ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-09-20 rosario amico raffaele -3,36 CONTANTI 11-09-20 vendita al dettaglio 10ø 72,00 CONTANTI 11-09-20 frutta & varie iavarone mauro 58,50 CONTANTI 11-09-20 micillo luigi fruttaverdura 103,00 CONTANTI 11-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 879,00 CONTANTI 11-09-20 natalino pasquale 112,00 CONTANTI 11-09-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 73,00 CONTANTI 11-09-20 natalino luigi 266,00 CONTANTI 11-09-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.253,00 CONTANTI 11-09-20 incarnato giuseppe 327,50 CONTANTI 11-09-20 la frutteria coop. italiana srl 136,50 CONTANTI 11-09-20 esposito antonietta 46,00 CONTANTI 11-09-20 vendita al dettaglio nø11 2.496,00 CONTANTI 11-09-20 casilli angela 194,50 CONTANTI 11-09-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.269,00 CONTANTI 11-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 62,70 CONTANTI 11-09-20 bencivenga gennaro 310,50 CONTANTI 11-09-20 vendita al dettaglio 4ø 1.076,50 CONTANTI 11-09-20 vendita al dettaglio 5ø 1.253,50 CONTANTI 11-09-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,67 CONTANTI SUB TOTALE: 9.994,51 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-09-20 rosario amico raffaele 126,07 CONTANTI 11-09-20 antica pescheria dal 1962 di pore 310,49 CONTANTI 11-09-20 ivan vomero 256,93 CONTANTI 11-09-20 cimmino franco 1.010,00 CONTANTI 11-09-20 raffaele pintore 93,00 CONTANTI 11-09-20 gennarino napoli 298,50 CONTANTI 11-09-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 11-09-20 esposito felice 169,50 CONTANTI 11-09-20 frutta doc di perfetto tobia 146,00 CONTANTI 11-09-20 banca volla box 5 430,00 CONTANTI 11-09-20 banca sconti attivi - passivi 6,24 CONTANTI 11-09-20 emanuele aronne 173,50 CONTANTI SUB TOTALE: 3.030,23 TOTALE ENTRATA CASSA: 13.024,74 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-09-20 barbato nicola 147,33 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-09-20 unicredit 3953 26.041,77 VERSAMENTO CONTANTI 11-09-20 spese diverse 43,00 DETERSIVO IAVARONE E MENA CONTANTI 11-09-20 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 11-09-20 la prugnacom s.r.l. 436,24 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-09-20 papa alfonso 300,82 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-09-20 roberto d'agostino 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-09-20 ascione giuseppe 124,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-09-20 d'agostino raffaele merce 2.504,11 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 29.647,27 TOTALE USCITE CASSA: 29.647,27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-09-20 - - VERSAMENTO 26.041,77 cassa contante 11-09-20 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante 11-09-20 - - FATTURE CAAN 6.925,84 unicredit 3953 SUB TOTALE: 32.977,61 TOTALE ENTRATE: 32.977,61 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-09-20 - - INCASSO BOX 5 430,00 cassa contante 11-09-20 - - SCONTO ATT. LA PRUGNA 6,24 cassa contante 11-09-20 - - FATTURE CAAN 6.925,84 banca spese ex banco volla SUB TOTALE: 7.362,08 TOTALE USCITE BANCA: 7.362,08 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 849.464,24 TOTALE ENTRATE 13.024,74 TOTALE USCITE 29.647,27 RESTA FINALE 832.841,71 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,05 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 568,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -20.318,10 banca volla box 5 -63.230,10 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -26.098,90 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -165.664,82