RIEPILOGO del giorno 17-09-20 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13413 180,30 0,00 0,00 0,00 180,30 0,00 0,00 180,30 GRELLE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13415 35,40 0,71 0,00 0,00 36,11 0,00 0,00 36,11 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13416 -20,00 -0,40 0,00 0,00 -20,40 0,00 0,00 -20,40 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13417 123,66 2,47 0,00 0,00 126,13 0,00 0,00 126,13 RAFFAELE PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13422 411,73 0,00 0,00 0,00 411,73 0,00 0,00 411,73 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13423 109,20 0,00 0,00 0,00 109,20 0,00 0,00 109,20 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13424 99,85 0,00 0,00 0,00 99,85 0,00 0,00 99,85 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13426 144,01 0,00 0,00 0,00 144,01 0,00 0,00 144,01 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13427 49,66 0,00 0,00 0,00 49,66 0,00 0,00 49,66 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13429 268,84 0,00 0,00 0,00 268,84 0,00 0,00 268,84 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13430 304,20 0,00 0,00 0,00 304,20 0,00 0,00 304,20 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13431 296,62 0,00 0,00 0,00 296,62 0,00 0,00 296,62 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13432 28,96 0,00 0,00 0,00 28,96 0,00 0,00 28,96 TORALDO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13434 302,36 0,00 0,00 0,00 302,36 0,00 0,00 302,36 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13435 50,50 1,01 0,00 0,00 51,51 0,00 0,00 51,51 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13436 69,00 1,38 0,00 0,00 70,38 0,00 0,00 70,38 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13437 8,30 0,00 0,00 0,00 8,30 0,00 0,00 8,30 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13440 186,78 0,00 0,00 0,00 186,78 0,00 0,00 186,78 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13442 304,00 0,00 0,00 0,00 304,00 0,00 0,00 304,00 DE LUCA RAFFAELE(O'RISPERA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13443 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13445 26,25 0,00 0,00 0,00 26,25 0,00 0,00 26,25 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13446 15,45 0,00 0,00 0,00 15,45 0,00 0,00 15,45 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13448 323,43 0,00 0,00 0,00 323,43 0,00 0,00 323,43 MULINI REALI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13449 1.533,00 0,00 0,00 0,00 1.533,00 0,00 0,00 1.533,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13450 492,59 0,00 0,00 0,00 492,59 0,00 0,00 492,59 COSTANZO CARMINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13451 66,18 1,32 0,33 0,00 67,83 0,00 0,00 67,83 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13452 56,59 0,00 0,00 0,00 56,59 0,00 0,00 56,59 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13456 1.158,20 0,00 0,00 0,00 1.158,20 0,00 0,00 1.158,20 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13458 33,00 0,67 0,33 0,00 34,40 0,40 10,50 23,50 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13459 78,00 0,00 0,00 0,00 78,00 0,00 0,00 78,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13460 43,58 0,00 0,00 0,00 43,58 0,00 0,00 43,58 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13461 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 GRIMALDI PEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 6.814,64* 7,16* 0,7* 0,00* 6.822,86* 0,40* 10,50* 6.811,96 RIEPILOGO del giorno 17-09-20 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13414 143,50 0,00 0,00 0,00 143,80 0,30 143,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13418 114,00 0,00 0,00 0,00 114,00 0,00 114,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13419 791,14 0,00 0,00 0,00 791,14 0,00 791,14 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13420 19,98 0,00 0,00 0,00 19,98 0,00 19,98 0,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13421 175,48 3,52 0,00 0,00 179,27 0,27 179,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13425 1.010,49 0,00 0,00 0,00 1.010,49 0,00 1.010,49 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13428 37,26 0,75 0,00 0,00 38,01 0,00 38,01 0,00 MINIMARKET DI ORLO R.& C. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13433 386,02 0,00 0,00 0,00 386,02 0,00 386,02 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13438 100,98 2,02 0,00 0,00 103,22 0,22 103,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13439 89,50 0,00 0,00 0,00 89,50 0,00 89,50 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13441 840,50 0,00 0,00 0,00 840,86 0,36 840,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13444 947,74 13,27 0,00 0,00 961,33 0,32 961,01 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13447 37,03 0,75 0,22 0,00 38,27 0,27 38,00 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13454 1.467,00 0,00 0,00 0,00 1.467,35 0,35 1.467,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13455 26,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 26,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13463 336,50 0,00 0,00 0,00 336,80 0,30 336,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13464 185,80 3,72 1,98 0,00 191,88 0,38 191,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13465 8,15 0,00 0,00 0,00 8,15 0,00 8,15 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 6.717,07* 24,03* 2,20 * 0,00* 6.746,07* 2,77* 6.743,30* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 17-09-20 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 50 13.531,71* 31,19* 2,86 * 0,00*13.568,93* 3,17* 6.753,80* 6.811,96 RIEPILOGO del giorno 17-09-20 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12995 PREVENTIVO 09-09-20 65,20 0,00 0,00 65,20 0,00 PETR SOUKAL 13212 PREVENTIVO 12-09-20 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 GENERAL FRUIT 13363 PREVENTIVO 16-09-20 84,82 0,00 0,00 84,82 0,00 ROSARIO AMICO RA 12805 PREVENTIVO 07-09-20 289,70 0,00 0,00 289,70 0,00 GRAN GUSTO 12869 PREVENTIVO 08-09-20 273,22 0,00 0,00 273,22 0,00 GRAN GUSTO 12954 PREVENTIVO 09-09-20 297,89 0,00 0,00 297,89 0,00 GRAN GUSTO 13023 PREVENTIVO 10-09-20 266,58 0,00 0,00 266,58 0,00 GRAN GUSTO 13024 PREVENTIVO 10-09-20 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 GRAN GUSTO 13099 PREVENTIVO 11-09-20 201,68 0,00 0,00 201,68 0,00 GRAN GUSTO 13163 PREVENTIVO 12-09-20 281,04 0,00 0,00 281,04 0,00 GRAN GUSTO 13168 PREVENTIVO 12-09-20 29,60 0,00 0,00 29,60 0,00 GRAN GUSTO 13373 PREVENTIVO 16-09-20 48,50 0,00 0,00 48,50 0,00 CERCIELLO GIUSEP 13408 PREVENTIVO 16-09-20 49,50 0,00 0,00 49,50 0,00 GRIMALDI PEPPE 13351 PREVENTIVO 16-09-20 99,72 0,00 0,22 99,72 -0,22 RAFFAELE PINTORE 12416 PREVENTIVO 31-08-20 217,67 173,55 0,00 10,00 34,12 LA FRUTTERIA COO 9516 PREVENTIVO 03-07-20 155,74 111,58 0,00 44,16 0,00 PERSICO VINCENZO 10549 PREVENTIVO 22-07-20 43,46 0,00 0,00 43,46 0,00 PERSICO VINCENZO 10655 PREVENTIVO 24-07-20 109,19 0,00 0,00 62,00 47,19 PERSICO VINCENZO 10623 PREVENTIVO 23-07-20 80,99 76,87 0,00 4,12 0,00 FRUIT & POI DI S 11288 PREVENTIVO 04-08-20 60,48 0,00 0,00 5,88 54,60 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 BOLL.SALDATE: 15 2.685,98 362,00 0,22 2.188,07 135,69 RIEPILOGO del giorno 17-09-20 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 17-09-20 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12159 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12160 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 14,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12161 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12162 188,70 3,77 0,00 0,00 192,47 0,00 0,00 192,47 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12163 19,20 0,00 0,00 0,00 19,20 0,00 0,00 19,20 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12164 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12165 961,00 0,00 0,00 0,00 961,00 0,00 0,00 961,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12166 165,00 3,30 0,00 0,00 168,30 0,00 0,00 168,30 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12167 480,10 9,60 0,00 0,00 489,70 0,00 0,00 489,70 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12168 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12169 274,00 4,11 0,00 0,00 278,11 0,00 0,00 278,11 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12170 167,20 1,67 0,00 0,00 168,87 0,00 0,00 168,87 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12171 541,45 10,83 0,00 0,00 552,28 0,00 0,00 552,28 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12172 255,00 5,10 0,00 0,00 260,10 0,00 0,00 260,10 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12173 249,60 0,00 0,00 0,00 249,60 0,00 249,60 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12174 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12175 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 110,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12176 2.191,80 0,00 0,00 0,00 2.191,80 0,00 0,00 2.191,80 DE FEO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12176 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 TRASPORTATORE FRANCO MACCH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12177 76,00 0,00 0,00 0,00 76,00 0,00 76,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12178 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 ACHILLE PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12179 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12180 30,24 0,00 0,00 0,00 30,24 0,00 30,24 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12181 118,04 0,00 0,00 0,00 118,04 0,00 118,04 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12182 591,10 23,64 0,00 0,00 614,74 0,00 0,00 614,74 PRIMIZIE SICILIANE SNC DI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12182 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12182 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SICILIA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12183 479,04 19,16 0,00 0,00 498,20 0,00 0,00 498,20 ORTOFRUTTA OCCHIPINTI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12183 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12183 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SICILIA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12184 1.270,40 50,82 0,00 0,00 1.321,22 0,00 0,00 1.321,22 EUROVERDE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12184 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12184 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SICILIA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12185 517,26 20,69 0,00 0,00 537,95 0,00 0,00 537,95 LA SORGENTE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12185 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12185 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 SICILIA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12186 246,84 9,87 0,00 0,00 256,71 0,00 0,00 256,71 VASILE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12186 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12186 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 SICILIA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12187 237,07 2,38 0,00 0,00 239,45 0,00 239,45 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12188 300,10 0,00 0,00 0,00 300,10 0,00 300,10 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12193 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12194 1.350,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 MARAIS NANTES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12195 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 ROBERTO D'AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12196 69,75 0,00 0,00 0,00 69,75 0,00 69,75 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12200 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 ALFONSO TESORO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12203 100,10 0,00 0,00 0,00 100,10 0,00 0,00 100,10 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 12.336,39* 164,94* 0,00* 0,00*12.501,33* 0,00* 1.569,18*10.932,15 RIEPILOGO del giorno 17-09-20 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12141 PREVENTIVO 16-09-20 7,70 0,00 0,00 0,00 7,70 PAPA ALFONSO 12139 PREVENTIVO 16-09-20 74,98 0,00 0,00 0,00 74,98 D'AGOSTINO RAFFA 7570 PREVENTIVO 19-06-20 7.672,80 0,00 2.672,80 0,00 5.000,00 EXPORTACIONES BE 12161 PREVENTIVO 17-09-20 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 ASCIONE GIUSEPPE 12177 PREVENTIVO 17-09-20 76,00 0,00 0,00 0,00 76,00 ASCIONE GIUSEPPE 12179 PREVENTIVO 17-09-20 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 D'AGOSTINO RAFFA 12180 PREVENTIVO 17-09-20 30,24 0,00 0,00 0,00 30,24 D'AGOSTINO RAFFA 12181 PREVENTIVO 17-09-20 118,04 0,00 0,00 0,00 118,04 D'AGOSTINO RAFFA 12187 PREVENTIVO 17-09-20 239,45 0,00 0,00 0,00 239,45 D'AGOSTINO RAFFA 12188 PREVENTIVO 17-09-20 300,10 0,00 0,00 0,00 300,10 D'AGOSTINO RAFFA 12046 PREVENTIVO 15-09-20 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 RICCARDI INSALAT 12104 PREVENTIVO 16-09-20 157,50 0,00 0,00 0,00 157,50 RICCARDI INSALAT 12173 PREVENTIVO 17-09-20 249,60 0,00 0,00 0,00 249,60 RICCARDI INSALAT 12160 PREVENTIVO 17-09-20 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 PAPA ALFONSO 12193 PREVENTIVO 17-09-20 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 PAPA ALFONSO 12196 PREVENTIVO 17-09-20 69,75 0,00 0,00 0,00 69,75 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 BOLL.SALDATE: 15 9.602,16 2.672,80 0,00 6.929,36 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 8.498,54 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 17-09-20 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12207 889,10 800,19 88,91 0,00 0,00 800,19 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12208 101,46 91,31 10,15 0,00 0,00 91,31 LUGIBELLO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12209 1.706,61 1.535,95 170,66 0,00 0,00 1.535,95 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12210 457,11 411,40 45,71 0,00 0,00 411,40 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12211 281,56 253,40 28,16 0,00 0,00 253,40 IMPAZZITO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12212 259,30 233,37 25,93 0,00 0,00 233,37 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12213 308,60 277,74 30,86 0,00 0,00 277,74 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12214 119,34 107,41 11,93 0,00 0,00 107,41 FABIANO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12215 34,86 31,37 3,49 0,00 0,00 31,37 FERRARA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12216 16,80 15,12 1,68 0,00 0,00 15,12 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12217 16,00 14,40 1,60 0,00 0,00 14,40 MARRAZZO FRANCESCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 4.190,73* 3.771,66 * 419,07 * 0,00* 0,00* 3.771,66 RIEPILOGO del giorno 17-09-20 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12090 PREVENTIVO 15-09-20 526,63 0,00 0,00 0,00 526,63 IMPAZZITO VINCEN 12152 PREVENTIVO 16-09-20 229,91 0,00 0,00 0,00 229,91 IMPAZZITO VINCEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 2 756,54 0,00 0,00 756,54 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 756,54 RIEPILOGO del giorno 17-09-20 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 727,00 INCASSO POS 030200016 473,00 INCASSO POS 030200016 1.850,11 ACCREDITO BONIF.GRAN GUST 030200016 185,20 ACCREDITO BONIF.DA PIETRO 030200016 419,00 INCASSO POS 030200016 6.119,30 ACC.BONIF.REALFRUCHT 030200016 1.851,00 ACC.BONIF.MAGNA ITALIA 030200016 389,48 ACCREDITO BONIF.MAGNA ITA 030200016 538,12 ADD.RATA MULETTO VOLLA 030100001 65,69 COMMISSIONI 200600045 1,50 SPESE SU BONIFICI 200600045 2.539,75 ADD.CARTA DI CREDITO ROBE 030100001 5.000,00 ADD.BONIF.EXPORT.BELCAIRE 030100001 1.314,80 ADD.BOLLETTA VODAFONE 200600052 1,00 TANGENZIALE 200600007 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21.474,95 RIEPILOGO del giorno 17-09-20INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20,00 SCONTO ATTIVO DA PIETRO 030200012 158,40 SCONTO ATTIVO GRAN GUSTO 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 178,40