ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-09-20 vendita al dettaglio 10ø 347,00 CONTANTI 30-09-20 vendita al dettaglio 10ø 210,00 CONTANTI 30-09-20 rosario amico raffaele -6,25 CONTANTI 30-09-20 cerciello giuseppe 167,50 CONTANTI 30-09-20 frutta & varie iavarone mauro 66,00 CONTANTI 30-09-20 micillo luigi fruttaverdura 50,00 CONTANTI 30-09-20 frutta & varie iavarone mauro 39,90 CONTANTI 30-09-20 de martino angela frutta e verdur 22,00 CONTANTI 30-09-20 natalino pasquale 85,00 CONTANTI 30-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 974,00 CONTANTI 30-09-20 natalino luigi 91,50 CONTANTI 30-09-20 persico vincenzo 86,50 CONTANTI 30-09-20 gennarino napoli 65,00 CONTANTI 30-09-20 barchetti agostino 197,50 CONTANTI 30-09-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 90,00 CONTANTI 30-09-20 incarnato giuseppe 228,00 CONTANTI 30-09-20 esposito antonietta 51,00 CONTANTI 30-09-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 839,00 CONTANTI 30-09-20 casilli angela 90,51 CONTANTI 30-09-20 la frutteria coop. italiana srl 60,50 CONTANTI 30-09-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.283,50 CONTANTI 30-09-20 vendita al dettaglio nø11 1.249,00 CONTANTI 30-09-20 vendita al dettaglio 4ø 1.491,00 CONTANTI 30-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 183,00 CONTANTI 30-09-20 antonio cugino 99,50 CONTANTI 30-09-20 vendita al dettaglio 5ø 602,00 CONTANTI 30-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 41,55 CONTANTI 30-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 121,60 CONTANTI SUB TOTALE: 8.825,81 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-09-20 giuliano gaetano s.a.s. 38,00 CONTANTI 30-09-20 frutta doc di perfetto tobia 61,50 CONTANTI 30-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 30-09-20 grimaldi peppe 16,50 CONTANTI 30-09-20 unicredit 3953 2.000,00 CONTANTI 30-09-20 rosario amico raffaele 323,05 CONTANTI 30-09-20 cerciello giuseppe 20,00 CONTANTI 30-09-20 raffaele pintore 175,50 CONTANTI 30-09-20 natalino luigi 43,50 CONTANTI 30-09-20 persico vincenzo 78,00 CONTANTI 30-09-20 frutta doc di perfetto tobia 392,00 CONTANTI 30-09-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 30-09-20 esposito felice 159,50 CONTANTI 30-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 3.337,55 TOTALE ENTRATA CASSA: 12.163,36 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-09-20 papa alfonso 358,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-09-20 spese diverse 40,60 DETERSIVO CONTANTI 30-09-20 unicredit 3953 15.000,00 VERSAMENTO CONTANTI 30-09-20 unicredit 3953 45,00 ACC. POS CONTANTI 30-09-20 carburante 20,00 CARBURANTE ROBERTO CONTANTI 30-09-20 spese autostradali 2,00 TANGENZIALE CONTANTI 30-09-20 ascione giuseppe 137,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-09-20 d'agostino raffaele merce 1.895,79 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-09-20 papa alfonso 251,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-09-20 papa alfonso 41,55 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-09-20 papa alfonso 121,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 17.912,54 TOTALE USCITE CASSA: 17.912,54 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-09-20 - - VERSAMENTO 15.000,00 cassa contante 30-09-20 - - ACC. POS 45,00 cassa contante SUB TOTALE: 15.045,00 TOTALE ENTRATE: 15.045,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-09-20 - - ADD. BONIFICO ROBERTO 2.000,00 cassa contante 30-09-20 - - COSTO LIBRETTO ASS 20,00 spese conto unicredit 3953 30-09-20 - - SPESE X BONIFICO ROBERTO 0,75 spese conto unicredit 3953 SUB TOTALE: 2.020,75 TOTALE USCITE BANCA: 2.020,75 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 789.266,31 TOTALE ENTRATE 12.163,36 TOTALE USCITE 17.912,54 RESTA FINALE 783.517,13 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 9,77 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 561,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -21.262,93 banca volla box 5 -86.671,52 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -26.039,10 banca 008 quota assoc. -3.832,45 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -155.204,43