RIEPILOGO del giorno 30-09-20 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14103 357,31 0,00 0,00 0,00 357,31 0,00 0,00 357,31 ASTAMAR GROUP SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14104 184,50 0,00 0,00 0,00 184,50 0,00 0,00 184,50 GRELLE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14105 641,51 0,00 0,00 0,00 641,51 0,00 0,00 641,51 ASTAMAR GROUP SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14106 28,50 0,00 0,00 0,00 28,50 0,00 0,00 28,50 ANTONIO DI PALO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14113 58,50 1,17 0,00 0,00 59,67 0,00 0,00 59,67 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14114 133,22 2,66 0,00 0,00 135,88 0,00 0,00 135,88 RAFFAELE PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14115 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14125 194,38 0,00 0,00 0,00 194,38 0,00 0,00 194,38 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14127 45,45 0,91 0,00 0,00 46,36 0,00 0,00 46,36 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14128 320,75 0,00 0,00 0,00 320,75 0,00 0,00 320,75 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14129 211,13 0,00 0,00 0,00 211,13 0,00 0,00 211,13 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14130 163,38 3,27 0,00 0,00 166,65 0,00 0,00 166,65 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14131 380,00 0,00 0,00 0,00 380,00 0,00 0,00 380,00 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14133 348,48 0,00 0,00 0,00 348,48 0,00 0,00 348,48 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14134 46,95 0,00 0,00 0,00 46,95 0,00 0,00 46,95 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14140 137,63 0,00 0,00 0,00 137,63 0,00 0,00 137,63 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14141 128,98 0,00 0,00 0,00 128,98 0,00 0,00 128,98 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14142 131,56 2,63 0,00 0,00 134,19 0,00 0,00 134,19 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14143 486,80 0,00 0,00 0,00 486,80 0,00 0,00 486,80 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14144 55,60 0,00 0,00 0,00 55,60 0,00 0,00 55,60 PETR SOUKAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14146 146,95 0,00 0,00 0,00 146,95 0,00 0,00 146,95 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14147 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14148 57,45 0,00 0,00 0,00 57,45 0,00 0,00 57,45 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14149 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14151 30,50 0,00 0,00 0,00 30,50 0,00 0,00 30,50 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14152 44,00 0,88 0,22 0,00 45,10 0,00 0,00 45,10 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14153 43,65 0,00 0,00 0,00 43,65 0,00 0,00 43,65 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14154 81,07 0,00 0,00 0,00 81,07 0,00 0,00 81,07 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14155 298,70 0,00 0,00 0,00 298,70 0,00 0,00 298,70 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14156 42,20 0,84 0,00 0,00 43,04 0,00 0,00 43,04 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14157 46,60 0,00 0,00 0,00 46,60 0,00 0,00 46,60 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14158 179,21 0,00 0,00 0,00 179,21 0,00 0,00 179,21 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14159 104,09 0,00 0,00 0,00 104,09 0,00 0,00 104,09 TORALDO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14160 37,00 0,00 0,00 0,00 37,00 0,00 0,00 37,00 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14164 244,20 0,00 0,00 0,00 244,20 0,00 0,00 244,20 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14165 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 5.542,25* 12,36* 0,2* 0,00* 5.554,83* 0,00* 0,00* 5.554,83 RIEPILOGO del giorno 30-09-20 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14107 347,00 0,00 0,00 0,00 347,12 0,12 347,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14108 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 210,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14110 -6,25 0,00 0,00 0,00 -6,25 0,00 -6,25 0,00 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14111 167,50 0,00 0,00 0,00 167,84 0,34 167,50 0,00 CERCIELLO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14112 66,00 0,00 0,00 0,00 66,10 0,10 66,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14116 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14117 39,90 0,00 0,00 0,00 39,90 0,00 39,90 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14118 22,00 0,00 0,00 0,00 22,10 0,10 22,00 0,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14119 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 85,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14120 974,00 0,00 0,00 0,00 974,16 0,16 974,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14121 91,50 0,00 0,00 0,00 91,80 0,30 91,50 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14122 84,14 1,70 0,66 0,00 87,16 0,66 86,50 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14123 65,00 0,00 0,00 0,00 65,40 0,40 65,00 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14124 194,76 2,74 0,00 0,00 198,13 0,63 197,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14126 88,23 1,77 0,00 0,00 90,49 0,49 90,00 0,00 MINIMARKET DI ORLO R.& C. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14132 228,00 0,00 0,00 0,00 228,65 0,65 228,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14135 49,45 1,00 0,55 0,00 51,35 0,35 51,00 0,00 ESPOSITO ANTONIETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14136 839,00 0,00 0,00 0,00 839,63 0,63 839,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14137 88,73 1,78 0,00 0,00 90,76 0,25 90,51 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14138 60,50 0,00 0,00 0,00 60,70 0,20 60,50 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14139 1.283,50 0,00 0,00 0,00 1.283,92 0,42 1.283,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14145 1.231,75 17,25 0,00 0,00 1.249,22 0,22 1.249,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14161 1.491,00 0,00 0,00 0,00 1.491,58 0,58 1.491,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14162 177,68 3,56 1,76 0,00 183,46 0,46 183,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14163 99,50 0,00 0,00 0,00 99,75 0,25 99,50 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14166 602,01 0,00 0,00 0,00 602,49 0,48 602,01 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14167 41,55 0,00 0,00 0,00 41,55 0,00 41,55 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14169 121,60 0,00 0,00 0,00 121,60 0,00 121,60 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 8.793,05* 29,80* 2,97 * 0,00* 8.833,61* 7,79* 8.825,82* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 30-09-20 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 64 14.335,30* 42,16* 3,19 * 0,00*14.388,44* 7,79* 8.825,82* 5.554,83 RIEPILOGO del giorno 30-09-20 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14097 PREVENTIVO 29-09-20 38,00 0,00 0,00 38,00 0,00 GIULIANO GAETANO 14050 PREVENTIVO 29-09-20 61,91 0,00 0,41 61,91 -0,41 FRUTTA DOC DI PE 12370 PREVENTIVO 29-08-20 162,40 34,97 0,00 10,00 117,43 FRUIT & POI DI S 14098 PREVENTIVO 29-09-20 16,50 0,00 0,00 16,50 0,00 GRIMALDI PEPPE 14015 PREVENTIVO 28-09-20 187,49 0,00 0,00 187,49 0,00 ROSARIO AMICO RA 14072 PREVENTIVO 29-09-20 135,56 0,00 0,00 135,56 0,00 ROSARIO AMICO RA 9695 PREVENTIVO 07-07-20 143,50 25,00 0,00 20,00 98,50 CERCIELLO GIUSEP 13992 PREVENTIVO 28-09-20 175,82 0,00 0,32 175,82 -0,32 RAFFAELE PINTORE 14083 PREVENTIVO 29-09-20 43,80 0,00 0,30 43,80 -0,30 NATALINO LUIGI 14087 PREVENTIVO 29-09-20 78,46 0,00 0,46 78,46 -0,46 PERSICO VINCENZO 14081 PREVENTIVO 29-09-20 392,01 0,00 0,01 392,01 -0,01 FRUTTA DOC DI PE 12607 PREVENTIVO 03-09-20 155,88 25,47 0,00 10,00 120,41 LA FRUTTERIA COO 13520 PREVENTIVO 18-09-20 500,90 300,00 0,48 159,98 40,44 ESPOSITO FELICE 12370 PREVENTIVO 29-08-20 162,40 44,97 0,00 10,00 107,43 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 BOLL.SALDATE: 4 2.254,63 430,41 1,98 1.339,53 482,71 RIEPILOGO del giorno 30-09-20 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 30-09-20 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12834 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12835 522,40 0,00 0,00 0,00 522,40 0,00 0,00 522,40 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12836 29,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 29,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12837 137,00 0,00 0,00 0,00 137,00 0,00 137,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12838 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12839 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00 0,00 44,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12840 534,50 0,00 0,00 0,00 534,50 0,00 0,00 534,50 F. D'ARANCIO IACCARINO L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12841 25,20 0,00 0,00 0,00 25,20 0,00 25,20 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12842 284,00 5,68 0,00 0,00 289,68 0,00 0,00 289,68 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12843 610,00 0,00 0,00 0,00 610,00 0,00 610,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12844 760,05 15,20 0,00 0,00 775,25 0,00 0,00 775,25 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12845 66,50 1,33 0,00 0,00 67,83 0,00 0,00 67,83 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12846 124,96 0,00 0,00 0,00 124,96 0,00 124,96 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12847 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 O' RE' RE FRIARIELL' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12848 499,20 0,00 0,00 0,00 499,20 0,00 0,00 499,20 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12849 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12850 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 130,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12851 66,00 1,32 0,00 0,00 67,32 0,00 0,00 67,32 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12852 161,63 0,00 0,00 0,00 161,63 0,00 0,00 161,63 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12853 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00 0,00 125,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12854 576,00 0,00 0,00 0,00 576,00 0,00 0,00 576,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12855 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12856 261,80 5,24 0,00 0,00 267,04 0,00 0,00 267,04 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12857 180,05 0,00 0,00 0,00 180,05 0,00 180,05 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12858 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 85,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12859 439,10 0,00 0,00 0,00 439,10 0,00 439,10 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12860 1.393,38 27,87 0,00 0,00 1.421,25 0,00 0,00 1.421,25 GIACCIO FRUTTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12861 224,00 1,12 0,00 0,00 225,12 0,00 225,12 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12862 206,36 0,00 0,00 0,00 206,36 0,00 206,36 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12863 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 55,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12867 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12868 64,00 0,00 0,00 0,00 64,00 0,00 0,00 64,00 CIRO INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12871 212,00 0,00 0,00 0,00 212,00 0,00 212,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12872 144,00 0,00 0,00 0,00 144,00 0,00 0,00 144,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12873 41,55 0,00 0,00 0,00 41,55 0,00 41,55 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12875 121,60 0,00 0,00 0,00 121,60 0,00 121,60 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12876 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 48,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 8.538,28* 57,76* 0,00* 0,00* 8.596,04* 0,00* 2.446,94* 6.149,10 RIEPILOGO del giorno 30-09-20 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12809 PREVENTIVO 29-09-20 248,50 0,00 0,00 0,00 248,50 PAPA ALFONSO 12810 PREVENTIVO 29-09-20 109,50 0,00 0,00 0,00 109,50 PAPA ALFONSO 12837 PREVENTIVO 30-09-20 137,00 0,00 0,00 0,00 137,00 ASCIONE GIUSEPPE 12841 PREVENTIVO 30-09-20 25,20 0,00 0,00 0,00 25,20 D'AGOSTINO RAFFA 12843 PREVENTIVO 30-09-20 610,00 0,00 0,00 0,00 610,00 D'AGOSTINO RAFFA 12846 PREVENTIVO 30-09-20 124,96 0,00 0,00 0,00 124,96 D'AGOSTINO RAFFA 12857 PREVENTIVO 30-09-20 180,05 0,00 0,00 0,00 180,05 D'AGOSTINO RAFFA 12858 PREVENTIVO 30-09-20 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 D'AGOSTINO RAFFA 12859 PREVENTIVO 30-09-20 439,10 0,00 0,00 0,00 439,10 D'AGOSTINO RAFFA 12861 PREVENTIVO 30-09-20 225,12 0,00 0,00 0,00 225,12 D'AGOSTINO RAFFA 12862 PREVENTIVO 30-09-20 206,36 0,00 0,00 0,00 206,36 D'AGOSTINO RAFFA 12836 PREVENTIVO 30-09-20 29,00 0,00 0,00 0,00 29,00 PAPA ALFONSO 12867 PREVENTIVO 30-09-20 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 PAPA ALFONSO 12871 PREVENTIVO 30-09-20 212,00 0,00 0,00 0,00 212,00 PAPA ALFONSO 12873 PREVENTIVO 30-09-20 41,55 0,00 0,00 0,00 41,55 PAPA ALFONSO 12875 PREVENTIVO 30-09-20 121,60 0,00 0,00 0,00 121,60 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 BOLL.SALDATE: 16 2.804,94 0,00 0,00 2.804,94 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 5.251,88 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 30-09-20 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12882 1.427,06 1.284,35 142,71 0,00 0,00 1.284,35 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12883 956,46 860,81 95,65 0,00 0,00 860,81 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12884 15,60 14,04 1,56 0,00 0,00 14,04 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12885 1.119,70 1.007,73 111,97 0,00 0,00 1.007,73 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12886 113,86 102,47 11,39 0,00 0,00 102,47 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12887 54,00 48,60 5,40 0,00 0,00 48,60 FERRARA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12888 213,06 191,75 21,31 0,00 0,00 191,75 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12889 455,60 410,04 45,56 0,00 0,00 410,04 FABIANO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12890 41,86 37,67 4,19 0,00 0,00 37,67 GIACCIO PESCHE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12891 148,30 133,47 14,83 0,00 0,00 133,47 IMPAZZITO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12892 26,30 23,67 2,63 0,00 0,00 23,67 LUGIBELLO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 4.571,78* 4.114,60 * 457,18 * 0,00* 0,00* 4.114,60 RIEPILOGO del giorno 30-09-20 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 BOLL.SALDATE: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 0,00 RIEPILOGO del giorno 30-09-20 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40,60 DETERSIVO 200600011 15.000,00 VERSAMENTO 030200016 2.000,00 ADD. BONIFICO ROBERTO 030100001 20,00 COSTO LIBRETTO ASS 200600045 0,75 SPESE X BONIFICO ROBERTO 200600045 45,00 ACC. POS 030200016 20,00 CARBURANTE ROBERTO 200600013 2,00 TANGENZIALE 200600007 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17.128,35 RIEPILOGO del giorno 30-09-20INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00