ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-09-20 vendita al dettaglio 10ø 43,34 CONTANTI 23-09-20 i sapori della frutta di vergara 174,70 CONTANTI 23-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 837,41 CONTANTI 23-09-20 micillo luigi fruttaverdura 24,50 CONTANTI 23-09-20 barchetti agostino 260,00 CONTANTI 23-09-20 de martino angela frutta e verdur 49,50 CONTANTI 23-09-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 677,99 CONTANTI 23-09-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 57,00 CONTANTI 23-09-20 natalino luigi 39,80 CONTANTI 23-09-20 gennarino napoli 77,85 CONTANTI 23-09-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 975,24 CONTANTI 23-09-20 frida volla box 67 85,92 CONTANTI 23-09-20 casilli angela 163,72 CONTANTI 23-09-20 vendita al dettaglio nø11 1.733,00 CONTANTI 23-09-20 vendita al dettaglio 4ø 664,00 CONTANTI 23-09-20 incarnato giuseppe 294,50 CONTANTI 23-09-20 la frutteria coop. italiana srl 103,45 CONTANTI 23-09-20 vendita al dettaglio 5ø 854,59 CONTANTI 23-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 264,00 CONTANTI 23-09-20 antonio cugino 85,30 CONTANTI 23-09-20 vendita al dettaglio 6ø 500,00 CONTANTI 23-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 12,80 CONTANTI SUB TOTALE: 7.978,61 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-09-20 antonio di palo s.r.l. 1.316,87 CONTANTI 23-09-20 mar. frutta srl 500,00 CONTANTI 23-09-20 rosario amico raffaele 291,61 CONTANTI 23-09-20 grimaldi peppe 48,00 CONTANTI 23-09-20 frutta doc di perfetto tobia 24,00 CONTANTI 23-09-20 banca sconto attivo supermercati 34,13 CONTANTI 23-09-20 banca sconti attivi - passivi 327,44 CONTANTI 23-09-20 cerciello giuseppe 20,00 CONTANTI 23-09-20 raffaele pintore 193,00 CONTANTI 23-09-20 micillo luigi fruttaverdura 21,50 CONTANTI 23-09-20 barchetti agostino 139,00 CONTANTI 23-09-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 23-09-20 frutta doc di perfetto tobia 70,00 CONTANTI 23-09-20 mauro coppola 13,00 CONTANTI 23-09-20 golden lion 149,53 CONTANTI 23-09-20 villa gioia 1.069,10 CONTANTI 23-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 4.237,18 TOTALE ENTRATA CASSA: 12.215,79 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-09-20 unicredit 3953 369,00 INCASSO POS CONTANTI 23-09-20 unicredit 3953 1.361,00 ACC.BONIF.DI PALO CONTANTI 23-09-20 unicredit 3953 275,00 INCASSO POS CONTANTI 23-09-20 unicredit 3953 500,00 ACC.BONIF.MAR FRUTTA CONTANTI 23-09-20 unicredit 3953 210,00 INCASSO POS CONTANTI 23-09-20 unicredit 3953 72,00 INCASSO POS CONTANTI 23-09-20 spese diverse 160,20 MULTE STRALIS CONTANTI 23-09-20 spese autostradali 2,00 TANGENZIALE CONTANTI 23-09-20 luca tardero 9.327,44 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-09-20 spese diverse 80,00 TENDA FUORIFROTTA CONTANTI 23-09-20 spagna trasporto 300,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-09-20 d'agostino raffaele merce 1.917,06 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-09-20 d'agostino raffaele merce 174,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-09-20 papa alfonso 176,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-09-20 papa alfonso 256,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 15.181,20 TOTALE USCITE CASSA: 15.181,20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-09-20 - - INCASSO POS 369,00 cassa contante 23-09-20 - - ACC.BONIF.DI PALO 1.361,00 cassa contante 23-09-20 - - INCASSO POS 275,00 cassa contante 23-09-20 - - ACC.BONIF.MAR FRUTTA 500,00 cassa contante 23-09-20 - - INCASSO POS 210,00 cassa contante 23-09-20 - - INCASSO POS 72,00 cassa contante 23-09-20 - - ACC.BONIF.ANDRETTA 3.246,05 banca volla box 5 SUB TOTALE: 6.033,05 TOTALE ENTRATE: 6.033,05 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-09-20 - - SCONTO ATTIVO DI PALO 34,13 cassa contante 23-09-20 - - ACC.BONIF.ANDRETTA 3.246,05 unicredit 3953 23-09-20 - - SCONTO ATTIVO LUCA TARDERO 327,44 cassa contante SUB TOTALE: 3.607,62 TOTALE USCITE BANCA: 3.607,62 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 805.310,61 TOTALE ENTRATE 12.215,79 TOTALE USCITE 15.181,20 RESTA FINALE 802.345,20 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,06 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 565,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -21.366,65 banca volla box 5 -80.815,05 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -26.448,77 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -174.923,35