ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-09-20 vendita al dettaglio 10ø 143,50 CONTANTI 17-09-20 natalino pasquale 114,00 CONTANTI 17-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 791,14 CONTANTI 17-09-20 de martino angela frutta e verdur 19,98 CONTANTI 17-09-20 barchetti agostino 179,00 CONTANTI 17-09-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.010,49 CONTANTI 17-09-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 38,01 CONTANTI 17-09-20 incarnato giuseppe 386,02 CONTANTI 17-09-20 casilli angela 103,00 CONTANTI 17-09-20 la frutteria coop. italiana srl 89,50 CONTANTI 17-09-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 840,50 CONTANTI 17-09-20 vendita al dettaglio nø11 961,00 CONTANTI 17-09-20 persico vincenzo 38,00 CONTANTI 17-09-20 vendita al dettaglio 4ø 1.467,00 CONTANTI 17-09-20 giuliano gaetano s.a.s. 26,00 CONTANTI 17-09-20 la rocca antonio 10,50 CONTANTI 17-09-20 vendita al dettaglio 5ø 336,50 CONTANTI 17-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 191,50 CONTANTI 17-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,15 CONTANTI SUB TOTALE: 6.753,79 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-09-20 petr soukal 65,20 CONTANTI 17-09-20 general fruit 9,00 CONTANTI 17-09-20 rosario amico raffaele 84,82 CONTANTI 17-09-20 gran gusto 1.661,71 CONTANTI 17-09-20 unicredit 3953 538,12 CONTANTI 17-09-20 unicredit 3953 2.539,75 CONTANTI 17-09-20 banca sconto attivo supermercati 20,00 CONTANTI 17-09-20 banca sconto attivo supermercati 158,40 CONTANTI 17-09-20 cerciello giuseppe 48,50 CONTANTI 17-09-20 grimaldi peppe 49,50 CONTANTI 17-09-20 unicredit 3953 5.000,00 CONTANTI 17-09-20 raffaele pintore 99,50 CONTANTI 17-09-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 17-09-20 persico vincenzo 149,62 CONTANTI 17-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 10.444,12 TOTALE ENTRATA CASSA: 17.197,91 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-09-20 unicredit 3953 727,00 INCASSO POS CONTANTI 17-09-20 unicredit 3953 473,00 INCASSO POS CONTANTI 17-09-20 unicredit 3953 1.850,11 ACCREDITO BONIF.GRAN GUSTO CONTANTI 17-09-20 unicredit 3953 185,20 ACCREDITO BONIF.DA PIETRO CONTANTI 17-09-20 unicredit 3953 419,00 INCASSO POS CONTANTI 17-09-20 papa alfonso 7,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-09-20 impazzito vincenzo 756,54 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-09-20 d'agostino raffaele merce 74,98 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-09-20 exportaciones belcaire s.l. 5.000,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-09-20 spese autostradali 1,00 TANGENZIALE CONTANTI 17-09-20 ascione giuseppe 136,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-09-20 d'agostino raffaele merce 1.087,83 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-09-20 riccardi insalata 527,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-09-20 papa alfonso 95,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 11.341,21 TOTALE USCITE CASSA: 11.341,21 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-09-20 - - INCASSO POS 727,00 cassa contante 17-09-20 - - INCASSO POS 473,00 cassa contante 17-09-20 - - ACCREDITO BONIF.GRAN GUSTO 1.850,11 cassa contante 17-09-20 - - ACCREDITO BONIF.DA PIETRO 185,20 cassa contante 17-09-20 - - INCASSO POS 419,00 cassa contante 17-09-20 - - ACC.BONIF.REALFRUCHT 6.119,30 banca volla box 5 17-09-20 - - ACC.BONIF.MAGNA ITALIA 1.851,00 banca volla box 5 17-09-20 - - ACCREDITO BONIF.MAGNA ITALIA 389,48 banca volla box 5 SUB TOTALE: 12.014,09 TOTALE ENTRATE: 12.014,09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-09-20 - - ACC.BONIF.REALFRUCHT 6.119,30 unicredit 3953 17-09-20 - - ACC.BONIF.MAGNA ITALIA 1.851,00 unicredit 3953 17-09-20 - - ACCREDITO BONIF.MAGNA ITALIA 389,48 unicredit 3953 17-09-20 - - ADD.RATA MULETTO VOLLA 538,12 cassa contante 17-09-20 - - COMMISSIONI 65,69 spese conto unicredit 3953 17-09-20 - - SPESE SU BONIFICI 1,50 spese conto unicredit 3953 17-09-20 - - ADD.CARTA DI CREDITO ROBERTO 2.539,75 cassa contante 17-09-20 - - SCONTO ATTIVO DA PIETRO 20,00 cassa contante 17-09-20 - - SCONTO ATTIVO GRAN GUSTO 158,40 cassa contante 17-09-20 - - ADD.BONIF.EXPORT.BELCAIRE 5.000,00 cassa contante 17-09-20 - - ADD.BOLLETTA VODAFONE 1.314,80 tim cellulari SUB TOTALE: 17.998,04 TOTALE USCITE BANCA: 17.998,04 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 836.136,49 TOTALE ENTRATE 17.197,91 TOTALE USCITE 11.341,21 RESTA FINALE 841.993,19 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,39 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 565,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -20.600,52 banca volla box 5 -71.279,57 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -26.629,64 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -164.270,99