ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-09-20 vendita al dettaglio 10ø 306,84 CONTANTI 15-09-20 vendita al dettaglio 10ø 3,71 CONTANTI 15-09-20 cerciello giuseppe 182,00 CONTANTI 15-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.010,01 CONTANTI 15-09-20 raffaele pintore -149,94 CONTANTI 15-09-20 natalino luigi 141,00 CONTANTI 15-09-20 natalino pasquale 85,25 CONTANTI 15-09-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 139,50 CONTANTI 15-09-20 micillo luigi fruttaverdura 42,00 CONTANTI 15-09-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 886,23 CONTANTI 15-09-20 incarnato giuseppe 617,50 CONTANTI 15-09-20 casilli angela 228,00 CONTANTI 15-09-20 top market di furiano 109,00 CONTANTI 15-09-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.000,07 CONTANTI 15-09-20 la frutteria coop. italiana srl 202,92 CONTANTI 15-09-20 vendita al dettaglio nø11 2.642,00 CONTANTI 15-09-20 antonio cugino 136,42 CONTANTI 15-09-20 bencivenga gennaro 87,00 CONTANTI 15-09-20 vendita al dettaglio 4ø 1.908,70 CONTANTI 15-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 124,00 CONTANTI 15-09-20 vendita al dettaglio 5ø 352,99 CONTANTI 15-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 13,88 CONTANTI SUB TOTALE: 10.069,08 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-09-20 de luca raffaele(o'risperat) 22.188,91 CONTANTI 15-09-20 galella ciro (insalata) 2.704,00 CONTANTI 15-09-20 grimaldi peppe 33,00 CONTANTI 15-09-20 cimmino franco 800,00 CONTANTI 15-09-20 banca sconti attivi - passivi 137,34 CONTANTI 15-09-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -2,50 CONTANTI 15-09-20 raffaele pintore 377,00 CONTANTI 15-09-20 gennarino napoli 219,75 CONTANTI 15-09-20 frutta doc di perfetto tobia 97,00 CONTANTI 15-09-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 15-09-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 15-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 15-09-20 banca volla box 5 4.225,10 CONTANTI SUB TOTALE: 30.809,60 TOTALE ENTRATA CASSA: 40.878,68 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-09-20 bobby agrumi 5.019,64 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-09-20 sodano 13.944,37 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-09-20 ciro insalata 96,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-09-20 sollo 12,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-09-20 de luca raffaele(disperato) 100,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-09-20 banca sconti attivi - passivi 8,00 SCONTO PASSIVO CIRO INSALATA CONTANTI 15-09-20 banca sconti attivi - passivi 223,91 SCONTO PASSIVO RAFFAELE DISPERATO CONTANTI 15-09-20 unicredit 3953 15.502,84 VERSAMENTO CONTANTI 15-09-20 spese autostradali 2,10 TANGENZIALE CONTANTI 15-09-20 impazzito vincenzo 139,01 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-09-20 d'agostino raffaele merce 1.688,07 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-09-20 infante luigi 4.362,44 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-09-20 ascione giuseppe 115,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-09-20 papa alfonso 261,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-09-20 papa alfonso 4,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 41.479,83 TOTALE USCITE CASSA: 41.479,83 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-09-20 - - SCONTO PASSIVO CIRO INSALATA 8,00 cassa contante 15-09-20 - - SCONTO PASSIVO RAFFAELE DISPER 223,91 cassa contante 15-09-20 - - VERSAMENTO 15.502,84 cassa contante 15-09-20 - - ASS.PER PAGAM.CAAN BOX 5 6.111,45 unicredit 3953 SUB TOTALE: 21.846,20 TOTALE ENTRATE: 21.846,20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-09-20 - - ASS.PER PAGAM.CAAN BOX 5 6.111,45 banca volla box 5 15-09-20 - - SCONTO ATTIVO INFANTE 137,34 cassa contante 15-09-20 - - INCASSO BOX 5 4.225,10 cassa contante SUB TOTALE: 10.473,89 TOTALE USCITE BANCA: 10.473,89 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 831.211,74 TOTALE ENTRATE 40.878,68 TOTALE USCITE 41.479,83 RESTA FINALE 830.610,59 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,50 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 565,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -20.552,82 banca volla box 5 -62.649,79 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -26.439,64 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -166.825,22