ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-09-20 vendita al dettaglio 10ø 293,05 CONTANTI 16-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 166,40 CONTANTI 16-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 822,01 CONTANTI 16-09-20 micillo luigi fruttaverdura 49,00 CONTANTI 16-09-20 barchetti agostino 205,00 CONTANTI 16-09-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 76,00 CONTANTI 16-09-20 natalino pasquale 163,00 CONTANTI 16-09-20 natalino luigi 155,50 CONTANTI 16-09-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.051,00 CONTANTI 16-09-20 top market di furiano 56,00 CONTANTI 16-09-20 casilli angela 167,00 CONTANTI 16-09-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 777,07 CONTANTI 16-09-20 incarnato giuseppe 144,35 CONTANTI 16-09-20 esposito felice 61,00 CONTANTI 16-09-20 esposito antonietta 62,50 CONTANTI 16-09-20 vendita al dettaglio nø11 1.140,00 CONTANTI 16-09-20 la frutteria coop. italiana srl 139,00 CONTANTI 16-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 154,50 CONTANTI 16-09-20 antonio cugino 103,80 CONTANTI 16-09-20 vendita al dettaglio 4ø 866,00 CONTANTI 16-09-20 la rocca antonio 19,91 CONTANTI 16-09-20 vendita al dettaglio 5ø 1.223,66 CONTANTI 16-09-20 vendita al dettaglio 6ø 30,50 CONTANTI 16-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 9,45 CONTANTI SUB TOTALE: 7.935,70 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-09-20 rosario amico raffaele 304,04 CONTANTI 16-09-20 food market 305,40 CONTANTI 16-09-20 banca sconto attivo supermercati 11,60 CONTANTI 16-09-20 banca volla box 5 270,00 CONTANTI 16-09-20 barchetti agostino 106,00 CONTANTI 16-09-20 raffaele pintore 94,00 CONTANTI 16-09-20 gennarino napoli 242,00 CONTANTI 16-09-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 19,50 CONTANTI 16-09-20 frutta doc di perfetto tobia 157,00 CONTANTI 16-09-20 esposito felice 98,00 CONTANTI 16-09-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 16-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 16-09-20 banca sconti attivi - passivi 47,70 CONTANTI 16-09-20 la rocca antonio 66,97 CONTANTI 16-09-20 sodano angelo 34,00 CONTANTI SUB TOTALE: 1.776,21 TOTALE ENTRATA CASSA: 9.711,91 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-09-20 spese autostradali 2,00 TANGENZIALE CONTANTI 16-09-20 spese autostradali 5,00 INGRESSO VOLLA CONTANTI 16-09-20 granata ciliegie 1.130,62 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-09-20 sollo 10,08 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-09-20 la zucca rossa di ventura s.r.l. 270,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-09-20 carburante 50,00 CARBURANTE FURGONE BIANCO CONTANTI 16-09-20 ascione giuseppe 234,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-09-20 trippaldella raffaele e nicola s. 347,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-09-20 d'agostino raffaele merce 1.824,46 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-09-20 papa alfonso 312,15 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 4.186,01 TOTALE USCITE CASSA: 4.186,01 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB TOTALE: 0,00 TOTALE ENTRATE: 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-09-20 - - SCONTO ATTIVO FOOD MARKET 11,60 cassa contante 16-09-20 - - INCASSO BOX 5 270,00 cassa contante 16-09-20 - - SCONTO ATTIVO TRIPPALDELLA 47,70 cassa contante SUB TOTALE: 329,30 TOTALE USCITE BANCA: 329,30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 830.610,59 TOTALE ENTRATE 9.711,91 TOTALE USCITE 4.186,01 RESTA FINALE 836.136,49 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,33 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 565,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -20.600,52 banca volla box 5 -62.919,79 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -26.451,24 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -166.825,22