ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-10-20 vendita al dettaglio 10ø 163,50 CONTANTI 02-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 76,00 CONTANTI 02-10-20 frutta & varie iavarone mauro 114,50 CONTANTI 02-10-20 l'oro della terra 90,00 CONTANTI 02-10-20 i sapori della frutta di vergara 18,00 CONTANTI 02-10-20 natalino luigi 97,99 CONTANTI 02-10-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 181,50 CONTANTI 02-10-20 de martino angela frutta e verdur 83,40 CONTANTI 02-10-20 biagio de martino 63,00 CONTANTI 02-10-20 natalino luigi 96,50 CONTANTI 02-10-20 micillo luigi fruttaverdura 16,00 CONTANTI 02-10-20 barchetti agostino 150,00 CONTANTI 02-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 831,00 CONTANTI 02-10-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.136,50 CONTANTI 02-10-20 gennarino napoli 307,50 CONTANTI 02-10-20 incarnato giuseppe 401,00 CONTANTI 02-10-20 casilli angela 290,50 CONTANTI 02-10-20 top market di furiano 119,50 CONTANTI 02-10-20 la frutteria coop. italiana srl 79,00 CONTANTI 02-10-20 vendita al dettaglio nø11 2.854,50 CONTANTI 02-10-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.493,00 CONTANTI 02-10-20 la rocca antonio 108,00 CONTANTI 02-10-20 vendita al dettaglio 4ø 890,00 CONTANTI 02-10-20 vendita al dettaglio 5ø 1.534,00 CONTANTI 02-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 144,07 CONTANTI 02-10-20 donniacuo vincenzo 19,50 CONTANTI 02-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 10,90 CONTANTI SUB TOTALE: 11.369,36 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-10-20 gran gusto 2.665,10 CONTANTI 02-10-20 petr soukal 56,00 CONTANTI 02-10-20 fiorillo antonio 421,53 CONTANTI 02-10-20 unicredit 3953 690,14 CONTANTI 02-10-20 unicredit 3953 314,53 CONTANTI 02-10-20 banca sconto attivo supermercati 10,00 CONTANTI 02-10-20 banca sconto attivo supermercati 193,51 CONTANTI 02-10-20 cimmino franco 710,00 CONTANTI 02-10-20 rosario amico raffaele 60,96 CONTANTI 02-10-20 mulini reali 1.283,76 CONTANTI 02-10-20 l'oro della terra 844,00 CONTANTI 02-10-20 i sapori della frutta di vergara 133,00 CONTANTI 02-10-20 banca sconto attivo supermercati 52,09 CONTANTI 02-10-20 micillo luigi fruttaverdura 15,00 CONTANTI 02-10-20 frutta doc di perfetto tobia 69,00 CONTANTI 02-10-20 incarnato giuseppe 10,50 CONTANTI 02-10-20 top market di furiano 436,50 CONTANTI 02-10-20 esposito felice 149,50 CONTANTI 02-10-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 02-10-20 la rocca antonio 14,00 CONTANTI SUB TOTALE: 8.139,12 TOTALE ENTRATA CASSA: 19.508,48 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-10-20 papa alfonso 313,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-10-20 bianchi sisto & figli s.r.l. 690,14 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-10-20 unicredit 3953 116,00 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 02-10-20 unicredit 3953 285,00 ACC. POS CONTANTI 02-10-20 unicredit 3953 2.928,61 ACC. BONIFICO GRANGUSTO CONTANTI 02-10-20 unicredit 3953 421,53 ACC. BONIFICO FIORILLO CONTANTI 02-10-20 cancelleria 89,00 FOGLI A4, GRAFFETTE, ELASTICI ECC.. CONTANTI 02-10-20 spese autostradali 4,10 TANGENZIALE CONTANTI 02-10-20 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 02-10-20 primaveradifrutta di ciro & anton 165,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-10-20 romano luigi(friarielli) 5.800,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-10-20 la vollese s.n.c mungiello tancre 1.630,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-10-20 il gatto srl 600,27 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-10-20 l'oro della terra di giuseppe bor 2.950,27 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-10-20 ascione giuseppe 58,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-10-20 d'agostino raffaele merce 2.625,68 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-10-20 spese autostradali 9,70 PEDAGGIO CONTANTI 02-10-20 papa alfonso 965,15 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 19.663,13 TOTALE USCITE CASSA: 19.663,13 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-10-20 - - ACC. BONIFICO PETR 116,00 cassa contante 02-10-20 - - ACC. POS 285,00 cassa contante 02-10-20 - - ACC. BONIFICO GRANGUSTO 2.928,61 cassa contante 02-10-20 - - ACC. BONIFICO FIORILLO 421,53 cassa contante 02-10-20 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 3.761,14 TOTALE ENTRATE: 3.761,14 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-10-20 - - ADD. BONIFICO BIANCHI SISTO 690,14 cassa contante 02-10-20 - - ADD. RATA MOTO ROBERTO 314,53 cassa contante 02-10-20 - - COSTO MENSILE IMPRENDO ONE 12,00 spese conto unicredit 3953 02-10-20 - - SPESE X BONIFICO 1,50 spese conto unicredit 3953 02-10-20 - - SCONTO ATT. PETR 10,00 cassa contante 02-10-20 - - SCONTO ATT. GRANGUSTO 193,51 cassa contante 02-10-20 - - SCONTO ATT. MULINI REALI 52,09 cassa contante SUB TOTALE: 1.273,77 TOTALE USCITE BANCA: 1.273,77 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 788.073,47 TOTALE ENTRATE 19.508,48 TOTALE USCITE 19.663,13 RESTA FINALE 787.918,82 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 8,46 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 561,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -21.446,23 banca volla box 5 -89.991,52 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -27.771,03 banca 008 quota assoc. -3.832,45 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -137.845,46