ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-09-20 ivan vomero -9,79 CONTANTI 12-09-20 vendita al dettaglio 10ø 68,50 CONTANTI 12-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 55,00 CONTANTI 12-09-20 micillo luigi fruttaverdura 17,50 CONTANTI 12-09-20 natalino pasquale 122,00 CONTANTI 12-09-20 natalino luigi 205,50 CONTANTI 12-09-20 frutta & varie iavarone mauro 92,50 CONTANTI 12-09-20 food catering organization s.r.l. 27,80 CONTANTI 12-09-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 138,50 CONTANTI 12-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.319,50 CONTANTI 12-09-20 incarnato giuseppe 231,00 CONTANTI 12-09-20 casilli angela 301,00 CONTANTI 12-09-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.181,50 CONTANTI 12-09-20 gennarino napoli 89,50 CONTANTI 12-09-20 top market di furiano 118,50 CONTANTI 12-09-20 la frutteria coop. italiana srl 101,50 CONTANTI 12-09-20 esposito antonietta 59,00 CONTANTI 12-09-20 vendita al dettaglio nø11 1.471,00 CONTANTI 12-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 204,00 CONTANTI 12-09-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.294,50 CONTANTI 12-09-20 bencivenga gennaro 252,50 CONTANTI 12-09-20 la rocca antonio 72,00 CONTANTI 12-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 73,25 CONTANTI 12-09-20 emanuele aronne 231,09 CONTANTI 12-09-20 vendita al dettaglio 4ø 1.532,50 CONTANTI 12-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu -6,50 CONTANTI 12-09-20 l'oro della terra 200,00 CONTANTI 12-09-20 vendita al dettaglio 5ø 568,00 CONTANTI SUB TOTALE: 10.011,35 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-09-20 alimentari contursi alfonso 85,97 CONTANTI 12-09-20 ivan vomero 259,07 CONTANTI 12-09-20 white pearl 1.293,91 CONTANTI 12-09-20 anna flapalu' 835,45 CONTANTI 12-09-20 banca sconto attivo supermercati 275,62 CONTANTI 12-09-20 banca sconto attivo supermercati 179,03 CONTANTI 12-09-20 gran gusto 1.684,68 CONTANTI 12-09-20 fiorillo antonio 515,49 CONTANTI 12-09-20 b&g di palo (faga capodrise) 2.857,58 CONTANTI 12-09-20 b&g di palo..(scipione) 1.549,04 CONTANTI 12-09-20 i sapori della frutta di vergara 94,50 CONTANTI 12-09-20 funghi di treviso service s.r.l. 633,10 CONTANTI 12-09-20 raffaele pintore 128,23 CONTANTI 12-09-20 banca sconti attivi - passivi 123,94 CONTANTI 12-09-20 banca volla box 5 256,04 CONTANTI 12-09-20 banca sconti attivi - passivi 116,15 CONTANTI 12-09-20 unicredit 3953 6.863,67 CONTANTI 12-09-20 barchetti agostino 132,00 CONTANTI 12-09-20 padricelli antonio 32,00 CONTANTI 12-09-20 esposito felice 250,00 CONTANTI 12-09-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 12-09-20 unicredit 3953 6.000,00 CONTANTI 12-09-20 frutta doc di perfetto tobia 90,00 CONTANTI 12-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 12-09-20 la rocca antonio 36,09 CONTANTI 12-09-20 emanuele aronne 126,50 CONTANTI 12-09-20 banca sconti attivi - passivi 89,20 CONTANTI SUB TOTALE: 24.527,26 TOTALE ENTRATA CASSA: 34.538,61 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-09-20 ascione giuseppe 450,00 SETT. Nø37 ASCIONE CONTANTI 12-09-20 tonia falco 400,00 SETT. Nø37 TONIA CONTANTI 12-09-20 prestazioni occasionali 250,00 SALVATORE CONTANTI 12-09-20 prestazioni occasionali 250,00 VADIM CONTANTI 12-09-20 prestazioni occasionali 220,00 FEDERICO CONTANTI 12-09-20 prestazioni occasionali 180,00 LUCA CONTANTI 12-09-20 bar/colazione 12,50 CAFFE' CONTANTI 12-09-20 spese autostradali 4,30 SPESE AUTOSTRADLI CONTANTI 12-09-20 fiorillo nicola 800,00 ONORARIO TRIMESTRALE NICOLA FIORILL CONTANTI 12-09-20 unicredit 3953 1.873,71 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI 12-09-20 unicredit 3953 515,49 ACC. BONIFICO FIORILLO CONTANTI 12-09-20 unicredit 3953 696,00 ACC. POS CONTANTI 12-09-20 unicredit 3953 4.742,24 ACC. BONIFICO B&G CONTANTI 12-09-20 banca sconto attivo supermercati 220,00 REGALIA COPPETA X B&G CONTANTI 12-09-20 .ascione vatecaro 47,52 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-09-20 impazzito vincenzo 129,51 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-09-20 gennarino napoli 27,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-09-20 solina s.r.l. 3.119,94 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-09-20 funghi di treviso service s.r.l. 8.618,65 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-09-20 unicredit 3953 2.547,25 ACC. BONIFICO ANDRETTA CONTANTI 12-09-20 unicredit 3953 1.937,19 ACC. BONIFICO MASTROGIACOMO CONTANTI 12-09-20 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA GIACOMO CONTANTI 12-09-20 fabiano clementine 1.309,46 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-09-20 pontillo clementine 5.040,86 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-09-20 guarino antonio 2.643,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-09-20 banca sconto attivo supermercati 100,00 SETT. Nø37 ANTONIO SISA CONTANTI 12-09-20 l'orto del contadino 34,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-09-20 manut.autom./revis.pass.prop. 100,00 ELETTRAUTO X FURGONE CONTANTI 12-09-20 papa alfonso 436,09 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-09-20 d'agostino raffaele merce 610,69 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-09-20 manut.autom./revis.pass.prop. 1.400,00 RIPARAZIONE VARIE CAMION CONTANTI 12-09-20 achille peperoncini 760,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-09-20 trasportatore franco macchiolina 305,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-09-20 f. d'arancio iaccarino l. sas 4.499,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 44.381,28 TOTALE USCITE CASSA: 44.381,28 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-09-20 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 1.873,71 cassa contante 12-09-20 - - ACC. BONIFICO FIORILLO 515,49 cassa contante 12-09-20 - - ACC. POS 696,00 cassa contante 12-09-20 - - ACC. BONIFICO B&G 4.742,24 cassa contante 12-09-20 - - REGALIA COPPETA X B&G 220,00 cassa contante 12-09-20 - - ACC. BONIFICO ANDRETTA 2.547,25 cassa contante 12-09-20 - - ACC. BONIFICO MASTROGIACOMO 1.937,19 cassa contante 12-09-20 - - REGALIA GIACOMO 100,00 cassa contante 12-09-20 - - SETT. Nø37 ANTONIO SISA 100,00 cassa contante SUB TOTALE: 12.731,88 TOTALE ENTRATE: 12.731,88 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-09-20 - - SCONTO ATT. B&G 275,62 cassa contante 12-09-20 - - SCONTO ATT. GRAN GUSTO 179,03 cassa contante 12-09-20 02-01-03 REST. A FORNIT. 10.000,00 solina s.r.l. 12-09-20 - - SCONTO ATT. SOLINA 123,94 cassa contante 12-09-20 - - INCASSO BOX 5 256,04 cassa contante 12-09-20 - - SCONTO ATT. PIPPO FUNGHI 116,15 cassa contante 12-09-20 - - ASS. X CAAN DA BOX 67 6.863,67 cassa contante 12-09-20 - - CAMBIO X CASSA ASS. FABIANO 6.000,00 cassa contante 12-09-20 - - SCONTO ATT. IACCARINO 89,20 cassa contante SUB TOTALE: 23.903,65 TOTALE USCITE BANCA: 23.903,65 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 832.841,71 TOTALE ENTRATE 34.538,61 TOTALE USCITE 44.381,28 RESTA FINALE 822.999,04 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 8,80 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 568,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -20.647,39 banca volla box 5 -63.486,14 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -26.133,55 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -176.216,61