ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-10-20 vendita al dettaglio 10ø 256,00 CONTANTI 01-10-20 frutta & varie iavarone mauro 85,50 CONTANTI 01-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 740,00 CONTANTI 01-10-20 natalino pasquale 81,50 CONTANTI 01-10-20 de martino angela frutta e verdur 35,00 CONTANTI 01-10-20 gennarino napoli 77,00 CONTANTI 01-10-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 56,50 CONTANTI 01-10-20 barchetti agostino 202,00 CONTANTI 01-10-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.104,50 CONTANTI 01-10-20 casilli angela 156,50 CONTANTI 01-10-20 incarnato giuseppe 209,00 CONTANTI 01-10-20 la frutteria coop. italiana srl 130,50 CONTANTI 01-10-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 890,00 CONTANTI 01-10-20 vendita al dettaglio nø11 488,50 CONTANTI 01-10-20 bencivenga gennaro 48,95 CONTANTI 01-10-20 vendita al dettaglio 4ø 1.546,00 CONTANTI 01-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 87,50 CONTANTI 01-10-20 vendita al dettaglio 5ø 571,50 CONTANTI 01-10-20 donniacuo vincenzo 24,50 CONTANTI 01-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,12 CONTANTI 01-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1,00 CONTANTI 01-10-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 12,00 CONTANTI SUB TOTALE: 6.812,07 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-10-20 antica pescheria dal 1962 di pore 76,39 CONTANTI 01-10-20 rosario amico raffaele 128,98 CONTANTI 01-10-20 megamercato s.r.l. 8.027,28 CONTANTI 01-10-20 megamercato s.r.l... 4.683,41 CONTANTI 01-10-20 megamercato s.r.l..... 9.204,52 CONTANTI 01-10-20 megamercato..(mensa) 41,97 CONTANTI 01-10-20 banca volla box 5 3.000,00 CONTANTI 01-10-20 banca sconto attivo supermercati 1.675,33 CONTANTI 01-10-20 banca sconti attivi - passivi 193,30 CONTANTI 01-10-20 biagio de martino 306,00 CONTANTI 01-10-20 banca volla box 5 260,00 CONTANTI 01-10-20 esposito felice 200,00 CONTANTI 01-10-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 01-10-20 banca volla box 5 60,00 CONTANTI 01-10-20 la rocca antonio 5,00 CONTANTI 01-10-20 la rocca antonio 12,50 CONTANTI 01-10-20 bencivenga gennaro 95,00 CONTANTI 01-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 01-10-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 01-10-20 frutta doc di perfetto tobia 133,50 CONTANTI 01-10-20 donniacuo vincenzo 12,00 CONTANTI SUB TOTALE: 28.145,18 TOTALE ENTRATA CASSA: 34.957,25 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-10-20 papa alfonso 144,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-10-20 de feo 11.593,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-10-20 unicredit 3953 9.120,00 VERSAMENTO CONTANTI 01-10-20 canone manutenzione prog/pc 300,00 ONORARIO TRIMESTRALE ONDOSO CONTANTI 01-10-20 impazzito vincenzo 321,98 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-10-20 unicredit 3953 5.506,00 ACC. BONIFICO REALFRITTA CONTANTI 01-10-20 ascione giuseppe 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-10-20 primaveradifrutta di ciro & anton 260,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-10-20 terramia s.a.s. di romano g.& c. 1.007,46 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-10-20 d'agostino raffaele merce 1.571,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-10-20 primaveradifrutta di ciro & anton 60,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-10-20 banca sconto attivo supermercati 199,00 REGALIA IAVARONE SISA X SETTEMBRE CONTANTI 01-10-20 molaro (auriemma) 130,92 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-10-20 papa alfonso 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-10-20 papa alfonso 147,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 30.400,91 TOTALE USCITE CASSA: 30.400,91 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-10-20 - - VERSAMENTO 9.120,00 cassa contante 01-10-20 - - ACC. BONIFICO REALFRITTA 5.506,00 cassa contante 01-10-20 - - REGALIA IAVARONE SISA X SETTEM 199,00 cassa contante SUB TOTALE: 14.825,00 TOTALE ENTRATE: 14.825,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-10-20 - - INCASSO BOX 5 3.000,00 cassa contante 01-10-20 - - SCONTO ATT. SISA 1.675,33 cassa contante 01-10-20 - - SCONTO ATT. DE FEO 193,30 cassa contante 01-10-20 - - INCASSO BOX 5 260,00 cassa contante 01-10-20 - - INCASSO BOX 5 60,00 cassa contante SUB TOTALE: 5.188,63 TOTALE USCITE BANCA: 5.188,63 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 783.517,13 TOTALE ENTRATE 34.957,25 TOTALE USCITE 30.400,91 RESTA FINALE 788.073,47 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 8,02 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 561,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -21.456,23 banca volla box 5 -89.991,52 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -27.515,43 banca 008 quota assoc. -3.832,45 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -140.578,43