RIEPILOGO del giorno 09-09-20 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12927 -16,80 0,00 0,00 0,00 -16,80 0,00 0,00 -16,80 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12928 -23,55 0,00 0,00 0,00 -23,55 0,00 0,00 -23,55 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12935 95,30 1,91 0,00 0,00 97,21 0,00 0,00 97,21 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12936 1.299,13 0,00 0,00 0,00 1.299,13 0,00 0,00 1.299,13 ASTAMAR GROUP SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12937 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12938 36,00 0,72 0,00 0,00 36,72 0,00 0,00 36,72 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12939 164,80 0,00 0,00 0,00 164,80 0,00 0,00 164,80 GRELLE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12940 166,60 3,33 0,00 0,00 169,93 0,00 0,00 169,93 RAFFAELE PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12942 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12951 278,75 0,00 0,00 0,00 278,75 0,00 0,00 278,75 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12952 274,92 0,00 0,00 0,00 274,92 0,00 0,00 274,92 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12953 74,40 0,00 0,00 0,00 74,40 0,00 0,00 74,40 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12954 297,89 0,00 0,00 0,00 297,89 0,00 0,00 297,89 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12956 17,28 0,00 0,00 0,00 17,28 0,00 0,00 17,28 TORALDO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12959 147,59 0,00 0,00 0,00 147,59 0,00 0,00 147,59 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12960 152,00 0,00 0,00 0,00 152,00 0,00 0,00 152,00 GIUMAR SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12963 136,70 2,73 0,00 0,00 139,43 0,00 0,00 139,43 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12965 3.039,15 0,00 0,00 0,00 3.039,15 0,00 0,00 3.039,15 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12969 19,50 0,39 0,00 0,00 19,89 0,00 0,00 19,89 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12970 362,80 0,00 0,00 0,00 362,80 0,00 0,00 362,80 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12972 19,50 0,00 0,00 0,00 19,50 0,00 0,00 19,50 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12973 34,75 0,00 0,00 0,00 34,75 0,00 0,00 34,75 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12974 34,65 0,00 0,00 0,00 34,65 0,00 0,00 34,65 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12975 31,80 0,64 0,00 0,00 32,44 0,00 0,00 32,44 PADRICELLI ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12976 171,24 0,00 0,00 0,00 171,24 0,00 0,00 171,24 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12977 197,80 3,96 0,00 0,00 201,76 0,00 0,00 201,76 AGRIPOINT (LIBERTI SALVATO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12979 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 JOLLY FRUTTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12981 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 TORALDO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12982 193,98 0,00 0,00 0,00 193,98 0,00 0,00 193,98 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12983 247,05 0,00 0,00 0,00 247,05 0,00 0,00 247,05 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12984 250,55 0,00 0,00 0,00 250,55 0,00 0,00 250,55 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12985 306,60 0,00 0,00 0,00 306,60 0,00 0,00 306,60 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12986 24,02 0,00 0,00 0,00 24,02 0,00 0,00 24,02 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12987 360,52 0,00 0,00 0,00 360,52 0,00 0,00 360,52 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12988 294,00 0,00 0,00 0,00 294,00 0,00 0,00 294,00 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12989 124,98 2,50 0,00 0,00 127,48 0,00 0,00 127,48 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12990 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12991 67,76 1,36 0,00 0,00 69,12 0,00 0,00 69,12 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12992 655,65 13,11 0,00 0,00 668,76 0,00 0,00 668,76 PERFETTO ANTONIO (FATALE) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12994 191,60 7,66 0,00 0,00 199,26 0,00 0,00 199,26 EMANUELE ARONNE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12995 65,20 0,00 0,00 0,00 65,20 0,00 0,00 65,20 PETR SOUKAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12998 109,00 0,00 0,00 0,00 109,00 0,00 0,00 109,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12999 30,65 0,00 0,00 0,00 30,65 0,00 0,00 30,65 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13000 1.432,50 0,00 0,00 0,00 1.432,50 0,00 0,00 1.432,50 DE LUCA RAFFAELE(O'RISPERA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13002 664,70 0,00 0,00 0,00 664,70 0,00 0,00 664,70 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13003 166,18 0,00 0,00 0,00 166,18 0,00 0,00 166,18 ANTONIO DI PALO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13004 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 TORALDO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13005 26,25 0,00 0,00 0,00 26,25 0,00 0,00 26,25 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13006 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 49 12.380,39* 38,31* 0,0* 0,00*12.418,70* 0,00* 0,00*12.418,70 RIEPILOGO del giorno 09-09-20 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12929 51,00 0,00 0,00 0,00 51,00 0,00 51,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12930 47,00 0,00 0,00 0,00 47,90 0,90 47,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12932 64,00 0,00 0,00 0,00 64,00 0,00 64,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12933 27,90 0,00 0,00 0,00 27,90 0,00 27,90 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12941 41,50 0,00 0,00 0,00 41,70 0,20 41,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12943 212,00 0,00 0,00 0,00 212,32 0,32 212,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12944 225,34 3,16 0,00 0,00 228,76 0,26 228,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12945 907,50 0,00 0,00 0,00 907,87 0,37 907,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12946 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 36,00 0,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12949 221,00 0,00 0,00 0,00 221,16 0,16 221,00 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12950 63,72 1,28 0,00 0,00 65,23 0,23 65,00 0,00 MINIMARKET DI ORLO R.& C. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12955 282,50 0,00 0,00 0,00 282,65 0,15 282,50 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12957 1.036,00 0,00 0,00 0,00 1.036,29 0,29 1.036,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12958 183,92 2,58 0,00 0,00 186,99 0,49 186,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12961 114,00 0,00 0,00 0,00 114,27 0,27 114,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12962 26,60 0,00 0,00 0,00 26,60 0,00 26,60 0,00 JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12964 2.201,18 30,82 0,00 0,00 2.232,40 0,40 2.232,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12966 970,00 0,00 0,00 0,00 970,26 0,26 970,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12967 781,50 0,00 0,00 0,00 781,70 0,20 781,50 0,00 COSTANZO CARMINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12968 54,89 1,11 0,00 0,00 56,51 0,51 56,00 0,00 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12971 44,77 0,90 0,33 0,00 46,23 0,23 46,00 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12978 972,70 0,00 0,00 0,00 972,70 0,00 972,70 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12980 143,58 2,88 1,54 0,00 148,43 0,43 148,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12993 97,60 0,00 0,00 0,00 97,60 0,00 97,60 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12996 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 140,00 0,00 CERCIELLO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13001 875,00 0,00 0,00 0,00 875,30 0,30 875,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13007 156,50 0,00 0,00 0,00 156,79 0,29 156,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 6ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13008 9,09 0,00 0,00 0,00 9,09 0,00 9,09 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13009 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 9.996,79* 42,73* 1,87 * 0,00*10.047,65* 6,26*10.041,39* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 09-09-20 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 78 22.377,18* 81,04* 1,87 * 0,00*22.466,35* 6,26*10.041,39*12.418,70 RIEPILOGO del giorno 09-09-20 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12895 PREVENTIVO 08-09-20 127,25 0,00 0,00 127,25 0,00 ROSARIO AMICO RA 12896 PREVENTIVO 08-09-20 40,05 0,00 0,05 40,05 -0,05 SODANO ANGELO 12879 PREVENTIVO 08-09-20 111,56 0,00 0,00 111,56 0,00 ALIMENTARI CONTU 7818 PREVENTIVO 01-06-20 173,81 0,00 0,00 173,81 0,00 ASTAMAR GROUP SR 7820 PREVENTIVO 01-06-20 159,03 0,00 0,00 159,03 0,00 ASTAMAR GROUP SR 7846 PREVENTIVO 03-06-20 359,74 0,00 0,00 359,74 0,00 ASTAMAR GROUP SR 7886 PREVENTIVO 04-06-20 460,48 0,00 0,00 460,48 0,00 ASTAMAR GROUP SR 7897 PREVENTIVO 04-06-20 434,56 0,00 0,00 434,56 0,00 ASTAMAR GROUP SR 7902 PREVENTIVO 04-06-20 498,47 0,00 0,00 498,47 0,00 ASTAMAR GROUP SR 8019 PREVENTIVO 06-06-20 257,39 0,00 0,00 257,39 0,00 ASTAMAR GROUP SR 8528 PREVENTIVO 16-06-20 1.606,58 0,00 0,00 1.606,58 0,00 ASTAMAR GROUP SR 8543 PREVENTIVO 16-06-20 1.279,55 0,00 0,00 1.279,55 0,00 ASTAMAR GROUP SR 8570 PREVENTIVO 17-06-20 59,67 0,00 0,00 59,67 0,00 ASTAMAR GROUP SR 8571 PREVENTIVO 17-06-20 20,40 0,00 0,00 20,40 0,00 ASTAMAR GROUP SR 8757 PREVENTIVO 19-06-20 1.316,98 0,00 0,00 1.316,98 0,00 ASTAMAR GROUP SR 8764 PREVENTIVO 20-06-20 62,73 0,00 0,00 62,73 0,00 ASTAMAR GROUP SR 8766 PREVENTIVO 20-06-20 125,51 0,00 0,00 125,51 0,00 ASTAMAR GROUP SR 8769 PREVENTIVO 20-06-20 362,70 0,00 0,00 362,70 0,00 ASTAMAR GROUP SR 8888 PREVENTIVO 23-06-20 177,83 0,00 0,00 177,83 0,00 ASTAMAR GROUP SR 9019 PREVENTIVO 25-06-20 679,89 0,00 0,00 679,89 0,00 ASTAMAR GROUP SR 9088 PREVENTIVO 26-06-20 57,12 0,00 0,00 57,12 0,00 ASTAMAR GROUP SR 9272 PREVENTIVO 30-06-20 349,03 0,00 0,00 349,03 0,00 ASTAMAR GROUP SR 9285 PREVENTIVO 30-06-20 565,51 0,00 0,00 565,51 0,00 ASTAMAR GROUP SR 12560 PREVENTIVO 02-09-20 68,00 0,00 0,00 68,00 0,00 PETR SOUKAL 9018 PREVENTIVO 25-06-20 175,75 0,00 0,00 175,75 0,00 ANTONIO DI PALO 9156 PREVENTIVO 27-06-20 63,20 0,00 0,00 63,20 0,00 ANTONIO DI PALO 9300 PREVENTIVO 30-06-20 108,10 0,00 0,00 108,10 0,00 ANTONIO DI PALO 12794 PREVENTIVO 07-09-20 149,03 0,00 0,00 149,03 0,00 RAFFAELE PINTORE 12900 PREVENTIVO 08-09-20 179,84 0,00 0,34 179,84 -0,34 BIAGIO DE MARTIN 12871 PREVENTIVO 08-09-20 244,74 0,00 0,24 244,74 -0,24 GENNARINO NAPOLI 12416 PREVENTIVO 31-08-20 217,67 113,55 0,00 10,00 94,12 LA FRUTTERIA COO 12891 PREVENTIVO 08-09-20 230,34 0,00 0,34 230,34 -0,34 FRUTTA DOC DI PE 10623 PREVENTIVO 23-07-20 80,99 26,87 0,00 10,00 44,12 FRUIT & POI DI S 12910 PREVENTIVO 08-09-20 305,93 0,00 0,43 305,93 -0,43 EMANUELE ARONNE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 BOLL.SALDATE: 27 11.109,43 140,42 1,40 10.830,77 136,84 RIEPILOGO del giorno 09-09-20 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 09-09-20 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11690 64,00 0,00 0,00 0,00 64,00 0,00 64,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11691 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11692 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11693 182,00 0,00 0,00 0,00 182,00 0,00 0,00 182,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11694 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 PEPPE GRIMALDI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11695 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11696 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11697 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 160,00 ACHILLE PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11698 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11699 873,70 17,47 0,00 0,00 891,17 0,00 0,00 891,17 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11701 148,80 2,98 0,00 0,00 151,78 0,00 0,00 151,78 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11702 48,00 0,96 0,00 0,00 48,96 0,00 0,00 48,96 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11703 664,41 13,29 0,00 0,00 677,70 0,00 0,00 677,70 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11704 310,00 0,00 0,00 0,00 310,00 0,00 0,00 310,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11705 152,40 0,00 0,00 0,00 152,40 0,00 0,00 152,40 LA VOLLESE S.N.C MUNGIELLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11706 606,00 0,00 0,00 0,00 606,00 0,00 0,00 606,00 F. D'ARANCIO IACCARINO L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11707 157,50 3,15 0,00 0,00 160,65 0,00 0,00 160,65 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11708 97,80 0,00 0,00 0,00 97,80 0,00 0,00 97,80 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11709 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 55,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11710 532,50 0,00 0,00 0,00 532,50 0,00 0,00 532,50 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11713 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 900,00 S.A.M. S.R.L. BY CASTALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11714 600,10 0,00 0,00 0,00 600,10 0,00 600,10 0,00 MOCCIA GUGLIELMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11715 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 220,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11718 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 ALFONSO TESORO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11722 97,90 0,00 0,00 0,00 97,90 0,00 97,90 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11723 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0,00 0,00 64,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11724 63,00 1,26 0,00 0,00 64,26 0,00 0,00 64,26 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11725 564,80 0,00 0,00 0,00 564,80 0,00 0,00 564,80 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11727 235,80 0,00 0,00 0,00 235,80 0,00 235,80 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11728 69,75 0,00 0,00 0,00 69,75 0,00 69,75 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11729 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11730 379,10 0,00 0,00 0,00 379,10 0,00 379,10 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11731 189,00 0,95 0,00 0,00 189,95 0,00 189,95 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11732 50,37 0,00 0,00 0,00 50,37 0,00 50,37 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11733 378,00 7,56 0,00 0,00 385,56 0,00 0,00 385,56 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11734 330,00 0,00 0,00 0,00 330,00 0,00 0,00 330,00 DE FEO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11734 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 TRASPORTATORE FRANCO MACCH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11735 236,00 0,00 0,00 0,00 236,00 0,00 0,00 236,00 LA PRUGNACOM S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11736 79,04 0,00 0,00 0,00 79,04 0,00 0,00 79,04 LA PRUGNACOM S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11737 2.035,14 81,41 0,00 0,00 2.116,55 0,00 0,00 2.116,55 PRIMIZIE SICILIANE SNC DI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11737 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11738 670,55 26,82 0,00 0,00 697,37 0,00 0,00 697,37 VERDE SUD S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11738 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11738 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 SICILIA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11739 588,70 23,55 0,00 0,00 612,25 0,00 0,00 612,25 AGRI 2020 SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11739 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11739 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SICILIA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11740 938,50 37,54 0,00 0,00 976,04 0,00 0,00 976,04 LA SORGENTE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11740 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11740 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SICILIA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11741 345,70 13,83 0,00 0,00 359,53 0,00 0,00 359,53 ORTOFRUTTA OCCHIPINTI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11741 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11741 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SICILIA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11742 427,30 0,00 0,00 0,00 427,30 0,00 427,30 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11743 240,10 0,00 0,00 0,00 240,10 0,00 240,10 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11744 983,10 0,00 0,00 0,00 983,10 0,00 0,00 983,10 VISTOCCO SALVATORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11744 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 140,00 TRASPORTATORE FRANCO MACCH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 16.206,96* 230,77* 0,00* 0,00*16.437,73* 0,00* 3.124,37*13.313,36 RIEPILOGO del giorno 09-09-20 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5190 PREVENTIVO 29-04-20 325,00 0,00 0,00 0,00 325,00 ARESCA FRUITS S. 8942 PREVENTIVO 15-07-20 487,56 128,70 0,00 0,00 358,86 TROTTA FRANCO 8992 PREVENTIVO 16-07-20 251,33 0,00 0,00 0,00 251,33 TROTTA FRANCO 9420 PREVENTIVO 24-07-20 341,90 0,00 0,00 0,00 341,90 TROTTA FRANCO 9549 PREVENTIVO 27-07-20 598,33 0,00 0,00 0,00 598,33 TROTTA FRANCO 9605 PREVENTIVO 28-07-20 191,35 0,00 0,00 0,00 191,35 TROTTA FRANCO 9732 PREVENTIVO 30-07-20 865,98 0,00 0,00 0,00 865,98 TROTTA FRANCO 9858 PREVENTIVO 01-08-20 450,13 0,00 0,00 0,00 450,13 TROTTA FRANCO 9946 PREVENTIVO 03-08-20 264,18 0,00 0,00 0,00 264,18 TROTTA FRANCO 9977 PREVENTIVO 04-08-20 878,63 0,00 0,00 0,00 878,63 TROTTA FRANCO 10043 PREVENTIVO 05-08-20 209,07 0,00 0,00 0,00 209,07 TROTTA FRANCO 10107 PREVENTIVO 06-08-20 247,35 0,00 0,00 0,00 247,35 TROTTA FRANCO 10191 PREVENTIVO 07-08-20 477,73 0,00 0,00 0,00 477,73 TROTTA FRANCO 10249 PREVENTIVO 08-08-20 187,00 0,00 0,00 0,00 187,00 TROTTA FRANCO 10308 PREVENTIVO 10-08-20 172,38 0,00 0,00 0,00 172,38 TROTTA FRANCO 10358 PREVENTIVO 11-08-20 152,59 0,00 0,00 0,00 152,59 TROTTA FRANCO 10415 PREVENTIVO 12-08-20 242,76 0,00 0,00 0,00 242,76 TROTTA FRANCO 10470 PREVENTIVO 13-08-20 46,41 0,00 0,00 0,00 46,41 TROTTA FRANCO 10614 PREVENTIVO 19-08-20 240,72 0,00 0,00 0,00 240,72 TROTTA FRANCO 10821 PREVENTIVO 24-08-20 341,70 0,00 0,00 0,00 341,70 TROTTA FRANCO 11071 PREVENTIVO 28-08-20 418,08 0,00 0,00 0,00 418,08 TROTTA FRANCO 10616 PREVENTIVO 19-08-20 402,00 0,00 0,00 0,00 402,00 DE FEO 10666 PREVENTIVO 20-08-20 444,00 0,00 0,00 0,00 444,00 DE FEO 10735 PREVENTIVO 21-08-20 444,00 0,00 0,00 0,00 444,00 DE FEO 10774 PREVENTIVO 22-08-20 856,50 0,00 0,00 0,00 856,50 DE FEO 10874 PREVENTIVO 25-08-20 1.545,00 0,00 0,00 0,00 1.545,00 DE FEO 10950 PREVENTIVO 26-08-20 1.845,00 0,00 0,00 0,00 1.845,00 DE FEO 11056 PREVENTIVO 28-08-20 1.317,50 0,00 0,00 0,00 1.317,50 DE FEO 11123 PREVENTIVO 29-08-20 245,00 0,00 0,00 0,00 245,00 DE FEO 11189 PREVENTIVO 31-08-20 1.277,00 0,00 0,00 0,00 1.277,00 DE FEO 11248 PREVENTIVO 01-09-20 1.505,00 0,00 0,00 0,00 1.505,00 DE FEO 11295 PREVENTIVO 02-09-20 2.175,50 0,00 0,00 0,00 2.175,50 DE FEO 11448 PREVENTIVO 04-09-20 1.503,50 0,00 0,00 0,00 1.503,50 DE FEO 3640 PREVENTIVO 24-03-20 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 S.A.M. S.R.L. BY 4170 PREVENTIVO 04-04-20 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 S.A.M. S.R.L. BY 4700 PREVENTIVO 17-04-20 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 S.A.M. S.R.L. BY 5196 PREVENTIVO 29-04-20 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 S.A.M. S.R.L. BY 5744 PREVENTIVO 12-05-20 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 S.A.M. S.R.L. BY 6488 PREVENTIVO 28-05-20 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 S.A.M. S.R.L. BY 8673 PREVENTIVO 10-07-20 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 S.A.M. S.R.L. BY 11714 PREVENTIVO 09-09-20 600,10 0,00 0,00 0,00 600,10 MOCCIA GUGLIELMO 11694 PREVENTIVO 09-09-20 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 PEPPE GRIMALDI 11690 PREVENTIVO 09-09-20 64,00 0,00 0,00 0,00 64,00 PAPA ALFONSO 11692 PREVENTIVO 09-09-20 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 PAPA ALFONSO 11715 PREVENTIVO 09-09-20 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 PAPA ALFONSO 11722 PREVENTIVO 09-09-20 97,90 0,00 0,00 0,00 97,90 PAPA ALFONSO 11638 PREVENTIVO 08-09-20 431,50 0,00 0,00 0,00 431,50 D'AGOSTINO RAFFA 11695 PREVENTIVO 09-09-20 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 D'AGOSTINO RAFFA 11727 PREVENTIVO 09-09-20 235,80 0,00 0,00 0,00 235,80 D'AGOSTINO RAFFA 11728 PREVENTIVO 09-09-20 69,75 0,00 0,00 0,00 69,75 D'AGOSTINO RAFFA 11729 PREVENTIVO 09-09-20 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 D'AGOSTINO RAFFA 11730 PREVENTIVO 09-09-20 379,10 0,00 0,00 0,00 379,10 D'AGOSTINO RAFFA 11731 PREVENTIVO 09-09-20 189,95 0,00 0,00 0,00 189,95 D'AGOSTINO RAFFA 11732 PREVENTIVO 09-09-20 50,37 0,00 0,00 0,00 50,37 D'AGOSTINO RAFFA 11742 PREVENTIVO 09-09-20 427,30 0,00 0,00 0,00 427,30 D'AGOSTINO RAFFA 11743 PREVENTIVO 09-09-20 240,10 0,00 0,00 0,00 240,10 D'AGOSTINO RAFFA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56 BOLL.SALDATE: 56 30.506,05 0,00 0,00 30.377,35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 33.501,72 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 09-09-20 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11756 465,96 419,36 46,60 0,00 0,00 419,36 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11757 1.036,90 933,21 103,69 0,00 0,00 933,21 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11758 64,00 57,60 6,40 0,00 0,00 57,60 CAPASSO PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11759 1.616,60 1.454,94 161,66 0,00 0,00 1.454,94 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11760 242,74 218,47 24,27 0,00 0,00 218,47 FABIANO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11761 1.007,99 907,19 100,80 0,00 0,00 907,19 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11762 418,84 376,96 41,88 0,00 0,00 376,96 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11763 617,60 555,84 61,76 0,00 0,00 555,84 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11764 131,08 117,97 13,11 0,00 0,00 117,97 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11765 16,86 15,17 1,69 0,00 0,00 15,17 GRANATA CILIEGIE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11766 14,40 12,96 1,44 0,00 0,00 12,96 ALLEGRETTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 5.632,97* 5.069,67 * 563,30 * 0,00* 0,00* 5.069,67 RIEPILOGO del giorno 09-09-20 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11686 PREVENTIVO 08-09-20 10,80 0,00 0,00 0,00 10,80 SOLLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BOLL.SALDATE: 1 10,80 0,00 0,00 10,80 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 10,80 RIEPILOGO del giorno 09-09-20 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.522,50 ACC. POS 030200016 100,00 ACC. BONIFICO SANO (FRANC 030200016 9.104,41 ACC. BONIFICO ASTAMAR 030200016 128,00 ACC. BONIFICO PETR 030200016 375,49 ACC. BONIFICO ANTONIO DI 030200016 325,00 ADD. BONIFICO ARESCA 030100001 438,26 ADD. RATA AUTO RAFFAELE 200600018 1,50 SPESE X BOINIFICO 200600045 3.312,78 ACC. BONIFICO BK (BOX 67) 030200016 932,81 ENEL MERCATO AGOSTO 2020 200600050 1,50 SPESE POSTALI 200600024 2.239,13 FT.2522 DEL 04.09.2020 CA 200600055 25,00 CAMBIO RUOTA CAMION BIANC 200600002 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18.506,38 RIEPILOGO del giorno 09-09-20INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10,00 SCONTO ATT. PETR 030200012 77,43 SCONTO ATT. ASTAMAR 030200012 18,44 SCONTO ATT. DI PALO 030200012 360,00 SCONTO ATT. DE FEO 030200006 11,50 SCONTO ATT. CARICO RAFFAE 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 477,37