RIEPILOGO del giorno 18-09-20  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
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  13469    180,30     0,00     0,00    0,00    180,30  0,00      0,00    180,30                          GRELLE GIUSEPPE           
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  13470     44,50     0,89     0,00    0,00     45,39  0,00      0,00     45,39                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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  13471    127,15     2,54     0,00    0,00    129,69  0,00      0,00    129,69                          MARIO PINTORE             
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  13474    205,21     4,10     0,00    0,00    209,31  0,00      0,00    209,31                          RAFFAELE PINTORE          
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  13475  1.689,50     0,00     0,00    0,00  1.689,50  0,00      0,00  1.689,50                          DE LUCA RAFFAELE(O'RISPERA
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  13478    969,90     0,00     0,00    0,00    969,90  0,00      0,00    969,90                          COSTANZO CARMINE          
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  13479    627,05    12,54     0,00    0,00    639,59  0,00      0,00    639,59                          CIMMINO FRANCO            
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  13481    403,93     0,00     0,00    0,00    403,93  0,00      0,00    403,93                          GENNARINO NAPOLI          
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  13482    618,54     0,00     0,00    0,00    618,54  0,00      0,00    618,54                          IL SALUMAIO               
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  13483    301,20     0,00     0,00    0,00    301,20  0,00      0,00    301,20                          MEGAMERCATO S.R.L.        
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  13484    265,36     0,00     0,00    0,00    265,36  0,00      0,00    265,36                          GRAN GUSTO                
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  13485    220,00     0,00     0,00    0,00    220,00  0,00      0,00    220,00                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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  13487     34,50     0,00     0,00    0,00     34,50  0,00      0,00     34,50                          VESUX                     
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  13492    120,21     0,00     0,00    0,00    120,21  0,00      0,00    120,21                          MEGAMERCATO S.R.L.        
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  13493     70,42     0,00     0,00    0,00     70,42  0,00      0,00     70,42                          ANTICA PESCHERIA DAL 1962 
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  13494     11,25     0,00     0,00    0,00     11,25  0,00      0,00     11,25                          B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
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  13495     17,50     0,00     0,00    0,00     17,50  0,00      0,00     17,50                          VILLA GIOIA               
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  13497     34,40     0,00     0,00    0,00     34,40  0,00      0,00     34,40                          TORALDO SRL               
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  13498    112,01     0,00     0,00    0,00    112,01  0,00      0,00    112,01                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
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  13500    410,91     0,00     0,00    0,00    410,91  0,00      0,00    410,91                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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  13501    261,04     5,22     2,20    0,00    268,46  0,00      0,00    268,46                          PERSICO VINCENZO          
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  13502    362,11     0,00     0,00    0,00    362,11  0,00      0,00    362,11                          B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
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  13503    240,73     0,00     0,00    0,00    240,73  0,00      0,00    240,73                          MEGAMERCATO S.R.L...      
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  13504    205,15     0,00     0,00    0,00    205,15  0,00      0,00    205,15                          TEMPRE MARIO              
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  13505     75,71     0,00     0,00    0,00     75,71  0,00      0,00     75,71                          ANNA FLAPALU'             
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  13506     19,00     0,00     0,00    0,00     19,00  0,00      0,00     19,00                          PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT
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  13507     18,20     0,00     0,00    0,00     18,20  0,00      0,00     18,20                          PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT
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  13508     43,75     0,88     0,44    0,00     45,07  0,00      0,00     45,07                          SASSONE RAFFAELE          
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  13509     98,00     0,00     0,00    0,00     98,00  0,00      0,00     98,00                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
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  13510     64,40     0,00     0,00    0,00     64,40  0,00      0,00     64,40                          SCALA FRANCESCO (CICCIO AF
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  13511     28,54     0,00     0,00    0,00     28,54  0,00      0,00     28,54                          I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
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  13512     20,00     0,00     0,00    0,00     20,00  0,00      0,00     20,00                          BIAGIO DE MARTINO         
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  13513    156,40     0,00     0,00    0,00    156,40  0,00      0,00    156,40                          DE LUCA RAFFAELE(O'RISPERA
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  13516    265,89     5,32     0,00    0,00    271,21  0,00      0,00    271,21                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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  13517     22,00     0,00     0,00    0,00     22,00  0,00      0,00     22,00                          GRIMALDI PEPPE            
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  13520    491,08     9,82     0,00    0,00    500,90  0,00      0,00    500,90                          ESPOSITO FELICE           
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  13521     92,20     0,00     0,00    0,00     92,20  0,00      0,00     92,20                          MIMI'A SANITA'            
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  13523    200,68     0,00     0,00    0,00    200,68  0,00      0,00    200,68                          VILLA GIOIA               
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  13527  1.225,75     0,00     0,00    0,00  1.225,75  0,00      0,00  1.225,75                          FRIDA VOLLA BOX 5         
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  13528    897,00     0,00     0,00    0,00    897,00  0,00      0,00    897,00                          FRIDA VOLLA BOX 5         
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  13529    489,87     0,00     0,00    0,00    489,87  0,00      0,00    489,87                          ASTAMAR GROUP SRL         
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  13530     16,39     0,00     0,00    0,00     16,39  0,00      0,00     16,39                          ANTONIO DI PALO S.R.L.    
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  13533     -9,00     0,00     0,00    0,00     -9,00  0,00      0,00     -9,00                          B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
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  43    11.748,73*   41,31*    2,6*  0,00*11.792,68* 0,00*     0,00*11.792,68

 RIEPILOGO del giorno 18-09-20 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
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  13468     72,70     0,00     0,00    0,00     72,70  0,00     72,70      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
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  13472    140,68     2,82     0,00    0,00    143,73  0,23    143,50      0,00                          MINIMARKET DI ORLO R.& C. 
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  13473    993,53     0,00     0,00    0,00    993,53  0,00    993,53      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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  13476    334,00     0,00     0,00    0,00    334,67  0,67    334,00      0,00                          NATALINO PASQUALE         
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  13477    297,70     0,00     0,00    0,00    297,70  0,00    297,70      0,00                          NATALINO LUIGI            
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  13480  1.344,68     0,00     0,00    0,00  1.344,68  0,00  1.344,68      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
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  13488     77,50     0,00     0,00    0,00     77,50  0,00     77,50      0,00                          GENNARINO NAPOLI          
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  13489    279,09     3,91     0,00    0,00    283,37  0,37    283,00      0,00                          CASILLI ANGELA            
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  13490    385,90     0,00     0,00    0,00    385,90  0,00    385,90      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
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  13491    981,24     0,00     0,00    0,00    981,24  0,00    981,24      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
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  13496    135,78     2,72     0,00    0,00    138,74  0,24    138,50      0,00                          TOP MARKET DI FURIANO     
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  13499    103,04     0,00     0,00    0,00    103,04  0,00    103,04      0,00                          LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
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  13515  2.159,76    30,24     0,00    0,00  2.190,15  0,15  2.190,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
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  13518    231,00     0,00     0,00    0,00    231,40  0,40    231,00      0,00                          BENCIVENGA GENNARO        
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  13519    488,23     9,77     0,00    0,00    498,07  0,07    498,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø12 
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  13522     50,50     0,00     0,00    0,00     50,50  0,00     50,50      0,00                          ANTONIO CUGINO            
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  13524     69,77     1,40     0,33    0,00     71,83  0,33     71,50      0,00                          LA ROCCA ANTONIO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13525  1.115,66     0,00     0,00    0,00  1.115,66  0,00  1.115,66      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13526     99,02     1,99     0,99    0,00    102,36  0,36    102,00      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13531  1.258,00     0,00     0,00    0,00  1.258,22  0,22  1.258,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 5ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13532     12,44     0,00     0,00    0,00     12,44  0,00     12,44      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21    10.630,22*   52,85*    1,32  *  0,00*10.687,43* 3,04*10.684,39*     0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 18-09-20

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
  64    22.378,95*   94,16*    3,96  *  0,00*22.480,11* 3,04*10.684,39*11.792,68

 RIEPILOGO del giorno 18-09-20 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13461     PREVENTIVO 17-09-20      20,00       0,00   0,00       20,00       0,00                                GRIMALDI PEPPE  
  13423     PREVENTIVO 17-09-20     109,20       0,00   0,00      100,20       9,00                                ROSARIO AMICO RA
  12882     PREVENTIVO 08-09-20     843,80     541,69   0,00      302,11       0,00                                CIMMINO FRANCO  
  12963     PREVENTIVO 09-09-20     139,43       0,00   0,00      139,43       0,00                                CIMMINO FRANCO  
  13030     PREVENTIVO 10-09-20      19,38       0,00   0,00       19,38       0,00                                CIMMINO FRANCO  
  13092     PREVENTIVO 11-09-20     720,02       0,00   0,00       49,08     670,94                                CIMMINO FRANCO  
  13232     PREVENTIVO 14-09-20     117,96       0,00   0,00      117,96       0,00                                MARIO PINTORE   
  13290     PREVENTIVO 15-09-20      59,70       0,00   0,00       59,70       0,00                                MARIO PINTORE   
  13352     PREVENTIVO 16-09-20      29,30       0,00   0,00       29,30       0,00                                MARIO PINTORE   
  13415     PREVENTIVO 17-09-20      36,11       0,00   0,00       36,11       0,00                                MARIO PINTORE   
  13417     PREVENTIVO 17-09-20     126,13       0,00   0,13      126,13      -0,13                                RAFFAELE PINTORE
  13385     PREVENTIVO 16-09-20     119,01       0,00   0,00      119,01       0,00                                FRUTTA DOC DI PE
  13358     PREVENTIVO 16-09-20     114,78       0,00   0,00      114,78       0,00                                GENNARINO NAPOLI
  13209     PREVENTIVO 12-09-20     190,89       0,00   0,39      190,89      -0,39                                ESPOSITO FELICE 
  10655     PREVENTIVO 24-07-20     109,19      62,00   0,00       47,19       0,00                                PERSICO VINCENZO
  11630     PREVENTIVO 11-08-20     103,19       0,00   0,00      103,19       0,00                                PERSICO VINCENZO
  12969     PREVENTIVO 09-09-20      19,89       0,00   0,00        9,62      10,27                                PERSICO VINCENZO
  13436     PREVENTIVO 17-09-20      70,38       0,00   0,38       70,38      -0,38                                TOP MARKET DI FU
  12416     PREVENTIVO 31-08-20     217,67     183,55   0,00       10,00      24,12                                LA FRUTTERIA COO
  13397     PREVENTIVO 16-09-20      87,65       0,00   0,00       87,65       0,00                                BENCIVENGA GENNA
  13459     PREVENTIVO 17-09-20      78,00       0,00   0,00       78,00       0,00                                BENCIVENGA GENNA
  13458     PREVENTIVO 17-09-20      34,40      10,90   0,40       23,50      -0,40                                LA ROCCA ANTONIO
  11288     PREVENTIVO 04-08-20      60,48       5,88   0,00        9,57      45,03                                FRUIT & POI DI S

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    23      BOLL.SALDATE:   13    3.426,56     804,02    1,30   1.863,18     758,06

 RIEPILOGO del giorno 18-09-20 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
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                                                                               0,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 18-09-20

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12219     99,00   0,00   0,00   0,00     99,00  0,00      0,00     99,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12220     55,00   0,00   0,00   0,00     55,00  0,00     55,00      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12221    435,00   0,00   0,00   0,00    435,00  0,00    435,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12224    668,00  13,36   0,00   0,00    681,36  0,00      0,00    681,36                               DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12225    225,65   0,00   0,00   0,00    225,65  0,00    225,65      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12227    550,10  11,00   0,00   0,00    561,10  0,00      0,00    561,10                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12228    269,30   5,39   0,00   0,00    274,69  0,00      0,00    274,69                               POLISE                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12229     62,50   0,00   0,00   0,00     62,50  0,00      0,00     62,50                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12230    319,50   0,00   0,00   0,00    319,50  0,00      0,00    319,50                               F. D'ARANCIO IACCARINO L. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12231    262,50   0,00   0,00   0,00    262,50  0,00    262,50      0,00                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12232    210,00   0,00   0,00   0,00    210,00  0,00      0,00    210,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12233    180,00   3,60   0,00   0,00    183,60  0,00      0,00    183,60                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12234    154,00   0,00   0,00   0,00    154,00  0,00      0,00    154,00                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12235    319,00   0,00   0,00   0,00    319,00  0,00      0,00    319,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12236     64,90   1,30   0,00   0,00     66,20  0,00      0,00     66,20                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12237    377,40   7,55   0,00   0,00    384,95  0,00      0,00    384,95                               TROTTA FRANCO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12238     27,60   0,00   0,00   0,00     27,60  0,00      0,00     27,60                               FERDINANDO BROCCOLI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12239     19,20   0,00   0,00   0,00     19,20  0,00      0,00     19,20                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12240    810,00   0,00   0,00   0,00    810,00  0,00      0,00    810,00                               IMPORT FRESH FRUIT.S.L.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12240    256,20   0,00   0,00   0,00    256,20  0,00      0,00    256,20                               SPAGNA TRASPORTO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12240     40,00   0,00   0,00   0,00     40,00  0,00      0,00     40,00                               SPAGNA MEDIAZIONE         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12241    725,90   0,00   0,00   0,00    725,90  0,00      0,00    725,90                               PRATS FRUITS, S.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12241    128,10   0,00   0,00   0,00    128,10  0,00      0,00    128,10                               SPAGNA TRASPORTO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12241     20,00   0,00   0,00   0,00     20,00  0,00      0,00     20,00                               SPAGNA MEDIAZIONE         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12242    818,28   0,00   0,00   0,00    818,28  0,00      0,00    818,28                               FRUTAS Y VERDURAS ANTONIO,
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12242    128,10   0,00   0,00   0,00    128,10  0,00      0,00    128,10                               SPAGNA TRASPORTO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12242     20,00   0,00   0,00   0,00     20,00  0,00      0,00     20,00                               SPAGNA MEDIAZIONE         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12243  1.638,00   0,00   0,00   0,00  1.638,00  0,00      0,00  1.638,00                               VICTOR I MERCE            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12243    128,10   0,00   0,00   0,00    128,10  0,00      0,00    128,10                               SPAGNA TRASPORTO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12243     20,00   0,00   0,00   0,00     20,00  0,00      0,00     20,00                               SPAGNA MEDIAZIONE         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12244  1.037,12  41,48   0,00   0,00  1.078,60  0,00      0,00  1.078,60                               PRIMIZIE SICILIANE SNC DI 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12244     50,00   0,00   0,00   0,00     50,00  0,00      0,00     50,00                               SICILIA TRASPORTO         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12244     20,00   0,00   0,00   0,00     20,00  0,00      0,00     20,00                               SICILIA MEDIAZIONE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12245     60,00   0,00   0,00   0,00     60,00  0,00     60,00      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12249    130,00   0,00   0,00   0,00    130,00  0,00    130,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12253     17,50   0,35   0,00   0,00     17,85  0,00      0,00     17,85                               L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12254    530,40   0,00   0,00   0,00    530,40  0,00    530,40      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12255    114,00   0,00   0,00   0,00    114,00  0,00    114,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12256    240,72   0,00   0,00   0,00    240,72  0,00    240,72      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12257    216,00   0,00   0,00   0,00    216,00  0,00    216,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12258    885,60   0,00   0,00   0,00    885,60  0,00    885,60      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12259      7,00   0,00   0,00   0,00      7,00  0,00      0,00      7,00                               ROYAL BANANE SRL          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12263    241,00   0,00   0,00   0,00    241,00  0,00    241,00      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12264    200,30   0,00   0,00   0,00    200,30  0,00    200,30      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12265    245,00   0,00   0,00   0,00    245,00  0,00    245,00      0,00                               ACHILLE PEPERONCINI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12266     44,00   0,00   0,00   0,00     44,00  0,00      0,00     44,00                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46    13.069,97*   84,03* 0,00*  0,00*13.154,00* 0,00* 3.841,17* 9.312,83


 RIEPILOGO del giorno 18-09-20 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12203     PREVENTIVO 17-09-20     100,10       0,00       0,00   0,00      100,10                                D'AGOSTINO RAFFA
  12221     PREVENTIVO 18-09-20     435,00       0,00       0,00   0,00      435,00                                D'AGOSTINO RAFFA
  12225     PREVENTIVO 18-09-20     225,65       0,00       0,00   0,00      225,65                                D'AGOSTINO RAFFA
  12249     PREVENTIVO 18-09-20     130,00       0,00       0,00   0,00      130,00                                D'AGOSTINO RAFFA
  12254     PREVENTIVO 18-09-20     530,40       0,00       0,00   0,00      530,40                                D'AGOSTINO RAFFA
  12255     PREVENTIVO 18-09-20     114,00       0,00       0,00   0,00      114,00                                D'AGOSTINO RAFFA
  12256     PREVENTIVO 18-09-20     240,72       0,00       0,00   0,00      240,72                                D'AGOSTINO RAFFA
  12257     PREVENTIVO 18-09-20     216,00       0,00       0,00   0,00      216,00                                D'AGOSTINO RAFFA
  12258     PREVENTIVO 18-09-20     885,60       0,00       0,00   0,00      885,60                                D'AGOSTINO RAFFA
  12231     PREVENTIVO 18-09-20     262,50       0,00       0,00   0,00      262,50                                RICCARDI INSALAT
  12220     PREVENTIVO 18-09-20      55,00       0,00       0,00   0,00       55,00                                PAPA ALFONSO    
  12245     PREVENTIVO 18-09-20      60,00       0,00       0,00   0,00       60,00                                PAPA ALFONSO    
  12263     PREVENTIVO 18-09-20     241,00       0,00       0,00   0,00      241,00                                PAPA ALFONSO    
  12118     PREVENTIVO 16-09-20     105,00       0,00       0,00   0,00      105,00                                ACHILLE PEPERONC
  12178     PREVENTIVO 17-09-20     120,00       0,00       0,00   0,00      120,00                                ACHILLE PEPERONC
  12265     PREVENTIVO 18-09-20     245,00       0,00       0,00   0,00      245,00                                ACHILLE PEPERONC
  12264     PREVENTIVO 18-09-20     200,30       0,00       0,00   0,00      200,30                                PAPA ALFONSO    

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    17      BOLL.SALDATE:   17    4.166,27                  0,00    0,00   4.166,27
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  8.007,44

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 18-09-20

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12276  1.278,20    1.150,38       127,82        0,00      0,00  1.150,38                               SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12277  1.458,44    1.312,60       145,84        0,00      0,00  1.312,60                               PONTILLO CLEMENTINE       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12278  2.090,59    1.881,53       209,06        0,00      0,00  1.881,53                               SODANO                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12279    624,16      561,74        62,42        0,00      0,00    561,74                               DE ROSA FELICE            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12280    627,50      564,75        62,75        0,00      0,00    564,75                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12281    205,76      185,18        20,58        0,00      0,00    185,18                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12282    460,61      414,55        46,06        0,00      0,00    414,55                               IMPAZZITO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12283    263,36      237,02        26,34        0,00      0,00    237,02                               FABIANO CLEMENTINE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12284    146,86      132,17        14,69        0,00      0,00    132,17                               CAPASSO PEPERONCINI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12285     25,50       22,95         2,55        0,00      0,00     22,95                               LUGIBELLO SRL             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12286     62,20       55,98         6,22        0,00      0,00     55,98                               FERRARA ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12287      9,00        8,10         0,90        0,00      0,00      8,10                               .ASCIONE VATECARO         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12288     18,26       16,43         1,83        0,00      0,00     16,43                               GRANATA CILIEGIE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12289    121,76      109,58        12,18        0,00      0,00    109,58                               SOC. VESUVIO (COZZOLINO)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14     7.392,18* 6.652,96     *   739,22       * 0,00*     0,00* 6.652,96

 RIEPILOGO del giorno 18-09-20 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     0      BOLL.SALDATE:    0        0,00                  0,00    0,00       0,00
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO      0,00

 RIEPILOGO del giorno 18-09-20 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                             4,20       TANG.GIUSEPPE                              200600007
                            10,00       SCONTO PASSIVO CIMMINO                     030200006
                             5,00       INGRESSO VOLLA                             200600007
                         7.877,89       VERSAMENTO                                 030200016

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                           7.897,09
 RIEPILOGO del giorno 18-09-20INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         1.200,00       INCASSO BOX 5                              030200009
                         1.000,00       INCASSO BOX 5                              030200009

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                           2.200,00