RIEPILOGO del giorno 21-09-20 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13602 64,00 0,00 0,00 0,00 64,00 0,00 0,00 64,00 TORALDO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13603 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 ANTONIO DI PALO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13604 238,30 0,00 0,00 0,00 238,30 0,00 0,00 238,30 GRELLE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13605 117,42 2,35 0,00 0,00 119,77 0,00 0,00 119,77 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13606 12,60 0,00 0,00 0,00 12,60 0,00 0,00 12,60 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13608 189,55 3,79 0,00 0,00 193,34 0,00 0,00 193,34 RAFFAELE PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13609 -85,40 0,00 0,00 0,00 -85,40 0,00 0,00 -85,40 DE LUCA RAFFAELE(O'RISPERA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13610 285,04 0,00 0,00 0,00 285,04 0,00 0,00 285,04 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13611 252,84 0,00 0,00 0,00 252,84 0,00 0,00 252,84 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13612 521,13 0,00 0,00 0,00 521,13 0,00 0,00 521,13 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13613 73,69 0,00 0,00 0,00 73,69 0,00 0,00 73,69 TORALDO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13614 43,89 0,00 0,00 0,00 43,89 0,00 0,00 43,89 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13615 57,00 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 0,00 57,00 MULINI REALI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13616 263,13 0,00 0,00 0,00 263,13 0,00 0,00 263,13 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13617 168,28 0,00 0,00 0,00 168,28 0,00 0,00 168,28 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13618 302,19 0,00 0,00 0,00 302,19 0,00 0,00 302,19 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13620 44,65 0,89 0,00 0,00 45,54 0,00 0,00 45,54 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13622 464,36 0,00 0,00 0,00 464,36 0,00 0,00 464,36 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13626 193,55 0,00 0,00 0,00 193,55 0,00 0,00 193,55 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13631 126,21 0,00 0,00 0,00 126,21 0,00 0,00 126,21 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13632 1.541,00 0,00 0,00 0,00 1.541,00 0,00 0,00 1.541,00 DE LUCA RAFFAELE(O'RISPERA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13636 2.737,50 0,00 0,00 0,00 2.737,50 0,00 0,00 2.737,50 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13638 215,04 0,00 0,00 0,00 215,04 0,00 0,00 215,04 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13640 34,50 0,00 0,00 0,00 34,50 0,00 0,00 34,50 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13641 16,90 0,00 0,00 0,00 16,90 0,00 0,00 16,90 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13642 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 28,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13645 54,15 0,00 0,00 0,00 54,15 0,00 0,00 54,15 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13646 165,51 0,00 0,00 0,00 165,51 0,00 0,00 165,51 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13647 40,00 0,80 0,55 0,00 41,35 0,00 0,00 41,35 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13648 46,60 0,00 0,00 0,00 46,60 0,00 0,00 46,60 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13649 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 28,00 GRIMALDI PEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13650 74,20 0,00 0,00 0,00 74,20 0,00 0,00 74,20 CERCIELLO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13652 2.820,24 0,00 0,00 0,00 2.820,24 0,00 0,00 2.820,24 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 11.164,07* 7,83* 0,6* 0,00*11.172,45* 0,00* 0,00*11.172,45 RIEPILOGO del giorno 21-09-20 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13600 124,97 0,00 0,00 0,00 124,97 0,00 124,97 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13607 105,40 0,00 0,00 0,00 105,40 0,00 105,40 0,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13619 315,19 6,31 0,00 0,00 321,96 0,46 321,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13621 797,86 0,00 0,00 0,00 797,86 0,00 797,86 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13623 94,11 1,89 0,00 0,00 96,26 0,26 96,00 0,00 MINIMARKET DI ORLO R.& C. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13625 180,40 0,00 0,00 0,00 180,40 0,00 180,40 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13627 41,70 0,83 0,55 0,00 43,08 0,00 43,08 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13628 57,84 1,16 0,00 0,00 59,27 0,27 59,00 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13629 944,82 0,00 0,00 0,00 944,82 0,00 944,82 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13630 144,43 0,00 0,00 0,00 144,43 0,00 144,43 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13633 237,24 4,76 0,00 0,00 242,63 0,63 242,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13634 199,88 0,00 0,00 0,00 199,88 0,00 199,88 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13635 637,07 8,93 0,00 0,00 646,66 0,66 646,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13639 1.214,03 0,00 0,00 0,00 1.214,03 0,00 1.214,03 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13643 135,85 2,72 1,43 0,00 140,12 0,12 140,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13644 46,76 0,00 0,00 0,00 46,76 0,00 46,76 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13651 34,90 0,70 0,33 0,00 35,93 0,00 35,93 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13653 884,32 0,00 0,00 0,00 884,32 0,00 884,32 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13654 6,29 0,00 0,00 0,00 6,29 0,00 6,29 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 6.203,06* 27,30* 2,31 * 0,00* 6.235,07* 2,40* 6.232,67* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 21-09-20 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 52 17.367,13* 35,13* 2,86 * 0,00*17.407,52* 2,40* 6.232,67*11.172,45 RIEPILOGO del giorno 21-09-20 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13498 PREVENTIVO 18-09-20 112,01 101,01 0,00 11,00 0,00 ROSARIO AMICO RA 13555 PREVENTIVO 19-09-20 73,21 0,00 0,00 73,21 0,00 ROSARIO AMICO RA 13593 PREVENTIVO 19-09-20 44,50 0,00 0,00 44,50 0,00 GRIMALDI PEPPE 13471 PREVENTIVO 18-09-20 129,69 0,00 0,00 129,69 0,00 MARIO PINTORE 13538 PREVENTIVO 19-09-20 138,72 0,00 0,00 138,72 0,00 MARIO PINTORE 13259 PREVENTIVO 14-09-20 158,30 0,00 0,00 158,30 0,00 BIAGIO DE MARTIN 13323 PREVENTIVO 15-09-20 104,95 0,00 0,00 104,95 0,00 BIAGIO DE MARTIN 13390 PREVENTIVO 16-09-20 21,00 0,00 0,00 21,00 0,00 BIAGIO DE MARTIN 13443 PREVENTIVO 17-09-20 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 BIAGIO DE MARTIN 13512 PREVENTIVO 18-09-20 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 BIAGIO DE MARTIN 13570 PREVENTIVO 19-09-20 33,00 0,00 0,25 33,00 -0,25 BIAGIO DE MARTIN 13537 PREVENTIVO 19-09-20 156,15 0,00 0,15 156,15 -0,15 RAFFAELE PINTORE 13481 PREVENTIVO 18-09-20 403,93 0,00 0,00 403,93 0,00 GENNARINO NAPOLI 12416 PREVENTIVO 31-08-20 217,67 193,55 0,00 9,59 14,53 LA FRUTTERIA COO 12832 PREVENTIVO 07-09-20 50,30 0,00 0,00 50,30 0,00 MIMI'A SANITA' 12973 PREVENTIVO 09-09-20 34,75 0,00 0,00 34,75 0,00 MIMI'A SANITA' 13141 PREVENTIVO 11-09-20 21,00 0,00 0,00 21,00 0,00 MIMI'A SANITA' 13197 PREVENTIVO 12-09-20 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 MIMI'A SANITA' 11288 PREVENTIVO 04-08-20 60,48 25,45 0,00 10,00 25,03 FRUIT & POI DI S 13404 PREVENTIVO 16-09-20 8,61 0,00 0,00 8,61 0,00 SASSONE RAFFAELE 13451 PREVENTIVO 17-09-20 67,83 0,00 0,00 67,83 0,00 SASSONE RAFFAELE 13508 PREVENTIVO 18-09-20 45,07 0,00 0,00 45,07 0,00 SASSONE RAFFAELE 13577 PREVENTIVO 19-09-20 55,42 0,00 0,93 55,42 -0,93 SASSONE RAFFAELE 13590 PREVENTIVO 19-09-20 11,20 0,00 0,20 11,20 -0,20 BENCIVENGA GENNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 BOLL.SALDATE: 18 1.996,79 320,01 1,53 1.637,22 38,03 RIEPILOGO del giorno 21-09-20 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 21-09-20 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12358 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12359 76,00 0,00 0,00 0,00 76,00 0,00 76,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12360 416,60 0,00 0,00 0,00 416,60 0,00 0,00 416,60 F. D'ARANCIO IACCARINO L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12361 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 108,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12362 600,50 0,00 0,00 0,00 600,50 0,00 600,50 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12363 320,25 0,00 0,00 0,00 320,25 0,00 320,25 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12364 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 170,00 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12365 186,00 0,00 0,00 0,00 186,00 0,00 186,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12366 926,30 18,53 0,00 0,00 944,83 0,00 0,00 944,83 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12367 63,75 0,00 0,00 0,00 63,75 0,00 63,75 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12368 79,00 0,00 0,00 0,00 79,00 0,00 79,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12369 87,50 0,00 0,00 0,00 87,50 0,00 0,00 87,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12370 823,60 0,00 0,00 0,00 823,60 0,00 0,00 823,60 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12371 532,70 10,65 0,00 0,00 543,35 0,00 0,00 543,35 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12372 194,40 0,00 0,00 0,00 194,40 0,00 194,40 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12373 135,00 2,70 0,00 0,00 137,70 0,00 0,00 137,70 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12374 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12375 197,00 3,94 0,00 0,00 200,94 0,00 0,00 200,94 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12376 834,30 33,37 0,00 0,00 867,67 0,00 0,00 867,67 ORFRUTTA SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12376 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12376 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SICILIA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12377 1.324,70 52,99 0,00 0,00 1.377,69 0,00 0,00 1.377,69 VERDE SUD S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12377 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12377 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SICILIA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12378 1.934,00 77,36 0,00 0,00 2.011,36 0,00 0,00 2.011,36 LA SORGENTE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12378 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12378 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 SICILIA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12379 2.308,50 0,00 0,00 0,00 2.308,50 0,00 0,00 2.308,50 GERMANS BARRI S.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12379 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 SPAGNA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12379 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 SPAGNA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12380 90,10 1,80 0,00 0,00 91,90 0,00 0,00 91,90 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12381 189,00 3,78 0,00 0,00 192,78 0,00 0,00 192,78 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12382 229,98 0,00 0,00 0,00 229,98 0,00 229,98 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12384 20,07 0,00 0,00 0,00 20,07 0,00 20,07 0,00 D'AGOSTINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12385 36,50 0,00 0,00 0,00 36,50 0,00 36,50 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12389 25,00 0,25 0,00 0,00 25,25 0,00 0,00 25,25 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12390 160,00 3,20 0,00 0,00 163,20 0,00 0,00 163,20 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12394 263,00 0,00 0,00 0,00 263,00 0,00 263,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12395 136,50 0,00 0,00 0,00 136,50 0,00 136,50 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12397 27,60 0,00 0,00 0,00 27,60 0,00 0,00 27,60 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 13.684,85* 208,57* 0,00* 0,00*13.893,42* 0,00* 3.283,95*10.609,47 RIEPILOGO del giorno 21-09-20 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12330 PREVENTIVO 19-09-20 168,00 0,00 0,00 0,00 168,00 PAPA ALFONSO 10959 PREVENTIVO 26-08-20 3.192,90 0,00 0,00 0,00 3.192,90 VISTOCCO SALVATO 11087 PREVENTIVO 28-08-20 3.523,50 0,00 0,00 0,00 3.523,50 VISTOCCO SALVATO 11129 PREVENTIVO 29-08-20 3.473,55 0,00 0,00 0,00 3.473,55 VISTOCCO SALVATO 11663 PREVENTIVO 08-09-20 569,10 0,00 0,00 0,00 569,10 VISTOCCO SALVATO 11744 PREVENTIVO 09-09-20 983,10 0,00 0,00 0,00 983,10 VISTOCCO SALVATO 11744 ALTRE SPES 09-09-20 140,00 138,00 0,00 0,00 2,00 TRASPORTATORE FR 11826 ALTRE SPES 11-09-20 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 TRASPORTATORE FR 11904 ALTRE SPES 12-09-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 TRASPORTATORE FR 11991 ALTRE SPES 14-09-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 TRASPORTATORE FR 12048 ALTRE SPES 15-09-20 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 TRASPORTATORE FR 12176 ALTRE SPES 17-09-20 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 TRASPORTATORE FR 11989 PREVENTIVO 14-09-20 122,40 0,00 0,00 0,00 122,40 F. D'ARANCIO IAC 12132 PREVENTIVO 16-09-20 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 F. D'ARANCIO IAC 12230 PREVENTIVO 18-09-20 319,50 0,00 0,00 0,00 319,50 F. D'ARANCIO IAC 12304 PREVENTIVO 19-09-20 62,50 0,00 0,00 0,00 62,50 F. D'ARANCIO IAC 12359 PREVENTIVO 21-09-20 76,00 0,00 0,00 0,00 76,00 ASCIONE GIUSEPPE 12364 PREVENTIVO 21-09-20 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 RICCARDI INSALAT 12379 ALTRE SPES 21-09-20 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 SPAGNA TRASPORTO 12331 PREVENTIVO 19-09-20 330,00 0,00 0,00 0,00 330,00 D'AGOSTINO RAFFA 12361 PREVENTIVO 21-09-20 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 D'AGOSTINO RAFFA 12362 PREVENTIVO 21-09-20 600,50 0,00 0,00 0,00 600,50 D'AGOSTINO RAFFA 12363 PREVENTIVO 21-09-20 320,25 0,00 0,00 0,00 320,25 D'AGOSTINO RAFFA 12365 PREVENTIVO 21-09-20 186,00 0,00 0,00 0,00 186,00 D'AGOSTINO RAFFA 12367 PREVENTIVO 21-09-20 63,75 0,00 0,00 0,00 63,75 D'AGOSTINO RAFFA 12368 PREVENTIVO 21-09-20 79,00 0,00 0,00 0,00 79,00 D'AGOSTINO RAFFA 12372 PREVENTIVO 21-09-20 194,40 0,00 0,00 0,00 194,40 D'AGOSTINO RAFFA 12382 PREVENTIVO 21-09-20 229,98 0,00 0,00 0,00 229,98 D'AGOSTINO RAFFA 12182 ALTRE SPES 17-09-20 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT 12183 ALTRE SPES 17-09-20 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT 12184 ALTRE SPES 17-09-20 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT 12185 ALTRE SPES 17-09-20 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 SICILIA TRASPORT 12186 ALTRE SPES 17-09-20 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 SICILIA TRASPORT 12244 ALTRE SPES 18-09-20 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT 12376 ALTRE SPES 21-09-20 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT 12377 ALTRE SPES 21-09-20 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT 12378 ALTRE SPES 21-09-20 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SICILIA TRASPORT 12385 PREVENTIVO 21-09-20 36,50 0,00 0,00 0,00 36,50 PAPA ALFONSO 12384 PREVENTIVO 21-09-20 20,07 0,00 0,00 0,00 20,07 D'AGOSTINO PASQU 12394 PREVENTIVO 21-09-20 263,00 0,00 0,00 0,00 263,00 PAPA ALFONSO 12395 PREVENTIVO 21-09-20 136,50 0,00 0,00 0,00 136,50 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 BOLL.SALDATE: 41 16.663,50 0,00 0,00 16.525,50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 19.809,45 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 21-09-20 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12403 885,80 797,22 88,58 0,00 0,00 797,22 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12404 1.105,88 995,29 110,59 0,00 0,00 995,29 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12405 745,50 670,95 74,55 0,00 0,00 670,95 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12406 42,80 38,52 4,28 0,00 0,00 38,52 MOLARO (AURIEMMA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12407 771,80 694,62 77,18 0,00 0,00 694,62 LUGIBELLO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12408 167,32 150,59 16,73 0,00 0,00 150,59 FABIANO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12409 81,96 73,76 8,20 0,00 0,00 73,76 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12410 67,16 60,44 6,72 0,00 0,00 60,44 FERRARA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12411 159,11 143,20 15,91 0,00 0,00 143,20 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12412 924,80 832,32 92,48 0,00 0,00 832,32 IMPAZZITO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 4.952,12* 4.456,91 * 495,21 * 0,00* 0,00* 4.456,91 RIEPILOGO del giorno 21-09-20 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12356 PREVENTIVO 19-09-20 12,60 0,00 0,00 0,00 12,60 SOLLO 12354 PREVENTIVO 19-09-20 38,88 0,00 0,00 0,00 38,88 GENNARINO NAPOLI 12017 PREVENTIVO 14-09-20 678,33 0,00 0,00 0,00 678,33 SENESE GIUSEPPE 12086 PREVENTIVO 15-09-20 981,90 0,00 0,00 0,00 981,90 SENESE GIUSEPPE 12151 PREVENTIVO 16-09-20 942,48 0,00 0,00 0,00 942,48 SENESE GIUSEPPE 12207 PREVENTIVO 17-09-20 800,19 0,00 0,00 0,00 800,19 SENESE GIUSEPPE 12276 PREVENTIVO 18-09-20 1.150,38 0,00 0,00 0,00 1.150,38 SENESE GIUSEPPE 12344 PREVENTIVO 19-09-20 844,92 0,00 0,00 0,00 844,92 SENESE GIUSEPPE 10757 PREVENTIVO 21-08-20 33,48 0,00 0,00 0,00 33,48 MOLARO (AURIEMMA 10813 PREVENTIVO 22-08-20 1,80 0,00 0,00 0,00 1,80 MOLARO (AURIEMMA 10867 PREVENTIVO 24-08-20 14,04 0,00 0,00 0,00 14,04 MOLARO (AURIEMMA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 BOLL.SALDATE: 11 5.499,00 0,00 0,00 5.499,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 5.499,00 RIEPILOGO del giorno 21-09-20 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 80,00 FRANCO MACCHIOLINA 200300033 20,00 SASA' 200300033 115,00 FILIPPO CARTUCCE 200600004 1,00 TANGENZIALE 200600007 5,00 REGALIA RAGAZZO IACCARINO 200300033 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 221,00 RIEPILOGO del giorno 21-09-20INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19,40 SCONTO ATTIVO IACCARINO 030200006 450,00 INCASSO BOX 5 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 469,40