ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-09-20 vendita al dettaglio 10ø 124,97 CONTANTI 21-09-20 i sapori della frutta di vergara 105,40 CONTANTI 21-09-20 barchetti agostino 321,50 CONTANTI 21-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 797,86 CONTANTI 21-09-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 96,00 CONTANTI 21-09-20 gennarino napoli 180,40 CONTANTI 21-09-20 persico vincenzo 43,08 CONTANTI 21-09-20 top market di furiano 59,00 CONTANTI 21-09-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 944,82 CONTANTI 21-09-20 incarnato giuseppe 144,43 CONTANTI 21-09-20 casilli angela 242,00 CONTANTI 21-09-20 la frutteria coop. italiana srl 199,88 CONTANTI 21-09-20 vendita al dettaglio nø11 646,00 CONTANTI 21-09-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.214,03 CONTANTI 21-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 140,00 CONTANTI 21-09-20 bencivenga gennaro 46,76 CONTANTI 21-09-20 la rocca antonio 35,93 CONTANTI 21-09-20 vendita al dettaglio 4ø 884,32 CONTANTI 21-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,29 CONTANTI SUB TOTALE: 6.232,67 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-09-20 rosario amico raffaele 84,21 CONTANTI 21-09-20 grimaldi peppe 44,50 CONTANTI 21-09-20 banca sconti attivi - passivi 19,40 CONTANTI 21-09-20 mario pintore 268,00 CONTANTI 21-09-20 biagio de martino 352,00 CONTANTI 21-09-20 raffaele pintore 156,00 CONTANTI 21-09-20 gennarino napoli 403,93 CONTANTI 21-09-20 la frutteria coop. italiana srl 9,59 CONTANTI 21-09-20 mimi'a sanita' 120,05 CONTANTI 21-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 21-09-20 sassone raffaele 176,00 CONTANTI 21-09-20 bencivenga gennaro 11,00 CONTANTI 21-09-20 banca volla box 5 450,00 CONTANTI SUB TOTALE: 2.104,68 TOTALE ENTRATA CASSA: 8.337,35 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-09-20 sollo 12,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-09-20 gennarino napoli 38,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-09-20 papa alfonso 168,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-09-20 vistocco salvatore 11.742,15 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-09-20 trasportatore franco macchiolina 202,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-09-20 prestazioni occasionali 80,00 FRANCO MACCHIOLINA CONTANTI 21-09-20 prestazioni occasionali 20,00 SASA' CONTANTI 21-09-20 cancelleria 115,00 FILIPPO CARTUCCE CONTANTI 21-09-20 spese autostradali 1,00 TANGENZIALE CONTANTI 21-09-20 prestazioni occasionali 5,00 REGALIA RAGAZZO IACCARINO CONTANTI 21-09-20 senese giuseppe (insalatina) 5.398,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-09-20 f. d'arancio iaccarino l. sas 549,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-09-20 ascione giuseppe 76,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-09-20 molaro (auriemma) 49,32 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-09-20 riccardi insalata 170,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-09-20 spagna trasporto 600,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-09-20 d'agostino raffaele merce 330,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-09-20 d'agostino raffaele merce 1.781,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-09-20 sicilia trasporto 450,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-09-20 papa alfonso 36,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-09-20 d'agostino pasquale 20,07 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-09-20 papa alfonso 263,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-09-20 papa alfonso 136,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 22.245,50 TOTALE USCITE CASSA: 22.245,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB TOTALE: 0,00 TOTALE ENTRATE: 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-09-20 - - SCONTO ATTIVO IACCARINO 19,40 cassa contante 21-09-20 - - INCASSO BOX 5 450,00 cassa contante SUB TOTALE: 469,40 TOTALE USCITE BANCA: 469,40 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 846.041,91 TOTALE ENTRATE 8.337,35 TOTALE USCITE 22.245,50 RESTA FINALE 832.133,76 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,34 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 565,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -20.622,11 banca volla box 5 -77.569,00 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -26.414,64 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -192.560,45