RIEPILOGO del giorno 29-09-20 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14048 647,47 0,00 0,00 0,00 647,47 0,00 0,00 647,47 ASTAMAR GROUP SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14049 108,80 0,00 0,00 0,00 108,80 0,00 0,00 108,80 ANTONIO DI PALO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14050 60,70 1,21 0,00 0,00 61,91 0,00 0,00 61,91 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14051 192,50 0,00 0,00 0,00 192,50 0,00 0,00 192,50 GRELLE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14052 89,55 1,79 0,00 0,00 91,34 0,00 0,00 91,34 MARIO PINTORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14054 660,11 13,20 0,00 0,00 673,31 0,00 0,00 673,31 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14056 29,44 0,00 0,00 0,00 29,44 0,00 0,00 29,44 ANTICA PESCHERIA DAL 1962
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14057 197,91 0,00 0,00 0,00 197,91 0,00 0,00 197,91 GRAN GUSTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14058 312,99 0,00 0,00 0,00 312,99 0,00 0,00 312,99 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14063 38,04 0,00 0,00 0,00 38,04 0,00 0,00 38,04 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14065 163,37 0,00 0,00 0,00 163,37 0,00 0,00 163,37 VILLA GIOIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14067 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 VESUX
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14071 20,40 0,00 0,00 0,00 20,40 0,00 0,00 20,40 TORALDO SRL
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14072 135,56 0,00 0,00 0,00 135,56 0,00 0,00 135,56 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14073 275,64 0,00 0,00 0,00 275,64 0,00 0,00 275,64 MEGAMERCATO S.R.L...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14074 401,72 0,00 0,00 0,00 401,72 0,00 0,00 401,72 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14075 246,40 0,00 0,00 0,00 246,40 0,00 0,00 246,40 PAVONE COSTRUZIONI SRL
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14077 141,90 0,00 0,00 0,00 141,90 0,00 0,00 141,90 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14078 288,14 0,00 0,00 0,00 288,14 0,00 0,00 288,14 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
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14079 442,05 0,00 0,00 0,00 442,05 0,00 0,00 442,05 IL SALUMAIO
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14080 16,75 0,00 0,00 0,00 16,75 0,00 0,00 16,75 VILLA GIOIA
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14081 384,32 7,69 0,00 0,00 392,01 0,00 0,00 392,01 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14082 45,00 0,90 0,33 0,00 46,23 0,00 0,00 46,23 SASSONE RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14083 43,80 0,00 0,00 0,00 43,80 0,00 0,00 43,80 NATALINO LUIGI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14084 114,20 0,00 0,00 0,00 114,20 0,00 0,00 114,20 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14085 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 TEMPRE MARIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14087 76,60 1,53 0,33 0,00 78,46 0,00 0,00 78,46 PERSICO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14090 60,35 1,21 0,44 0,00 62,20 0,20 49,50 12,50 LA ROCCA ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14091 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 54,00 MIMI'A SANITA'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14095 462,84 0,00 0,00 0,00 462,84 0,00 0,00 462,84 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14096 64,30 0,00 0,00 0,00 64,30 0,00 0,00 64,30 GALELLA CIRO (INSALATA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14097 38,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00 0,00 38,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14098 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 0,00 16,50 GRIMALDI PEPPE
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
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33 5.854,35* 27,53* 1,1* 0,00* 5.883,18* 0,20* 49,50* 5.833,48
RIEPILOGO del giorno 29-09-20 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
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14046 -21,00 0,00 0,00 0,00 -21,00 0,00 -21,00 0,00 ANNA FLAPALU'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14047 257,50 0,00 0,00 0,00 257,88 0,38 257,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14053 106,85 2,15 0,00 0,00 109,57 0,57 109,00 0,00 RAFFAELE PINTORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14055 695,70 0,00 0,00 0,00 696,17 0,47 695,70 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14059 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 16,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14060 148,42 2,08 0,00 0,00 150,58 0,08 150,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14061 73,50 0,00 0,00 0,00 73,60 0,10 73,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14062 47,50 0,00 0,00 0,00 47,60 0,10 47,50 0,00 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14064 1.653,50 0,00 0,00 0,00 1.653,93 0,43 1.653,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14066 90,19 1,81 0,00 0,00 92,45 0,45 92,00 0,00 MINIMARKET DI ORLO R.& C.
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14069 474,00 0,00 0,00 0,00 474,20 0,20 474,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14070 85,00 0,00 0,00 0,00 85,69 0,69 85,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
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14076 1.208,50 0,00 0,00 0,00 1.208,84 0,34 1.208,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14086 1.417,15 19,85 0,00 0,00 1.437,60 0,60 1.437,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14088 1.883,50 0,00 0,00 0,00 1.883,91 0,41 1.883,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14089 101,05 0,00 0,00 0,00 101,05 0,00 101,05 0,00 ANTONIO CUGINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14092 221,50 0,00 0,00 0,00 221,50 0,00 221,50 0,00 BENCIVENGA GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14094 120,50 0,00 0,00 0,00 120,70 0,20 120,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14099 9,98 0,00 0,00 0,00 9,98 0,00 9,98 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14101 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 8.594,34* 25,89* 0,00 * 0,00* 8.625,25* 5,02* 8.620,23* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 29-09-20
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
53 14.448,69* 53,42* 1,10 * 0,00*14.508,43* 5,22* 8.669,73* 5.833,48
RIEPILOGO del giorno 29-09-20 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
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13171 PREVENTIVO 12-09-20 18,05 0,00 0,00 18,05 0,00 ANNA FLAPALU'
13257 PREVENTIVO 14-09-20 22,40 0,00 0,00 22,40 0,00 ANNA FLAPALU'
13264 PREVENTIVO 14-09-20 8,50 0,00 0,00 8,50 0,00 ANNA FLAPALU'
13355 PREVENTIVO 16-09-20 34,50 0,00 0,00 34,50 0,00 ANNA FLAPALU'
13356 PREVENTIVO 16-09-20 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 ANNA FLAPALU'
13380 PREVENTIVO 16-09-20 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 ANNA FLAPALU'
13437 PREVENTIVO 17-09-20 8,30 0,00 0,00 8,30 0,00 ANNA FLAPALU'
13452 PREVENTIVO 17-09-20 56,59 0,00 0,00 56,59 0,00 ANNA FLAPALU'
13505 PREVENTIVO 18-09-20 75,71 0,00 0,00 75,71 0,00 ANNA FLAPALU'
13550 PREVENTIVO 19-09-20 8,50 0,00 0,00 8,50 0,00 ANNA FLAPALU'
13565 PREVENTIVO 19-09-20 68,30 0,00 0,00 68,30 0,00 ANNA FLAPALU'
13705 PREVENTIVO 22-09-20 92,99 0,00 0,00 92,99 0,00 ANNA FLAPALU'
13837 PREVENTIVO 24-09-20 27,80 0,00 0,00 27,80 0,00 ANNA FLAPALU'
13936 PREVENTIVO 26-09-20 9,25 0,00 0,00 9,25 0,00 ANNA FLAPALU'
13953 PREVENTIVO 26-09-20 70,76 0,00 0,00 70,76 0,00 ANNA FLAPALU'
13379 PREVENTIVO 16-09-20 119,34 0,00 0,00 119,34 0,00 WHITE PEARL
14040 PREVENTIVO 28-09-20 25,50 0,00 0,00 25,50 0,00 DONNIACUO VINCEN
14037 PREVENTIVO 28-09-20 28,00 0,00 0,00 28,00 0,00 GRIMALDI PEPPE
13966 PREVENTIVO 26-09-20 70,07 0,00 0,07 70,07 -0,07 FRUTTA DOC DI PE
13479 PREVENTIVO 18-09-20 639,59 141,51 0,00 498,08 0,00 CIMMINO FRANCO
13547 PREVENTIVO 19-09-20 82,31 0,00 0,00 82,31 0,00 CIMMINO FRANCO
13620 PREVENTIVO 21-09-20 45,54 0,00 0,00 45,54 0,00 CIMMINO FRANCO
13665 PREVENTIVO 22-09-20 653,00 0,00 0,00 274,07 378,93 CIMMINO FRANCO
12607 PREVENTIVO 03-09-20 155,88 15,47 0,00 10,00 130,41 LA FRUTTERIA COO
14038 PREVENTIVO 28-09-20 38,25 0,00 0,25 38,25 -0,25 FRUTTA DOC DI PE
13267 PREVENTIVO 14-09-20 54,80 0,00 0,00 54,80 0,00 MIMI'A SANITA'
13331 PREVENTIVO 15-09-20 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 MIMI'A SANITA'
13398 PREVENTIVO 16-09-20 13,50 0,00 0,00 13,50 0,00 MIMI'A SANITA'
13521 PREVENTIVO 18-09-20 92,20 0,00 0,00 92,20 0,00 MIMI'A SANITA'
13584 PREVENTIVO 19-09-20 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 MIMI'A SANITA'
14032 PREVENTIVO 28-09-20 189,45 0,00 0,45 189,45 -0,45 BENCIVENGA GENNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 BOLL.SALDATE: 25 2.755,08 156,98 0,77 2.088,76 508,57
RIEPILOGO del giorno 29-09-20 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
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0,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 29-09-20
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12784 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00 0,00 125,00 O' RE' RE FRIARIELL'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12785 261,60 0,00 0,00 0,00 261,60 0,00 261,60 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12786 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 135,00 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12787 395,20 7,90 0,00 0,00 403,10 0,00 0,00 403,10 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12788 119,00 0,00 0,00 0,00 119,00 0,00 0,00 119,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12789 244,00 4,88 0,00 0,00 248,88 0,00 0,00 248,88 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12790 238,50 0,00 0,00 0,00 238,50 0,00 0,00 238,50 F. D'ARANCIO IACCARINO L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12791 120,00 2,40 0,00 0,00 122,40 0,00 0,00 122,40 LA PRUGNACOM S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12792 160,00 3,20 0,00 0,00 163,20 0,00 0,00 163,20 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12793 212,50 4,25 0,00 0,00 216,75 0,00 0,00 216,75 ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12794 628,80 12,58 0,00 0,00 641,38 0,00 0,00 641,38 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12795 1.095,30 0,00 0,00 0,00 1.095,30 0,00 0,00 1.095,30 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12796 203,20 4,06 0,00 0,00 207,26 0,00 0,00 207,26 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12797 27,60 0,00 0,00 0,00 27,60 0,00 0,00 27,60 FERDINANDO BROCCOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12798 341,96 0,00 0,00 0,00 341,96 0,00 341,96 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12799 430,00 0,00 0,00 0,00 430,00 0,00 430,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12800 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12804 49,00 0,00 0,00 0,00 49,00 0,00 49,00 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12807 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 13,00 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12808 320,00 6,40 0,00 0,00 326,40 0,00 0,00 326,40 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12809 248,50 0,00 0,00 0,00 248,50 0,00 0,00 248,50 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12810 109,50 0,00 0,00 0,00 109,50 0,00 0,00 109,50 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12811 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 12,50 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 5.540,16* 45,67* 0,00* 0,00* 5.585,83* 0,00* 1.145,56* 4.440,27
RIEPILOGO del giorno 29-09-20 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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12455 PREVENTIVO 22-09-20 88,90 0,00 0,00 0,00 88,90 DONNIACUO VINCEN
12513 PREVENTIVO 23-09-20 29,50 0,00 0,00 0,00 29,50 DONNIACUO VINCEN
12580 PREVENTIVO 24-09-20 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 DONNIACUO VINCEN
12639 PREVENTIVO 25-09-20 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 DONNIACUO VINCEN
12703 PREVENTIVO 26-09-20 60,50 0,00 0,00 0,00 60,50 DONNIACUO VINCEN
8315 PREVENTIVO 03-07-20 807,66 0,00 0,00 0,00 807,66 VAL.A.F. SOC. CO
8452 PREVENTIVO 06-07-20 1.137,07 0,00 0,00 0,00 1.137,07 VAL.A.F. SOC. CO
8568 PREVENTIVO 08-07-20 931,71 0,00 0,00 0,00 931,71 VAL.A.F. SOC. CO
9132 PREVENTIVO 18-07-20 537,26 0,00 0,00 0,00 537,26 VAL.A.F. SOC. CO
9193 PREVENTIVO 20-07-20 602,78 0,00 0,00 0,00 602,78 VAL.A.F. SOC. CO
9631 PREVENTIVO 28-07-20 19,98 0,00 0,00 0,00 19,98 VAL.A.F. SOC. CO
9953 PREVENTIVO 03-08-20 483,64 0,00 0,00 0,00 483,64 VAL.A.F. SOC. CO
11145 PREVENTIVO 29-08-20 1.341,60 0,00 0,00 0,00 1.341,60 VAL.A.F. SOC. CO
11316 PREVENTIVO 02-09-20 542,58 0,00 0,00 0,00 542,58 VAL.A.F. SOC. CO
8079 PREVENTIVO 29-06-20 981,34 0,00 0,00 0,00 981,34 ORT.MAGLIOZZI S.
8316 PREVENTIVO 03-07-20 106,50 0,00 0,00 0,00 106,50 ORT.MAGLIOZZI S.
8317 PREVENTIVO 03-07-20 67,06 0,00 0,00 0,00 67,06 ORTOFRUTTICOLA D
7430 PREVENTIVO 17-06-20 809,85 0,00 0,00 0,00 809,85 SICIL RED SRL
7495 PREVENTIVO 18-06-20 708,83 0,00 0,00 0,00 708,83 SICIL RED SRL
7682 PREVENTIVO 22-06-20 146,02 0,00 0,00 0,00 146,02 SICIL RED SRL
8194 PREVENTIVO 01-07-20 711,94 0,00 0,00 0,00 711,94 SICIL RED SRL
10138 PREVENTIVO 06-08-20 460,72 0,00 0,00 0,00 460,72 SICIL RED SRL
12055 PREVENTIVO 15-09-20 176,80 0,00 0,00 0,00 176,80 F. D'ARANCIO IAC
12360 PREVENTIVO 21-09-20 416,60 0,00 0,00 0,00 416,60 F. D'ARANCIO IAC
12422 PREVENTIVO 22-09-20 231,60 0,00 0,00 0,00 231,60 F. D'ARANCIO IAC
12486 PREVENTIVO 23-09-20 272,50 0,00 0,00 0,00 272,50 F. D'ARANCIO IAC
12609 PREVENTIVO 25-09-20 508,00 0,00 0,00 0,00 508,00 F. D'ARANCIO IAC
12676 PREVENTIVO 26-09-20 136,00 0,00 0,00 0,00 136,00 F. D'ARANCIO IAC
12785 PREVENTIVO 29-09-20 261,60 0,00 0,00 0,00 261,60 D'AGOSTINO RAFFA
12798 PREVENTIVO 29-09-20 341,96 0,00 0,00 0,00 341,96 D'AGOSTINO RAFFA
12799 PREVENTIVO 29-09-20 430,00 0,00 0,00 0,00 430,00 D'AGOSTINO RAFFA
12800 PREVENTIVO 29-09-20 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 D'AGOSTINO RAFFA
12707 PREVENTIVO 26-09-20 22,80 0,00 0,00 0,00 22,80 ALBORETO ELIO
12804 PREVENTIVO 29-09-20 49,00 0,00 0,00 0,00 49,00 PAPA ALFONSO
12807 PREVENTIVO 29-09-20 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 BOLL.SALDATE: 35 13.545,80 0,00 0,00 13.545,80
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TOT.PAGAMENTO 14.691,36
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 29-09-20
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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12819 18,60 16,74 1,86 0,00 0,00 16,74 MOLARO (AURIEMMA)
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12820 35,88 32,29 3,59 0,00 0,00 32,29 LUGIBELLO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12821 1.712,14 1.540,93 171,21 0,00 0,00 1.540,93 SODANO
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12822 973,10 875,79 97,31 0,00 0,00 875,79 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12823 1.232,00 1.108,80 123,20 0,00 0,00 1.108,80 PONTILLO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12824 175,66 158,09 17,57 0,00 0,00 158,09 DE ROSA FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12825 439,80 395,82 43,98 0,00 0,00 395,82 BOBBY AGRUMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12826 109,00 98,10 10,90 0,00 0,00 98,10 IMPAZZITO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12827 109,76 98,78 10,98 0,00 0,00 98,78 FERRARA ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12828 208,26 187,43 20,83 0,00 0,00 187,43 FABIANO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12829 25,56 23,00 2,56 0,00 0,00 23,00 SOC. VESUVIO (COZZOLINO)
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12830 20,00 18,00 2,00 0,00 0,00 18,00 DI VINCENZO
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TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
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12 5.059,74* 4.553,77 * 505,97 * 0,00* 0,00* 4.553,77
RIEPILOGO del giorno 29-09-20 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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12781 PREVENTIVO 28-09-20 14,36 0,00 0,00 0,00 14,36 CAPASSO PEPERONC
12467 PREVENTIVO 22-09-20 222,89 0,00 0,00 0,00 222,89 BOBBY AGRUMI
12531 PREVENTIVO 23-09-20 175,41 0,00 0,00 0,00 175,41 BOBBY AGRUMI
12589 PREVENTIVO 24-09-20 124,47 0,00 0,00 0,00 124,47 BOBBY AGRUMI
12665 PREVENTIVO 25-09-20 223,74 0,00 0,00 0,00 223,74 BOBBY AGRUMI
12718 PREVENTIVO 26-09-20 254,93 0,00 0,00 0,00 254,93 BOBBY AGRUMI
12782 PREVENTIVO 28-09-20 73,28 0,00 0,00 0,00 73,28 BOBBY AGRUMI
12466 PREVENTIVO 22-09-20 1.630,21 0,00 0,00 0,00 1.630,21 SODANO
12523 PREVENTIVO 23-09-20 1.163,69 0,00 0,00 0,00 1.163,69 SODANO
12586 PREVENTIVO 24-09-20 986,66 0,00 0,00 0,00 986,66 SODANO
12660 PREVENTIVO 25-09-20 1.696,73 0,00 0,00 0,00 1.696,73 SODANO
12716 PREVENTIVO 26-09-20 1.619,15 0,00 0,00 0,00 1.619,15 SODANO
12779 PREVENTIVO 28-09-20 1.070,44 0,00 0,00 0,00 1.070,44 SODANO
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13 BOLL.SALDATE: 13 9.255,96 0,00 0,00 9.255,96
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TOT.PAGAMENTO 9.255,96
RIEPILOGO del giorno 29-09-20 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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1.100,00 STIPENDIO SETTEMBRE 200300029
1.100,00 STIPENDIO SETTEMBRE 200300036
2.000,00 STIPENDIO SETTEMBRE 200300004
1.100,00 STIPENDIO SETTEMBRE 200300015
137,00 ASS. FAMILIARI MENA SETTE 200600021
12.768,61 VERSAMENTO 030200016
2.837,07 ADD. BONIFICO SICIL RED 030100001
67,00 ADD. BONIFICO DI PERNA 030100001
1.087,84 ADD. BONIFICO MAGLIOZZI 030100001
6.235,87 ADD. BONIFICO VALAF 030100001
7.230,00 ADD. STIPENDI 030100001
1.118,18 ADD. RATA AUTO ROBERTO 200600018
45,25 SPESE X BONIFICI 200600045
3.514,18 CONTRIBUTI 200600021
311,00 REGALIA PEPPE NAPOLI 030200012
90,00 PIANTA X INAUGURAZIONE SI 030200012
3.832,04 CANONI STAND SETTEMBRE 200600020
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44.574,04
RIEPILOGO del giorno 29-09-20INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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21,50 SCONTO ATT. IACCARINO 030200006
3.750,00 INCASSO BOX 5 030200009
2,80 SCONTO ATT. ALBORETO 030200006
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3.774,30