ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-09-20 vendita al dettaglio 10ø 179,64 CONTANTI 25-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 17,00 CONTANTI 25-09-20 i sapori della frutta di vergara 217,50 CONTANTI 25-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 772,34 CONTANTI 25-09-20 barchetti agostino 192,00 CONTANTI 25-09-20 micillo luigi fruttaverdura 44,00 CONTANTI 25-09-20 natalino luigi 86,50 CONTANTI 25-09-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 832,20 CONTANTI 25-09-20 persico vincenzo 83,00 CONTANTI 25-09-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.092,95 CONTANTI 25-09-20 gennarino napoli 349,00 CONTANTI 25-09-20 la nuova frutteria di piedimonte 60,00 CONTANTI 25-09-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 98,00 CONTANTI 25-09-20 casilli angela 132,00 CONTANTI 25-09-20 incarnato giuseppe 391,50 CONTANTI 25-09-20 vendita al dettaglio 4ø 894,82 CONTANTI 25-09-20 la frutteria coop. italiana srl 72,00 CONTANTI 25-09-20 vendita al dettaglio nø11 2.431,50 CONTANTI 25-09-20 vendita al dettaglio 5ø 777,95 CONTANTI 25-09-20 bencivenga gennaro 105,00 CONTANTI 25-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 59,50 CONTANTI 25-09-20 vendita al dettaglio 6ø 798,85 CONTANTI 25-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 11,10 CONTANTI 25-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 2,00 CONTANTI SUB TOTALE: 9.700,35 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-09-20 rosario amico raffaele 117,27 CONTANTI 25-09-20 zia luisa 19,00 CONTANTI 25-09-20 grimaldi peppe 28,00 CONTANTI 25-09-20 la prugnacom s.r.l. 1.200,00 CONTANTI 25-09-20 fiorillo antonio 526,42 CONTANTI 25-09-20 petr soukal 112,50 CONTANTI 25-09-20 gran gusto 2.034,53 CONTANTI 25-09-20 banca sconti attivi - passivi 20,00 CONTANTI 25-09-20 banca sconto attivo supermercati 179,08 CONTANTI 25-09-20 cimmino franco 710,00 CONTANTI 25-09-20 banca volla box 5 2.006,47 CONTANTI 25-09-20 i sapori della frutta di vergara 13,00 CONTANTI 25-09-20 raffaele pintore 99,00 CONTANTI 25-09-20 natalino luigi 36,80 CONTANTI 25-09-20 incarnato giuseppe 274,54 CONTANTI 25-09-20 frutta doc di perfetto tobia 98,00 CONTANTI 25-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 7.484,61 TOTALE ENTRATA CASSA: 17.184,96 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-09-20 unicredit 3953 408,00 INCASSO POS CONTANTI 25-09-20 unicredit 3953 526,42 ACC.BONIF.FIORILLO CONTANTI 25-09-20 unicredit 3953 236,52 ACC.BONIF.DA PIETRO CONTANTI 25-09-20 unicredit 3953 2.253,61 ACC.BONIF.GRAN GUSTO CONTANTI 25-09-20 spese autostradali 1,00 TANGENZIALE CONTANTI 25-09-20 raffaele d'agostino pesi 1.919,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-09-20 contributi inps - inail 258,00 ASS.FAM.PINO CONTANTI 25-09-20 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 25-09-20 spagna trasporto 200,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-09-20 granata ciliegie 16,43 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-09-20 d'agostino raffaele merce 1.018,32 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-09-20 unicredit 3953 15.983,26 VERSAMENTO CONTANTI 25-09-20 papa alfonso 57,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-09-20 papa alfonso 123,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-09-20 papa alfonso 139,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 23.150,81 TOTALE USCITE CASSA: 23.150,81 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-09-20 - - INCASSO POS 408,00 cassa contante 25-09-20 - - ACC.BONIF.FIORILLO 526,42 cassa contante 25-09-20 - - ACC.BONIF.DA PIETRO 236,52 cassa contante 25-09-20 - - ACC.BONIF.GRAN GUSTO 2.253,61 cassa contante 25-09-20 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante 25-09-20 - - VERSAMENTO 15.983,26 cassa contante SUB TOTALE: 19.417,81 TOTALE ENTRATE: 19.417,81 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-09-20 - - SCONTO ATTIVO DA PIETRO 20,00 cassa contante 25-09-20 - - SCONTO ATTIVO GRAN GUSTO 179,08 cassa contante 25-09-20 - - INCASSO BOX 5 2.006,47 cassa contante 25-09-20 - - MANIFESTAZIONE FIORILLO 1.001,90 spese diverse SUB TOTALE: 3.207,45 TOTALE USCITE BANCA: 3.207,45 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 814.713,36 TOTALE ENTRATE 17.184,96 TOTALE USCITE 23.150,81 RESTA FINALE 808.747,51 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,40 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 570,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -21.307,39 banca volla box 5 -82.821,52 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -26.627,85 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -156.517,44