,00 76,00 0,00 76,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12954 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 0,00 225,00 ACHILLE PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12955 185,00 0,00 0,00 0,00 185,00 0,00 0,00 185,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12956 752,50 0,00 0,00 0,00 752,50 0,00 0,00 752,50 F. D'ARANCIO IACCARINO L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12957 223,00 0,00 0,00 0,00 223,00 0,00 0,00 223,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12958 296,10 5,92 0,00 0,00 302,02 0,00 0,00 302,02 LA PRUGNACOM S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12959 1.118,08 0,00 0,00 0,00 1.118,08 0,00 0,00 1.118,08 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12960 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12961 1.164,25 23,29 0,00 0,00 1.187,54 0,00 0,00 1.187,54 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12962 65,80 1,32 0,00 0,00 67,12 0,00 0,00 67,12 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12963 269,50 5,39 0,00 0,00 274,89 0,00 0,00 274,89 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12964 56,00 0,00 0,00 0,00 56,00 0,00 0,00 56,00 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12965 105,00 2,10 0,00 0,00 107,10 0,00 0,00 107,10 F.LLI DI GUIDA S.A.S.DI DI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12966 285,63 0,00 0,00 0,00 285,63 0,00 285,63 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12967 179,60 0,00 0,00 0,00 179,60 0,00 179,60 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12968 157,50 0,00 0,00 0,00 157,50 0,00 157,50 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12969 294,00 0,00 0,00 0,00 294,00 0,00 294,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12970 109,48 0,00 0,00 0,00 109,48 0,00 109,48 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12971 657,80 2,63 0,00 0,00 660,43 0,00 660,43 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12972 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12973 279,04 0,00 0,00 0,00 279,04 0,00 279,04 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12974 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12975 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12976 58,00 0,00 0,00 0,00 58,00 0,00 58,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12983 455,95 0,00 0,00 0,00 455,95 0,00 455,95 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12984 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 54,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12985 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12988 235,70 0,00 0,00 0,00 235,70 0,00 235,70 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12989 143,50 0,00 0,00 0,00 143,50 0,00 143,50 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12990 29,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 29,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12991 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12992 306,00 0,00 0,00 0,00 306,00 0,00 0,00 306,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12993 45,00 0,90 0,00 0,00 45,90 0,00 0,00 45,90 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12994 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00 0,00 125,00 O' RE' RE FRIARIELL' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 9.599,03* 41,55* 0,00* 0,00* 9.640,58* 0,00* 3.814,43* 5.826,15 RIEPILOGO del giorno 02-10-20 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12934 PREVENTIVO 01-10-20 313,10 0,00 0,00 0,00 313,10 PAPA ALFONSO 8142 PREVENTIVO 30-06-20 458,64 0,00 0,00 0,00 458,64 BIANCHI SISTO & 8205 PREVENTIVO 01-07-20 231,50 0,00 0,00 0,00 231,50 BIANCHI SISTO & 12951 PREVENTIVO 02-10-20 165,60 0,00 0,00 0,00 165,60 PRIMAVERADIFRUTT 11241 PREVENTIVO 01-09-20 160,70 0,00 0,00 0,00 160,70 ROMANO LUIGI(FRI 11292 PREVENTIVO 02-09-20 185,00 0,00 0,00 0,00 185,00 ROMANO LUIGI(FRI 11354 PREVENTIVO 03-09-20 460,00 0,00 0,00 0,00 460,00 ROMANO LUIGI(FRI 11428 PREVENTIVO 04-09-20 1.200,20 0,00 0,00 0,00 1.200,20 ROMANO LUIGI(FRI 11518 PREVENTIVO 05-09-20 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 ROMANO LUIGI(FRI 11579 PREVENTIVO 07-09-20 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 ROMANO LUIGI(FRI 11615 PREVENTIVO 08-09-20 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 ROMANO LUIGI(FRI 11693 PREVENTIVO 09-09-20 182,00 0,00 0,00 0,00 182,00 ROMANO LUIGI(FRI 11774 PREVENTIVO 10-09-20 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 ROMANO LUIGI(FRI 11864 PREVENTIVO 11-09-20 264,00 0,00 0,00 0,00 264,00 ROMANO LUIGI(FRI 11899 PREVENTIVO 12-09-20 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 ROMANO LUIGI(FRI 11981 PREVENTIVO 14-09-20 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00 ROMANO LUIGI(FRI 12044 PREVENTIVO 15-09-20 626,20 0,00 0,00 0,00 626,20 ROMANO LUIGI(FRI 12111 PREVENTIVO 16-09-20 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 ROMANO LUIGI(FRI 12174 PREVENTIVO 17-09-20 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 ROMANO LUIGI(FRI 12232 PREVENTIVO 18-09-20 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 ROMANO LUIGI(FRI 12297 PREVENTIVO 19-09-20 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 ROMANO LUIGI(FRI 12415 PREVENTIVO 22-09-20 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00 ROMANO LUIGI(FRI 12475 PREVENTIVO 23-09-20 286,00 0,00 0,00 0,00 286,00 ROMANO LUIGI(FRI 12556 PREVENTIVO 24-09-20 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 ROMANO LUIGI(FRI 12613 PREVENTIVO 25-09-20 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 ROMANO LUIGI(FRI 12674 PREVENTIVO 26-09-20 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 ROMANO LUIGI(FRI 10262 PREVENTIVO 08-08-20 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 LA VOLLESE S.N.C 11086 PREVENTIVO 28-08-20 28,80 0,00 0,00 0,00 28,80 LA VOLLESE S.N.C 11118 PREVENTIVO 29-08-20 315,47 0,00 0,00 0,00 315,47 LA VOLLESE S.N.C 11297 PREVENTIVO 02-09-20 142,70 0,00 0,00 0,00 142,70 LA VOLLESE S.N.C 11372 PREVENTIVO 03-09-20 150,15 0,00 0,00 0,00 150,15 LA VOLLESE S.N.C 11497 PREVENTIVO 05-09-20 147,86 0,00 0,00 0,00 147,86 LA VOLLESE S.N.C 11577 PREVENTIVO 07-09-20 124,20 0,00 0,00 0,00 124,20 LA VOLLESE S.N.C 11578 PREVENTIVO 07-09-20 165,20 0,00 0,00 0,00 165,20 LA VOLLESE S.N.C 11627 PREVENTIVO 08-09-20 163,40 0,00 0,00 0,00 163,40 LA VOLLESE S.N.C 11705 PREVENTIVO 09-09-20 152,40 0,00 0,00 0,00 152,40 LA VOLLESE S.N.C 11781 PREVENTIVO 10-09-20 222,70 0,00 0,00 0,00 222,70 LA VOLLESE S.N.C 11375 PREVENTIVO 03-09-20 504,80 0,00 0,00 0,00 504,80 IL GATTO SRL 11446 PREVENTIVO 04-09-20 95,47 0,00 0,00 0,00 95,47 IL GATTO SRL 10250 PREVENTIVO 08-08-20 506,33 196,65 0,00 0,00 309,68 L'ORO DELLA TERR 10372 PREVENTIVO 11-08-20 30,09 0,00 0,00 0,00 30,09 L'ORO DELLA TERR 10466 PREVENTIVO 13-08-20 110,16 0,00 0,00 0,00 110,16 L'ORO DELLA TERR 10824 PREVENTIVO 24-08-20 271,22 0,00 0,00 0,00 271,22 L'ORO DELLA TERR 10890 PREVENTIVO 25-08-20 189,52 0,00 0,00 0,00 189,52 L'ORO DELLA TERR 11424 PREVENTIVO 04-09-20 179,01 0,00 0,00 0,00 179,01 L'ORO DELLA TERR 11557 PREVENTIVO 07-09-20 102,00 0,00 0,00 0,00 102,00 L'ORO DELLA TERR 11701 PREVENTIVO 09-09-20 151,78 0,00 0,00 0,00 151,78 L'ORO DELLA TERR 12166 PREVENTIVO 17-09-20 168,30 0,00 0,00 0,00 168,30 L'ORO DELLA TERR 12253 PREVENTIVO 18-09-20 17,85 0,00 0,00 0,00 17,85 L'ORO DELLA TERR 12390 PREVENTIVO 21-09-20 163,20 0,00 0,00 0,00 163,20 L'ORO DELLA TERR 12419 PREVENTIVO 22-09-20 169,32 0,00 0,00 0,00 169,32 L'ORO DELLA TERR 12489 PREVENTIVO 23-09-20 235,01 0,00 0,00 0,00 235,01 L'ORO DELLA TERR 12547 PREVENTIVO 24-09-20 137,70 0,00 0,00 0,00 137,70 L'ORO DELLA TERR 12606 PREVENTIVO 25-09-20 138,31 0,00 0,00 0,00 138,31 L'ORO DELLA TERR 12673 PREVENTIVO 26-09-20 146,88 0,00 0,00 0,00 146,88 L'ORO DELLA TERR 12792 PREVENTIVO 29-09-20 163,20 0,00 0,00 0,00 163,20 L'ORO DELLA TERR 12856 PREVENTIVO 30-09-20 267,04 0,00 0,00 0,00 267,04 L'ORO DELLA TERR 12976 PREVENTIVO 02-10-20 58,00 0,00 0,00 0,00 58,00 ASCIONE GIUSEPPE 12966 PREVENTIVO 02-10-20 285,63 0,00 0,00 0,00 285,63 D'AGOSTINO RAFFA 12967 PREVENTIVO 02-10-20 179,60 0,00 0,00 0,00 179,60 D'AGOSTINO RAFFA 12968 PREVENTIVO 02-10-20 157,50 0,00 0,00 0,00 157,50 D'AGOSTINO RAFFA 12969 PREVENTIVO 02-10-20 294,00 0,00 0,00 0,00 294,00 D'AGOSTINO RAFFA 12970 PREVENTIVO 02-10-20 109,48 0,00 0,00 0,00 109,48 D'AGOSTINO RAFFA 12971 PREVENTIVO 02-10-20 660,43 0,00 0,00 0,00 660,43 D'AGOSTINO RAFFA 12973 PREVENTIVO 02-10-20 279,04 0,00 0,00 0,00 279,04 D'AGOSTINO RAFFA 12974 PREVENTIVO 02-10-20 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 D'AGOSTINO RAFFA 12975 PREVENTIVO 02-10-20 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 D'AGOSTINO RAFFA 12953 PREVENTIVO 02-10-20 76,00 0,00 0,00 0,00 76,00 PAPA ALFONSO 12983 PREVENTIVO 02-10-20 455,95 0,00 0,00 0,00 455,95 PAPA ALFONSO 12984 PREVENTIVO 02-10-20 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 PAPA ALFONSO 12988 PREVENTIVO 02-10-20 235,70 0,00 0,00 0,00 235,70 PAPA ALFONSO 12989 PREVENTIVO 02-10-20 143,50 0,00 0,00 0,00 143,50 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 72 BOLL.SALDATE: 71 15.995,84 0,00 0,00 15.799,19 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 19.613,62 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 02-10-20 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13002 1.065,30 958,77 106,53 0,00 0,00 958,77 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13003 172,76 155,48 17,28 0,00 0,00 155,48 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13004 168,00 151,20 16,80 0,00 0,00 151,20 IMPAZZITO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13005 440,80 396,72 44,08 0,00 0,00 396,72 CERCIELLO GIUSEPPE (LOTI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13006 1.418,66 1.276,79 141,87 0,00 0,00 1.276,79 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13007 287,74 258,97 28,77 0,00 0,00 258,97 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13008 597,46 537,71 59,75 0,00 0,00 537,71 FABIANO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13009 1.226,61 1.103,95 122,66 0,00 0,00 1.103,95 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13010 82,33 74,10 8,23 0,00 0,00 74,10 FERRARA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13011 49,00 44,10 4,90 0,00 0,00 44,10 GIACCIO PESCHE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13012 9,00 8,10 0,90 0,00 0,00 8,10 GIAQUINTO PIETRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13013 18,60 16,74 1,86 0,00 0,00 16,74 LUGIBELLO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13014 45,46 40,91 4,55 0,00 0,00 40,91 MOLARO (AURIEMMA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 5.581,71* 5.023,54 * 558,17 * 0,00* 0,00* 5.023,54 RIEPILOGO del giorno 02-10-20 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 BOLL.SALDATE: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 0,00 RIEPILOGO del giorno 02-10-20 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 116,00 ACC. BONIFICO PETR 030200016 285,00 ACC. POS 030200016 2.928,61 ACC. BONIFICO GRANGUSTO 030200016 421,53 ACC. BONIFICO FIORILLO 030200016 690,14 ADD. BONIFICO BIANCHI SIS 030100001 314,53 ADD. RATA MOTO ROBERTO 030100001 12,00 COSTO MENSILE IMPRENDO ON 200600045 1,50 SPESE X BONIFICO 200600045 89,00 FOGLI A4, GRAFFETTE, ELAS 200600004 4,10 TANGENZIALE 200600007 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO 030200006 9,70 PEDAGGIO 200600007 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.882,11 RIEPILOGO del giorno 02-10-20INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10,00 SCONTO ATT. PETR 030200012 193,51 SCONTO ATT. GRANGUSTO 030200012 52,09 SCONTO ATT. MULINI REALI 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 255,60