ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28-09-20 vendita al dettaglio 10ø 192,50 CONTANTI
28-09-20 frutta & varie iavarone mauro 103,00 CONTANTI
28-09-20 i sapori della frutta di vergara 185,50 CONTANTI
28-09-20 barchetti agostino 253,00 CONTANTI
28-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 833,00 CONTANTI
28-09-20 micillo luigi fruttaverdura 35,50 CONTANTI
28-09-20 gennarino napoli 111,00 CONTANTI
28-09-20 incarnato giuseppe 168,50 CONTANTI
28-09-20 persico vincenzo 34,50 CONTANTI
28-09-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 56,50 CONTANTI
28-09-20 casilli angela 120,50 CONTANTI
28-09-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.074,50 CONTANTI
28-09-20 esposito antonietta 38,50 CONTANTI
28-09-20 la frutteria coop. italiana srl 81,00 CONTANTI
28-09-20 vendita al dettaglio nø11 672,00 CONTANTI
28-09-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.579,00 CONTANTI
28-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 106,00 CONTANTI
28-09-20 vendita al dettaglio 4ø 844,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 6.488,50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28-09-20 le maiste' gran caffe' snc di mai 73,27 CONTANTI
28-09-20 rosario amico raffaele 122,16 CONTANTI
28-09-20 antica pescheria dal 1962 di pore 336,38 CONTANTI
28-09-20 grimaldi peppe 44,50 CONTANTI
28-09-20 perfetto antonio (fatale) 668,76 CONTANTI
28-09-20 banca sconto attivo supermercati 192,25 CONTANTI
28-09-20 unicredit 3953 797,13 CONTANTI
28-09-20 unicredit 3953 3.401,03 CONTANTI
28-09-20 b&g di palo..(scipione) 407,64 CONTANTI
28-09-20 b&g di palo (faga capodrise) 3.338,33 CONTANTI
28-09-20 frutta & varie iavarone mauro 200,00 CONTANTI
28-09-20 mario pintore 305,50 CONTANTI
28-09-20 raffaele pintore 280,00 CONTANTI
28-09-20 natalino luigi 41,00 CONTANTI
28-09-20 persico vincenzo 104,50 CONTANTI
28-09-20 sassone raffaele 183,00 CONTANTI
28-09-20 banca volla box 5 100,00 CONTANTI
28-09-20 general fruit 3,00 CONTANTI
28-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 10.608,45
TOTALE ENTRATA CASSA: 17.096,95
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28-09-20 trasportatore franco macchiolina 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
28-09-20 gennarino napoli 29,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
28-09-20 marrazzo francesco 28,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
28-09-20 sollo 21,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
28-09-20 sicil ortaggi srl 796,38 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
28-09-20 prestazioni occasionali 230,00 SETT. TRASPORT. FRANCO MACCHIOLINA CONTANTI
28-09-20 spese autostradali 25,50 TANGENZIALE FRANCO MACCHIOLINA CONTANTI
28-09-20 banca sconti attivi - passivi 68,76 SCONTO PASSIVO PERFETTO (FATALE) CONTANTI
28-09-20 prestazioni occasionali 5,00 REGALIA RAGAZZO IACCARINO CONTANTI
28-09-20 banca sconto attivo supermercati 180,00 REGALIA COPPETA X B&G CONTANTI
28-09-20 unicredit 3953 3.938,22 ACC. BONIFICO B&G CONTANTI
28-09-20 frutas y verduras antonio, s.l. 3.907,67 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
28-09-20 unicredit 3953 74,50 POS CONTANTI
28-09-20 d'agostino raffaele 2.000,00 STIPENDIO SETTEMBRE CONTANTI
28-09-20 asterix 500,00 STIPENDIO SETTEMBRE CONTANTI
28-09-20 cosimo 900,00 STIPENDIO SETTEMBRE CONTANTI
28-09-20 mele antonella 1.100,00 STIPENDIO SETTEMBRE CONTANTI
28-09-20 iavarone giovanni 700,00 STIPENDIO SETTEMBRE CONTANTI
28-09-20 roberto d'agostino 2.000,00 STIPENDIO SETTEMBRE CONTANTI
28-09-20 d'agostino antonio 775,00 STIPENDIO SETTEMBRE CONTANTI
28-09-20 senese giuseppe (insalatina) 5.524,38 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
28-09-20 riccardi insalata 110,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
28-09-20 spese diverse 20,00 MANCIA X SCARICO VOLLA DOMENICA CONTANTI
28-09-20 ascione giuseppe 406,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
28-09-20 d'agostino raffaele merce 820,76 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
28-09-20 sicilia trasporto 100,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
28-09-20 papa alfonso 288,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
SUB TOTALE:
24.570,70
TOTALE USCITE CASSA: 24.570,70
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28-09-20 - - SCONTO PASSIVO PERFETTO (FATAL 68,76 cassa contante
28-09-20 - - REGALIA COPPETA X B&G 180,00 cassa contante
28-09-20 - - ACC. BONIFICO B&G 3.938,22 cassa contante
28-09-20 - - POS 74,50 cassa contante
SUB TOTALE: 4.261,48
TOTALE ENTRATE: 4.261,48
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28-09-20 - - SCONTO ATT. B&G 192,25 cassa contante
28-09-20 - - ADD. BONIFICO SICIL ORTAGGI 797,13 cassa contante
28-09-20 - - ADD. BONIFICO FRUTAS VERDURAS 3.401,03 cassa contante
28-09-20 - - INCASSO BOX 5 100,00 cassa contante
SUB TOTALE: 4.490,41
TOTALE USCITE BANCA: 4.490,41
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESTA INIZIALE 809.672,51
TOTALE ENTRATE 17.096,95 TOTALE USCITE 24.570,70
RESTA FINALE 802.198,76
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 9,53
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 720,10
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 561,30
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
banca sconti attivi - passivi -21.238,63
banca volla box 5 -82.921,52
banca spese ex banco volla -6.717,39
banca sconto attivo supermercati -26.440,10
banca 008 quota assoc. -0,41
banca fitto celle volla -2.300,00
unicredit 3953 -162.376,08