RIEPILOGO del giorno 29-09-20  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
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  14048    647,47     0,00     0,00    0,00    647,47  0,00      0,00    647,47                          ASTAMAR GROUP SRL         
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  14049    108,80     0,00     0,00    0,00    108,80  0,00      0,00    108,80                          ANTONIO DI PALO S.R.L.    
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  14050     60,70     1,21     0,00    0,00     61,91  0,00      0,00     61,91                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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  14051    192,50     0,00     0,00    0,00    192,50  0,00      0,00    192,50                          GRELLE GIUSEPPE           
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  14052     89,55     1,79     0,00    0,00     91,34  0,00      0,00     91,34                          MARIO PINTORE             
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  14054    660,11    13,20     0,00    0,00    673,31  0,00      0,00    673,31                          CIMMINO FRANCO            
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  14056     29,44     0,00     0,00    0,00     29,44  0,00      0,00     29,44                          ANTICA PESCHERIA DAL 1962 
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  14057    197,91     0,00     0,00    0,00    197,91  0,00      0,00    197,91                          GRAN GUSTO                
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  14058    312,99     0,00     0,00    0,00    312,99  0,00      0,00    312,99                          MEGAMERCATO S.R.L.        
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  14063     38,04     0,00     0,00    0,00     38,04  0,00      0,00     38,04                          UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
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  14065    163,37     0,00     0,00    0,00    163,37  0,00      0,00    163,37                          VILLA GIOIA               
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  14067     20,00     0,00     0,00    0,00     20,00  0,00      0,00     20,00                          VESUX                     
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  14071     20,40     0,00     0,00    0,00     20,40  0,00      0,00     20,40                          TORALDO SRL               
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  14072    135,56     0,00     0,00    0,00    135,56  0,00      0,00    135,56                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
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  14073    275,64     0,00     0,00    0,00    275,64  0,00      0,00    275,64                          MEGAMERCATO S.R.L...      
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  14074    401,72     0,00     0,00    0,00    401,72  0,00      0,00    401,72                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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  14075    246,40     0,00     0,00    0,00    246,40  0,00      0,00    246,40                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
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  14077    141,90     0,00     0,00    0,00    141,90  0,00      0,00    141,90                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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  14078    288,14     0,00     0,00    0,00    288,14  0,00      0,00    288,14                          B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
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  14079    442,05     0,00     0,00    0,00    442,05  0,00      0,00    442,05                          IL SALUMAIO               
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  14080     16,75     0,00     0,00    0,00     16,75  0,00      0,00     16,75                          VILLA GIOIA               
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  14081    384,32     7,69     0,00    0,00    392,01  0,00      0,00    392,01                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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  14082     45,00     0,90     0,33    0,00     46,23  0,00      0,00     46,23                          SASSONE RAFFAELE          
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  14083     43,80     0,00     0,00    0,00     43,80  0,00      0,00     43,80                          NATALINO LUIGI            
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  14084    114,20     0,00     0,00    0,00    114,20  0,00      0,00    114,20                          I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
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  14085      5,00     0,00     0,00    0,00      5,00  0,00      0,00      5,00                          TEMPRE MARIO              
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  14087     76,60     1,53     0,33    0,00     78,46  0,00      0,00     78,46                          PERSICO VINCENZO          
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  14090     60,35     1,21     0,44    0,00     62,20  0,20     49,50     12,50                          LA ROCCA ANTONIO          
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  14091     54,00     0,00     0,00    0,00     54,00  0,00      0,00     54,00                          MIMI'A SANITA'            
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  14095    462,84     0,00     0,00    0,00    462,84  0,00      0,00    462,84                          FRIDA VOLLA BOX 5         
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  14096     64,30     0,00     0,00    0,00     64,30  0,00      0,00     64,30                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
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  14097     38,00     0,00     0,00    0,00     38,00  0,00      0,00     38,00                          GIULIANO GAETANO S.A.S.   
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  14098     16,50     0,00     0,00    0,00     16,50  0,00      0,00     16,50                          GRIMALDI PEPPE            
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
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  33     5.854,35*   27,53*    1,1*  0,00* 5.883,18* 0,20*    49,50* 5.833,48

 RIEPILOGO del giorno 29-09-20 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
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  14046    -21,00     0,00     0,00    0,00    -21,00  0,00    -21,00      0,00                          ANNA FLAPALU'             
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  14047    257,50     0,00     0,00    0,00    257,88  0,38    257,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
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  14053    106,85     2,15     0,00    0,00    109,57  0,57    109,00      0,00                          RAFFAELE PINTORE          
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  14055    695,70     0,00     0,00    0,00    696,17  0,47    695,70      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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  14059     16,00     0,00     0,00    0,00     16,00  0,00     16,00      0,00                          MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
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  14060    148,42     2,08     0,00    0,00    150,58  0,08    150,50      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
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  14061     73,50     0,00     0,00    0,00     73,60  0,10     73,50      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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  14062     47,50     0,00     0,00    0,00     47,60  0,10     47,50      0,00                          GENNARINO NAPOLI          
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  14064  1.653,50     0,00     0,00    0,00  1.653,93  0,43  1.653,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
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  14066     90,19     1,81     0,00    0,00     92,45  0,45     92,00      0,00                          MINIMARKET DI ORLO R.& C. 
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  14069    474,00     0,00     0,00    0,00    474,20  0,20    474,00      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
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  14070     85,00     0,00     0,00    0,00     85,69  0,69     85,00      0,00                          LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
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  14076  1.208,50     0,00     0,00    0,00  1.208,84  0,34  1.208,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
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  14086  1.417,15    19,85     0,00    0,00  1.437,60  0,60  1.437,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
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  14088  1.883,50     0,00     0,00    0,00  1.883,91  0,41  1.883,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
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  14089    101,05     0,00     0,00    0,00    101,05  0,00    101,05      0,00                          ANTONIO CUGINO            
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  14092    221,50     0,00     0,00    0,00    221,50  0,00    221,50      0,00                          BENCIVENGA GENNARO        
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  14094    120,50     0,00     0,00    0,00    120,70  0,20    120,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 5ø   
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  14099      9,98     0,00     0,00    0,00      9,98  0,00      9,98      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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  14101      5,00     0,00     0,00    0,00      5,00  0,00      5,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
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  20     8.594,34*   25,89*    0,00  *  0,00* 8.625,25* 5,02* 8.620,23*     0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 29-09-20

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
  53    14.448,69*   53,42*    1,10  *  0,00*14.508,43* 5,22* 8.669,73* 5.833,48

 RIEPILOGO del giorno 29-09-20 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
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  13171     PREVENTIVO 12-09-20      18,05       0,00   0,00       18,05       0,00                                ANNA FLAPALU'   
  13257     PREVENTIVO 14-09-20      22,40       0,00   0,00       22,40       0,00                                ANNA FLAPALU'   
  13264     PREVENTIVO 14-09-20       8,50       0,00   0,00        8,50       0,00                                ANNA FLAPALU'   
  13355     PREVENTIVO 16-09-20      34,50       0,00   0,00       34,50       0,00                                ANNA FLAPALU'   
  13356     PREVENTIVO 16-09-20      12,00       0,00   0,00       12,00       0,00                                ANNA FLAPALU'   
  13380     PREVENTIVO 16-09-20      12,00       0,00   0,00       12,00       0,00                                ANNA FLAPALU'   
  13437     PREVENTIVO 17-09-20       8,30       0,00   0,00        8,30       0,00                                ANNA FLAPALU'   
  13452     PREVENTIVO 17-09-20      56,59       0,00   0,00       56,59       0,00                                ANNA FLAPALU'   
  13505     PREVENTIVO 18-09-20      75,71       0,00   0,00       75,71       0,00                                ANNA FLAPALU'   
  13550     PREVENTIVO 19-09-20       8,50       0,00   0,00        8,50       0,00                                ANNA FLAPALU'   
  13565     PREVENTIVO 19-09-20      68,30       0,00   0,00       68,30       0,00                                ANNA FLAPALU'   
  13705     PREVENTIVO 22-09-20      92,99       0,00   0,00       92,99       0,00                                ANNA FLAPALU'   
  13837     PREVENTIVO 24-09-20      27,80       0,00   0,00       27,80       0,00                                ANNA FLAPALU'   
  13936     PREVENTIVO 26-09-20       9,25       0,00   0,00        9,25       0,00                                ANNA FLAPALU'   
  13953     PREVENTIVO 26-09-20      70,76       0,00   0,00       70,76       0,00                                ANNA FLAPALU'   
  13379     PREVENTIVO 16-09-20     119,34       0,00   0,00      119,34       0,00                                WHITE PEARL     
  14040     PREVENTIVO 28-09-20      25,50       0,00   0,00       25,50       0,00                                DONNIACUO VINCEN
  14037     PREVENTIVO 28-09-20      28,00       0,00   0,00       28,00       0,00                                GRIMALDI PEPPE  
  13966     PREVENTIVO 26-09-20      70,07       0,00   0,07       70,07      -0,07                                FRUTTA DOC DI PE
  13479     PREVENTIVO 18-09-20     639,59     141,51   0,00      498,08       0,00                                CIMMINO FRANCO  
  13547     PREVENTIVO 19-09-20      82,31       0,00   0,00       82,31       0,00                                CIMMINO FRANCO  
  13620     PREVENTIVO 21-09-20      45,54       0,00   0,00       45,54       0,00                                CIMMINO FRANCO  
  13665     PREVENTIVO 22-09-20     653,00       0,00   0,00      274,07     378,93                                CIMMINO FRANCO  
  12607     PREVENTIVO 03-09-20     155,88      15,47   0,00       10,00     130,41                                LA FRUTTERIA COO
  14038     PREVENTIVO 28-09-20      38,25       0,00   0,25       38,25      -0,25                                FRUTTA DOC DI PE
  13267     PREVENTIVO 14-09-20      54,80       0,00   0,00       54,80       0,00                                MIMI'A SANITA'  
  13331     PREVENTIVO 15-09-20      12,00       0,00   0,00       12,00       0,00                                MIMI'A SANITA'  
  13398     PREVENTIVO 16-09-20      13,50       0,00   0,00       13,50       0,00                                MIMI'A SANITA'  
  13521     PREVENTIVO 18-09-20      92,20       0,00   0,00       92,20       0,00                                MIMI'A SANITA'  
  13584     PREVENTIVO 19-09-20      10,00       0,00   0,00       10,00       0,00                                MIMI'A SANITA'  
  14032     PREVENTIVO 28-09-20     189,45       0,00   0,45      189,45      -0,45                                BENCIVENGA GENNA

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    31      BOLL.SALDATE:   25    2.755,08     156,98    0,77   2.088,76     508,57

 RIEPILOGO del giorno 29-09-20 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               0,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 29-09-20

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12784    125,00   0,00   0,00   0,00    125,00  0,00      0,00    125,00                               O' RE' RE FRIARIELL'      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12785    261,60   0,00   0,00   0,00    261,60  0,00    261,60      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12786    135,00   0,00   0,00   0,00    135,00  0,00      0,00    135,00                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12787    395,20   7,90   0,00   0,00    403,10  0,00      0,00    403,10                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12788    119,00   0,00   0,00   0,00    119,00  0,00      0,00    119,00                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12789    244,00   4,88   0,00   0,00    248,88  0,00      0,00    248,88                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12790    238,50   0,00   0,00   0,00    238,50  0,00      0,00    238,50                               F. D'ARANCIO IACCARINO L. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12791    120,00   2,40   0,00   0,00    122,40  0,00      0,00    122,40                               LA PRUGNACOM S.R.L.       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12792    160,00   3,20   0,00   0,00    163,20  0,00      0,00    163,20                               L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12793    212,50   4,25   0,00   0,00    216,75  0,00      0,00    216,75                               ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12794    628,80  12,58   0,00   0,00    641,38  0,00      0,00    641,38                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12795  1.095,30   0,00   0,00   0,00  1.095,30  0,00      0,00  1.095,30                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12796    203,20   4,06   0,00   0,00    207,26  0,00      0,00    207,26                               DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12797     27,60   0,00   0,00   0,00     27,60  0,00      0,00     27,60                               FERDINANDO BROCCOLI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12798    341,96   0,00   0,00   0,00    341,96  0,00    341,96      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12799    430,00   0,00   0,00   0,00    430,00  0,00    430,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12800     50,00   0,00   0,00   0,00     50,00  0,00     50,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12804     49,00   0,00   0,00   0,00     49,00  0,00     49,00      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12807     13,00   0,00   0,00   0,00     13,00  0,00     13,00      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12808    320,00   6,40   0,00   0,00    326,40  0,00      0,00    326,40                               AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12809    248,50   0,00   0,00   0,00    248,50  0,00      0,00    248,50                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12810    109,50   0,00   0,00   0,00    109,50  0,00      0,00    109,50                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12811     12,50   0,00   0,00   0,00     12,50  0,00      0,00     12,50                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23     5.540,16*   45,67* 0,00*  0,00* 5.585,83* 0,00* 1.145,56* 4.440,27


 RIEPILOGO del giorno 29-09-20 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12455     PREVENTIVO 22-09-20      88,90       0,00       0,00   0,00       88,90                                DONNIACUO VINCEN
  12513     PREVENTIVO 23-09-20      29,50       0,00       0,00   0,00       29,50                                DONNIACUO VINCEN
  12580     PREVENTIVO 24-09-20      48,00       0,00       0,00   0,00       48,00                                DONNIACUO VINCEN
  12639     PREVENTIVO 25-09-20      12,50       0,00       0,00   0,00       12,50                                DONNIACUO VINCEN
  12703     PREVENTIVO 26-09-20      60,50       0,00       0,00   0,00       60,50                                DONNIACUO VINCEN
   8315     PREVENTIVO 03-07-20     807,66       0,00       0,00   0,00      807,66                                VAL.A.F. SOC. CO
   8452     PREVENTIVO 06-07-20   1.137,07       0,00       0,00   0,00    1.137,07                                VAL.A.F. SOC. CO
   8568     PREVENTIVO 08-07-20     931,71       0,00       0,00   0,00      931,71                                VAL.A.F. SOC. CO
   9132     PREVENTIVO 18-07-20     537,26       0,00       0,00   0,00      537,26                                VAL.A.F. SOC. CO
   9193     PREVENTIVO 20-07-20     602,78       0,00       0,00   0,00      602,78                                VAL.A.F. SOC. CO
   9631     PREVENTIVO 28-07-20      19,98       0,00       0,00   0,00       19,98                                VAL.A.F. SOC. CO
   9953     PREVENTIVO 03-08-20     483,64       0,00       0,00   0,00      483,64                                VAL.A.F. SOC. CO
  11145     PREVENTIVO 29-08-20   1.341,60       0,00       0,00   0,00    1.341,60                                VAL.A.F. SOC. CO
  11316     PREVENTIVO 02-09-20     542,58       0,00       0,00   0,00      542,58                                VAL.A.F. SOC. CO
   8079     PREVENTIVO 29-06-20     981,34       0,00       0,00   0,00      981,34                                ORT.MAGLIOZZI S.
   8316     PREVENTIVO 03-07-20     106,50       0,00       0,00   0,00      106,50                                ORT.MAGLIOZZI S.
   8317     PREVENTIVO 03-07-20      67,06       0,00       0,00   0,00       67,06                                ORTOFRUTTICOLA D
   7430     PREVENTIVO 17-06-20     809,85       0,00       0,00   0,00      809,85                                SICIL RED SRL   
   7495     PREVENTIVO 18-06-20     708,83       0,00       0,00   0,00      708,83                                SICIL RED SRL   
   7682     PREVENTIVO 22-06-20     146,02       0,00       0,00   0,00      146,02                                SICIL RED SRL   
   8194     PREVENTIVO 01-07-20     711,94       0,00       0,00   0,00      711,94                                SICIL RED SRL   
  10138     PREVENTIVO 06-08-20     460,72       0,00       0,00   0,00      460,72                                SICIL RED SRL   
  12055     PREVENTIVO 15-09-20     176,80       0,00       0,00   0,00      176,80                                F. D'ARANCIO IAC
  12360     PREVENTIVO 21-09-20     416,60       0,00       0,00   0,00      416,60                                F. D'ARANCIO IAC
  12422     PREVENTIVO 22-09-20     231,60       0,00       0,00   0,00      231,60                                F. D'ARANCIO IAC
  12486     PREVENTIVO 23-09-20     272,50       0,00       0,00   0,00      272,50                                F. D'ARANCIO IAC
  12609     PREVENTIVO 25-09-20     508,00       0,00       0,00   0,00      508,00                                F. D'ARANCIO IAC
  12676     PREVENTIVO 26-09-20     136,00       0,00       0,00   0,00      136,00                                F. D'ARANCIO IAC
  12785     PREVENTIVO 29-09-20     261,60       0,00       0,00   0,00      261,60                                D'AGOSTINO RAFFA
  12798     PREVENTIVO 29-09-20     341,96       0,00       0,00   0,00      341,96                                D'AGOSTINO RAFFA
  12799     PREVENTIVO 29-09-20     430,00       0,00       0,00   0,00      430,00                                D'AGOSTINO RAFFA
  12800     PREVENTIVO 29-09-20      50,00       0,00       0,00   0,00       50,00                                D'AGOSTINO RAFFA
  12707     PREVENTIVO 26-09-20      22,80       0,00       0,00   0,00       22,80                                ALBORETO ELIO   
  12804     PREVENTIVO 29-09-20      49,00       0,00       0,00   0,00       49,00                                PAPA ALFONSO    
  12807     PREVENTIVO 29-09-20      13,00       0,00       0,00   0,00       13,00                                PAPA ALFONSO    

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    35      BOLL.SALDATE:   35   13.545,80                  0,00    0,00  13.545,80
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO 14.691,36

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 29-09-20

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12819     18,60       16,74         1,86        0,00      0,00     16,74                               MOLARO (AURIEMMA)         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12820     35,88       32,29         3,59        0,00      0,00     32,29                               LUGIBELLO SRL             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12821  1.712,14    1.540,93       171,21        0,00      0,00  1.540,93                               SODANO                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12822    973,10      875,79        97,31        0,00      0,00    875,79                               SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12823  1.232,00    1.108,80       123,20        0,00      0,00  1.108,80                               PONTILLO CLEMENTINE       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12824    175,66      158,09        17,57        0,00      0,00    158,09                               DE ROSA FELICE            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12825    439,80      395,82        43,98        0,00      0,00    395,82                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12826    109,00       98,10        10,90        0,00      0,00     98,10                               IMPAZZITO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12827    109,76       98,78        10,98        0,00      0,00     98,78                               FERRARA ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12828    208,26      187,43        20,83        0,00      0,00    187,43                               FABIANO CLEMENTINE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12829     25,56       23,00         2,56        0,00      0,00     23,00                               SOC. VESUVIO (COZZOLINO)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12830     20,00       18,00         2,00        0,00      0,00     18,00                               DI VINCENZO               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12     5.059,74* 4.553,77     *   505,97       * 0,00*     0,00* 4.553,77

 RIEPILOGO del giorno 29-09-20 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12781     PREVENTIVO 28-09-20      14,36       0,00       0,00   0,00       14,36                                CAPASSO PEPERONC
  12467     PREVENTIVO 22-09-20     222,89       0,00       0,00   0,00      222,89                                BOBBY AGRUMI    
  12531     PREVENTIVO 23-09-20     175,41       0,00       0,00   0,00      175,41                                BOBBY AGRUMI    
  12589     PREVENTIVO 24-09-20     124,47       0,00       0,00   0,00      124,47                                BOBBY AGRUMI    
  12665     PREVENTIVO 25-09-20     223,74       0,00       0,00   0,00      223,74                                BOBBY AGRUMI    
  12718     PREVENTIVO 26-09-20     254,93       0,00       0,00   0,00      254,93                                BOBBY AGRUMI    
  12782     PREVENTIVO 28-09-20      73,28       0,00       0,00   0,00       73,28                                BOBBY AGRUMI    
  12466     PREVENTIVO 22-09-20   1.630,21       0,00       0,00   0,00    1.630,21                                SODANO          
  12523     PREVENTIVO 23-09-20   1.163,69       0,00       0,00   0,00    1.163,69                                SODANO          
  12586     PREVENTIVO 24-09-20     986,66       0,00       0,00   0,00      986,66                                SODANO          
  12660     PREVENTIVO 25-09-20   1.696,73       0,00       0,00   0,00    1.696,73                                SODANO          
  12716     PREVENTIVO 26-09-20   1.619,15       0,00       0,00   0,00    1.619,15                                SODANO          
  12779     PREVENTIVO 28-09-20   1.070,44       0,00       0,00   0,00    1.070,44                                SODANO          

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    13      BOLL.SALDATE:   13    9.255,96                  0,00    0,00   9.255,96
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  9.255,96

 RIEPILOGO del giorno 29-09-20 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         1.100,00       STIPENDIO SETTEMBRE                        200300029
                         1.100,00       STIPENDIO SETTEMBRE                        200300036
                         2.000,00       STIPENDIO SETTEMBRE                        200300004
                         1.100,00       STIPENDIO SETTEMBRE                        200300015
                           137,00       ASS. FAMILIARI MENA SETTE                  200600021
                        12.768,61       VERSAMENTO                                 030200016
                         2.837,07       ADD. BONIFICO SICIL RED                    030100001
                            67,00       ADD. BONIFICO DI PERNA                     030100001
                         1.087,84       ADD. BONIFICO MAGLIOZZI                    030100001
                         6.235,87       ADD. BONIFICO VALAF                        030100001
                         7.230,00       ADD. STIPENDI                              030100001
                         1.118,18       ADD. RATA AUTO ROBERTO                     200600018
                            45,25       SPESE X BONIFICI                           200600045
                         3.514,18       CONTRIBUTI                                 200600021
                           311,00       REGALIA PEPPE NAPOLI                       030200012
                            90,00       PIANTA X INAUGURAZIONE SI                  030200012
                         3.832,04       CANONI STAND SETTEMBRE                     200600020

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                                                                          44.574,04
 RIEPILOGO del giorno 29-09-20INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                            21,50       SCONTO ATT. IACCARINO                      030200006
                         3.750,00       INCASSO BOX 5                              030200009
                             2,80       SCONTO ATT. ALBORETO                       030200006

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                                                                           3.774,30