RIEPILOGO del giorno 28-09-20 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13992 172,37 3,45 0,00 0,00 175,82 0,00 0,00 175,82 RAFFAELE PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13995 -58,50 0,00 0,00 0,00 -58,50 0,00 0,00 -58,50 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13997 68,64 1,37 0,00 0,00 70,01 0,00 0,00 70,01 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13999 162,00 0,00 0,00 0,00 162,00 0,00 0,00 162,00 GRELLE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14000 74,31 0,00 0,00 0,00 74,31 0,00 0,00 74,31 GOLDEN LION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14004 535,32 0,00 0,00 0,00 535,32 0,00 0,00 535,32 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14010 60,93 1,22 0,00 0,00 62,15 0,00 0,00 62,15 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14011 139,20 0,00 0,00 0,00 139,20 0,00 0,00 139,20 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14012 77,00 0,00 0,00 0,00 77,00 0,00 0,00 77,00 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14013 31,73 0,00 0,00 0,00 31,73 0,00 0,00 31,73 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14014 424,80 0,00 0,00 0,00 424,80 0,00 0,00 424,80 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14015 187,49 0,00 0,00 0,00 187,49 0,00 0,00 187,49 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14018 1.811,25 0,00 0,00 0,00 1.811,25 0,00 0,00 1.811,25 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14021 63,30 0,00 0,00 0,00 63,30 0,00 0,00 63,30 TORALDO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14022 251,94 0,00 0,00 0,00 251,94 0,00 0,00 251,94 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14023 425,58 0,00 0,00 0,00 425,58 0,00 0,00 425,58 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14024 267,04 0,00 0,00 0,00 267,04 0,00 0,00 267,04 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14025 177,31 0,00 0,00 0,00 177,31 0,00 0,00 177,31 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14026 314,17 0,00 0,00 0,00 314,17 0,00 0,00 314,17 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14027 61,30 0,00 0,00 0,00 61,30 0,00 0,00 61,30 MULINI REALI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14028 19,74 0,00 0,00 0,00 19,74 0,00 0,00 19,74 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14029 77,76 1,56 0,00 0,00 79,32 0,00 0,00 79,32 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14030 136,00 0,00 0,00 0,00 136,00 0,00 0,00 136,00 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14032 189,45 0,00 0,00 0,00 189,45 0,00 0,00 189,45 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14033 693,56 0,00 0,00 0,00 693,56 0,00 0,00 693,56 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14035 57,50 0,00 0,00 0,00 57,50 0,00 0,00 57,50 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14037 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 28,00 GRIMALDI PEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14038 37,50 0,75 0,00 0,00 38,25 0,00 0,00 38,25 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14040 25,50 0,00 0,00 0,00 25,50 0,00 0,00 25,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14042 71,70 0,00 0,00 0,00 71,70 0,00 0,00 71,70 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 6.583,89* 8,35* 0,0* 0,00* 6.592,24* 0,00* 0,00* 6.592,24 RIEPILOGO del giorno 28-09-20 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13991 192,50 0,00 0,00 0,00 192,76 0,26 192,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13993 103,00 0,00 0,00 0,00 103,28 0,28 103,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13994 185,50 0,00 0,00 0,00 185,85 0,35 185,50 0,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14001 248,03 4,97 0,00 0,00 253,42 0,42 253,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14002 833,00 0,00 0,00 0,00 833,57 0,57 833,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14003 35,50 0,00 0,00 0,00 35,54 0,04 35,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14005 111,00 0,00 0,00 0,00 111,35 0,35 111,00 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14006 168,50 0,00 0,00 0,00 168,50 0,00 168,50 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14007 33,49 0,68 0,33 0,00 34,80 0,30 34,50 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14008 55,38 1,12 0,00 0,00 57,18 0,68 56,50 0,00 MINIMARKET DI ORLO R.& C. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14009 118,13 2,37 0,00 0,00 120,87 0,37 120,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14016 1.074,50 0,00 0,00 0,00 1.074,99 0,49 1.074,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14017 37,19 0,76 0,55 0,00 39,10 0,60 38,50 0,00 ESPOSITO ANTONIETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14019 81,00 0,00 0,00 0,00 81,30 0,30 81,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14020 662,71 9,29 0,00 0,00 672,62 0,62 672,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14031 1.579,00 0,00 0,00 0,00 1.579,53 0,53 1.579,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14036 102,95 2,06 0,99 0,00 106,29 0,29 106,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14039 844,00 0,00 0,00 0,00 844,59 0,59 844,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 6.465,38* 21,25* 1,87 * 0,00* 6.495,54* 7,04* 6.488,50* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 28-09-20 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 48 13.049,27* 29,60* 1,87 * 0,00*13.087,78* 7,04* 6.488,50* 6.592,24 RIEPILOGO del giorno 28-09-20 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13957 PREVENTIVO 26-09-20 73,27 0,00 0,00 73,27 0,00 LE MAISTE' GRAN 13963 PREVENTIVO 26-09-20 116,16 0,00 0,00 116,16 0,00 ROSARIO AMICO RA 13965 PREVENTIVO 26-09-20 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 ROSARIO AMICO RA 13567 PREVENTIVO 19-09-20 50,91 0,00 0,00 50,91 0,00 ANTICA PESCHERIA 13726 PREVENTIVO 23-09-20 56,90 0,00 0,00 56,90 0,00 ANTICA PESCHERIA 13869 PREVENTIVO 25-09-20 188,97 0,00 0,00 188,97 0,00 ANTICA PESCHERIA 13927 PREVENTIVO 26-09-20 39,60 0,00 0,00 39,60 0,00 ANTICA PESCHERIA 13980 PREVENTIVO 26-09-20 44,50 0,00 0,00 44,50 0,00 GRIMALDI PEPPE 12992 PREVENTIVO 09-09-20 668,76 0,00 0,00 668,76 0,00 PERFETTO ANTONIO 11886 PREVENTIVO 19-08-20 86,62 0,00 0,00 86,62 0,00 B&G DI PALO..(SC 11918 PREVENTIVO 20-08-20 66,35 0,00 0,00 66,35 0,00 B&G DI PALO..(SC 11964 PREVENTIVO 21-08-20 254,67 0,00 0,00 254,67 0,00 B&G DI PALO..(SC 11870 PREVENTIVO 19-08-20 246,71 0,00 0,00 246,71 0,00 B&G DI PALO (FAG 11907 PREVENTIVO 20-08-20 220,32 0,00 0,00 220,32 0,00 B&G DI PALO (FAG 11952 PREVENTIVO 21-08-20 374,17 0,00 0,00 374,17 0,00 B&G DI PALO (FAG 11986 PREVENTIVO 22-08-20 341,49 0,00 0,00 341,49 0,00 B&G DI PALO (FAG 12045 PREVENTIVO 24-08-20 361,55 0,00 0,00 361,55 0,00 B&G DI PALO (FAG 12084 PREVENTIVO 25-08-20 288,80 0,00 0,00 288,80 0,00 B&G DI PALO (FAG 12176 PREVENTIVO 26-08-20 339,56 0,00 0,00 339,56 0,00 B&G DI PALO (FAG 12210 PREVENTIVO 27-08-20 116,30 0,00 0,00 116,30 0,00 B&G DI PALO (FAG 12293 PREVENTIVO 28-08-20 717,05 0,00 0,00 717,05 0,00 B&G DI PALO (FAG 12324 PREVENTIVO 29-08-20 108,48 0,00 0,00 108,48 0,00 B&G DI PALO (FAG 12408 PREVENTIVO 31-08-20 223,90 0,00 0,00 223,90 0,00 B&G DI PALO (FAG 6683 PREVENTIVO 16-05-13 137,58 93,28 0,00 44,30 0,00 FRUTTA & VARIE I 6852 PREVENTIVO 18-05-13 260,25 0,00 0,00 155,70 104,55 FRUTTA & VARIE I 13794 PREVENTIVO 24-09-20 44,98 0,00 0,00 44,98 0,00 MARIO PINTORE 13797 PREVENTIVO 24-09-20 25,89 0,00 0,00 25,89 0,00 MARIO PINTORE 13863 PREVENTIVO 25-09-20 165,30 0,00 0,00 165,30 0,00 MARIO PINTORE 13925 PREVENTIVO 26-09-20 69,87 0,00 0,54 69,87 -0,54 MARIO PINTORE 13928 PREVENTIVO 26-09-20 280,92 0,00 0,92 280,92 -0,92 RAFFAELE PINTORE 13974 PREVENTIVO 26-09-20 41,00 0,00 0,00 41,00 0,00 NATALINO LUIGI 13118 PREVENTIVO 11-09-20 210,61 89,73 0,69 105,19 15,00 PERSICO VINCENZO 13647 PREVENTIVO 21-09-20 41,35 0,00 0,00 41,35 0,00 SASSONE RAFFAELE 13703 PREVENTIVO 22-09-20 34,30 0,00 0,00 34,30 0,00 SASSONE RAFFAELE 13764 PREVENTIVO 23-09-20 27,00 0,00 0,00 27,00 0,00 SASSONE RAFFAELE 13898 PREVENTIVO 25-09-20 38,17 0,00 0,00 38,17 0,00 SASSONE RAFFAELE 13968 PREVENTIVO 26-09-20 42,52 0,00 0,00 42,52 0,00 SASSONE RAFFAELE 13780 PREVENTIVO 23-09-20 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 GENERAL FRUIT 12370 PREVENTIVO 29-08-20 162,40 24,97 0,00 10,00 127,43 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 BOLL.SALDATE: 33 6.576,18 207,98 2,15 6.120,53 245,52 RIEPILOGO del giorno 28-09-20 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 28-09-20 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12731 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 0,00 22,50 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12732 147,00 0,00 0,00 0,00 147,00 0,00 0,00 147,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12733 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 ACHILLE PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12734 27,60 0,00 0,00 0,00 27,60 0,00 0,00 27,60 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12735 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 110,00 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12736 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12737 255,00 5,10 0,00 0,00 260,10 0,00 0,00 260,10 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12738 366,40 0,00 0,00 0,00 366,40 0,00 0,00 366,40 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12739 403,20 0,00 0,00 0,00 403,20 0,00 0,00 403,20 LA PRUGNACOM S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12740 625,30 12,51 0,00 0,00 637,81 0,00 0,00 637,81 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12741 565,50 11,31 0,00 0,00 576,81 0,00 0,00 576,81 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12742 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12743 60,16 0,00 0,00 0,00 60,16 0,00 60,16 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12744 340,20 0,00 0,00 0,00 340,20 0,00 340,20 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12745 905,05 18,10 0,00 0,00 923,15 0,00 0,00 923,15 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12746 345,00 6,90 0,00 0,00 351,90 0,00 0,00 351,90 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12747 72,50 0,00 0,00 0,00 72,50 0,00 0,00 72,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12748 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 240,00 ZIELLO ARCANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12749 281,00 0,00 0,00 0,00 281,00 0,00 0,00 281,00 F. D'ARANCIO IACCARINO L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12750 380,40 0,00 0,00 0,00 380,40 0,00 380,40 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12751 1.755,00 0,00 0,00 0,00 1.755,00 0,00 0,00 1.755,00 GERMANS BARRI S.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12751 512,00 0,00 0,00 0,00 512,00 0,00 0,00 512,00 SPAGNA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12751 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 SPAGNA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12752 659,36 0,00 0,00 0,00 659,36 0,00 0,00 659,36 F.E.SANCHEZ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12752 128,00 0,00 0,00 0,00 128,00 0,00 0,00 128,00 SPAGNA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12752 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12753 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 FRUTASA S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12754 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12755 494,80 0,00 0,00 0,00 494,80 0,00 0,00 494,80 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12756 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12757 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12761 49,00 0,00 0,00 0,00 49,00 0,00 49,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12762 142,75 0,00 0,00 0,00 142,75 0,00 142,75 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12763 91,50 0,00 0,00 0,00 91,50 0,00 91,50 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12766 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 O' RE' RE FRIARIELL' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12767 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 10.704,22* 53,92* 0,00* 0,00*10.758,14* 0,00* 1.219,01* 9.539,13 RIEPILOGO del giorno 28-09-20 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12416 ALTRE SPES 22-09-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 TRASPORTATORE FR 7498 PREVENTIVO 18-06-20 796,38 0,00 0,00 0,00 796,38 SICIL ORTAGGI SR 5242 PREVENTIVO 30-04-20 634,80 0,00 0,00 0,00 634,80 FRUTAS Y VERDURA 5299 PREVENTIVO 02-05-20 1.377,27 0,00 0,00 0,00 1.377,27 FRUTAS Y VERDURA 5300 PREVENTIVO 02-05-20 2.032,00 0,00 0,00 0,00 2.032,00 FRUTAS Y VERDURA 5575 PREVENTIVO 08-05-20 2.596,00 0,00 0,00 0,00 2.596,00 FRUTAS Y VERDURA 6855 PREVENTIVO 05-06-20 -612,10 0,00 0,00 0,00 -612,10 FRUTAS Y VERDURA 6857 PREVENTIVO 05-06-20 -2.120,30 0,00 0,00 0,00 -2.120,30 FRUTAS Y VERDURA 12735 PREVENTIVO 28-09-20 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 RICCARDI INSALAT 12506 PREVENTIVO 23-09-20 158,75 0,00 0,00 0,00 158,75 ASCIONE GIUSEPPE 12536 PREVENTIVO 24-09-20 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 ASCIONE GIUSEPPE 12622 PREVENTIVO 25-09-20 63,25 0,00 0,00 0,00 63,25 ASCIONE GIUSEPPE 12638 PREVENTIVO 25-09-20 144,00 0,00 0,00 0,00 144,00 ASCIONE GIUSEPPE 12743 PREVENTIVO 28-09-20 60,16 0,00 0,00 0,00 60,16 D'AGOSTINO RAFFA 12744 PREVENTIVO 28-09-20 340,20 0,00 0,00 0,00 340,20 D'AGOSTINO RAFFA 12750 PREVENTIVO 28-09-20 380,40 0,00 0,00 0,00 380,40 D'AGOSTINO RAFFA 12757 PREVENTIVO 28-09-20 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 D'AGOSTINO RAFFA 12432 ALTRE SPES 22-09-20 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT 12433 ALTRE SPES 22-09-20 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT 12756 PREVENTIVO 28-09-20 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 PAPA ALFONSO 12761 PREVENTIVO 28-09-20 49,00 0,00 0,00 0,00 49,00 PAPA ALFONSO 12762 PREVENTIVO 28-09-20 142,75 0,00 0,00 0,00 142,75 PAPA ALFONSO 12763 PREVENTIVO 28-09-20 91,50 0,00 0,00 0,00 91,50 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 BOLL.SALDATE: 23 6.449,06 0,00 0,00 6.449,06 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 7.668,07 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 28-09-20 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12774 51,01 45,91 5,10 0,00 0,00 45,91 MOLARO (AURIEMMA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12775 920,30 828,27 92,03 0,00 0,00 828,27 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12776 48,51 43,66 4,85 0,00 0,00 43,66 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12777 66,94 60,25 6,69 0,00 0,00 60,25 LUGIBELLO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12778 664,80 598,32 66,48 0,00 0,00 598,32 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12779 1.189,38 1.070,44 118,94 0,00 0,00 1.070,44 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12780 77,34 69,61 7,73 0,00 0,00 69,61 FABIANO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12781 15,96 14,36 1,60 0,00 0,00 14,36 CAPASSO PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12782 81,42 73,28 8,14 0,00 0,00 73,28 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12783 44,40 39,96 4,44 0,00 0,00 39,96 FERRARA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 3.160,07* 2.844,06 * 316,01 * 0,00* 0,00* 2.844,06 RIEPILOGO del giorno 28-09-20 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12728 PREVENTIVO 26-09-20 29,88 0,00 0,00 0,00 29,88 GENNARINO NAPOLI 12217 PREVENTIVO 17-09-20 14,40 0,00 0,00 0,00 14,40 MARRAZZO FRANCES 12666 PREVENTIVO 25-09-20 14,40 0,00 0,00 0,00 14,40 MARRAZZO FRANCES 12730 PREVENTIVO 26-09-20 21,60 0,00 0,00 0,00 21,60 SOLLO 12403 PREVENTIVO 21-09-20 797,22 0,00 0,00 0,00 797,22 SENESE GIUSEPPE 12462 PREVENTIVO 22-09-20 1.067,67 0,00 0,00 0,00 1.067,67 SENESE GIUSEPPE 12522 PREVENTIVO 23-09-20 850,41 0,00 0,00 0,00 850,41 SENESE GIUSEPPE 12585 PREVENTIVO 24-09-20 841,41 0,00 0,00 0,00 841,41 SENESE GIUSEPPE 12654 PREVENTIVO 25-09-20 990,09 0,00 0,00 0,00 990,09 SENESE GIUSEPPE 12717 PREVENTIVO 26-09-20 977,58 0,00 0,00 0,00 977,58 SENESE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 BOLL.SALDATE: 10 5.604,66 0,00 0,00 5.604,66 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 5.604,66 RIEPILOGO del giorno 28-09-20 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 230,00 SETT. TRASPORT. FRANCO MA 200300033 25,50 TANGENZIALE FRANCO MACCHI 200600007 68,76 SCONTO PASSIVO PERFETTO ( 030200006 5,00 REGALIA RAGAZZO IACCARINO 200300033 180,00 REGALIA COPPETA X B&G 030200012 797,13 ADD. BONIFICO SICIL ORTAG 030100001 3.401,03 ADD. BONIFICO FRUTAS VERD 030100001 3.938,22 ACC. BONIFICO B&G 030200016 74,50 POS 030200016 2.000,00 STIPENDIO SETTEMBRE 200300003 500,00 STIPENDIO SETTEMBRE 200300011 900,00 STIPENDIO SETTEMBRE 200300017 1.100,00 STIPENDIO SETTEMBRE 200300001 700,00 STIPENDIO SETTEMBRE 200300028 2.000,00 STIPENDIO SETTEMBRE 200300016 775,00 STIPENDIO SETTEMBRE 200300030 20,00 MANCIA X SCARICO VOLLA DO 200600011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16.715,14 RIEPILOGO del giorno 28-09-20INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 192,25 SCONTO ATT. B&G 030200012 100,00 INCASSO BOX 5 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 292,25