ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-09-20 vendita al dettaglio 10ø 78,50 CONTANTI 19-09-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 285,00 CONTANTI 19-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 716,60 CONTANTI 19-09-20 barchetti agostino 207,02 CONTANTI 19-09-20 natalino pasquale 306,00 CONTANTI 19-09-20 incarnato giuseppe 381,30 CONTANTI 19-09-20 natalino luigi 240,40 CONTANTI 19-09-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 983,00 CONTANTI 19-09-20 gennarino napoli 56,00 CONTANTI 19-09-20 persico vincenzo 47,69 CONTANTI 19-09-20 casilli angela 296,50 CONTANTI 19-09-20 top market di furiano 89,50 CONTANTI 19-09-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.380,37 CONTANTI 19-09-20 esposito antonietta 45,00 CONTANTI 19-09-20 vendita al dettaglio nø11 2.178,00 CONTANTI 19-09-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.016,09 CONTANTI 19-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 105,02 CONTANTI 19-09-20 bencivenga gennaro 173,09 CONTANTI 19-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 70,00 CONTANTI 19-09-20 vendita al dettaglio 4ø 1.209,00 CONTANTI 19-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,82 CONTANTI SUB TOTALE: 9.872,90 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-09-20 antica pescheria dal 1962 di pore 234,63 CONTANTI 19-09-20 francesca cocos 1.346,95 CONTANTI 19-09-20 fiorillo antonio 440,40 CONTANTI 19-09-20 frutta doc di perfetto tobia 45,00 CONTANTI 19-09-20 rosario amico raffaele 110,01 CONTANTI 19-09-20 eurofrutta izzo s.r.l. 305,00 CONTANTI 19-09-20 unicredit 3953 5.984,80 CONTANTI 19-09-20 unicredit 3953 4.786,49 CONTANTI 19-09-20 unicredit 3953 1.535,17 CONTANTI 19-09-20 unicredit 3953 5.740,61 CONTANTI 19-09-20 unicredit 3953 72,26 CONTANTI 19-09-20 unicredit 3953 1.965,60 CONTANTI 19-09-20 unicredit 3953 5.907,56 CONTANTI 19-09-20 unicredit 3953 3.060,00 CONTANTI 19-09-20 banca sconti attivi - passivi 12,19 CONTANTI 19-09-20 unicredit 3953 11.490,60 CONTANTI 19-09-20 raffaele pintore 209,00 CONTANTI 19-09-20 i sapori della frutta di vergara 54,54 CONTANTI 19-09-20 scala francesco (ciccio afragola) 64,40 CONTANTI 19-09-20 frutta doc di perfetto tobia 271,00 CONTANTI 19-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 43.646,21 TOTALE ENTRATA CASSA: 53.519,11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-09-20 guarino antonio 2.589,62 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-09-20 .ascione vatecaro 15,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-09-20 capasso peperoncini 132,17 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-09-20 impazzito vincenzo 667,95 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-09-20 fabiano clementine 1.055,98 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-09-20 pontillo clementine 4.861,38 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-09-20 frutas y verduras antonio, s.l. 5.984,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-09-20 la sorgente s.r.l. 5.741,29 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-09-20 forcina marco & c. s.a.s. 72,38 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-09-20 sicilia bedda s.s.di altamura f.& 1.965,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-09-20 fruttital distribuzione s.r.l. 5.907,63 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-09-20 maleubre-cano, s.l. 3.060,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-09-20 ascione giuseppe 450,00 SETT.Nø38 ASCIONE CONTANTI 19-09-20 prestazioni occasionali 250,00 VADIM CONTANTI 19-09-20 prestazioni occasionali 220,00 FEDERICO CONTANTI 19-09-20 prestazioni occasionali 250,00 SALVATORE CONTANTI 19-09-20 bar/colazione 12,50 BAR CONTANTI 19-09-20 unicredit 3953 132,79 ACC.BONIF.MACRI CONTANTI 19-09-20 unicredit 3953 87,00 INCASSO POS CONTANTI 19-09-20 unicredit 3953 86,49 ACC.BONIF.PASSIONE DI SOFI CONTANTI 19-09-20 unicredit 3953 440,40 ACC.BONIF.FIORILLO CONTANTI 19-09-20 cancelleria 84,00 GARGIULO SERVICE CONTANTI 19-09-20 spese diverse 5,00 ROTOLONI CONTANTI 19-09-20 eurofrutta izzo s.r.l. 1.852,36 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-09-20 fresh fooding, s.l. 11.490,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-09-20 raffaele d'agostino pesi 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-09-20 unicredit 3953 1,63 ARROT.PER DEFFERENZA CONTANTI 19-09-20 spagna trasporto 400,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-09-20 ascione giuseppe 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-09-20 roberto d'agostino 35,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-09-20 de rosa felice 3.273,02 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-09-20 d'agostino raffaele merce 466,46 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-09-20 d'agostino raffaele merce 117,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-09-20 papa alfonso 174,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-09-20 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA GIACOMO CONTANTI 19-09-20 banca sconto attivo supermercati 115,00 SETT.Nø38 ANTONIO SISA CONTANTI SUB TOTALE: 52.153,60 TOTALE USCITE CASSA: 52.153,60 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-09-20 - - ACC.BONIF.MACRI 132,79 cassa contante 19-09-20 - - INCASSO POS 87,00 cassa contante 19-09-20 - - ACC.BONIF.PASSIONE DI SOFI 86,49 cassa contante 19-09-20 - - ACC.BONIF.FIORILLO 440,40 cassa contante 19-09-20 - - ACC.BONIF.ORTOMATE 3.639,43 banca volla box 5 19-09-20 - - ARROT.PER DEFFERENZA 1,63 cassa contante 19-09-20 - - REGALIA GIACOMO 100,00 cassa contante 19-09-20 - - SETT.Nø38 ANTONIO SISA 115,00 cassa contante SUB TOTALE: 4.602,74 TOTALE ENTRATE: 4.602,74 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-09-20 - - ADD.BONIF.FRUTAS ANTONIO 5.984,80 cassa contante 19-09-20 - - ACC.BONIF.ORTOMATE 3.639,43 unicredit 3953 19-09-20 - - ADD.F24 4.786,49 cassa contante 19-09-20 - - ADD.BONIF.EUROFRUTTA IZZO 1.535,17 cassa contante 19-09-20 - - ADD.BONIF.LA SORGENTE 5.740,61 cassa contante 19-09-20 - - ADD.BONIF.FORCINA 72,26 cassa contante 19-09-20 - - ADD.BONIF.SICILIA BEDDA 1.965,60 cassa contante 19-09-20 - - ADD.BONIF.FRUTTITAL 5.907,56 cassa contante 19-09-20 - - ADD.BONIF.MALEUBRE 3.060,00 cassa contante 19-09-20 - - SPESE PER BONIFICI 12,00 spese conto unicredit 3953 19-09-20 - - SCONTO ATTIVO IZZO 12,19 cassa contante 19-09-20 - - ADD.BONIF.FRESH FOODING 11.490,60 cassa contante SUB TOTALE: 44.206,71 TOTALE USCITE BANCA: 44.206,71 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 844.676,40 TOTALE ENTRATE 53.519,11 TOTALE USCITE 52.153,60 RESTA FINALE 846.041,91 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,79 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 565,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -20.602,71 banca volla box 5 -77.119,00 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -26.414,64 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -192.560,45