ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-09-20 anna flapalu' -21,00 CONTANTI 29-09-20 vendita al dettaglio 10ø 257,50 CONTANTI 29-09-20 raffaele pintore 109,00 CONTANTI 29-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 696,00 CONTANTI 29-09-20 micillo luigi fruttaverdura 16,00 CONTANTI 29-09-20 barchetti agostino 150,50 CONTANTI 29-09-20 frutta & varie iavarone mauro 73,50 CONTANTI 29-09-20 gennarino napoli 47,50 CONTANTI 29-09-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.653,50 CONTANTI 29-09-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 92,00 CONTANTI 29-09-20 incarnato giuseppe 474,00 CONTANTI 29-09-20 la frutteria coop. italiana srl 85,00 CONTANTI 29-09-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.208,50 CONTANTI 29-09-20 vendita al dettaglio nø11 1.437,00 CONTANTI 29-09-20 vendita al dettaglio 4ø 1.883,50 CONTANTI 29-09-20 antonio cugino 101,05 CONTANTI 29-09-20 la rocca antonio 49,50 CONTANTI 29-09-20 bencivenga gennaro 221,50 CONTANTI 29-09-20 vendita al dettaglio 5ø 120,50 CONTANTI 29-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 9,98 CONTANTI 29-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,00 CONTANTI SUB TOTALE: 8.670,03 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-09-20 anna flapalu' 525,65 CONTANTI 29-09-20 white pearl 119,34 CONTANTI 29-09-20 donniacuo vincenzo 25,50 CONTANTI 29-09-20 grimaldi peppe 28,00 CONTANTI 29-09-20 frutta doc di perfetto tobia 70,00 CONTANTI 29-09-20 unicredit 3953 2.837,07 CONTANTI 29-09-20 unicredit 3953 67,00 CONTANTI 29-09-20 unicredit 3953 1.087,84 CONTANTI 29-09-20 unicredit 3953 6.235,87 CONTANTI 29-09-20 unicredit 3953 7.230,00 CONTANTI 29-09-20 banca sconti attivi - passivi 21,50 CONTANTI 29-09-20 cimmino franco 900,00 CONTANTI 29-09-20 banca volla box 5 3.750,00 CONTANTI 29-09-20 banca sconti attivi - passivi 2,80 CONTANTI 29-09-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 29-09-20 frutta doc di perfetto tobia 38,00 CONTANTI 29-09-20 mimi'a sanita' 182,50 CONTANTI 29-09-20 bencivenga gennaro 189,00 CONTANTI SUB TOTALE: 23.320,07 TOTALE ENTRATA CASSA: 31.990,10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-09-20 donniacuo vincenzo 239,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-09-20 val.a.f. soc. coop. agricola 6.404,28 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-09-20 ort.magliozzi s.r.l di magliozzi 1.087,84 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-09-20 ortofrutticola di perna antonio s 67,06 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-09-20 sicil red srl 2.837,36 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-09-20 capasso peperoncini 14,36 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-09-20 arlistico mena 1.100,00 STIPENDIO SETTEMBRE CONTANTI 29-09-20 tuccillo giuseppe 1.100,00 STIPENDIO SETTEMBRE CONTANTI 29-09-20 d'agostino giovannino 2.000,00 STIPENDIO SETTEMBRE CONTANTI 29-09-20 esposito gianfranco 1.100,00 STIPENDIO SETTEMBRE CONTANTI 29-09-20 contributi inps - inail 137,00 ASS. FAMILIARI MENA SETTEMBRE CONTANTI 29-09-20 unicredit 3953 12.768,61 VERSAMENTO CONTANTI 29-09-20 f. d'arancio iaccarino l. sas 1.741,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-09-20 contributi inps - inail 3.514,18 CONTRIBUTI CONTANTI 29-09-20 bobby agrumi 1.074,72 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-09-20 d'agostino raffaele merce 1.083,56 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-09-20 sodano 8.166,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-09-20 alboreto elio 22,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-09-20 banca sconto attivo supermercati 311,00 REGALIA PEPPE NAPOLI CONTANTI 29-09-20 banca sconto attivo supermercati 90,00 PIANTA X INAUGURAZIONE SISA CONTANTI 29-09-20 papa alfonso 62,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 44.922,55 TOTALE USCITE CASSA: 44.922,55 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-09-20 - - VERSAMENTO 12.768,61 cassa contante 29-09-20 - - REGALIA PEPPE NAPOLI 311,00 cassa contante 29-09-20 - - PIANTA X INAUGURAZIONE SISA 90,00 cassa contante SUB TOTALE: 13.169,61 TOTALE ENTRATE: 13.169,61 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-09-20 - - ADD. BONIFICO SICIL RED 2.837,07 cassa contante 29-09-20 - - ADD. BONIFICO DI PERNA 67,00 cassa contante 29-09-20 - - ADD. BONIFICO MAGLIOZZI 1.087,84 cassa contante 29-09-20 - - ADD. BONIFICO VALAF 6.235,87 cassa contante 29-09-20 - - ADD. STIPENDI 7.230,00 cassa contante 29-09-20 - - ADD. RATA AUTO ROBERTO 1.118,18 rata auto frida 29-09-20 - - SCONTO ATT. IACCARINO 21,50 cassa contante 29-09-20 - - SPESE X BONIFICI 45,25 spese conto unicredit 3953 29-09-20 - - INCASSO BOX 5 3.750,00 cassa contante 29-09-20 - - SCONTO ATT. ALBORETO 2,80 cassa contante 29-09-20 - - CANONI STAND SETTEMBRE 3.832,04 quota associativa SUB TOTALE: 26.227,55 TOTALE USCITE BANCA: 26.227,55 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 802.198,76 TOTALE ENTRATE 31.990,10 TOTALE USCITE 44.922,55 RESTA FINALE 789.266,31 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,99 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 561,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -21.262,93 banca volla box 5 -86.671,52 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -26.039,10 banca 008 quota assoc. -3.832,45 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -168.228,68