RIEPILOGO del giorno 18-09-20 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
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13469 180,30 0,00 0,00 0,00 180,30 0,00 0,00 180,30 GRELLE GIUSEPPE
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13470 44,50 0,89 0,00 0,00 45,39 0,00 0,00 45,39 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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13471 127,15 2,54 0,00 0,00 129,69 0,00 0,00 129,69 MARIO PINTORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13474 205,21 4,10 0,00 0,00 209,31 0,00 0,00 209,31 RAFFAELE PINTORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13475 1.689,50 0,00 0,00 0,00 1.689,50 0,00 0,00 1.689,50 DE LUCA RAFFAELE(O'RISPERA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13478 969,90 0,00 0,00 0,00 969,90 0,00 0,00 969,90 COSTANZO CARMINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13479 627,05 12,54 0,00 0,00 639,59 0,00 0,00 639,59 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13481 403,93 0,00 0,00 0,00 403,93 0,00 0,00 403,93 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13482 618,54 0,00 0,00 0,00 618,54 0,00 0,00 618,54 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13483 301,20 0,00 0,00 0,00 301,20 0,00 0,00 301,20 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13484 265,36 0,00 0,00 0,00 265,36 0,00 0,00 265,36 GRAN GUSTO
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13485 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 220,00 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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13487 34,50 0,00 0,00 0,00 34,50 0,00 0,00 34,50 VESUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13492 120,21 0,00 0,00 0,00 120,21 0,00 0,00 120,21 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13493 70,42 0,00 0,00 0,00 70,42 0,00 0,00 70,42 ANTICA PESCHERIA DAL 1962
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13494 11,25 0,00 0,00 0,00 11,25 0,00 0,00 11,25 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13495 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 0,00 17,50 VILLA GIOIA
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13497 34,40 0,00 0,00 0,00 34,40 0,00 0,00 34,40 TORALDO SRL
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13498 112,01 0,00 0,00 0,00 112,01 0,00 0,00 112,01 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13500 410,91 0,00 0,00 0,00 410,91 0,00 0,00 410,91 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13501 261,04 5,22 2,20 0,00 268,46 0,00 0,00 268,46 PERSICO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13502 362,11 0,00 0,00 0,00 362,11 0,00 0,00 362,11 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13503 240,73 0,00 0,00 0,00 240,73 0,00 0,00 240,73 MEGAMERCATO S.R.L...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13504 205,15 0,00 0,00 0,00 205,15 0,00 0,00 205,15 TEMPRE MARIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13505 75,71 0,00 0,00 0,00 75,71 0,00 0,00 75,71 ANNA FLAPALU'
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13506 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00 19,00 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13507 18,20 0,00 0,00 0,00 18,20 0,00 0,00 18,20 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13508 43,75 0,88 0,44 0,00 45,07 0,00 0,00 45,07 SASSONE RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13509 98,00 0,00 0,00 0,00 98,00 0,00 0,00 98,00 GALELLA CIRO (INSALATA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13510 64,40 0,00 0,00 0,00 64,40 0,00 0,00 64,40 SCALA FRANCESCO (CICCIO AF
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13511 28,54 0,00 0,00 0,00 28,54 0,00 0,00 28,54 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
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13512 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 BIAGIO DE MARTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13513 156,40 0,00 0,00 0,00 156,40 0,00 0,00 156,40 DE LUCA RAFFAELE(O'RISPERA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13516 265,89 5,32 0,00 0,00 271,21 0,00 0,00 271,21 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13517 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00 GRIMALDI PEPPE
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13520 491,08 9,82 0,00 0,00 500,90 0,00 0,00 500,90 ESPOSITO FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13521 92,20 0,00 0,00 0,00 92,20 0,00 0,00 92,20 MIMI'A SANITA'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13523 200,68 0,00 0,00 0,00 200,68 0,00 0,00 200,68 VILLA GIOIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13527 1.225,75 0,00 0,00 0,00 1.225,75 0,00 0,00 1.225,75 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13528 897,00 0,00 0,00 0,00 897,00 0,00 0,00 897,00 FRIDA VOLLA BOX 5
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13529 489,87 0,00 0,00 0,00 489,87 0,00 0,00 489,87 ASTAMAR GROUP SRL
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13530 16,39 0,00 0,00 0,00 16,39 0,00 0,00 16,39 ANTONIO DI PALO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13533 -9,00 0,00 0,00 0,00 -9,00 0,00 0,00 -9,00 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
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43 11.748,73* 41,31* 2,6* 0,00*11.792,68* 0,00* 0,00*11.792,68
RIEPILOGO del giorno 18-09-20 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13468 72,70 0,00 0,00 0,00 72,70 0,00 72,70 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13472 140,68 2,82 0,00 0,00 143,73 0,23 143,50 0,00 MINIMARKET DI ORLO R.& C.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13473 993,53 0,00 0,00 0,00 993,53 0,00 993,53 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13476 334,00 0,00 0,00 0,00 334,67 0,67 334,00 0,00 NATALINO PASQUALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13477 297,70 0,00 0,00 0,00 297,70 0,00 297,70 0,00 NATALINO LUIGI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13480 1.344,68 0,00 0,00 0,00 1.344,68 0,00 1.344,68 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13488 77,50 0,00 0,00 0,00 77,50 0,00 77,50 0,00 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13489 279,09 3,91 0,00 0,00 283,37 0,37 283,00 0,00 CASILLI ANGELA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13490 385,90 0,00 0,00 0,00 385,90 0,00 385,90 0,00 INCARNATO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13491 981,24 0,00 0,00 0,00 981,24 0,00 981,24 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13496 135,78 2,72 0,00 0,00 138,74 0,24 138,50 0,00 TOP MARKET DI FURIANO
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13499 103,04 0,00 0,00 0,00 103,04 0,00 103,04 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13515 2.159,76 30,24 0,00 0,00 2.190,15 0,15 2.190,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13518 231,00 0,00 0,00 0,00 231,40 0,40 231,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13519 488,23 9,77 0,00 0,00 498,07 0,07 498,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13522 50,50 0,00 0,00 0,00 50,50 0,00 50,50 0,00 ANTONIO CUGINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13524 69,77 1,40 0,33 0,00 71,83 0,33 71,50 0,00 LA ROCCA ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13525 1.115,66 0,00 0,00 0,00 1.115,66 0,00 1.115,66 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13526 99,02 1,99 0,99 0,00 102,36 0,36 102,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13531 1.258,00 0,00 0,00 0,00 1.258,22 0,22 1.258,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13532 12,44 0,00 0,00 0,00 12,44 0,00 12,44 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 10.630,22* 52,85* 1,32 * 0,00*10.687,43* 3,04*10.684,39* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 18-09-20
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
64 22.378,95* 94,16* 3,96 * 0,00*22.480,11* 3,04*10.684,39*11.792,68
RIEPILOGO del giorno 18-09-20 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
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13461 PREVENTIVO 17-09-20 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 GRIMALDI PEPPE
13423 PREVENTIVO 17-09-20 109,20 0,00 0,00 100,20 9,00 ROSARIO AMICO RA
12882 PREVENTIVO 08-09-20 843,80 541,69 0,00 302,11 0,00 CIMMINO FRANCO
12963 PREVENTIVO 09-09-20 139,43 0,00 0,00 139,43 0,00 CIMMINO FRANCO
13030 PREVENTIVO 10-09-20 19,38 0,00 0,00 19,38 0,00 CIMMINO FRANCO
13092 PREVENTIVO 11-09-20 720,02 0,00 0,00 49,08 670,94 CIMMINO FRANCO
13232 PREVENTIVO 14-09-20 117,96 0,00 0,00 117,96 0,00 MARIO PINTORE
13290 PREVENTIVO 15-09-20 59,70 0,00 0,00 59,70 0,00 MARIO PINTORE
13352 PREVENTIVO 16-09-20 29,30 0,00 0,00 29,30 0,00 MARIO PINTORE
13415 PREVENTIVO 17-09-20 36,11 0,00 0,00 36,11 0,00 MARIO PINTORE
13417 PREVENTIVO 17-09-20 126,13 0,00 0,13 126,13 -0,13 RAFFAELE PINTORE
13385 PREVENTIVO 16-09-20 119,01 0,00 0,00 119,01 0,00 FRUTTA DOC DI PE
13358 PREVENTIVO 16-09-20 114,78 0,00 0,00 114,78 0,00 GENNARINO NAPOLI
13209 PREVENTIVO 12-09-20 190,89 0,00 0,39 190,89 -0,39 ESPOSITO FELICE
10655 PREVENTIVO 24-07-20 109,19 62,00 0,00 47,19 0,00 PERSICO VINCENZO
11630 PREVENTIVO 11-08-20 103,19 0,00 0,00 103,19 0,00 PERSICO VINCENZO
12969 PREVENTIVO 09-09-20 19,89 0,00 0,00 9,62 10,27 PERSICO VINCENZO
13436 PREVENTIVO 17-09-20 70,38 0,00 0,38 70,38 -0,38 TOP MARKET DI FU
12416 PREVENTIVO 31-08-20 217,67 183,55 0,00 10,00 24,12 LA FRUTTERIA COO
13397 PREVENTIVO 16-09-20 87,65 0,00 0,00 87,65 0,00 BENCIVENGA GENNA
13459 PREVENTIVO 17-09-20 78,00 0,00 0,00 78,00 0,00 BENCIVENGA GENNA
13458 PREVENTIVO 17-09-20 34,40 10,90 0,40 23,50 -0,40 LA ROCCA ANTONIO
11288 PREVENTIVO 04-08-20 60,48 5,88 0,00 9,57 45,03 FRUIT & POI DI S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 BOLL.SALDATE: 13 3.426,56 804,02 1,30 1.863,18 758,06
RIEPILOGO del giorno 18-09-20 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
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0,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 18-09-20
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12219 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12220 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 55,00 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12221 435,00 0,00 0,00 0,00 435,00 0,00 435,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12224 668,00 13,36 0,00 0,00 681,36 0,00 0,00 681,36 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12225 225,65 0,00 0,00 0,00 225,65 0,00 225,65 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12227 550,10 11,00 0,00 0,00 561,10 0,00 0,00 561,10 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12228 269,30 5,39 0,00 0,00 274,69 0,00 0,00 274,69 POLISE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12229 62,50 0,00 0,00 0,00 62,50 0,00 0,00 62,50 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12230 319,50 0,00 0,00 0,00 319,50 0,00 0,00 319,50 F. D'ARANCIO IACCARINO L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12231 262,50 0,00 0,00 0,00 262,50 0,00 262,50 0,00 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12232 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12233 180,00 3,60 0,00 0,00 183,60 0,00 0,00 183,60 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12234 154,00 0,00 0,00 0,00 154,00 0,00 0,00 154,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12235 319,00 0,00 0,00 0,00 319,00 0,00 0,00 319,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12236 64,90 1,30 0,00 0,00 66,20 0,00 0,00 66,20 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12237 377,40 7,55 0,00 0,00 384,95 0,00 0,00 384,95 TROTTA FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12238 27,60 0,00 0,00 0,00 27,60 0,00 0,00 27,60 FERDINANDO BROCCOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12239 19,20 0,00 0,00 0,00 19,20 0,00 0,00 19,20 PETRONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12240 810,00 0,00 0,00 0,00 810,00 0,00 0,00 810,00 IMPORT FRESH FRUIT.S.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12240 256,20 0,00 0,00 0,00 256,20 0,00 0,00 256,20 SPAGNA TRASPORTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12240 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 SPAGNA MEDIAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12241 725,90 0,00 0,00 0,00 725,90 0,00 0,00 725,90 PRATS FRUITS, S.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12241 128,10 0,00 0,00 0,00 128,10 0,00 0,00 128,10 SPAGNA TRASPORTO
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12241 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12242 818,28 0,00 0,00 0,00 818,28 0,00 0,00 818,28 FRUTAS Y VERDURAS ANTONIO,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12242 128,10 0,00 0,00 0,00 128,10 0,00 0,00 128,10 SPAGNA TRASPORTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12242 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12243 1.638,00 0,00 0,00 0,00 1.638,00 0,00 0,00 1.638,00 VICTOR I MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12243 128,10 0,00 0,00 0,00 128,10 0,00 0,00 128,10 SPAGNA TRASPORTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12243 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12244 1.037,12 41,48 0,00 0,00 1.078,60 0,00 0,00 1.078,60 PRIMIZIE SICILIANE SNC DI
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12244 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12244 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SICILIA MEDIAZIONE
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12245 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12249 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 130,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12253 17,50 0,35 0,00 0,00 17,85 0,00 0,00 17,85 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
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12254 530,40 0,00 0,00 0,00 530,40 0,00 530,40 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12255 114,00 0,00 0,00 0,00 114,00 0,00 114,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12256 240,72 0,00 0,00 0,00 240,72 0,00 240,72 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12257 216,00 0,00 0,00 0,00 216,00 0,00 216,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12258 885,60 0,00 0,00 0,00 885,60 0,00 885,60 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12259 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00 ROYAL BANANE SRL
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12263 241,00 0,00 0,00 0,00 241,00 0,00 241,00 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12264 200,30 0,00 0,00 0,00 200,30 0,00 200,30 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12265 245,00 0,00 0,00 0,00 245,00 0,00 245,00 0,00 ACHILLE PEPERONCINI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12266 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00 0,00 44,00 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
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46 13.069,97* 84,03* 0,00* 0,00*13.154,00* 0,00* 3.841,17* 9.312,83
RIEPILOGO del giorno 18-09-20 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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12203 PREVENTIVO 17-09-20 100,10 0,00 0,00 0,00 100,10 D'AGOSTINO RAFFA
12221 PREVENTIVO 18-09-20 435,00 0,00 0,00 0,00 435,00 D'AGOSTINO RAFFA
12225 PREVENTIVO 18-09-20 225,65 0,00 0,00 0,00 225,65 D'AGOSTINO RAFFA
12249 PREVENTIVO 18-09-20 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 D'AGOSTINO RAFFA
12254 PREVENTIVO 18-09-20 530,40 0,00 0,00 0,00 530,40 D'AGOSTINO RAFFA
12255 PREVENTIVO 18-09-20 114,00 0,00 0,00 0,00 114,00 D'AGOSTINO RAFFA
12256 PREVENTIVO 18-09-20 240,72 0,00 0,00 0,00 240,72 D'AGOSTINO RAFFA
12257 PREVENTIVO 18-09-20 216,00 0,00 0,00 0,00 216,00 D'AGOSTINO RAFFA
12258 PREVENTIVO 18-09-20 885,60 0,00 0,00 0,00 885,60 D'AGOSTINO RAFFA
12231 PREVENTIVO 18-09-20 262,50 0,00 0,00 0,00 262,50 RICCARDI INSALAT
12220 PREVENTIVO 18-09-20 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 PAPA ALFONSO
12245 PREVENTIVO 18-09-20 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 PAPA ALFONSO
12263 PREVENTIVO 18-09-20 241,00 0,00 0,00 0,00 241,00 PAPA ALFONSO
12118 PREVENTIVO 16-09-20 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 ACHILLE PEPERONC
12178 PREVENTIVO 17-09-20 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 ACHILLE PEPERONC
12265 PREVENTIVO 18-09-20 245,00 0,00 0,00 0,00 245,00 ACHILLE PEPERONC
12264 PREVENTIVO 18-09-20 200,30 0,00 0,00 0,00 200,30 PAPA ALFONSO
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17 BOLL.SALDATE: 17 4.166,27 0,00 0,00 4.166,27
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TOT.PAGAMENTO 8.007,44
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 18-09-20
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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12276 1.278,20 1.150,38 127,82 0,00 0,00 1.150,38 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
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12277 1.458,44 1.312,60 145,84 0,00 0,00 1.312,60 PONTILLO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12278 2.090,59 1.881,53 209,06 0,00 0,00 1.881,53 SODANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12279 624,16 561,74 62,42 0,00 0,00 561,74 DE ROSA FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12280 627,50 564,75 62,75 0,00 0,00 564,75 GUARINO ANTONIO
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12281 205,76 185,18 20,58 0,00 0,00 185,18 BOBBY AGRUMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12282 460,61 414,55 46,06 0,00 0,00 414,55 IMPAZZITO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12283 263,36 237,02 26,34 0,00 0,00 237,02 FABIANO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12284 146,86 132,17 14,69 0,00 0,00 132,17 CAPASSO PEPERONCINI
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12285 25,50 22,95 2,55 0,00 0,00 22,95 LUGIBELLO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12286 62,20 55,98 6,22 0,00 0,00 55,98 FERRARA ANTONIO
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12287 9,00 8,10 0,90 0,00 0,00 8,10 .ASCIONE VATECARO
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12288 18,26 16,43 1,83 0,00 0,00 16,43 GRANATA CILIEGIE
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12289 121,76 109,58 12,18 0,00 0,00 109,58 SOC. VESUVIO (COZZOLINO)
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TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
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14 7.392,18* 6.652,96 * 739,22 * 0,00* 0,00* 6.652,96
RIEPILOGO del giorno 18-09-20 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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0 BOLL.SALDATE: 0 0,00 0,00 0,00 0,00
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TOT.PAGAMENTO 0,00
RIEPILOGO del giorno 18-09-20 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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4,20 TANG.GIUSEPPE 200600007
10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO 030200006
5,00 INGRESSO VOLLA 200600007
7.877,89 VERSAMENTO 030200016
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7.897,09
RIEPILOGO del giorno 18-09-20INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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1.200,00 INCASSO BOX 5 030200009
1.000,00 INCASSO BOX 5 030200009
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2.200,00