ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-09-20 vendita al dettaglio 10ø 102,73 CONTANTI 26-09-20 vendita al dettaglio 10ø 16,80 CONTANTI 26-09-20 micillo luigi fruttaverdura 39,50 CONTANTI 26-09-20 natalino pasquale 187,50 CONTANTI 26-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 538,00 CONTANTI 26-09-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 143,50 CONTANTI 26-09-20 gennarino napoli 65,00 CONTANTI 26-09-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 922,17 CONTANTI 26-09-20 barchetti agostino 289,99 CONTANTI 26-09-20 persico vincenzo 68,50 CONTANTI 26-09-20 incarnato giuseppe 145,85 CONTANTI 26-09-20 casilli angela 226,00 CONTANTI 26-09-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.320,07 CONTANTI 26-09-20 mirko 113,00 CONTANTI 26-09-20 la frutteria coop. italiana srl 88,65 CONTANTI 26-09-20 vendita al dettaglio nø11 1.462,00 CONTANTI 26-09-20 esposito antonietta 59,50 CONTANTI 26-09-20 vendita al dettaglio 4ø 830,78 CONTANTI 26-09-20 vendita al dettaglio nø12 649,00 CONTANTI 26-09-20 la rocca antonio 80,50 CONTANTI 26-09-20 bencivenga gennaro 48,30 CONTANTI 26-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 214,00 CONTANTI 26-09-20 vendita al dettaglio 5ø 549,22 CONTANTI 26-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 9,23 CONTANTI 26-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 42,60 CONTANTI SUB TOTALE: 8.212,39 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-09-20 rosario amico raffaele 126,04 CONTANTI 26-09-20 grimaldi peppe 15,00 CONTANTI 26-09-20 raffaele pintore 374,00 CONTANTI 26-09-20 esposito felice 300,00 CONTANTI 26-09-20 incarnato giuseppe 200,00 CONTANTI 26-09-20 frutta doc di perfetto tobia 173,00 CONTANTI 26-09-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 26-09-20 la rocca antonio 30,00 CONTANTI 26-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 26-09-20 vendita al dettaglio nø11 -9,00 CONTANTI SUB TOTALE: 1.229,04 TOTALE ENTRATA CASSA: 9.441,43 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-09-20 impazzito vincenzo 748,36 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-09-20 guarino antonio 643,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-09-20 .ascione vatecaro 42,53 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-09-20 fabiano clementine 1.938,69 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-09-20 prestazioni occasionali 250,00 VADIM CONTANTI 26-09-20 prestazioni occasionali 220,00 FEDERICO CONTANTI 26-09-20 prestazioni occasionali 250,00 SASA' CONTANTI 26-09-20 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA GIACOMO CONTANTI 26-09-20 ascione giuseppe 450,00 SETT.Nø39 ASCIONE CONTANTI 26-09-20 spese autostradali 2,10 TANGENZIALE CONTANTI 26-09-20 molaro (auriemma) 72,09 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-09-20 ferrara antonio 982,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-09-20 riccardi insalata 170,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-09-20 d'agostino raffaele merce 753,54 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-09-20 pontillo clementine 536,62 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-09-20 banca sconto attivo supermercati 100,00 SETT.Nø39 ANTONIO SISA CONTANTI 26-09-20 tonia falco 400,00 SETT.Nø39 TONIA CONTANTI 26-09-20 manutenzione automezzi 300,00 RIPARAZIONE FURGONE DG CONTANTI 26-09-20 papa alfonso 377,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-09-20 bar/colazione 12,50 BAR CONTANTI 26-09-20 papa alfonso 124,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-09-20 papa alfonso 42,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 8.516,43 TOTALE USCITE CASSA: 8.516,43 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-09-20 - - REGALIA GIACOMO 100,00 cassa contante 26-09-20 - - SETT.Nø39 ANTONIO SISA 100,00 cassa contante SUB TOTALE: 200,00 TOTALE ENTRATE: 200,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-09-20 - - ANTIFURTO 73,90 spese diverse 26-09-20 - - STAMPA FATTURE 597,80 cancelleria 26-09-20 - - SPESE SU BONIFICI 1,50 spese conto unicredit 3953 26-09-20 02-01-03 REST. A FORNIT. 5.000,00 pontillo clementine SUB TOTALE: 5.673,20 TOTALE USCITE BANCA: 5.673,20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 808.747,51 TOTALE ENTRATE 9.441,43 TOTALE USCITE 8.516,43 RESTA FINALE 809.672,51 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,67 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 561,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -21.307,39 banca volla box 5 -82.821,52 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -26.427,85 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -162.190,64