ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-09-20 vendita al dettaglio 10ø 47,63 CONTANTI 14-09-20 i sapori della frutta di vergara 240,50 CONTANTI 14-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 696,07 CONTANTI 14-09-20 natalino pasquale 92,00 CONTANTI 14-09-20 natalino luigi 74,60 CONTANTI 14-09-20 barchetti agostino 237,50 CONTANTI 14-09-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 82,00 CONTANTI 14-09-20 top market di furiano 33,97 CONTANTI 14-09-20 casilli angela 201,00 CONTANTI 14-09-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 865,00 CONTANTI 14-09-20 vendita al dettaglio nø11 1.180,50 CONTANTI 14-09-20 la frutteria coop. italiana srl 140,50 CONTANTI 14-09-20 incarnato giuseppe 477,15 CONTANTI 14-09-20 bencivenga gennaro 75,00 CONTANTI 14-09-20 costanzo carmine 704,00 CONTANTI 14-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 93,00 CONTANTI 14-09-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.656,38 CONTANTI 14-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 40,00 CONTANTI 14-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,27 CONTANTI SUB TOTALE: 6.945,07 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-09-20 sodano angelo 36,00 CONTANTI 14-09-20 rosario amico raffaele 184,40 CONTANTI 14-09-20 ivan vomero 331,63 CONTANTI 14-09-20 alimentari contursi alfonso 90,15 CONTANTI 14-09-20 le maiste' gran caffe' snc di mai 96,14 CONTANTI 14-09-20 grelle giuseppe 2.410,00 CONTANTI 14-09-20 banca sconto attivo supermercati 406,09 CONTANTI 14-09-20 supermercati deco'impero uno srl. 5.065,22 CONTANTI 14-09-20 mario pintore 173,00 CONTANTI 14-09-20 raffaele pintore 145,00 CONTANTI 14-09-20 biagio de martino 255,00 CONTANTI 14-09-20 gennarino napoli 352,00 CONTANTI 14-09-20 casilli angela 44,00 CONTANTI 14-09-20 sassone raffaele 212,00 CONTANTI 14-09-20 mimi'a sanita' 194,00 CONTANTI 14-09-20 banca volla box 5 1.050,00 CONTANTI SUB TOTALE: 11.044,63 TOTALE ENTRATA CASSA: 17.989,70 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-09-20 marrazzo francesco 29,48 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-09-20 capasso peperoncini 49,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-09-20 gennarino napoli 23,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-09-20 senese giuseppe (insalatina) 5.558,31 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-09-20 spese autostradali 5,00 TANGENZIALI CONTANTI 14-09-20 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA GIANFRANCO PER DECO' CONTANTI 14-09-20 fondi trasporti 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-09-20 ascione giuseppe 50,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-09-20 d'agostino raffaele merce 1.905,91 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-09-20 manutenzione automezzi 200,00 CASSETTA ATTREZZI+MANUT.STRALIS CONTANTI 14-09-20 sicilia trasporto 1.050,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-09-20 papa alfonso 486,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-09-20 papa alfonso 96,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-09-20 donniacuo vincenzo 172,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-09-20 papa alfonso 40,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 9.777,00 TOTALE USCITE CASSA: 9.777,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-09-20 - - REGALIA GIANFRANCO PER DECO' 100,00 cassa contante SUB TOTALE: 100,00 TOTALE ENTRATE: 100,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-09-20 - - SCONTO ATTIVO IMPERO STELLA 406,09 cassa contante 14-09-20 - - INCASSO BOX 5 1.050,00 cassa contante SUB TOTALE: 1.456,09 TOTALE USCITE BANCA: 1.456,09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 822.999,04 TOTALE ENTRATE 17.989,70 TOTALE USCITE 9.777,00 RESTA FINALE 831.211,74 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 12,85 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 568,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -20.647,39 banca volla box 5 -64.536,14 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -26.439,64 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -176.216,61