RIEPILOGO del giorno 15-09-20 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13285 -17,70 0,00 0,00 0,00 -17,70 0,00 0,00 -17,70 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13286 565,86 0,00 0,00 0,00 565,86 0,00 0,00 565,86 ASTAMAR GROUP SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13287 250,90 0,00 0,00 0,00 251,77 0,87 182,00 68,90 CERCIELLO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13288 1.366,80 0,00 0,00 0,00 1.366,80 0,00 0,00 1.366,80 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13289 958,90 0,00 0,00 0,00 958,90 0,00 0,00 958,90 DE LUCA RAFFAELE(O'RISPERA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13290 58,53 1,17 0,00 0,00 59,70 0,00 0,00 59,70 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13291 419,77 8,40 0,00 0,00 428,17 0,00 0,00 428,17 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13294 614,54 0,00 0,00 0,00 614,54 0,00 0,00 614,54 ASTAMAR GROUP SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13298 92,63 1,85 0,00 0,00 94,48 0,00 0,00 94,48 RAFFAELE PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13299 155,87 3,13 0,00 0,00 159,47 0,47 139,50 19,50 MINIMARKET DI ORLO R.& C. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13302 284,22 0,00 0,00 0,00 284,22 0,00 0,00 284,22 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13303 524,78 0,00 0,00 0,00 524,78 0,00 0,00 524,78 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13305 315,62 0,00 0,00 0,00 315,62 0,00 0,00 315,62 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13306 242,67 0,00 0,00 0,00 242,67 0,00 0,00 242,67 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13307 9,80 0,00 0,00 0,00 9,80 0,00 0,00 9,80 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13309 87,12 0,00 0,00 0,00 87,12 0,00 0,00 87,12 TORALDO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13310 299,39 6,01 0,00 0,00 305,40 0,00 0,00 305,40 FOOD MARKET ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13311 32,20 0,00 0,00 0,00 32,20 0,00 0,00 32,20 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13314 495,45 0,00 0,00 0,00 495,45 0,00 0,00 495,45 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13315 482,93 0,00 0,00 0,00 482,93 0,00 0,00 482,93 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13316 288,18 0,00 0,00 0,00 288,18 0,00 0,00 288,18 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13317 227,70 0,00 0,00 0,00 227,70 0,00 0,00 227,70 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13318 125,34 0,00 0,00 0,00 125,34 0,00 0,00 125,34 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13319 104,94 0,00 0,00 0,00 104,94 0,00 0,00 104,94 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13320 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 32,00 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13322 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13323 104,95 0,00 0,00 0,00 104,95 0,00 0,00 104,95 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13324 827,80 0,00 0,00 0,00 827,80 0,00 0,00 827,80 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13325 34,00 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00 34,00 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13326 107,06 0,00 0,00 0,00 107,06 0,00 0,00 107,06 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13327 104,20 2,08 0,00 0,00 106,28 0,00 0,00 106,28 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13331 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13332 236,50 0,00 0,00 0,00 236,50 0,00 0,00 236,50 GRELLE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13333 154,50 3,09 0,00 0,00 157,59 0,00 0,00 157,59 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13336 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 0,00 0,00 27,50 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13337 146,10 0,00 0,00 0,00 146,10 0,00 0,00 146,10 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13338 61,90 1,24 0,33 0,00 63,47 0,00 0,00 63,47 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13343 -20,00 -0,40 0,00 0,00 -20,40 0,00 0,00 -20,40 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 9.827,95* 26,57* 0,3* 0,00* 9.856,19* 1,34* 321,50* 9.533,35 RIEPILOGO del giorno 15-09-20 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13282 306,84 0,00 0,00 0,00 306,84 0,00 306,84 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13284 3,71 0,00 0,00 0,00 3,71 0,00 3,71 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13292 1.010,01 0,00 0,00 0,00 1.010,01 0,00 1.010,01 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13295 -147,00 -2,94 0,00 0,00 -149,94 0,00 -149,94 0,00 RAFFAELE PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13296 141,00 0,00 0,00 0,00 141,20 0,20 141,00 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13297 85,25 0,00 0,00 0,00 85,25 0,00 85,25 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13300 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 42,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13301 886,23 0,00 0,00 0,00 886,23 0,00 886,23 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13304 617,50 0,00 0,00 0,00 617,95 0,45 617,50 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13308 224,84 3,16 0,00 0,00 228,66 0,66 228,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13312 106,85 2,15 0,00 0,00 109,41 0,41 109,00 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13313 1.000,07 0,00 0,00 0,00 1.000,07 0,00 1.000,07 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13321 202,92 0,00 0,00 0,00 202,92 0,00 202,92 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13328 2.605,50 36,49 0,00 0,00 2.642,61 0,62 2.641,99 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13329 136,42 0,00 0,00 0,00 136,42 0,00 136,42 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13330 87,00 0,00 0,00 0,00 87,12 0,12 87,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13334 1.908,70 0,00 0,00 0,00 1.908,70 0,00 1.908,70 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13335 120,59 2,42 0,99 0,00 124,31 0,31 124,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13340 352,99 0,00 0,00 0,00 352,99 0,00 352,99 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13341 13,88 0,00 0,00 0,00 13,88 0,00 13,88 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 9.705,30* 41,28* 0,99 * 0,00* 9.750,34* 2,77* 9.747,57* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 15-09-20 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 58 19.533,25* 67,85* 1,32 * 0,00*19.606,53* 4,11*10.069,07* 9.533,35 RIEPILOGO del giorno 15-09-20 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7729 PREVENTIVO 30-05-20 3.303,06 3.003,06 0,00 300,00 0,00 DE LUCA RAFFAELE 8501 PREVENTIVO 16-06-20 2.496,45 0,00 0,00 2.496,45 0,00 DE LUCA RAFFAELE 8578 PREVENTIVO 17-06-20 3.146,15 0,00 0,00 3.146,15 0,00 DE LUCA RAFFAELE 8834 PREVENTIVO 22-06-20 1.766,20 0,00 0,00 1.766,20 0,00 DE LUCA RAFFAELE 9026 PREVENTIVO 25-06-20 1.432,20 0,00 0,00 1.432,20 0,00 DE LUCA RAFFAELE 9257 PREVENTIVO 29-06-20 1.658,55 0,00 0,00 1.658,55 0,00 DE LUCA RAFFAELE 9389 PREVENTIVO 01-07-20 209,80 0,00 0,00 209,80 0,00 DE LUCA RAFFAELE 9413 PREVENTIVO 02-07-20 2.823,80 0,00 0,00 2.823,80 0,00 DE LUCA RAFFAELE 9659 PREVENTIVO 06-07-20 1.114,60 0,00 0,00 1.114,60 0,00 DE LUCA RAFFAELE 9794 PREVENTIVO 09-07-20 191,25 0,00 0,00 191,25 0,00 DE LUCA RAFFAELE 9994 PREVENTIVO 13-07-20 1.136,30 0,00 0,00 1.136,30 0,00 DE LUCA RAFFAELE 10035 PREVENTIVO 13-07-20 272,00 0,00 0,00 272,00 0,00 DE LUCA RAFFAELE 10215 PREVENTIVO 16-07-20 75,20 0,00 0,00 75,20 0,00 DE LUCA RAFFAELE 10392 PREVENTIVO 20-07-20 297,00 0,00 0,00 297,00 0,00 DE LUCA RAFFAELE 10538 PREVENTIVO 22-07-20 73,50 0,00 0,00 73,50 0,00 DE LUCA RAFFAELE 10780 PREVENTIVO 27-07-20 867,00 0,00 0,00 867,00 0,00 DE LUCA RAFFAELE 10788 PREVENTIVO 27-07-20 810,80 0,00 0,00 810,80 0,00 DE LUCA RAFFAELE 10972 PREVENTIVO 30-07-20 1.256,20 0,00 0,00 1.256,20 0,00 DE LUCA RAFFAELE 11059 PREVENTIVO 31-07-20 49,50 0,00 0,00 49,50 0,00 DE LUCA RAFFAELE 11104 PREVENTIVO 01-08-20 450,50 0,00 0,00 450,50 0,00 DE LUCA RAFFAELE 11276 PREVENTIVO 04-08-20 411,80 0,00 0,00 411,80 0,00 DE LUCA RAFFAELE 11299 PREVENTIVO 05-08-20 109,50 0,00 0,00 109,50 0,00 DE LUCA RAFFAELE 11301 PREVENTIVO 05-08-20 1.536,05 0,00 0,00 1.240,61 295,44 DE LUCA RAFFAELE 12016 PREVENTIVO 22-08-20 24,30 0,00 0,00 24,30 0,00 GALELLA CIRO (IN 12057 PREVENTIVO 24-08-20 4,50 0,00 0,00 4,50 0,00 GALELLA CIRO (IN 12158 PREVENTIVO 26-08-20 50,40 0,00 0,00 50,40 0,00 GALELLA CIRO (IN 12222 PREVENTIVO 27-08-20 27,30 0,00 0,00 27,30 0,00 GALELLA CIRO (IN 12306 PREVENTIVO 28-08-20 61,90 0,00 0,00 61,90 0,00 GALELLA CIRO (IN 12315 PREVENTIVO 28-08-20 14,50 0,00 0,00 14,50 0,00 GALELLA CIRO (IN 12362 PREVENTIVO 29-08-20 60,50 0,00 0,00 60,50 0,00 GALELLA CIRO (IN 12419 PREVENTIVO 31-08-20 96,90 0,00 0,00 96,90 0,00 GALELLA CIRO (IN 12470 PREVENTIVO 01-09-20 139,18 0,00 0,00 139,18 0,00 GALELLA CIRO (IN 12561 PREVENTIVO 02-09-20 56,00 0,00 0,00 56,00 0,00 GALELLA CIRO (IN 12576 PREVENTIVO 02-09-20 7,50 0,00 0,00 7,50 0,00 GALELLA CIRO (IN 12628 PREVENTIVO 03-09-20 133,40 0,00 0,00 133,40 0,00 GALELLA CIRO (IN 12690 PREVENTIVO 04-09-20 61,50 0,00 0,00 61,50 0,00 GALELLA CIRO (IN 12691 PREVENTIVO 04-09-20 43,00 0,00 0,00 43,00 0,00 GALELLA CIRO (IN 12770 PREVENTIVO 05-09-20 82,37 0,00 0,00 82,37 0,00 GALELLA CIRO (IN 12824 PREVENTIVO 07-09-20 40,50 0,00 0,00 40,50 0,00 GALELLA CIRO (IN 12841 PREVENTIVO 07-09-20 333,90 0,00 0,00 333,90 0,00 GALELLA CIRO (IN 12901 PREVENTIVO 08-09-20 103,00 0,00 0,00 103,00 0,00 GALELLA CIRO (IN 12914 PREVENTIVO 08-09-20 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 GALELLA CIRO (IN 12970 PREVENTIVO 09-09-20 362,80 0,00 0,00 362,80 0,00 GALELLA CIRO (IN 12999 PREVENTIVO 09-09-20 30,65 0,00 0,00 30,65 0,00 GALELLA CIRO (IN 13052 PREVENTIVO 10-09-20 246,75 0,00 0,00 246,75 0,00 GALELLA CIRO (IN 13053 PREVENTIVO 10-09-20 306,70 0,00 0,00 306,70 0,00 GALELLA CIRO (IN 13120 PREVENTIVO 11-09-20 124,50 0,00 0,00 124,50 0,00 GALELLA CIRO (IN 13144 PREVENTIVO 11-09-20 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 GALELLA CIRO (IN 13151 PREVENTIVO 11-09-20 -11,75 0,00 0,00 -11,75 0,00 GALELLA CIRO (IN 13223 PREVENTIVO 12-09-20 142,75 0,00 0,00 142,75 0,00 GALELLA CIRO (IN 13275 PREVENTIVO 14-09-20 141,10 0,00 0,65 141,10 -0,65 GALELLA CIRO (IN 13274 PREVENTIVO 14-09-20 33,00 0,00 0,00 33,00 0,00 GRIMALDI PEPPE 12652 PREVENTIVO 04-09-20 755,31 639,60 0,00 115,71 0,00 CIMMINO FRANCO 12738 PREVENTIVO 05-09-20 112,51 0,00 0,00 112,51 0,00 CIMMINO FRANCO 12804 PREVENTIVO 07-09-20 30,09 0,00 0,00 30,09 0,00 CIMMINO FRANCO 12882 PREVENTIVO 08-09-20 843,80 0,00 0,00 541,69 302,11 CIMMINO FRANCO 13233 PREVENTIVO 14-09-20 377,33 0,00 0,33 377,33 -0,33 RAFFAELE PINTORE 13236 PREVENTIVO 14-09-20 219,75 0,00 0,00 219,75 0,00 GENNARINO NAPOLI 13188 PREVENTIVO 12-09-20 97,41 0,00 0,41 97,41 -0,41 FRUTTA DOC DI PE 12416 PREVENTIVO 31-08-20 217,67 143,55 0,00 10,00 64,12 LA FRUTTERIA COO 12416 PREVENTIVO 31-08-20 217,67 153,55 0,00 10,00 54,12 LA FRUTTERIA COO 10623 PREVENTIVO 23-07-20 80,99 56,87 0,00 10,00 14,12 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 62 BOLL.SALDATE: 53 31.177,59 3.996,63 1,39 26.451,05 728,52 RIEPILOGO del giorno 15-09-20 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2,50 VENDITA AL DETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2,50 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 15-09-20 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12029 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12030 556,00 0,00 0,00 0,00 556,00 0,00 0,00 556,00 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12031 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12035 380,37 0,00 0,00 0,00 380,37 0,00 380,37 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12036 220,50 0,00 0,00 0,00 220,50 0,00 220,50 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12037 131,20 0,00 0,00 0,00 131,20 0,00 131,20 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12038 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12039 171,00 0,00 0,00 0,00 171,00 0,00 171,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12040 145,00 0,00 0,00 0,00 145,00 0,00 145,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12041 490,00 0,00 0,00 0,00 490,00 0,00 490,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12042 436,20 0,00 0,00 0,00 436,20 0,00 0,00 436,20 INFANTE LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12043 224,40 4,49 0,00 0,00 228,89 0,00 0,00 228,89 ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12044 626,20 0,00 0,00 0,00 626,20 0,00 0,00 626,20 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12045 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 54,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12046 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12048 2.108,60 0,00 0,00 0,00 2.108,60 0,00 0,00 2.108,60 DE FEO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12048 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 TRASPORTATORE FRANCO MACCH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12049 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00 0,00 0,00 126,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12051 1.245,70 24,91 0,00 0,00 1.270,61 0,00 0,00 1.270,61 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12052 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 0,00 0,00 27,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12053 151,00 0,00 0,00 0,00 151,00 0,00 0,00 151,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12054 371,00 7,42 0,00 0,00 378,42 0,00 0,00 378,42 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12055 176,80 0,00 0,00 0,00 176,80 0,00 0,00 176,80 F. D'ARANCIO IACCARINO L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12056 470,90 9,42 0,00 0,00 480,32 0,00 0,00 480,32 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12057 27,60 0,00 0,00 0,00 27,60 0,00 0,00 27,60 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12059 618,96 24,76 0,00 0,00 643,72 0,00 0,00 643,72 FRUTTITAL DISTRIBUZIONE S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12063 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12065 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 23,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12066 53,00 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00 53,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12072 185,25 0,00 0,00 0,00 185,25 0,00 185,25 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12073 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12074 53,60 0,00 0,00 0,00 53,60 0,00 0,00 53,60 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12078 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12079 19,20 0,00 0,00 0,00 19,20 0,00 0,00 19,20 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 9.629,98* 71,00* 0,00* 0,00* 9.700,98* 0,00* 2.043,32* 7.657,66 RIEPILOGO del giorno 15-09-20 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11210 PREVENTIVO 31-08-20 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 CIRO INSALATA 11661 PREVENTIVO 08-09-20 64,60 0,00 0,00 0,00 64,60 CIRO INSALATA 11791 PREVENTIVO 10-09-20 350,00 0,00 250,00 0,00 100,00 DE LUCA RAFFAELE 12035 PREVENTIVO 15-09-20 380,37 0,00 0,00 0,00 380,37 D'AGOSTINO RAFFA 12036 PREVENTIVO 15-09-20 220,50 0,00 0,00 0,00 220,50 D'AGOSTINO RAFFA 12037 PREVENTIVO 15-09-20 131,20 0,00 0,00 0,00 131,20 D'AGOSTINO RAFFA 12038 PREVENTIVO 15-09-20 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 D'AGOSTINO RAFFA 12039 PREVENTIVO 15-09-20 171,00 0,00 0,00 0,00 171,00 D'AGOSTINO RAFFA 12040 PREVENTIVO 15-09-20 145,00 0,00 0,00 0,00 145,00 D'AGOSTINO RAFFA 12041 PREVENTIVO 15-09-20 490,00 0,00 0,00 0,00 490,00 D'AGOSTINO RAFFA 7070 PREVENTIVO 10-06-20 278,30 0,00 0,00 0,00 278,30 INFANTE LUIGI 7610 PREVENTIVO 20-06-20 234,00 0,00 0,00 0,00 234,00 INFANTE LUIGI 7689 PREVENTIVO 22-06-20 220,50 0,00 0,00 0,00 220,50 INFANTE LUIGI 7744 PREVENTIVO 23-06-20 373,88 0,00 0,00 0,00 373,88 INFANTE LUIGI 8505 PREVENTIVO 07-07-20 56,51 0,00 0,00 0,00 56,51 INFANTE LUIGI 8699 PREVENTIVO 10-07-20 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 INFANTE LUIGI 8940 PREVENTIVO 15-07-20 43,20 0,00 0,00 0,00 43,20 INFANTE LUIGI 9075 PREVENTIVO 17-07-20 38,35 0,00 0,00 0,00 38,35 INFANTE LUIGI 9231 PREVENTIVO 21-07-20 104,00 0,00 0,00 0,00 104,00 INFANTE LUIGI 9411 PREVENTIVO 24-07-20 84,40 0,00 0,00 0,00 84,40 INFANTE LUIGI 9548 PREVENTIVO 27-07-20 277,60 0,00 0,00 0,00 277,60 INFANTE LUIGI 9692 PREVENTIVO 29-07-20 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 INFANTE LUIGI 9748 PREVENTIVO 30-07-20 -30,00 0,00 0,00 0,00 -30,00 INFANTE LUIGI 9783 PREVENTIVO 31-07-20 163,60 0,00 0,00 0,00 163,60 INFANTE LUIGI 9917 PREVENTIVO 03-08-20 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INFANTE LUIGI 10184 PREVENTIVO 07-08-20 24,70 0,00 0,00 0,00 24,70 INFANTE LUIGI 10964 PREVENTIVO 26-08-20 86,00 0,00 0,00 0,00 86,00 INFANTE LUIGI 11015 PREVENTIVO 27-08-20 171,20 0,00 0,00 0,00 171,20 INFANTE LUIGI 11073 PREVENTIVO 28-08-20 453,25 0,00 0,00 0,00 453,25 INFANTE LUIGI 11198 PREVENTIVO 31-08-20 819,00 0,00 0,00 0,00 819,00 INFANTE LUIGI 11492 PREVENTIVO 05-09-20 64,00 0,00 0,00 0,00 64,00 INFANTE LUIGI 11564 PREVENTIVO 07-09-20 169,60 0,00 0,00 0,00 169,60 INFANTE LUIGI 11640 PREVENTIVO 08-09-20 540,35 0,00 0,00 0,00 540,35 INFANTE LUIGI 12009 PREVENTIVO 14-09-20 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 ASCIONE GIUSEPPE 12031 PREVENTIVO 15-09-20 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 ASCIONE GIUSEPPE 12065 PREVENTIVO 15-09-20 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 PAPA ALFONSO 12066 PREVENTIVO 15-09-20 53,00 0,00 0,00 0,00 53,00 PAPA ALFONSO 12072 PREVENTIVO 15-09-20 185,25 0,00 0,00 0,00 185,25 PAPA ALFONSO 12073 PREVENTIVO 15-09-20 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 BOLL.SALDATE: 38 6.877,36 250,00 0,00 6.627,36 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 8.670,68 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 15-09-20 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12086 1.091,00 981,90 109,10 0,00 0,00 981,90 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12087 1.645,82 1.481,24 164,58 0,00 0,00 1.481,24 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12088 864,38 777,94 86,44 0,00 0,00 777,94 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12089 1.264,13 1.137,72 126,41 0,00 0,00 1.137,72 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12090 585,14 526,63 58,51 0,00 0,00 526,63 IMPAZZITO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12091 1.106,20 995,58 110,62 0,00 0,00 995,58 LUGIBELLO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12092 353,06 317,75 35,31 0,00 0,00 317,75 FABIANO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12093 552,20 496,98 55,22 0,00 0,00 496,98 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12094 317,00 285,30 31,70 0,00 0,00 285,30 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12095 11,20 10,08 1,12 0,00 0,00 10,08 SOLLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12096 113,41 102,07 11,34 0,00 0,00 102,07 FERRARA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12097 180,40 162,36 18,04 0,00 0,00 162,36 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 8.083,94* 7.275,55 * 808,39 * 0,00* 0,00* 7.275,55 RIEPILOGO del giorno 15-09-20 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11278 PREVENTIVO 01-09-20 471,33 0,00 0,00 0,00 471,33 BOBBY AGRUMI 11337 PREVENTIVO 02-09-20 910,71 0,00 0,00 0,00 910,71 BOBBY AGRUMI 11408 PREVENTIVO 03-09-20 437,31 0,00 0,00 0,00 437,31 BOBBY AGRUMI 11481 PREVENTIVO 04-09-20 621,86 0,00 0,00 0,00 621,86 BOBBY AGRUMI 11545 PREVENTIVO 05-09-20 535,55 0,00 0,00 0,00 535,55 BOBBY AGRUMI 11610 PREVENTIVO 07-09-20 331,92 0,00 0,00 0,00 331,92 BOBBY AGRUMI 11682 PREVENTIVO 08-09-20 188,15 0,00 0,00 0,00 188,15 BOBBY AGRUMI 11756 PREVENTIVO 09-09-20 419,36 0,00 0,00 0,00 419,36 BOBBY AGRUMI 11819 PREVENTIVO 10-09-20 227,57 0,00 0,00 0,00 227,57 BOBBY AGRUMI 11892 PREVENTIVO 11-09-20 245,70 0,00 0,00 0,00 245,70 BOBBY AGRUMI 11949 PREVENTIVO 12-09-20 371,29 0,00 0,00 0,00 371,29 BOBBY AGRUMI 12021 PREVENTIVO 14-09-20 258,89 0,00 0,00 0,00 258,89 BOBBY AGRUMI 11277 PREVENTIVO 01-09-20 608,74 0,00 0,00 0,00 608,74 SODANO 11338 PREVENTIVO 02-09-20 848,61 0,00 0,00 0,00 848,61 SODANO 11406 PREVENTIVO 03-09-20 731,17 0,00 0,00 0,00 731,17 SODANO 11477 PREVENTIVO 04-09-20 1.467,30 0,00 0,00 0,00 1.467,30 SODANO 11541 PREVENTIVO 05-09-20 1.518,71 0,00 0,00 0,00 1.518,71 SODANO 11604 PREVENTIVO 07-09-20 949,28 0,00 0,00 0,00 949,28 SODANO 11680 PREVENTIVO 08-09-20 1.232,38 0,00 0,00 0,00 1.232,38 SODANO 11759 PREVENTIVO 09-09-20 1.454,94 0,00 0,00 0,00 1.454,94 SODANO 11820 PREVENTIVO 10-09-20 1.152,74 0,00 0,00 0,00 1.152,74 SODANO 11884 PREVENTIVO 11-09-20 1.403,78 0,00 0,00 0,00 1.403,78 SODANO 11948 PREVENTIVO 12-09-20 1.586,97 0,00 0,00 0,00 1.586,97 SODANO 12018 PREVENTIVO 14-09-20 989,75 0,00 0,00 0,00 989,75 SODANO 12027 PREVENTIVO 14-09-20 12,60 0,00 0,00 0,00 12,60 SOLLO 12024 PREVENTIVO 14-09-20 139,01 0,00 0,00 0,00 139,01 IMPAZZITO VINCEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 BOLL.SALDATE: 26 19.115,62 0,00 0,00 19.115,62 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 19.115,62 RIEPILOGO del giorno 15-09-20 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8,00 SCONTO PASSIVO CIRO INSAL 030200006 223,91 SCONTO PASSIVO RAFFAELE D 030200006 15.502,84 VERSAMENTO 030200016 2,10 TANGENZIALE 200600007 6.111,45 ASS.PER PAGAM.CAAN BOX 5 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21.848,30 RIEPILOGO del giorno 15-09-20INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 137,34 SCONTO ATTIVO INFANTE 030200006 4.225,10 INCASSO BOX 5 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.362,44