ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-09-20 vendita al dettaglio 10ø 349,00 CONTANTI 22-09-20 i sapori della frutta di vergara 107,50 CONTANTI 22-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 642,26 CONTANTI 22-09-20 natalino pasquale 34,00 CONTANTI 22-09-20 natalino luigi 64,00 CONTANTI 22-09-20 incarnato giuseppe 308,55 CONTANTI 22-09-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 538,81 CONTANTI 22-09-20 gennarino napoli 87,65 CONTANTI 22-09-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 34,00 CONTANTI 22-09-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 993,05 CONTANTI 22-09-20 top market di furiano 53,55 CONTANTI 22-09-20 la frutteria coop. italiana srl 123,00 CONTANTI 22-09-20 vendita al dettaglio 4ø 601,71 CONTANTI 22-09-20 casilli angela 258,00 CONTANTI 22-09-20 antonio cugino 103,50 CONTANTI 22-09-20 vendita al dettaglio nø11 2.193,00 CONTANTI 22-09-20 vendita al dettaglio 5ø 1.252,74 CONTANTI 22-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 142,00 CONTANTI 22-09-20 vendita al dettaglio 6ø 812,00 CONTANTI 22-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 10,64 CONTANTI 22-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 87,00 CONTANTI SUB TOTALE: 8.795,96 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-09-20 grimaldi peppe 50,00 CONTANTI 22-09-20 costanzo carmine 1.462,49 CONTANTI 22-09-20 cerciello giuseppe 74,20 CONTANTI 22-09-20 cimmino franco 800,00 CONTANTI 22-09-20 le maiste' gran caffe' snc di mai 106,04 CONTANTI 22-09-20 natalino luigi 34,50 CONTANTI 22-09-20 frutta doc di perfetto tobia 104,00 CONTANTI 22-09-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 22-09-20 banca sconti attivi - passivi 234,70 CONTANTI 22-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 22-09-20 banca sconti attivi - passivi 182,40 CONTANTI SUB TOTALE: 3.068,33 TOTALE ENTRATA CASSA: 11.864,29 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-09-20 peppe grimaldi 12,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-09-20 donniacuo vincenzo 173,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-09-20 sodano 8.897,22 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-09-20 bobby agrumi 1.421,98 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-09-20 unicredit 3953 15.315,65 VERSAMENTO CONTANTI 22-09-20 allegretti 1.166,39 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-09-20 d'agostino raffaele merce 502,35 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-09-20 papa alfonso 891,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-09-20 gargiulo massimo 8.934,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-09-20 mignamo peppe "anguria" 882,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-09-20 papa alfonso 403,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-09-20 papa alfonso 87,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 38.687,44 TOTALE USCITE CASSA: 38.687,44 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-09-20 - - VERSAMENTO 15.315,65 cassa contante SUB TOTALE: 15.315,65 TOTALE ENTRATE: 15.315,65 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-09-20 - - SCONTO ATTIVO GARGIULO MASSIMO 234,70 cassa contante 22-09-20 - - SCONTO ATTIVO MIGNANO 182,40 cassa contante 22-09-20 - - ASS.Nø30927 DEL VECCHIO PETROL 2.821,60 carburante 22-09-20 - - RATA TARES ASS.Nø30928 890,00 quota associativa SUB TOTALE: 4.128,70 TOTALE USCITE BANCA: 4.128,70 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 832.133,76 TOTALE ENTRATE 11.864,29 TOTALE USCITE 38.687,44 RESTA FINALE 805.310,61 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,32 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 565,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -21.039,21 banca volla box 5 -77.569,00 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -26.414,64 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -180.956,40