ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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18-09-20 vendita al dettaglio 10ø 72,70 CONTANTI
18-09-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 143,50 CONTANTI
18-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 993,53 CONTANTI
18-09-20 natalino pasquale 334,00 CONTANTI
18-09-20 natalino luigi 297,70 CONTANTI
18-09-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.344,68 CONTANTI
18-09-20 gennarino napoli 77,50 CONTANTI
18-09-20 casilli angela 283,00 CONTANTI
18-09-20 incarnato giuseppe 385,90 CONTANTI
18-09-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 981,24 CONTANTI
18-09-20 top market di furiano 138,50 CONTANTI
18-09-20 la frutteria coop. italiana srl 103,04 CONTANTI
18-09-20 vendita al dettaglio nø11 2.190,00 CONTANTI
18-09-20 bencivenga gennaro 231,00 CONTANTI
18-09-20 vendita al dettaglio nø12 498,00 CONTANTI
18-09-20 antonio cugino 50,50 CONTANTI
18-09-20 la rocca antonio 71,50 CONTANTI
18-09-20 vendita al dettaglio 4ø 1.115,56 CONTANTI
18-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 102,00 CONTANTI
18-09-20 vendita al dettaglio 5ø 1.258,00 CONTANTI
18-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 12,44 CONTANTI
SUB TOTALE: 10.684,29
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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18-09-20 grimaldi peppe 20,00 CONTANTI
18-09-20 rosario amico raffaele 100,20 CONTANTI
18-09-20 banca volla box 5 1.200,00 CONTANTI
18-09-20 cimmino franco 510,00 CONTANTI
18-09-20 mario pintore 243,07 CONTANTI
18-09-20 raffaele pintore 126,00 CONTANTI
18-09-20 frutta doc di perfetto tobia 119,01 CONTANTI
18-09-20 gennarino napoli 114,78 CONTANTI
18-09-20 esposito felice 190,50 CONTANTI
18-09-20 persico vincenzo 160,00 CONTANTI
18-09-20 top market di furiano 70,00 CONTANTI
18-09-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI
18-09-20 bencivenga gennaro 165,65 CONTANTI
18-09-20 la rocca antonio 23,50 CONTANTI
18-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 9,57 CONTANTI
18-09-20 banca volla box 5 1.000,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 4.062,28
TOTALE ENTRATA CASSA: 14.746,57
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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18-09-20 spese autostradali 4,20 TANG.GIUSEPPE CONTANTI
18-09-20 d'agostino raffaele merce 100,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
18-09-20 d'agostino raffaele merce 2.777,37 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
18-09-20 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI
18-09-20 spese autostradali 5,00 INGRESSO VOLLA CONTANTI
18-09-20 riccardi insalata 262,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
18-09-20 papa alfonso 356,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
18-09-20 achille peperoncini 470,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
18-09-20 unicredit 3953 7.877,89 VERSAMENTO CONTANTI
18-09-20 papa alfonso 200,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
SUB TOTALE:
12.063,36
TOTALE USCITE CASSA: 12.063,36
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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18-09-20 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante
18-09-20 - - VERSAMENTO 7.877,89 cassa contante
SUB TOTALE: 7.887,89
TOTALE ENTRATE: 7.887,89
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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18-09-20 - - INCASSO BOX 5 1.200,00 cassa contante
18-09-20 - - INCASSO BOX 5 1.000,00 cassa contante
SUB TOTALE: 2.200,00
TOTALE USCITE BANCA: 2.200,00
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RESTA INIZIALE 841.993,19
TOTALE ENTRATE 14.746,57 TOTALE USCITE 12.063,36
RESTA FINALE 844.676,40
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 3,94
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 720,10
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 565,80
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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banca sconti attivi - passivi -20.590,52
banca volla box 5 -73.479,57
banca spese ex banco volla -6.717,39
banca sconto attivo supermercati -26.629,64
banca 008 quota assoc. -0,41
banca fitto celle volla -2.300,00
unicredit 3953 -156.393,10