ELABORAZIONE IN CORSO ...





                         P A U S A   S T A M P A ...

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A (V E N D I T E  D E L  G I O R N O)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                                     ENTRATE             SPEC.PAG.
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 18-09-20        vendita al dettaglio 10ø                        72,70           CONTANTI
 18-09-20        minimarket di orlo r.& c. s.a.s.               143,50           CONTANTI
 18-09-20        vendita al dettaglio 1ø esente tu              993,53           CONTANTI
 18-09-20        natalino pasquale                              334,00           CONTANTI
 18-09-20        natalino luigi                                 297,70           CONTANTI
 18-09-20        vendita al dettaglio 2ø solo cauz            1.344,68           CONTANTI
 18-09-20        gennarino napoli                                77,50           CONTANTI
 18-09-20        casilli angela                                 283,00           CONTANTI
 18-09-20        incarnato giuseppe                             385,90           CONTANTI
 18-09-20        vendita al dettaglio 3ø solo cauz              981,24           CONTANTI
 18-09-20        top market di furiano                          138,50           CONTANTI
 18-09-20        la frutteria coop. italiana srl                103,04           CONTANTI
 18-09-20        vendita al dettaglio nø11                    2.190,00           CONTANTI
 18-09-20        bencivenga gennaro                             231,00           CONTANTI
 18-09-20        vendita al dettaglio nø12                      498,00           CONTANTI
 18-09-20        antonio cugino                                  50,50           CONTANTI
 18-09-20        la rocca antonio                                71,50           CONTANTI
 18-09-20        vendita al dettaglio 4ø                      1.115,56           CONTANTI
 18-09-20        fruit & poi di spano' pasquale e               102,00           CONTANTI
 18-09-20        vendita al dettaglio 5ø                      1.258,00           CONTANTI
 18-09-20        vendita al dettaglio 1ø esente tu               12,44           CONTANTI


                                                SUB TOTALE:  10.684,29
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A  (A L T R E)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            ENTRATA                      SPEC.PAG.
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 18-09-20        grimaldi peppe                           20,00                  CONTANTI
 18-09-20        rosario amico raffaele                  100,20                  CONTANTI
 18-09-20         banca volla box 5                    1.200,00                  CONTANTI
 18-09-20        cimmino franco                          510,00                  CONTANTI
 18-09-20        mario pintore                           243,07                  CONTANTI
 18-09-20        raffaele pintore                        126,00                  CONTANTI
 18-09-20        frutta doc di perfetto tobia            119,01                  CONTANTI
 18-09-20        gennarino napoli                        114,78                  CONTANTI
 18-09-20        esposito felice                         190,50                  CONTANTI
 18-09-20        persico vincenzo                        160,00                  CONTANTI
 18-09-20        top market di furiano                    70,00                  CONTANTI
 18-09-20        la frutteria coop. italiana srl          10,00                  CONTANTI
 18-09-20        bencivenga gennaro                      165,65                  CONTANTI
 18-09-20        la rocca antonio                         23,50                  CONTANTI
 18-09-20        fruit & poi di spano' pasquale e          9,57                  CONTANTI
 18-09-20         banca volla box 5                    1.000,00                  CONTANTI


                                         SUB TOTALE:   4.062,28
                               TOTALE ENTRATA CASSA:  14.746,57
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : CASSA 

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            USCITE   CAUSALE
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 18-09-20         spese autostradali                       4,20  TANG.GIUSEPPE                         CONTANTI
 18-09-20        d'agostino raffaele merce               100,10  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 18-09-20        d'agostino raffaele merce             2.777,37  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 18-09-20         banca sconti attivi - passivi           10,00  SCONTO PASSIVO CIMMINO                CONTANTI
 18-09-20         spese autostradali                       5,00  INGRESSO VOLLA                        CONTANTI
 18-09-20        riccardi insalata                       262,50  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 18-09-20        papa alfonso                            356,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 18-09-20        achille peperoncini                     470,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 18-09-20         unicredit  3953                      7.877,89  VERSAMENTO                            CONTANTI
 18-09-20        papa alfonso                            200,30  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI


                                              SUB TOTALE: 
                                                      12.063,36
                                TOTALE USCITE CASSA:  12.063,36
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  BANCHE

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                ENTRATE                  CONTROPARTITA
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 18-09-20    -  -    SCONTO PASSIVO CIMMINO                 10,00                   cassa contante                  
 18-09-20    -  -    VERSAMENTO                          7.877,89                   cassa contante                  


                                           SUB TOTALE:   7.887,89
 TOTALE ENTRATE:         7.887,89
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : BANCA

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                USCITE                   CONTROPARTITA
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 18-09-20    -  -    INCASSO BOX 5                       1.200,00                   cassa contante                  
 18-09-20    -  -    INCASSO BOX 5                       1.000,00                   cassa contante                  


 SUB TOTALE:   2.200,00
 TOTALE USCITE BANCA:    2.200,00
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 RESTA INIZIALE               841.993,19
               TOTALE ENTRATE  14.746,57     TOTALE USCITE   12.063,36
 RESTA FINALE                 844.676,40

                                       - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA ASSEGNI MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA SCONTI PASSIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         3,94

                                       - STAMPA SCONTI ATTIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         0,00

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       720,10

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       565,80

                                       - STAMPA SALDO BANCA -     FRIDA S.R.L.

 BANCA                                  SALDO
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    banca sconti attivi - passivi         -20.590,52
    banca volla box 5                     -73.479,57
    banca spese ex banco volla             -6.717,39
    banca sconto attivo supermercati      -26.629,64
    banca 008 quota assoc.                     -0,41
    banca fitto celle volla                -2.300,00
    unicredit  3953                      -156.393,10