ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-09-20 vendita al dettaglio 10 122,50 CONTANTI 10-09-20 frutta & varie iavarone mauro 109,00 CONTANTI 10-09-20 de martino angela frutta e verdur 18,00 CONTANTI 10-09-20 natalino pasquale 95,50 CONTANTI 10-09-20 micillo luigi fruttaverdura 71,50 CONTANTI 10-09-20 natalino luigi 231,50 CONTANTI 10-09-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 34,00 CONTANTI 10-09-20 barchetti agostino 277,00 CONTANTI 10-09-20 la nuova frutteria di piedimonte 93,00 CONTANTI 10-09-20 vendita al dettaglio 1 esente tu 1.058,00 CONTANTI 10-09-20 vendita al dettaglio 2 solo cauz 1.120,50 CONTANTI 10-09-20 alimentari contursi alfonso 161,00 CONTANTI 10-09-20 top market di furiano 106,50 CONTANTI 10-09-20 casilli angela 114,00 CONTANTI 10-09-20 vendita al dettaglio n11 918,50 CONTANTI 10-09-20 la frutteria coop. italiana srl 99,00 CONTANTI 10-09-20 esposito antonietta 16,50 CONTANTI 10-09-20 incarnato giuseppe 299,50 CONTANTI 10-09-20 vendita al dettaglio 3 solo cauz 784,00 CONTANTI 10-09-20 vendita al dettaglio 1 esente tu 57,20 CONTANTI 10-09-20 bencivenga gennaro 385,00 CONTANTI 10-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 128,00 CONTANTI 10-09-20 la rocca antonio 50,50 CONTANTI 10-09-20 vendita al dettaglio 1 esente tu 90,79 CONTANTI 10-09-20 vendita al dettaglio 4 1.428,50 CONTANTI 10-09-20 vendita al dettaglio 5 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 7.879,49 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-09-20 grimaldi peppe 6,00 CONTANTI 10-09-20 rosario amico raffaele 303,37 CONTANTI 10-09-20 sodano angelo 18,00 CONTANTI 10-09-20 unicredit 3953 1.541,12 CONTANTI 10-09-20 unicredit 3953 1.629,76 CONTANTI 10-09-20 unicredit 3953 3.191,60 CONTANTI 10-09-20 unicredit 3953 6.833,08 CONTANTI 10-09-20 unicredit 3953 3.729,44 CONTANTI 10-09-20 unicredit 3953 1.612,39 CONTANTI 10-09-20 mario pintore 287,50 CONTANTI 10-09-20 raffaele pintore 169,50 CONTANTI 10-09-20 padricelli antonio 161,00 CONTANTI 10-09-20 banca volla box 5 2.000,00 CONTANTI 10-09-20 banca sconti attivi - passivi 22,40 CONTANTI 10-09-20 emanuele aronne 198,50 CONTANTI 10-09-20 esposito felice 249,50 CONTANTI 10-09-20 bencivenga gennaro 145,00 CONTANTI 10-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 10-09-20 fruit & poi di spano' pasquale e -4,50 CONTANTI 10-09-20 la rocca antonio 10,00 CONTANTI 10-09-20 frutta doc di perfetto tobia 127,00 CONTANTI SUB TOTALE: 22.240,66 TOTALE ENTRATA CASSA: 30.120,15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-09-20 ortofrutticola benedetta srl 1.543,57 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-09-20 frutasa s.a. 1.629,76 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-09-20 prats fruits, s.l. 3.191,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-09-20 frutas diego martnez e hijos, s. 7.133,08 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-09-20 capasso peperoncini 57,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-09-20 spese autostradali 12,20 SPESE AUTOSTRDALI CONTANTI 10-09-20 unicredit 3953 435,00 ACC. POS CONTANTI 10-09-20 banca sconto attivo supermercati 10,00 SCONTO PASSIVO FUORIGROTTA CONTANTI 10-09-20 petrone 252,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-09-20 ascione giuseppe 25,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-09-20 d'agostino raffaele merce 2.055,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-09-20 ortofrutticola benedetta srl 90,79 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-09-20 papa alfonso 410,37 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-09-20 de rosa felice 4.216,42 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 21.063,39 TOTALE USCITE CASSA: 21.063,39 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-09-20 - - ACC. POS 435,00 cassa contante 10-09-20 - - SCONTO PASSIVO FUORIGROTTA 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 445,00 TOTALE ENTRATE: 445,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-09-20 - - ADD. BONIFICO ORT. BENEDETTA 1.541,12 cassa contante 10-09-20 - - ADD. BONIFICO FRUTASA 1.629,76 cassa contante 10-09-20 - - ADD. BONIFICO PRATS 3.191,60 cassa contante 10-09-20 - - ADD. BONIFICO DIEGO MARTINEZ 6.833,08 cassa contante 10-09-20 - - ADD. BONIFICO LARIA CARLO (BOX 3.729,44 cassa contante 10-09-20 - - ADD. BONIFICO ITALO FARMER (BO 1.612,39 cassa contante 10-09-20 - - SPESE X BONIFICI 9,00 spese conto unicredit 3953 10-09-20 - - INCASSO BOX 5 2.000,00 cassa contante 10-09-20 - - SCONTO ATT. PETRONE 22,40 cassa contante SUB TOTALE: 20.568,79 TOTALE USCITE BANCA: 20.568,79 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 840.407,48 TOTALE ENTRATE 30.120,15 TOTALE USCITE 21.063,39 RESTA FINALE 849.464,24 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 13,18 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 568,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -20.321,86 banca volla box 5 -62.800,10 banca spese ex banco volla -13.643,23 banca sconto attivo supermercati -26.098,90 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -2.300,00 unicredit 3953 -184.780,75