ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-09-20 rosario amico raffaele -34,50 CONTANTI 24-09-20 vendita al dettaglio 10ø 104,60 CONTANTI 24-09-20 barchetti agostino 167,00 CONTANTI 24-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 798,76 CONTANTI 24-09-20 natalino pasquale 136,00 CONTANTI 24-09-20 padricelli giuseppe 114,68 CONTANTI 24-09-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 757,07 CONTANTI 24-09-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 124,50 CONTANTI 24-09-20 gennarino napoli 91,05 CONTANTI 24-09-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 842,74 CONTANTI 24-09-20 casilli angela 140,00 CONTANTI 24-09-20 vendita al dettaglio nø11 1.187,01 CONTANTI 24-09-20 persico vincenzo 22,94 CONTANTI 24-09-20 vendita al dettaglio 4ø 1.084,49 CONTANTI 24-09-20 bencivenga gennaro 121,50 CONTANTI 24-09-20 la rocca antonio 100,00 CONTANTI 24-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 104,50 CONTANTI 24-09-20 vendita al dettaglio 5ø 649,97 CONTANTI 24-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu -84,00 CONTANTI 24-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 63,20 CONTANTI 24-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 10,80 CONTANTI SUB TOTALE: 6.502,31 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-09-20 rosario amico raffaele 93,34 CONTANTI 24-09-20 donniacuo vincenzo 9,50 CONTANTI 24-09-20 mario pintore 244,00 CONTANTI 24-09-20 de martino angela frutta e verdur 14,50 CONTANTI 24-09-20 biagio de martino 211,01 CONTANTI 24-09-20 raffaele pintore 67,00 CONTANTI 24-09-20 padricelli giuseppe 96,00 CONTANTI 24-09-20 persico vincenzo 100,00 CONTANTI 24-09-20 frutta doc di perfetto tobia 220,00 CONTANTI 24-09-20 bencivenga gennaro 57,00 CONTANTI 24-09-20 la rocca antonio 54,03 CONTANTI 24-09-20 tempre mario 10.623,16 CONTANTI 24-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 11.799,54 TOTALE ENTRATA CASSA: 18.301,85 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-09-20 impazzito vincenzo 1.996,69 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-09-20 roberto d'agostino 15,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-09-20 spagna trasporto 700,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-09-20 d'agostino raffaele merce 1.469,54 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-09-20 riccardi insalata 189,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-09-20 papa alfonso 70,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-09-20 alfonso tesoro 9,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-09-20 le primizie s.r.l. 1.144,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-09-20 banca sconti attivi - passivi 69,26 SCONTO PASSIVO TEMPRE CONTANTI 24-09-20 papa alfonso 110,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-09-20 papa alfonso 96,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-09-20 papa alfonso 63,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 5.933,69 TOTALE USCITE CASSA: 5.933,69 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-09-20 - - SCONTO PASSIVO TEMPRE 69,26 cassa contante SUB TOTALE: 69,26 TOTALE ENTRATE: 69,26 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB TOTALE: 0,00 TOTALE USCITE BANCA: 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 802.345,20 TOTALE ENTRATE 18.301,85 TOTALE USCITE 5.933,69 RESTA FINALE 814.713,36 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,57 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 570,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -21.297,39 banca volla box 5 -80.815,05 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -26.448,77 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -174.923,35