ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-09-20 vendita al dettaglio 10ø 72,70 CONTANTI 18-09-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 143,50 CONTANTI 18-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 993,53 CONTANTI 18-09-20 natalino pasquale 334,00 CONTANTI 18-09-20 natalino luigi 297,70 CONTANTI 18-09-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.344,68 CONTANTI 18-09-20 gennarino napoli 77,50 CONTANTI 18-09-20 casilli angela 283,00 CONTANTI 18-09-20 incarnato giuseppe 385,90 CONTANTI 18-09-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 981,24 CONTANTI 18-09-20 top market di furiano 138,50 CONTANTI 18-09-20 la frutteria coop. italiana srl 103,04 CONTANTI 18-09-20 vendita al dettaglio nø11 2.190,00 CONTANTI 18-09-20 bencivenga gennaro 231,00 CONTANTI 18-09-20 vendita al dettaglio nø12 498,00 CONTANTI 18-09-20 antonio cugino 50,50 CONTANTI 18-09-20 la rocca antonio 71,50 CONTANTI 18-09-20 vendita al dettaglio 4ø 1.115,56 CONTANTI 18-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 102,00 CONTANTI 18-09-20 vendita al dettaglio 5ø 1.258,00 CONTANTI 18-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 12,44 CONTANTI SUB TOTALE: 10.684,29 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-09-20 grimaldi peppe 20,00 CONTANTI 18-09-20 rosario amico raffaele 100,20 CONTANTI 18-09-20 banca volla box 5 1.200,00 CONTANTI 18-09-20 cimmino franco 510,00 CONTANTI 18-09-20 mario pintore 243,07 CONTANTI 18-09-20 raffaele pintore 126,00 CONTANTI 18-09-20 frutta doc di perfetto tobia 119,01 CONTANTI 18-09-20 gennarino napoli 114,78 CONTANTI 18-09-20 esposito felice 190,50 CONTANTI 18-09-20 persico vincenzo 160,00 CONTANTI 18-09-20 top market di furiano 70,00 CONTANTI 18-09-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 18-09-20 bencivenga gennaro 165,65 CONTANTI 18-09-20 la rocca antonio 23,50 CONTANTI 18-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 9,57 CONTANTI 18-09-20 banca volla box 5 1.000,00 CONTANTI SUB TOTALE: 4.062,28 TOTALE ENTRATA CASSA: 14.746,57 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-09-20 spese autostradali 4,20 TANG.GIUSEPPE CONTANTI 18-09-20 d'agostino raffaele merce 100,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-09-20 d'agostino raffaele merce 2.777,37 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-09-20 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 18-09-20 spese autostradali 5,00 INGRESSO VOLLA CONTANTI 18-09-20 riccardi insalata 262,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-09-20 papa alfonso 356,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-09-20 achille peperoncini 470,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-09-20 unicredit 3953 7.877,89 VERSAMENTO CONTANTI 18-09-20 papa alfonso 200,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 12.063,36 TOTALE USCITE CASSA: 12.063,36 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-09-20 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante 18-09-20 - - VERSAMENTO 7.877,89 cassa contante SUB TOTALE: 7.887,89 TOTALE ENTRATE: 7.887,89 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-09-20 - - INCASSO BOX 5 1.200,00 cassa contante 18-09-20 - - INCASSO BOX 5 1.000,00 cassa contante SUB TOTALE: 2.200,00 TOTALE USCITE BANCA: 2.200,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 841.993,19 TOTALE ENTRATE 14.746,57 TOTALE USCITE 12.063,36 RESTA FINALE 844.676,40 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,94 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 565,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -20.590,52 banca volla box 5 -73.479,57 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -26.629,64 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -156.393,10